FED鷹鴿表揭露最可能情境,今晚或可這樣布局!

3月18日訊——在時隔六周之後,又一個美聯儲決議的不眠之夜即將到來。對於投資者而言,目前有的可能已經對今晚的交易心中有底,有的則可能還處在迷茫的過程之中。不過,無論你是哪一類,今晚首先要做的,可能就是對美聯儲決議的風險做一個把控。
FED鹰鸽表揭露最可能情境,今晚或可这样布局!

美聯儲今晚可能作出怎樣的決策部署?在展開這一問題前,慣例我們先來回顧下,年內至今美聯儲官員的相關表態:

美聯儲最新鷹鴿陣營表態(3月期):
FED鹰鸽表揭露最可能情境,今晚或可这样布局!
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在今年1月決議時,我們並沒有製作相應的表格。因為那次決議無論是從事前還是事後看,都隻是一次過渡性的會議。但此次,顯然有所不同。

眾所周知,此次美聯儲3月季度決議的最大看點,就是美聯儲是否會刪除加息前瞻指引中,有關耐心的措辭。從我們給出的鷹鴿陣營分布表看,這樣的可能性顯然不小,甚至誇張點說,幾乎板上釘釘。

為何能得出這樣的結論。最為關鍵的理由其實還是耶倫2月時在參眾兩院的證詞講話。她當時表示:“即便美聯儲在未來幾周微調聲明措辭,投資者也不應將其視為美聯儲在暗示會在某一特定會議上升息”。身為美聯儲主席,某種意義上說,她這樣的表態幾乎就等於在給市場一定的暗示。

而縱觀美聯儲其他官員們的態度也可以看出,刪除“耐心”前瞻指引的阻力並不大。

不少投資者事先可能已經知道,今年美聯儲具有投票權的官員中,鴿派占據絕對多數。但從年內至今的表述看,這些鴿派官員中,除了埃文斯的立場依然極為溫和外,其他多數基本都對3月調整前瞻指引措辭,予以了肯定或默許的態度。比較值得留意的當屬威廉姆斯,這位以往立場偏中間甚至鴿派的官員,也似乎已提倡在年中便展開加息。

因此,雖然美聯儲是否刪除耐心,可能是目前市場人士最為關心的話題,但這絕非今晚的最大變數。那麼變數在哪呢?

以下,我們給出三種情景假設,而今晚的行情走向,也隻可能發生在這三者之中:
①美聯儲刪除“耐心”指引,但整體決議內容偏向鴿派。可能性:50%
②美聯儲刪除“耐心”指引,但整體決議內容偏向鷹派。可能性:35%
③美聯儲意外維持“耐心”指引。可能性:15%(為什麼這點不再討論其他內容是否鷹鴿,因為如果出現這種局面,已經與美聯儲立場極為鴿派,畫上“=”號)


也許有的投資者要問,在美聯儲刪除耐心指引的背景下,怎麼去判斷決議整體是鷹是鴿呢?其實,我們早間的文章已經闡述的很清楚(相關新聞鏈接:美聯儲決議致勝寶典,你需關注以下五點信息!):

鴿派信號:美聯儲下調經濟、通脹預期;點陣圖下移;對強勢美元感到憂心;
鷹派信號:美聯儲下調失業率預期;點陣圖維穩或上移;未提及強勢美元威脅。


好了,相信所有投資者看到這,在對於今晚美聯儲措辭的影響,和市場大致方向的判斷上,有了一個相對清晰的認識。那麼如果落實到行情中,可能出現怎樣的變化呢?

從排除法的角度看,我們先從最不可能的說起——美聯儲意外維持“耐心”指引。

如果出現這樣一種局面,美元無疑是有大概率出現短線下跌,而且跌幅可能不小,相對應的,非美貨幣、黃金白銀、大宗商品等則可能出現大漲行情。就幅度而言,以往的一些曆史行情可以借鑒:

美聯儲在可能做出重大決策改變的情況下,卻令市場出乎意外,這樣的曆史教訓有沒有?盡管不多,但有。

最為類似的現象來自於2013年9月18日的美聯儲議息會議。而且行情的方向與目前的這一情境類似:當時市場普遍預期美聯儲可能在那次會議上首度縮減QE,甚至“美聯儲通訊社”都是這樣認為。但最終美聯儲決定維穩,令市場大跌眼鏡。

當時匯市的情況是:歐元兌美元短時間內暴漲了逾150點,黃金則在最初上漲了35美元,當天漲幅更是超過了50美元。如下圖:
FED鹰鸽表揭露最可能情境,今晚或可这样布局!
FED鹰鸽表揭露最可能情境,今晚或可这样布局!

可以預見,如果日內美聯儲也最終作出了出乎市場意外保留耐心的選擇,歐元和黃金的波動幅度很可能不會小於當時。(其他標的物的行情,投資者也可以自行回顧2013年9月18日的行情走勢)

那麼,如果美聯儲此次如市場預期般,選擇刪除耐心字眼,市場行情將如何走呢?

首先投資者需要有的一個認識是,如果美聯儲選擇了刪除耐心的方案,那麼無論它其他部分是鷹還是鴿,美元在第一時間上漲,都是相對而言有可能的。唯一的區別是,如果其他部分偏鴿,美元可能在最初上漲後回落甚至轉跌,俗稱的買預期賣事實行情再現,而若其他部分偏鷹,美元的漲勢則可能一發不可收!相對應的,非美貨幣、金銀原油等資產則將反向運行。

因此,目前比較關鍵的問題,在於點位的把控之上。哪裏是可以繼續追多的地方,哪裏又是需要回過頭來做空的點位。

我們還是以歐元兌美元為例。歐元兌美元隔夜的反彈最終在1.0648一線遇阻,10日均線1.0680目前也離此不遠,這可能是日內行情一個相對關鍵的阻力位。而下方來看,1.05關口的重要性我們已經在上周美元破百時屢次提及,下方的進一步支撐則位於1.0461的前期低位。
FED鹰鸽表揭露最可能情境,今晚或可这样布局!

