【金銀今日解析】全球股市雪崩,黃金高位震盪有望再獲支撐

本週一(8月24日)亞洲股市給了市場一個措手不及的「雪崩式」倒塌,亞洲股指陷入兩年來低穀,新興市場貨幣創歷史新低,導致大宗商品價格創下16年新低。因全球拋售或令美聯儲加息受到阻力,美國10年期國債收益率跌超2%。雖然黃金白銀在亞市出現回落,但從目前的亂局來看,震盪有望再獲支撐。

黃金日線走勢圖

從日線圖上看,黃金穩步運行在反彈的軌道當中,目前正盡力測試7月份的高點1170美金/盎司。雖然日內出現回落,亞市尾盤觸及日內低點1152.28美金/盎司,但預計整體的跌幅仍有限,仍可考慮逢低做多的策略專案。若在歐市盤中跌破1150美金/盎司,可在下方1130/40美金/盎司維持短線多,上看1170美金/盎司。

白銀日線走勢圖

從日線圖上看,白銀已經錄得連續兩個交易日的下跌,又再一次的逼近15美金/盎司關口。若再度跌破15美金/盎司關口,預計會重回14.60/90美金/盎司的震盪。可以看出,白銀相比黃金走勢疲軟,料對於銀價來說,維持區間內「高拋低吸」策略為佳。

本周聚焦美國GDP、核心PCE以及美聯儲年會

美聯儲之前也曾暗示何時升息取決於經濟資料的表現,而本周將公佈的美國第二季度實際GDP年化季率修正值以及7月核心PCE物價指數將為貨幣政策走向提供進一步線索。

根據外媒調查,美國第二季GDP環比年率預計由2.3%上修至3.1%。若果該資料表現靚麗可能會說明美金挽回部分人氣。

鑒於通脹資料的重要性,7月核心PCE物價指數不排除引發大行情的可能性。7月核心PCE物價指數月率料上升0.2%,前值上升0.1%。

美聯儲在7月的決議中就對通脹過低顯示出部分憂慮。其稱通脹繼續低於目的水平。

儘管市場押注美聯儲下月昇息概率降低,但也有分析師表示美聯儲仍會如期在下月採取行動。

Commonwealth Foreign Exchange首席市場分析師Omer Esiner表示,許多人對美聯儲對何時升息仍然態度曖昧感到失望,但我們認為9月昇息的大門仍然敞開,經濟可以承受升息帶來的影響。

8月27-29日美聯儲將在懷俄明州傑克森霍爾召開全球央行總裁和財長年會,屆時還有學者和金融市場人士都將齊聚這裏。

有分析師稱,美聯儲主席耶倫預計不會出席,其他官員對於近10年來的首次升息可能更加守口如瓶。

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8月21日ishare黃金持倉增加0.60噸/白銀持倉持平

Gold Trust週一(8月24日)資料顯示,Gold Trust上週五(8月21日)黃金持有量161.62噸,或519.6179萬盎司,較上一交易日增加0.60噸。

Silver Trust週一(8月24日)資料顯示,Silver Trust上週五(8月21日)白銀持有量10107.64噸,或32496.8181萬盎司,與上一交易日持平。


(圖:白線代表ishare黃金持倉走勢,綠線代表ishare白銀持倉走勢,均以盎司為單位)

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8月20日COMEX金銀及NYMEX鉑鈀庫存最新一覽

芝加哥商業交易所(CME)週五(8月21日)公佈報告顯示,週四(8月20日)COMEX黃金庫存數約731.1048萬盎司,較上一交易日減少932.350盎司。

芝加哥商業交易所(CME)週五(8月21日)公佈報告顯示,週四(8月20日)COMEX白銀庫存量約為17037.6296萬盎司,較上一交易日減少約69.6948萬盎司。


(白色線為COMEX黃金庫存量,綠色線為白銀庫存量)

紐約商業交易所(NYMEX)週五(8月21日)公佈報告顯示,週四(8月20日)NYMEX鉑金庫存量約為12.5688萬盎司,較上一交易日持平。

紐約商業交易所(NYMEX)週五(8月21日)公佈報告顯示,週四(8月20日)NYMEX鈀金庫存量約為8.3432萬盎司,較上一交易日持平。

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【期金收盤】漲6.40美金至1159,全球股市暴跌引發擔憂提振金價

