黃金持續高位震盪,多空膠著明顯

週二(8月18日)國際現貨黃金延續昨日高位震盪的走勢,於1120美金/盎司附近反反複複徘徊,顯示出多空明顯的膠著情緒。而相比黃金來說,白銀日內的表現有所震盪回落,隻是目前還持於15美金/盎司之上,但上行動能已經出現逐漸耗盡。

黃金分時圖


白銀分時圖


投資者目前寄希望於週三公佈的美聯儲會議紀要以尋得下一步交投線索,關注紀要是否將透露美聯儲對美國經濟增長前景樂觀,或是更擔憂中國和希臘局勢。在此之前,預計金銀都難擺脫震盪整理的模式。

可以看出,隨著紀要公佈的臨近,此前承壓的美金指數已經開始有所企穩,並且下跌空間越發有限,即便昨日美國資料不佳,美指也牢牢持於96關口之上,若美指進一步走高,恐怕金銀也將紛紛轉為下行

美指日線圖


野村證券(Nomura)上周發佈的一份報告顯示,對於美聯儲是否將於9月或是12月這兩個時間點開始首度加息行動,該機構正變得益發懷疑。該行指出,大家現在還在期待著夏季夏季清淡行情的結束,並高度關注美聯儲9月FOMC會議時,但時間悄然流逝的步伐卻比大家預想的更快。在美聯儲9月會期還有四周就要到來之際,美聯儲是否會採取行動的前景卻仍不明朗,這意味著美聯儲是否將於今年9月或是12月加息的不確定性正逐步增加。

而花旗銀行則繼續維持看空黃金後市的觀點,即便黃金最近錄得不錯的反彈。花旗預計2015年第三季度黃金均價為1090美金/盎司,第四季度進一步跌至1020美金/盎司。

技術層面上,黃金仍需要關注1120美金/盎司的得失情況,此前多次突破未果,顯示出該區功能變數附近較強的阻力位。一旦遲遲未能打破,恐怕後市會再開啟舊檔下行空間,而下方暫時比較明顯的支援看1110及1100美金/盎司。

白銀方面由於多次反彈受阻15.50美金/盎司,再度回落至15.22美金/盎司附近,在上行動能不斷耗盡的情況下,轉為下跌的概率仍相當大,下方支援看15美金/盎司關口,一旦跌破,跌勢有望重啟。

北京時間17:15,現貨黃金報1119.91美金/盎司,現貨白銀報15.23美金/盎司。

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8.18白銀動作策略:盤整蓄勢待發,逢低做多

週二(8月18日)歐市盤中,國際現貨白銀小幅走低,現交投於15.21美金/盎司,因美金走強施壓白銀。短期來看,白銀仍維持升勢,向下調整提供介入時機。



美金指數盤中小幅走高,最高觸及97.00,這打壓以美金計價的貴金屬。美金日記憶體在進一步上行的可能性,白銀仍有可能繼續向下調整。

不過近期白銀走勢對美金走強不如之前敏感,即使美金近幾日繼續走強,白銀可能會在關鍵位受到支撐。

日內聚焦晚間的房市資料,若果房市持續複蘇的話,將增強投資者對美聯儲越來越接近加息的信心,短線上利空白銀。

技術面上,日線圖來看,白銀上方受到60日均線壓力有所回呼,但並沒有跌破15美金關口支撐,短線並不排除進一步回呼的可能性,隻要守住14.80美金一線,仍有望繼續上行。

以下為8月18日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
貴金屬價位解釋建議順序支撐阻力位
現貨白銀16.216月23日高點遇阻,空開/多平4阻力位
現貨白銀16整數位遇阻,空開/多平3阻力位
現貨白銀15.897月13日高點遇阻,空開/多平2阻力位
現貨白銀15.5260日均線遇阻,空開/多平1阻力位
現貨白銀15整數位支撐,多開/空平1支撐位
現貨白銀14.457月24日低點支撐,多開/空平2支撐位
現貨白銀14.362014.12.1低點支撐,多開/空平3支撐位
現貨白銀14.22斐波那契延伸位支撐,多開/空平4支撐位


北京時間15:40,國際現貨白銀報15.21美金/盎司。

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【金銀今日解析】黃金反複測試1120,白銀波幅收窄

國際現貨黃金白銀週二(8月18日)繼續維持此前的整理模式,黃金反複測試1120美金/盎司,而白銀的波幅有進一步收窄的趨勢,目前仍持於15美金/盎司關口之上。晚間將公佈美國房屋資料,預計資料的好壞可能難以使得金銀擺脫近期的震盪整理。