如果日內在美聯儲保留耐心字眼的情況下,歐元兌美元第一時間走低,那麼1.05關口可能將是一個行情的分水嶺。若其他決議措辭偏向鴿派,那麼可以考慮在1.05關口附近布局做多,止損放在1.0461處。而若決議措辭偏鷹,那麼投資者則可以選擇順勢追空。

其他非美貨幣,黃金白銀原油等的操作也可以采取類似的方向,尋找一個相對關鍵的點位。最後需要記住的是,交易不是賭博。由於決議後的行情以及耶倫發布會後的行情隨時可能瞬息萬變,因此更多地了解上漲漲與下跌不同的走勢,將會對決議發布後的具體交易有所幫助。

文章来源于汇通网

3月18日亞市消息匯總:市場橫盤以待美聯儲決議

3月18日訊——周三(3月18日)亞市時段,市場基本維持窄幅橫盤震蕩,市場在今晚關鍵的美聯儲決議到來前交投謹慎。FED決議前,英國方面的消息集中襲來,包括影響大選人氣的英國2015年度預算報告、英國央行3月紀要、英國失業率數據等。市場謹慎以待。英國方面的消息若無非常大的驚喜或利空,美聯儲決議前的謹慎仍可能令英鎊行情波動受抑。

3月18日亚市消息汇总:市场横盘以待美联储决议



★ 美聯儲決議相關

十大機構精簡前瞻美聯儲之“耐心”與“加息”:高盛/巴克萊/BMO/RBC/德意誌銀行/道明證券,一致認為美聯儲今晚決議聲明將刪除“耐心”措辭,但對6月這一加息時機看法則不盡相同。

美聯儲和FOMC對加息所強調的是兩點:1) 美聯儲希望加息以將利率正常化,而不是抑製通脹或抑製潛在市場泡沫;2)不管使用何種措辭,FOMC都將強調即便加息之後政策仍較寬鬆。

★ 日元相關

日本媒體:日本央行行長黑田東彥稱,上調薪資對擺脫通縮至為關鍵。

日本2月未季調貿易帳赤字4246億日元,僅預期及前值赤字幅度的一半不到。

★ 歐元、美元相關

歐元兌美元技術分析:美銀美林稱,歐元兌美元出現走強跡象,近期將有修正行情;建議對歐元兌美元空頭平倉,對美元指數多頭平倉;目前觀望以等待再次入場做多美元做空歐元的良機出現。

★ 金價相關

倫敦黃金定盤價正在經曆重大改變,此前有四家投行決定的定盤價,現在將改由基於倫敦金銀市場協會的電子屏進行定價,更多機構將參與定價。

最新參與到LBMA電子屏黃金定盤價的機構完整名單將於周五(3月20日)公布,可能包括摩根大通、瑞銀、瑞士信貸、高盛、花旗、摩根士丹利、渣打銀行等。

澳新銀行看漲黃金長線價格,料2030年之前將漲破2400美元/盎司,主要受中國及印度帶來的提振,亞洲央行的實物金買需也將持續累積;但短期金價目標下看1100美元/盎司。

★ 澳元相關

澳洲投行麥格理下調2015年鐵礦石價格預期,料均價為54美元/噸,年底時料在67美元/噸(此前料77美元/噸)

澳大利亞2月西太平洋銀行領先指標月率 +0.3%(前值+0.1%)

中國2月房價數據顯示,北京新屋價格年率下滑3.6%;中國2月份70個城市中,有66個房價出現月度下降,69個房介出現年率下降。

★ 紐元相關

西太平洋銀行:下調恒天然的牛奶支付價格預期,將2014/15財年預期下調至4.90紐元/千克(此前料5.0紐元/千克),下調2015/16財年預期至6.1紐元/千克(此前料6.40)

西太平洋銀行:上調新西蘭第一季度GDP增長預期至0.6%(此前料增長0.4%),因牛奶產量下滑減緩且幹旱天氣沒有此前那麼糟糕。

★ 油價相關

隔夜出爐的美國上周API原油庫存意外激增1050萬桶,美油隨即創六年新低至42.41美元,目前徘徊於該低點附近,技術面仍無跌勢企穩跡象。

★ 英鎊相關(如下超鏈接)

英國2015預算報告能否賺足“大選人氣”?關注五點

英國財政大臣:將於周三公布英國大選前最終版預算方案

英國央行紀要需關注四方面表態

文章来源于汇通网

亞洲時段金價低迷,市場等待美聯儲決議提示

3月18日訊——亞市早盤,觀察黃金走勢少量上漲。周三(3月18日)美國聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決議公布之前,黃金價格低迷,接近近期低點。

亚洲时段金价低迷,市场等待美联储决议提示

上一周,基於對美聯儲暗示提前加息的預期,投資者已然退出黃金市場,屆時美元將走強,而黃金對持其他貨幣的投資者而言將更貴。

北京時間13:53,報黃金價格為1150.91美元每盎司,開盤價為1149.65美元每盎司,上漲1.26美元。

文章来源于汇通网

市場屏息待FED決議,油價六日累跌13%

3月18日訊——周二(3月17日)在美聯儲公布決議前,市場交投謹慎,波動幅度有限。疲軟的美國房市數據和美聯儲決議之前的謹慎情緒,打壓美元指數再度回落,並創2月來最大兩日跌幅。另外,美國原油價格周二延續跌勢,美國API原油庫存大幅增加再度施壓油價,對原油市場供過於求的憂慮使得美國原油價格已經連跌六個交易日,累計下跌13%。其他市場方面,現貨金價周二四個月低點,投資人依然擔憂美聯儲鷹派措辭,而歐元兌美元連續兩日錄得小幅反彈,良好的歐元區數據對歐元構成一定的支撐。

市场屏息待FED决议,油价六日累跌13%

法國農業信貸銀行匯市策略師Mark McCormick說,“我們預期美聯儲仍將依據經濟數據來作決定。我們預期美聯儲可能在9月,而不是在6月升息,且美元升勢所產生的影響與升息類似,這使美聯儲不用急於升息。”

JonesTrading公司首席市場策略師Michael O’Rourke表示:“市場越來越確信聯邦公開市場委員會刪除‘耐心’這一措辭,同時出台維持市場滿意的新保證措施。”