美國COMEX 12月黃金期貨價格週五(8月21日)收盤上漲6.40美金,漲幅0.6%,報1159.60美金/盎司,觸及六周高位,本周有望錄得1月中以來最大周漲幅,因中國公佈更多不盡人意的經資料,拖累美金普跌,同時全球股市暴跌令市場投資者感到擔憂。


(上圖為美國COMEX 12月黃金期貨價格2015年迄今的日線蠟燭圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

但與此同時,美國COMEX 9月白銀期貨價格收盤跌至15.301美金/盎司。


(上圖為美國COMEX 9月白銀期貨價格2015年迄今的日線蠟燭圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

全球股市重挫,可能成為年內表現最差的一周。美金指數觸及兩個月最低,因中國製造業資料加深了對美聯儲下月昇息的疑慮。

中國資料讓本已擔憂全球成長緩慢的投資者惴惴不安,促使他們買入公債和黃金避險,不過,銀和鈀金等有工業用途的貴金屬在兩日連漲後回落。

黃金本周從7月觸及的五年半低位反彈,因美聯儲會議記錄壓製了聯儲將在短期內升息的預期。

AvaTrade的首席市場分析師Naeem Aslam表示,中國今日發佈的經濟資料預示著美聯儲升息將面臨更多的阻力,支撐金價表現。不過,目前需要新的刺激因素來推動價格進一步攀升,毫無疑問,下周的經濟資料可能左右市場走勢。

在黃金一度跌至平盤之下時,白色金屬延續跌勢。Heraeus Metal Management的副總裁Miguel Perez-Santalla表示,白色金屬遭遇了與基本金屬類似的困境,缺乏工業需求。

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黃金1160上方衝高回落,仍有望錄得三個月最大單周漲幅

國際現貨黃金價格週五(8月21日)歐市開盤後自一個月高點1168.16美金/盎司衝高回落,目前跌至日內低點1149.34美金/盎司,但仍有望錄得三個月以來單周最大漲幅。近期全球股市、新興市場、大宗商品的慘跌,都為黃金鑲上了避險皇冠。

黃金日線圖

金價漲勢剛剛加速穿過了雲區阻力,目前支撐位於1155美金/盎司。進一步支撐位於1144以及1125-1135美金/盎司區功能變數。頂部目的和阻力位合併於233天指數加權搬移平均帶(1185-1201)以內。

昨日標普500創一年半來最大單日跌幅,今日亞洲股市延續拋售勢頭,印尼、台灣股指雙雙跌入熊市,大宗商品價格此前就已創下13年來新低。

英國《金融時報》的全球市場評論員Jamie Chisholm認為,如今的市場波動顯示,投資者正在拋售投資群組合裏的「風險資產」,投入他們認為安全的核心國家政府債券、日元和黃金懷抱。這輪股市大跌的主要根源還是在中國內地。

Chisholm指出,市場擔憂中國經濟疲弱和A股波動已持續好幾個月,但本月有所不同。本月11日中國央行宣佈要完善匯率形成機製,而後創紀錄幅度下調人民幣中間價,引發人民幣明顯貶值,交易者將央行此舉解讀為,中國政府越來越擔心國內經濟。在美聯儲今年加息的預期和中國需求增長放緩的雙重打擊下,許多新興市場遭遇拋售。全球供應充裕也增加了大宗商品的拋壓。

地緣局勢方面,朝韓局勢近日驟然升溫。朝鮮軍方昨天向韓國發射一枚疑似火箭的物體,韓國隨即以十枚炮彈予以還擊。朝中社今早報道,金正恩昨晚下令朝鮮人民軍前線聯合部隊進入戰爭狀態。

據彭博,首爾Eugene證券投資分析師Kim Moon Il表示:「我們必須關注朝鮮半島緊張的地緣局勢,這可能對貨幣和股市造成負面影響。受到中國經濟放緩和新興市場資本外流影響,市場已經風聲鶴唳。」

日內早些時候公佈的財新中國製造業採購經理人指數(PMI)8月初值創2009年3月以來最低水準,據中國財新傳媒發佈的財新中國製造業採購經理人指數(PMI)預覽,8月PMI初值資料續降至47.1,創2009年3月以來最低水準,當時為44.8。這是該指數連續第六個月處在榮枯線下方。上月終值為47.8。