黃金60分鐘走勢圖

黃金的60分鐘圖繼續凸顯震盪整理的態勢,上方雖然不斷逼近1120美金/盎司,但是多次均未能成功持穩,反而出現多次的衝高回落跡 像,預計日內仍然會出現此類情況。動作方面,投資者不妨繼續在1120附近及1120至1130美金/盎司之間,進行逢高入空。下方的1110及1100美金/盎司關口目前仍是較強的支援位。

白銀60分鐘走勢圖

白銀的60分鐘圖上開始逐漸走平,並進一步收窄,上方15.50美金/盎司依然是較強的阻力位,短線之內,預計白銀衝高回落的概率仍然較大。建議繼續採用逢高做空的思路,對其進行動作。

資料方面,晚間紐約開盤之後,將公佈美國7月新屋開工總數年化及7月營建許可總數,預計資料的好壞,會短線影響金銀,但資料難以使得金銀走出較為明確的行情。

北京時間14:19,現貨黃金報1118.71美金/盎司,現貨白銀報15.27美金/盎司。

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8月14日COMEX金銀及NYMEX鉑鈀庫存最新一覽

芝加哥商業交易所(CME)週一(8月17日)公佈報告顯示,上週五(8月14日)COMEX黃金庫存數約731.8056萬盎司,較上一交易日減少32.150盎司。

芝加哥商業交易所(CME)週一(8月17日)公佈報告顯示,上週五(8月14日)COMEX白銀庫存量約為17175.4591萬盎司,較上一交易日減少約88.2484萬盎司。


(白色線為COMEX黃金庫存量,綠色線為白銀庫存量)

紐約商業交易所(NYMEX)週一(8月17日)公佈報告顯示,上週五(8月14日)NYMEX鉑金庫存量約為12.5838萬盎司,較上一交易日持平。

紐約商業交易所(NYMEX)週一(8月17日)公佈報告顯示,上週五(8月14日)NYMEX鈀金庫存量約為8.4444萬盎司,較上一交易日減少2059.552盎司。

具體資料見下表:

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8月17日ishare黃金持倉持平/白銀持倉持平

Gold Trust週二(8月18日)資料顯示,Gold Trust週一(8月17日)黃金持有量161.02噸,或517.6856萬盎司,較上一交易日持平。

Silver Trust週二(8月18日)資料顯示,Silver Trust週一(8月17日)白銀持有量10107.64噸,或32496.8181萬盎司,與上一交易日持平。


(圖:白線代表ishare黃金持倉走勢,綠線代表ishare白銀持倉走勢,均以盎司為單位)

具體資料見下表

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【期金收盤】漲5.70美金至1118,美國資料疲軟支撐金價

美國COMEX 12月黃金期貨價格週一(8月17日)收盤上漲5.70美金,漲幅0.5%,報1118.40美金/盎司,在錄得三個月來最大周度漲幅後繼續攀升,受助於美國資料弱於預期,以及圍繞人民幣貶值的不確定性猶存。


(上圖為美國COMEX 12月黃金期貨價格2015年迄今的日線蠟燭圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

但與此同時,美國COMEX 9月白銀期貨價格收盤漲至15.298美金/盎司。


(上圖為美國COMEX 9月白銀期貨價格2015年迄今的日線蠟燭圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

金價上周攀升至7月中以來最高,之前中國政府安排人民幣小幅貶值,因分析師臆測人民幣走軟可能促使美聯儲延緩預計的升息。

對美聯儲將在年內升息的預期提振美金,打壓金價上月跌至五年半低位1,077美金,因升息將增加持有黃金的機會成本。

升息的時機取決於美國經濟資料的表現。今日公佈的資料顯示,紐約聯邦儲備銀行8月製造業指數降至2009年以來最低。資料公佈後不久,美金走軟,金價上揚。

德國商業銀行的分析師Carsten Fritsch表示,今日上午9月昇息的可能性從近50%下降至約40%。預計在首次升息前金價上行仍將受限,同時預計聯儲將在9月昇息。首次升息後不久,金價應開始上漲。