“美聯儲通訊社”Hilsenrath在美聯儲決議前發表評論指出,雖然美聯儲會在6月會議辯論是否加息,但這不一定意味著6月加息,美聯儲將避免給出十分強硬的前瞻指引。他預期美聯儲周四的新聞發布會上耶倫將被問及對通脹的信心程度以及加息所需的條件。美聯儲此前的政策聲明已經表明利率將有2降低3年的時間低於3.5%。他還稱,雖然近期經濟數據不佳,但許多美聯儲官員以往在強調就業市場的改善,未來一段時間也將如此,美聯儲不會對第一季度經濟表現疲弱感到驚慌。

美指震蕩交投於100關口下方,仍錄得2月中來最大兩日跌幅。市場關注FED決議對加息的看法。在周三美聯儲決議公布前,市場交投情緒較為謹慎,匯價波動幅度很有限。

法國興業銀行外匯分析師Alvin T.Tan表示,美元匯率回落的原因之一是長期美元市場上有人猜測:在最近幾個月美元強勁上漲之後,美聯儲可能會變得更加謹慎。由於市場仍然沒有結束對美聯儲在6月份加息的預測,他預計中期內美元仍有上漲的空間。

美元指數小時圖顯示
市场屏息待FED决议,油价六日累跌13%

日內,美國公布的房市數據表現較預期疲軟,但該數據並未對市場帶來太大的影響。具體數據顯示,美國2月新屋開工總數89.7萬,預期104萬,前值108.1萬戶。美國2月新屋開工月率降低17%,降幅創四年新高,預期降低2.4%,前值降低2.0%。

美國2月營建許可總數109.2萬戶,預期106.5萬戶,前值106.0萬戶。美國2月營建許可月率增長3.0%,預期增長0.5%,前值0.0%。

對於美國的房市數據,評論指出,因異常寒冷的天氣及暴風雪,美國2月新屋開工創四年最大降幅,不過營建許可的上升表明新屋開工數下降或將被證明是暫時。

也有分析認為,美國2月的新屋開工數據萎靡不振,創四年以來的最大降幅,其中獨棟房屋的開工數據暴跌14.9%成為最大拖累因素,表明受美國冬季的惡劣天氣影響導致房地產市場需求不平衡,且緊縮的借貸標準正在抑製許多家庭的貸款欲望。

AFEX外匯交易專家Trevor Charsley說,“用喜憂參半來形容美國經濟數據最為貼切。美聯儲的決定將可能令人失望。”

值得一提的是,IMF主席拉加德日內發表聲明稱美聯儲已經到了加息的時間點,新興市場應該做好準備。拉加德表示,或許已經到了美聯儲加息的時點,新興市場需要在美聯儲決定加息前準備充分。美聯儲的加息速度或讓市場驚訝。美國和英國的經濟增速短期內仍高於潛在趨勢。新興市場需要為波動性做好準備。

美國原油連跌六日,累計跌13%。美國原油周二再次下跌,因市場預計美國原油庫存將連續第十周創紀錄。最新公布的美國行業版API原油庫存大增,打壓美國原油大幅下挫。布倫特原油周二微幅走軟,因美元走軟和空頭回補對布倫特原油帶來一定的支撐。
    
美國石油協會(API)於周二(3月17日)發布的數據顯示,美國上周(3月14日當周)原油庫存大增1050萬桶,前值減少40.4萬桶。與此同時,美國上周API庫欣地區(美國NYMEX原油期貨交割地)原油庫存增幅擴大至300萬桶,前值增加220萬桶。

諸多交易員周一(3月16日)稍早表示,市場數據供應商Genscape提供的數據顯示,美國NYMEX原油期貨交割地庫欣地區的原油庫存在上周繼續增加310萬桶,意味著庫欣地區的儲油設施即將達到滿載狀態。

施耐德電氣的大宗商品分析師Matt Smith在周二的客戶報告中就曾指出,市場關注的是“原油庫存規模再有更大程度增長的前景,特別是俄克拉荷馬州庫欣,也就是美國原油倉儲中心的庫存狀況”。

另外,美國能源資料協會(EIA)將在周三公布官方版原油庫存數據。
    
美國原油價格小時圖顯示
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利比亞原油產出不斷上升,且伊朗寄望,一旦達成核協議,西方國家將撤銷製裁,從而令該國石油出口增加,這加重油市的壓力。
    
Energy Management Institute的Sal Umek表示,“所有跡象顯示美國有太多原油,且供應不斷增加,這應該會拉低油價。” 
    
翰德證券的宏觀策略師Richard Hastings說,“投資者正在逢低吸納,所以跌幅也得到了某種程度的限製。再考慮到美元匯率漲勢的暫時中斷,你就看到了市場中的買盤阻止了原油價格的更大幅度下跌。”

能源信息署在周二公布的一份報告中提出奈厄布拉勒和巴肯頁岩地質等地區隨著鑽探活動的放緩,這些區域的原油產出將會出現下降走勢。但是報告也指出,其他地區的產量依然維持了增長趨勢,造成4月的總產量相比3月不會有太大變化。

歐元兌美元在1.06關口附近震蕩,歐元區良好數據提供一些支撐。在美聯儲周三即將公布最新的決議前,市場交投情緒非常謹慎。

日內歐元區公布的經濟數據表現良好,支撐歐元兌美元反彈。具體數據顯示,歐元區2月CPI終值年率降低0.3%,預期降低0.3%,初值降低0.6%;歐元區3月ZEW經濟景氣指數62.4,前值52.7。

另外,德國3月ZEW經濟景氣指數54.8,創2014年2月以來最高,預期59.4,前值53.0。德國ZEW主席Fuest稱,德國經濟信心處於高位,國內經濟有積極發展。

歐元兌美元小時圖顯示
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對於希臘問題,荷蘭財政大臣Jeroen Dijsselbloem稱,他的目標很明確,把希臘留在歐元區,讓希臘整體更強勁。他稱,重要的是讓希臘回到正軌;去年希臘的進展相當好。

日內,評級機構穆迪也對歐元區信貸評級給出了肯定的觀點。穆迪稱,歐元區信貸質量企穩,19個歐元區主權評級中有15個展望為穩定。大宗商品價格下跌和歐洲央行QE為歐元區經濟溫和複蘇提供了支撐,但同時歐元區經濟仍面臨諸多下行風險。