北京時間18:15,現貨黃金報1151.19美金/盎司。

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8.21白銀動作策略:大漲後或回呼,謹慎觀望

週五(8月21日)歐市盤中,國際現貨白銀從亞市盤中觸及的五周高位15.65美金/盎司回落,現交投於15.40美金/盎司,因多頭獲利了結所致。白銀在大漲之後或回呼,謹慎觀望。



受到美聯儲升息憂慮以及全球股市大跌提振,白銀亞市盤中大漲。美聯儲週三公佈的鴿派會議紀要持續發酵,市場押注美聯儲在下月加息的概率降低,白銀多頭借此反攻。

亞洲股市暴跌刺激白銀避險需求。日經225指數收盤大跌近3%,上證綜指週五暴跌4.27%。

儘管多重因素利多白銀,但由於其近期漲勢過猛,短線升勢或已透支,同時上方受到60日均線15.90美金/盎司壓力,警惕短線大幅回呼,下方支撐關注30日均線14.98美金/盎司。

以下為8月21日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
貴金屬價位解釋建議順序支撐阻力位
現貨白銀16.216月23日高點遇阻,空開/多平4阻力位
現貨白銀16整數位遇阻,空開/多平3阻力位
現貨白銀15.897月13日高點遇阻,空開/多平2阻力位
現貨白銀15.4760日均線遇阻,空開/多平1阻力位
現貨白銀15.295日均線支撐,多開/空平1支撐位
現貨白銀15整數位支撐,多開/空平2支撐位
現貨白銀14.9830日均線支撐,多開/空平3支撐位
現貨白銀14.718月18日低點支撐,多開/空平4支撐位


北京時間15:40,國際現貨白銀報15.41美金/盎司。

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【金銀今日解析】黃金漲勢生猛,避險光芒護駕

國際現貨黃金白銀如昨日文章所提到的,在突破各自的阻力位之後,漲勢一發不可收拾。受美聯儲延緩加息預期升溫、全球避險買需及全球股市下挫三重提振。黃金順利突破此前所提到的關鍵阻力位1160美金/盎司,大有直指1200的可能性。白銀也強勢攻破15.50美金/盎司阻力,16關口近在咫尺。

黃金日線圖

從技術日線圖上看,黃金已經越發走出一個「V」型反轉,前期的下行壓力已經大大緩解,預計短線之內,難出現大幅度的回呼行情。可繼續維持昨日文章所提到的逢低做多的策略,下方的支援位看1130/40美金/盎司一帶,一旦回落到該水平附近,或是短線做多的機會。而黃金下一步的阻力位直指1200美金/盎司關口。不過預計在走向1200美金/盎司關口之前,不排除黃金暫陷高位震盪。

白銀日線圖

白銀在日圖上連續出現兩個交易日的大幅拉升K線之後,技術日圖上開始出現轉好的局面。尤其是在突破了此前文章中多次提到的關鍵性阻力位15.50美金/盎司之後,為後市漲勢奠定了基礎。下方支援位看15.20/30美金/盎司一帶,若回落至該水平附近,可繼續維持昨日提到的逢低做多的策略。

日內訊息方面,主要是歐市時段將公佈一係列歐元區國家製造業PMI資料,若資料表現疲軟或是好壞不一,仍有可能支援金價走高。

晚間紐約開盤後,將公佈美國8月Markit製造業PMI初值,預計資料的強弱有可能短線影響金銀。

但整體看,黃金本周有望創七個月以來單周最大漲幅。白銀有望連續第四周收漲。

北京時間14:31,現貨黃金報1161.74美金/盎司,現貨白銀報15.54美金/盎司。

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8月20日ishare黃金持倉持平/白銀持倉持平

Gold Trust週五(8月21日)資料顯示,Gold Trust週四(8月20日)黃金持有量161.02噸,或517.6856萬盎司,較上一交易日持平。

Silver Trust週五(8月21日)資料顯示,Silver Trust週四(8月20日)白銀持有量10107.64噸,或32496.8181萬盎司,與上一交易日持平。


(圖:白線代表ishare黃金持倉走勢,綠線代表ishare白銀持倉走勢,均以盎司為單位)

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