美聯儲將在週三公佈7月會議紀要,投資者將從中尋找聯儲升息計劃的線索。

中國人民幣企穩讓市場鬆了口氣,支撐歐洲股市在錄得六周來最大單周跌幅後反彈,但對人民幣貶值影響的憂慮繼續支撐金市。

對衝基金Paulson & Co上週五向監管機構提交的一份檔案顯示,第二季該基金削減了所持最大黃金上市交易基金的份額。

巴克萊資本的一份報告顯示,在8月11日當周,對衝基金和貨幣基金經理削減其COMEX黃金合約的淨空頭頭寸,但空頭倉位仍十分「擁擠」。


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黃金不斷逼近1120,仍有可能再度衝高回落

國際現貨黃金週一(8月17日)維持上漲勢頭,歐市開盤後再度逼近1120美金/盎司阻力,不過如同此前幾個交易日一樣,未能試探成功,目前暫時交投於1117美金/盎司附近,預計晚間仍有可能出現反反複複試探該水平位阻力的可能性,但仍有可能再度衝高回落,晚間並沒有太多的資料指引,可繼續關注技術面變化。

上周黃金市場重新回到了1110美金/盎司上方,並且結束了連續7周的下跌。不過上周臨近週末金價再度回落,美國PPI的表現使得美金指數回升。此外,中國央行繼續增持黃金,則是意料之外的支撐。

上週五公佈的中國資料顯示該國7月持有的黃金增加1.1%,前索羅斯首席策略師購買了SPDR黃金信託,6月末價值為3.236億美金。

由於市場繼續預期美聯儲加息,黃金購買興趣增長放緩,內含中國和歐元區的動盪影響美聯儲加息。

北京時間週四(8月20日)02:00美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將公佈7月會議紀要,週一(8月17日)蘇格蘭皇家銀行(RBS)表示,考慮到此次會議在上周中國央行大幅貶值人民幣之後,市場可能已預計到美聯儲將發出的信號。

該行認為,五年前的8月,當時的美聯儲主席伯南克在聚焦傑克遜霍爾全球央行年會的關鍵演講中發表了第二輪量化寬鬆(QE)的信號,這個8月,市場參與者們持續寄往FOMC發出類似的信號,為9月加息做好準備。此前,FOMC 7月聲明對國際局勢沒有做出新的指引,不過將近明確的是,希臘和中國局勢將在紀要中詳細闡述。

並稱,通常來說,FOMC會議討論可能非常矛盾,因委員們對美國和全球經濟前景看法不一。考慮到上周中國局勢,本周FOMC兩位委員在亞洲演講可能是合適的。

本週四稍晚,明尼阿波利斯聯儲主席柯薛拉柯塔(Narayana Kocherlakota)在主旨為「低通脹環境下的巨集觀經濟政策與物價計量問題」的會議上發表演說。此後舊金山聯儲主席威廉姆斯(John Williams)在雅加達印尼央行-國際清算銀行研究會議上的演講文字亦需關注。

世界黃金協會(WGC)表示,今年中國黃金需求至少將持平於去年的略低於1,000噸,而且不會受到本周人民幣貶值的影響。

「投資者認識到黃金的特殊作用,即可作為應對貨幣貶值的保值工具,」世界黃金協會中國區總經理王立新週四在電話中對路透表示。

對於人民幣貶值導致國內金價上漲是否會抑製買氣和導致需求出現淨減少,他淡化這種可能性。

「我覺得他們不會認為黃金價格過於昂貴,」王立新說,他補充稱最近股市大跌後,投資者多樣化資產組態也會令黃金獲益。

匯豐稱,目前期金市場空頭頭寸水平非常多,因此一旦市場情緒改觀,可能出現空頭回補帶來的大幅上漲。自7月7日Comex期金空頭頭寸處在歷史最高水平後,空頭頭寸一直接近該水平。

技術上看,短期阻力位於1120.40美金/盎司(上週五高點),然後為1132.40美金/盎司重要阻力。另一方面,支援位於1111.10(上週五低點)和1100美金/盎司。

北京時間17:44,現貨黃金報1117.06美金/盎司。

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8月17日天通銀支撐位與阻力位

週一(8月17日)天通銀小幅走高,現交投於3150元附近,白銀本輪反彈意在修正之前的跌勢,短期仍有進一步的上行空間。日內訊息面平淡,白銀或維持區間震盪。



下面是天通銀支撐與阻力位:
貴金屬價位解釋建議順序支撐阻力位
天通銀32486月4日高點遇阻,空開/多平4阻力位
天通銀32366月18日高點遇阻,空開/多平3阻力位
天通銀32148月14日高點遇阻,空開/多平2阻力位
天通銀3200整數位遇阻,空開/多平1阻力位
天通銀31375日均線支撐,多開/空平1支撐位
天通銀302210日均線支撐,多開/空平2支撐位
天通銀3000整數位支撐,多開/空平3支撐位
天通銀29028月11日低點支撐,多開/空平4支撐位

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