對於歐元兌美元後市的目標,投行ING預計歐元兌美元二季度跌至平價,該行將年底前歐元兌美元預期從1.00下調至0.95。

金價跌至四個月低點,整體交投震蕩。在美聯儲發布貨幣政策聲明前投資人感到不安,聲明可能提供進一步線索,支撐今年年中升息預期。
    
現貨金跌0.6%,報1,147.06美元,盤中觸及1,142.86美元的11月7日來最低。現貨銀跌0.6%,至15.52美元。

美聯儲周二開始為期兩日貨幣政策會議,許多分析師預計美聯儲在聲明中對升息時機的描述將棄用“保持耐心”的措辭,這會令聯儲更接近自2006年來首次升息。

金屬市場極有可能從本次聯邦公開市場委員會決策會議中獲得之後前進方向的暗示,市場參與者都觀望聯儲是否會給出信號,顯示決策製定者們已經做好了加息的準備。

現貨金價小時圖顯示
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線上經紀公司AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam表示,“我們預計如果聯儲從聲明中剔除了‘保持耐心’措辭,金價將進一步下滑,交投可能非常震蕩。金價低點可能在1,058美元附近。”
                
威斯克特金融顧問集團的董事經理,高級金融顧問Richard Gotterer說,“對於黃金市場而言,最好的短期發展就是聯儲不要對決策聲明的用語進行任何調整。如果真是如此,我認為金價將有一輪小漲,不過現在看來,這樣的可能性不大。在聯儲最近一次決策會議之後,多名聯儲官員的發言已經顯示,他們正在設法讓市場對於加息時機會更早一些出現更加適應一些。”

Richard Gotterer 稱“如果決策聲明中去除了關於“耐心”的描述,美元匯率勢必在之後得到進一步強化,而這也會壓製黃金的避險投資吸引力,但是如果美股市場在聯儲加息的預期下出現下行走勢,也會反過來成為黃金價格的支持因素。”

北京時間6:52  美元指數報99.61/63,歐元兌美元報1.0591/93,現貨黃金報1149.76美元/盎司

文章来源于汇通网

【圖解周二行情】歐元微漲0.3%,FED決議前貨幣商品金銀股市收益率普跌

3月18日訊——周二(3月17日)北美時段主要金融市場行情匯總:美國股市收盤漲跌不一,道指跌130點為三大股指墊底。短期美債收益率微漲2個基點,10年期美債收益率則跌3個基點至2.0507%,完全回吐“非農日”當天漲幅;美元指數走勢疲軟、連續四個交易日在100.39的2003年以來高位附近震蕩,非美貨幣則普遍窄幅震蕩,歐元兌美元周二當天上漲0.3%至1.0599;國際現貨黃金價格下跌7.3美元至1148.55美元/盎司,北美盤初跳漲大約18美元,後高位回落,現貨白銀價格收盤下跌0.13美元至15.51美元/盎司;API原油庫存激增1050萬桶,凸顯原油市場供應過剩疑慮陰魂不散,美國NYMEX 4月油價跌至42.41美元/桶,布油收報53.18美元/桶,期金收跌5美元至1148.20美元/盎司,期銀收跌3%至15.578美元/盎司。

美國股市:美國股市收盤漲跌不一,投資者正在等待美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議結果,預計會議聲明措辭將有所改變。

截至收盤,道瓊斯工業平均指數下跌129.56點,跌幅0.72%,報17847.86點;標普500指數下跌7.02點,跌幅0.34%,報2074.16點;納斯達克指數上漲7.81點,漲幅0.16%,報4937.32點。

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(上圖為美國三大股指日內走勢圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

美國債市:短期美債收益率走高略微走高2個基點左右,(長期美債)10年期美債收益率下跌3個基點至2.0507%、30年期美債收益率下跌5個基點至2.6026%。

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(上圖為美國國債收益率日線走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

誠如下圖所示,兩年期美債收益率略微高於“非農日”(3月6日)開盤水平,相比之下,五年期、10年期和30年期美債收益率則顯著地跌破“非農日”的開盤水平。中長期美債收益率完全回吐“非農日”當天漲幅(50個基點、15個基點和15個基點),這途中則受到歐洲央行(ECB)於3月9日正式開始通過量化寬鬆(QE)政策來購買歐元區債券、美國經濟數據疲軟打壓對美聯儲加息的預期等因素的影響。

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(上圖為美國國債收益率最近20個交易日的15分鍾走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

外匯市場:美元指數走勢疲軟、連續四個交易日在100.39的2003年以來高位附近震蕩,試圖在美聯儲決議聲明發布前進行技術性調整、以備進一步走高。美元指數落得2月份以來最大的背靠背(連續兩個交易日)跌幅——70餘點。

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(上圖為美元指數最近20個交易日的走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

非美貨幣普遍性地窄幅震蕩。

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(上圖為美元指數、美元兌日元、美元兌加元和美元兌瑞郎最近20個交易日的走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

歐元兌美元周二當天上漲0.3%,報1.0599。

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(上圖為歐元兌美元最近20個交易日的走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

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(上圖為英鎊兌美元最近20個交易日走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

貴金屬市場:國際現貨黃金價格收盤下跌7.3美元至1148.55美元/盎司,北美盤初一度跌破2014年12月低點1142.91美元/盎司至1142.86美元/盎司,但旋即跳漲大約18美元,後高位回落;現貨白銀價格收盤下跌0.13美元至15.51美元/盎司,其走勢與黃金市場相仿。

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(上圖為國際現貨黃金與現貨白銀日內走勢圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

整體上,黃金白銀市場都延續著“非農日”以來的震蕩走低格局。

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(上圖為國際現貨黃金與現貨白銀最近10個交易日的15分鍾走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

商品市場:原油市場供應過剩疑慮陰魂不散,美國NYMEX 4月原油期貨價格收盤下跌0.42美元,跌幅0.96%,報43.46美元/桶;ICE布倫特5月原油期貨價格收盤下跌0.43美元,跌幅0.80%,報53.51美元/桶。

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(上圖為美國NYMEX 4月期貨原油價格和ICE布倫特 4月期貨原油價格日內走勢圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

在API原油庫存激增1050萬桶的情況下,美國NYMEX 4月原油期貨價格於盤後交易中延續跌勢並刷新日低至42.41美元/桶,布油則略微走低至53.18美元/桶(日低52.57)。
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(上圖為美國NYMEX 4月期貨原油價格日內走勢圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

同樣是在商品市場上,美國COMEX 4月期金收跌5.00美元(跌幅0.4%),至1148.20美元/盎司,創2014年12月1日以來最低收盤位,因為謹慎的投資者在美聯儲決議聲明宣布前夕對美元回調視而不見;COMEX 5月白銀期貨價格收盤下跌0.039美元,跌幅0.3%,報15.578美元/盎司。

欧元微涨0.3%,FED决议前货币商品金银股市收益率普跌/>
(上圖為美國COMEX 4月期貨黃金價格和COMEX 5月期貨白銀價格日內走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

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FED決議前市場誠惶誠恐,美指回落油價續跌

3月17日訊——周一(3月13日)美元指數並沒有延續前兩周強勁的上漲勢頭,在本周美聯儲決議公布前,市場保持謹慎。部分投資者出脫美元多頭頭寸以回避風險,同時美國日內公布的經濟數據總體疲軟,美元因此自十二年高位回落。周一另外需要關注的是油價,原油價格延續下跌,日跌2%至六年新低,仍然受供應過剩憂慮的打壓。其他市場,歐元兌美元自十二年低位反彈,而金價在三個月低位維持震蕩。

FED决议前市场诚惶诚恐,美指回落油价续跌

值得一提的是,在美聯儲決議公布前夕,此前強烈看好美元後市的投資人顯得小心翼翼,反而擔心起強勢美元對美聯儲決策的影響,這也影響了市場交投情緒。目前市場的焦點全部集中在北京時間3月19日周四淩晨美聯儲發布的議息會議決定,以及之後美聯儲主席耶倫將要召開的新聞發布會上。

按照市場目前的預期,這有可能是美聯儲正式宣布開始加息之前的最後一次帶有新聞發布會的議息會議聲明。美聯儲很可能在這次會議上去掉對於加息保持耐心的措辭,從而為今後的加息鋪路。

不過也有市場認為,目前的強勢美元也使得美聯儲在加息問題上可能會保持謹慎。強勢美元給了美國企業更多理由來保持警惕。歐元匯率近期跌至十二年低位,這讓歐洲企業相比美國對手有了更大的競爭優勢。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示。“令人擔心的是,美元漲得過快過急,這可能影響到美聯儲的通脹目標。”

富國銀行的高級經濟學家Sam Bullard說,“更強勢的美元對於出口行業而言明顯是不利的。近期喜憂參半的經濟數據給出了一個冰冷的真相:美國經濟不太可能有一個長期的高速增長時期。” 

CMC市場公司的首席分析師Colin Cieszinski表示,“美聯儲仍然有望去掉耐心的措辭,雖然近來經濟數據疲軟,但還沒有壞到導致經濟轉向的程度。”

美指回落至100關口下方,因美數據疲軟且多頭部分回吐。美元指數回落,主要因為日內公布的美國經濟數據總體表現疲軟,同時在本周四淩晨美聯儲公布決議之際,市場的情緒仍然謹慎,此前的部分多頭獲利了結,使得價格回吐了一些升幅。

道明泛美證券的首席策略師JJ Kinahan說,“我認為我們會繼續看到一係列忽冷忽熱的表現。經濟增長這塊大石頭不會很快走向順利翻滾下山的道路。” 

在線交易平台DriveWealth首席市場策略師Brian Dolan表示,“投資人對美國就業市場也仍有疑慮。盡管美國經濟複蘇已經取得許多進展,但除了月度就業資料大增外,近期數據顯示仍有諸多令我們謹慎的空間。”

從美元走勢上來看,有交易員指出,美元指數回落也很正常,100整數關口附近存在一些頭寸調整。連續上漲的消耗使得美指上行動能有所放緩。不過在本周美聯儲決議真正公布前,美元指數很難大幅走軟。短暫的回落會給市場更多的買入機會,歐美央行政策差異非常明顯,美指還在第三浪上漲的主趨勢中。

美元指數小時圖顯示
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美國日內公布的三項較為重要的數據,均表現疲軟。具體數據顯示:

美國2月工業產出月率增長0.1%,預期增長0.2%,前值降低0.3%。對於該數據分析認為,這份報告的細節信息表現疲弱,尤其是1月份工業生產數據被修正為月率下降0.3%。汽車和汽車部件生產月率下降3%,公用事業生產則月率大幅增長7.3%,原因是受到該月寒冷天氣的影響。礦業生產月率下降2.5%,主要由於原油和天然氣鑽探活動仍保持疲弱。

美國3月紐約聯儲製造業指數6.90,預期8.00,前值7.78。對於該數據分析指出,盡管3月的新訂單錄得負值不及預期,但本月紐約的商業狀況仍有良好的表現,製造商的商業活動將繼續以溫和的步伐擴張;就業市場指標表明就業水平錄得堅定增長以及平均每周工時有所延長;預計未來製造業活動前景仍舊樂觀。

美國3月NAHB房價指數 53.0,創五個月新低,預期56.0,前值55.0。對於該數據美國住房營建商協會的首席經濟學家David Crowe表示:“住房營建商信心下降主要是由於供應鏈問題造成的,如勞動力缺乏和審核標準嚴格等。住房銷售量應該會加快增長,原因是天氣正在變暖,且經濟狀況的好轉將可推升需求。盡管存在這些障礙,但我們預計今年住房市場將可穩固增長,原因是受到持續的就業增長、較低的抵押貸款利率以及受抑製的需求等因素的支持。”

油價跌2%,至六年新低,仍受供應過剩影響。原油價格周一觸及自2009年3月份以來的最低價位,市場仍然關注原油供應過剩的問題。跡象顯示美國和利比亞原油產量上升,且伊朗可能達成核協議,這將結束對伊朗的製裁,或令更多伊朗原油進入市場。

美國與伊朗之間的談判周一重開,市場希望談判雙方能在3月底的最後期限以前達成一項初步的政治協議,以便在今年晚些時候達成最終協議。美國和伊朗就達成政治協議更近一些,將為達成伊朗核協議和消除對伊朗的製裁奠定基礎,盡管雙方分歧仍然存在。伊朗表示,一旦製裁被撤銷,伊朗將增加石油出口。

另外,一行業消息人士稱,利比亞原油日產量較之前幾周增加一倍,至49萬桶。歐佩克OPEC公布報告稱,預計美國的原油產量將在年底以前下降,但市場對這份報告反應冷淡。

分析師稱,市場有關美國儲存容量日益緊張的擔憂情緒仍在市場上揮之不去,而美國本土原油產量仍舊很高,更是加重了這種擔憂情緒。儲存容量緊張意味著將有更多原油流入現貨市場,從而推低油價。德國商業銀行的分析師卡Carsten Fritsch指出:“賣壓主要來自於國際能源署IEA上周五的報告,該署警告稱美國的儲存容量很快就會耗盡。”

美國原油價格小時圖顯示
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與此同時,歐佩克則在其月度市場報告中稱,到今年年底美國的原油產量可能將開始下降,這將證明該組織決定維持產量水平不變以保住市場份額的決定是正確的。但就目前而言,交易商重點關注的是有關美國產量繼續增長的數據。

JBC Energy的分析師指出:“未來幾個月將具有決定性的作用,原因是數據將證明運營商是否將會遵守此前承諾,真的推遲新油井的完工日期,從而對原油產量造成影響。”

投資公司Sanford C. Bernstein的高級分析師Oswald Clint則指出,整體而言,國際能源署的報告對原油市場的影響將是中性的。他表示,該報告中有一些正面因素,對有關油價上行的預期形成了支持,而最大的短期風險則是伊朗重新開始出口原油。

歐元兌美元反彈至1.0550上方,因希臘危局略有緩解且美數據疲軟。紐約時段,歐元兌美元反彈回升至1.0550上方,暫時略微緩解了前兩周大幅下跌的悲觀人氣。

希臘財政部官員日內稱,希臘已償還5.8億歐元3月16日到期的IMF貸款。德國政府發言人Seibert稱,德國政治目標仍然是希臘留在歐元區。希臘及其夥伴的共同目標是完成援助項目。默克爾、朔伊布勒都希望希臘留在歐元區。

歐盟委員會主席容克稱,歐盟將讓希臘以歐元債權形式獲得23億歐元的結構性融資。希臘正在籌備一項改革計劃,該計劃或會影響希臘短期國債的限額。希臘或會與歐洲央行在該計劃上合作,以便能在短期國債標售上獲得靈活性。

歐元兌美元小時圖顯示
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歐洲央行行長德拉基日內還發表了講話,不過他的講話並未對貨幣政策作過多的置評,所以對歐元兌美元的影響也有限。德拉基指出,歐元區的經濟狀況正在穩步複蘇。低油價、歐洲央行刺激計劃和結構性改革共同利好經濟。歐洲需要進一步的機構融合和更多的主權共享。歐元區各經濟體互相聯係太緊密,統一進程不能逆轉。歐元區需要結構性和管理改革。

對於歐洲央行未來的政策方向,德意誌銀行策略師Abhishek Singhania在報告中寫道,歐洲央行的進一步行動不太可能是進一步降息。該分析師指出鑒於當前購買債券的收益率門檻是-0.2%,通過再次調降存款利率來擴大量化寬鬆操作合格債券數量的做法曾被討論過。他並不認為這是可行方案。

金價維持在三個月低位震蕩, 受股市上漲和美元回落的共同影響。股市上漲打壓金價,而美元回落對金價構成支撐。現貨金跌0.5%,報1,153.26美元;現貨銀跌0.3%,至15.58美元。

投資公司BullionVault分析師Adrian Ash周一發布研究報告稱,“美聯儲將在政策聲明中去掉“耐心”一詞,或者至少會讓這個詞在公眾觀點中消失,這將為該行在6月份開始加息鋪平道路。而在今日交易中,歐亞股市強勁上揚,帶動美國股市走高,從而導致黃金期貨價格削減此前部分漲幅。”

周一中國的消息也助長了全球市場風險偏好。亞股表現良好,並帶動全球股市普升。歐洲央行為首的各國央行持續注入充足流動性,而中國高官表示可能采取更多的刺激措施。中國總理李克強表示,政府將加大措施來推動經濟增長。股市上漲施壓金價。

不過,美元指數日內自十二年高位回落,美元指數的上漲又對金價構成支撐。在美指和股市的共同影響下,金價維持震蕩走勢。
    
現貨金價小時圖顯示
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Sharps Pixley執行長Ross Norman說,“現在投機者很明顯不喜愛黃金,且隻要美元不斷走強的勢頭延續,黃金的命運將難以改變。” 
        
德意誌交易所旗下MNI高級分析師Tony Walters說,“唯一會令作空者重新考慮其頭寸的,就隻有是如果美聯儲不在6月升息,但如果美聯儲聲明在升息上放棄耐心措辭,我預期金市將有進一步賣出。”
            
全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持倉量在周五減少0.28噸,至750.67噸。

北京時間6:49  美元指數報99.68/70,歐元兌美元報1.0566/68,現貨黃金報1154.19美元/盎司

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【圖解周一行情】美指金價回落油價大跌,歐元領漲非美

3月17日訊——周一(3月16日)北美時段主要金融市場行情匯總:在美國工業產出數據欠佳,打壓美聯儲(FED)在2015年加息預期之際,美國股市收盤大幅上漲,道指收漲226點,標普500指數以1.34%百分比領漲三大股指,美國國債價格也有所走高,10年期美債收益率略微下滑1.2個基點至2.098%,美元指數跌0.7%至99.597,在眾多非美貨幣中,歐元尾盤時段0.88%的漲幅尤為明顯,刷新日高至1.0620。美聯儲3月議息會議前,現貨黃金價格微幅下挫4美元至1154.64美元/盎司,白銀大致持穩於15.66美元/盎司;庫存疑慮導致美國NYMEX 4月原油價格收跌2%至43.88美元/桶,布油也下跌1美元至53.44美元/桶。

美國股市:美國工業產出數據不及預期,導致市場對美聯儲在2015年加息前景的預期降溫,美國股市趁機上漲。

截至收盤,道瓊斯工業平均指數上漲225.67點,漲幅1.27%,報17974.98點;標普500指數上漲27.55點,漲幅1.34%,報2080.95點;納斯達克指數上漲56.20點,漲幅1.15%,報4927.96點。

美指金价回落油价大跌,欧元领涨非美
(上圖為美國三大股指日內走勢圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

美國債市:在美國住房數據和工業產出數據疲軟之際,美債價格上漲,其收益率自然也就有所回落。

其中,美國10年期國債收益率下跌1.2個基點,至2.098%。這樣一來,美國長債和短債的收益率差不多都完全回吐非農日(3月6日)以來的漲幅。

美指金价回落油价大跌,欧元领涨非美
(上圖為美國國債收益率最近10個交易日的走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

外匯市場:美元指數較上周五(3月13日)所創2013年以來高位100.39有所回調,但仍然徘徊於這一頂部的不遠處。

美指金价回落油价大跌,欧元领涨非美
(上圖為美元指數、美元兌日元、美元兌加元和美元兌瑞郎最近10個交易日的走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

美指金价回落油价大跌,欧元领涨非美
(上圖為歐元兌美元、英鎊兌美元、澳元兌美元和紐元兌美元最近10個交易日的走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

美元的回調,在歐元兌美元方面表現得尤為突出。歐元兌美元尾盤時段的漲幅為0.88%,北美時段刷新日高至1.0620。

美指金价回落油价大跌,欧元领涨非美
(上圖為歐元兌美元日內走勢圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

貴金屬市場:受美國股市大幅上漲的衝擊,國際現貨黃金價格下跌3.89美元,跌幅0.34%,至1154.64美元/盎司,現貨白銀價格則大致持穩於15.66美元/盎司附近,在美聯儲議息會議將召開之際,黃金白銀現貨市場並未從美元回調中獲得持續性顯著支撐。

美指金价回落油价大跌,欧元领涨非美
(上圖為國際現貨黃金與現貨白銀最近10個交易日的走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

商品市場:在市場彌漫著供應過剩疑慮之際,原油市場也顯然未從美元走軟中獲得支撐,美國NYMEX 4月原油期貨價格收盤下跌0.96美元,跌幅2.14%,報43.88美元/桶;ICE布倫特原油期貨價格收盤下跌1.23美元,跌幅2.25%,報53.44美元/桶。

美指金价回落油价大跌,欧元领涨非美
(上圖為美國NYMEX 4月期貨原油價格和ICE布倫特 4月期貨原油價格最近五個交易日的走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

相比現貨黃金白銀市場和同樣屬於大宗商品市場的原油期貨,期貨黃金白銀的走勢則略微地顯得正面一些。

美國COMEX 4月黃金期貨價格收盤上漲0.80美元,漲幅0.1%,報1153.20美元/盎司;COMEX 5月白銀期貨價格收盤上漲0.123美元,漲幅0.8%,報15.617美元/盎司。

美指金价回落油价大跌,欧元领涨非美
(上圖為美國COMEX 4月期貨黃金價格和COMEX 5月期貨白銀價格最近五個交易日走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

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勁爆!本周美指站穩100油價暴跌10%

3月14日訊——周五(3月13日)美元指數延續一周以來的強勁升勢,在下周美聯儲有望顯露更多鷹派立場以及本周歐洲央行開啟購債的雙重政策助推下,美元指數本周強勁飆升至100關口上方,為十二年來首次。在全球市場追捧美元的同時,原油價格本周再遭市場拋棄,在原油庫存大增以及供應過剩的打壓下,本周油價累計下跌近10%。其他市場方面,歐元兌美元跌破1.05,再創十二年新低;現貨金價周五結束九日連跌微幅收漲。

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美元指數站上100點大關,疲軟數據難擋美聯儲提前升息預期。日內美國公布的密歇根大學消費信心指數和美國PPI表現均疲軟。但疲軟的數據並未阻擋美元的升勢。

BK資產管理的董事經理Boris Schlossberg指出,美元匯率在周五的強勁上漲,顯示已經長達數月的美元漲勢足夠耐久,可以抵禦住部分令人失望的經濟數據。

法國巴黎銀行匯市策略師Vassili Serebriakov說,“令我們不安的是,美元上漲不是受短期美國公債收益率支持。這些收益率在過去幾天回落。美元不是受收益優勢推高,但感覺是,目前美元受動能買盤驅動。我們預期因美聯儲下周會議,美元有回落的風險,但傾向是在美元回落時買入”。

具體數據顯示,美國3月密歇根大學消費者信心指數初值91.2,預期95.5,前值95.4。分析指出,繼前兩月的出色表現後,本次數據有所下跌,但雖如此,消費者信心也保持在高水平上,其主要原因是汽油價格下跌;但目前來看第一季度消費者對購物的熱情並不高漲,零售數據也連續三月下跌,這或均說明美國經濟複蘇步伐還有待提升。

美國2月PPI年率降低0.6%,預期增長0.0%;月率降低0.5%,預期增長0.3%。評論認為,2月下滑0.8%後美國PPI月率已是連續4個月下滑;盡管近幾個月油價趨穩,但美元近短時間的升值一方面令美國公司的貿易利潤縮減並打壓其采購動力,且美國購買其主要貿易夥伴的進口材料成本更低,通脹受抑製或將影響美聯儲6月加息的決策預期。

美元指數日線圖顯示
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市場關注的重點還在下周三美聯儲決議。下周二和周三,美聯儲將舉行貨幣政策會議。雖然市場預計本次會議不可能對利率進行調整,但投資者將密切關注會後聯儲主席耶倫將召開的新聞發布會,探尋身為央行的聯儲在收緊政策前到底將保持多大的“耐心”。目前市場廣泛預計聯儲將在正式聲明中棄用在升息問題上“耐心”的措辭。

摩根士丹利財富管理的首席投資經理Daniel Skelly指出:“經濟狀況憂喜參半特別是薪酬缺乏增長、勞動力市場整體而言未得到充分利用和全球其他經濟體脆弱將給美聯儲充分理由,在今年何時加息的問題上保持審慎。盡管如此他認為,無論如何,最終市場對聯儲實際加息的反應將是溫和的。”

美國合眾銀行財富管理的首席資產經理Eric Wiegand表示,美聯儲下周可能取消會議聲明中“耐心”這一措辭,但鑒於通脹率下降和海外經濟形勢的發展,聯儲可能會用非常溫和的語句來安撫市場。

Action Economics的全球固定收益部門董事總經理Kim Rupert表示,“市場正在盤整,目前想當買家不容易。多數人認為,聯儲將在聲明中棄用‘保持耐心’措辭,但我認為,耶倫將大費口舌地強調,政策路徑仍在很大程度上取決於數據,棄用‘耐心’措辭並不意味著將在6月升息。” 

法國巴黎銀行經濟學家的報告稱,美聯儲從政策聲明中剔除“耐心”措辭將使其獲得更多靈活性。FOMC將對匯率升值、經濟數據搖擺不定和通脹前景不確定的狀況持謹慎立場。9月份加息看上去最有可能。貨幣政策依然高度依賴於經濟數據。

巴克萊銀行預計美聯儲將在下周的美國聯邦公開市場委員會會議上去掉“耐心”表述,但將下調經濟增長和通脹預期,確認美國經濟數據放緩的表現;美聯儲主席耶倫可能會強調,雖然是否啟動加息周期取決於數據表現,但這應當是十分緩慢的過程,因為通脹前景低迷、薪資增長疲軟。

油價重挫5%,本周大跌10%,因美元走強和IEA警告供應過剩加劇。全球油價周五急跌,因美元再度走強,以及國際能源署(IEA)警告稱,原油供應過剩的情況正不斷惡化。

美元指數觸及12年高位,向平價水平攀升,導致持有其他貨幣的投資者購買原油等美元計價商品的成本增加。
  
油市開盤走低,因IEA警告稱,全球供應過剩的情況正在惡化,美國儲存原油的儲油罐可能很快就會用盡。IEA報告指出,到目前為止,美國供應幾乎未顯示出多少放緩的跡象,相反,美國石油產量不斷超越預期。

美國原油價格日線圖
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部分交易商還擔心,伊朗可能在3月底之前與西方大國達成部分核協議,在6月底之前達成全面協議。這可能導致對伊朗的製裁結束,使該國可以出口更多原油,這也會給油價施壓。

布倫特原油期貨收在55美元之下的一個月低位附近,美國原油收在45美元之下的兩個半月低位附近。

看空油市的Tyche Capital Advisors的Tariq Zahir說,“我們預計原油期價將在下周跌穿年內低位。”

數據顯示,美國石油鑽井平台數量急跌,但並未刺激市場多頭買入。油田服務巨頭貝克休斯公司周五發布的數據顯示,截至3月13日的一周,美國活躍的石油和天然氣鑽井平台數量減少67個,至1125個,較去年同期減少684個。其中,石油鑽井平台數減少56個,至866個,連續第14周減少。

普萊斯期貨集團的高級市場分析師Phil Flynn指出,“油井鑽機數量已經是曆史性的連續十四周減少。雖然目前來看,這一下降趨勢還沒有對產量有實質性衝擊,但是以這樣的降速,效果會很快出現。”

歐元兌美元跌破1.05,再創十二年新低,,仍受而歐美政策預期打壓。歐洲央行繼續購債,歐洲央行官員利卡寧和德國總理默克爾都發聲對QE的效果表示肯定。

歐洲央行管委利卡寧稱,歐洲央行債券購買進行良好。如有必要,歐洲央行的QE計劃將會持續至2016年9月之後。德國總理默克爾日內表示,貨幣政策正在幫助經濟發展。因原油價格走低,德國經濟相當令人滿意。

日內歐元區數據對匯價影響有限,具體顯示,德國2月批發物價指數月率增長0.5%,前值降低0.4%。

來自希臘方面的消息,歐盟主席容克和希臘總理齊普拉斯會面。歐盟主席容克稱,與希臘總理齊普拉斯的會面是"決定性的"。他對希臘政府最近的進展並不滿意。但希臘會談失敗的可能“完全排除在外”。

希臘總理齊普拉斯稱,希臘已開始踐行其承諾,希臘人民需要“希望信號”。他對找到問題解決辦法“感到樂觀”。

歐元兌美元日線圖顯示
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對於歐元兌美元未來的走勢,太平洋投資管理公司PIMCO稱歐元兌美元可能很快達到平價,甚至會在美聯儲收緊政策之前。

知名投行高盛認為6個月內歐元兌美元會跌至平價。該行還下調了三個月歐元兌美元預期至1.02。

金價結束九日連跌微幅收漲,疲軟的美國數據周五給金價帶來一些支撐。現貨金升0.1%,報1,154.35美元。盡管美元延續漲勢,金價仍然微幅收漲,在下周美聯儲政策會議舉行前,金市似乎不願擴大跌勢。
    
iiTrader資深市場策略師Teddy Sloup說。“金市有些摸不著頭腦。看似在盡力尋找方向。” 
    
丹麥盛寶銀行(Saxo Bank)策略部主管Ole Hansen說,“金價留守在關鍵區域1,150美元之上的水平,但面臨進一步下行風險,因美元在下周美聯儲會議前可能繼續上升,特別是歐元兌美元已經很接近平價。” 
    
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全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust黃金持倉量在周四減少0.28%,至750.95噸,為1月來最低水平。

每日市場評論7:00’s Report的分析報告中指出,黃金市場的中期前景仍舊看空,原因是美元仍呈現出上漲趨勢,預計市場上很可能將出現空頭回補,導致金價回落至1200美元或1100美元。歐元兌美元匯率已經觸及多年低點,且如果美聯儲在下周政策會議上持“ 鷹派”立場,則未來可能進一步下跌。

北京時間6:59  美元指數報100.28/31,歐元兌美元報1.0495/97,現貨黃金報1158.38美元/盎司

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