8.28白銀動作策略:市場人氣略有回暖,逢低做多

週五(8月28日)歐市盤中,國際現貨白銀小幅走低,現交投於14.40美金/盎司附近,週四大漲之後投資者調整頭寸,儘管隔夜公佈的美國GDP資料大幅上行,不過白銀表現較為韌性。短線仍面臨調整風險,逢低做多。



週四公佈的美國第二季度GDP增速大幅上修至3.7%,接棒週三的耐用品訂單資料,再度傳來捷報,這限製白銀升勢。

聚焦美國7月核心PCE物價指數。鑒於通脹資料的重要性,7月核心PCE物價指數不排除引發大行情的可能性。7月核心PCE物價指數月率料上升0.2%,前值上升0.1%。

技術面上,白銀跌勢暫時企穩,目前受到14美金一帶支撐,小幅反彈,10日均線下穿20日均線,MACD柱跌至零軸下方,短線走勢偏弱,不過經由一定時間調整之後仍有望上行。

以下為8月28日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
貴金屬價位解釋建議順序支撐阻力位
現貨白銀15.2255日均線遇阻,空開/多平4阻力位
現貨白銀15整數位遇阻,空開/多平3阻力位
現貨白銀14.768月26日高點遇阻,空開/多平2阻力位
現貨白銀14.578月24日低點遇阻,空開/多平1阻力位
現貨白銀14整數位支撐,多開/空平1支撐位
現貨白銀13.958月27日低點支撐,多開/空平2支撐位
現貨白銀13.8斐波那契延伸位支撐,多開/空平3支撐位
現貨白銀13.5半整數位支撐,多開/空平4支撐位


北京時間16:20,國際現貨白銀報14.40美金/盎司。

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【金銀今日解析】形成新震盪區間,短線空頭回補

雖然昨日公佈的美國二季度GDP遠超預期,令市場重燃起美聯儲加息預期,但國際現貨黃金白銀方面,並沒有出現大幅回落,黃金在1120美金/盎司附近獲得支撐,白銀在14美金/盎司關口附近獲得支撐。金銀形成新的震盪區間,黃金週五(8月28日)亞市尾盤已回升至1130美金/盎司附近,白銀回升至14.50美金/盎司附近,短線空頭回補明顯。

黃金60分鐘走勢圖

黃金在小時圖上開始出現橫盤整理的形勢,短線在1120美金/盎司附近獲得支撐,上方正在測試1130美金/盎司,若在今日收盤仍持於1130美金/盎司之上,那麼將增加下周反彈的概率。否則短線會在1120至1130美金/盎司之間進入調整。從黃金此前幾個交易日的回呼行情看,短線仍有一定的回呼壓力,仍需謹慎看多。建議採取高拋低吸的動作策略。

白銀60分鐘走勢圖

白銀昨日回踩14美金/盎司關口,並成功反彈,目前已經反彈大約0.5美金,突出白銀技術上在14美金/盎司附近的支援,但銀價的後市仍偏向下行,尤其是美國經濟資料如二季度GDP的向好,以及近期諸多資料都顯示出美聯儲極有可能在年內加息,這都使得銀價難以獲得大幅的反彈,或僅僅隻是空頭回補。銀價目前上方的阻力位看14.50/70及15.00美金/盎司關口。

近兩日的美國經濟資料表現異常靚麗,美金多頭也趁機反攻,不過晚間將公佈美國7月核心PCE物價指數,投資者應警惕該資料給目前的看多情緒澆上一盆冷水。

美聯儲之前也曾暗示何時升息取決於經濟資料的表現,而日內將公佈的7月核心PCE物價指數或為貨幣政策走向提供進一步線索。

鑒於通脹資料的重要性,7月核心PCE物價指數不排除引發大行情的可能性。7月核心PCE物價指數月率料上升0.2%,前值上升0.1%。

美聯儲在7月的決議中就對通脹過低顯示出部分憂慮。其稱通脹繼續低於目的水平。

大宗商品價格持續下行,尤其能源價格,這對通脹回升構成嚴重壓力。儘管美聯儲認為能源價格下跌對通脹的影響是暫時的,但大宗商品價格下行風險使得美聯儲加息時點不得不謹慎一些。

8月27-29日美聯儲在懷俄明州傑克森霍爾召開全球央行行長和財長年會,屆時還有學者和金融市場人士都將齊聚這裏。

美聯儲耶倫將不會參加今年的傑克遜霍爾會議,但副主席費希爾定於週六就通貨膨脹問題發表講話。

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現貨白銀反彈受阻,重點關注14.6美金關口

週四(8月27日),國際白銀價格企穩於14美金/盎司,亞歐盤震盪上行,之後在美國房地產資料公佈不及預期的背景下,多頭開始反攻,一路衝高到壓力位14.6美金/盎司,尾盤小幅回落,收於14.46美金/盎司,漲幅2.7%。


週五(8月28日)銀價小幅高開於14.47美金/盎司,目前在14.44-14.58美金/盎司區間震盪,交投於14.49美金/盎司附近,若向上突破14.6美金/盎司,白銀或將暫時擺脫下跌局面,開始一波新的反彈,不過目前來看,難度較大。反之,白銀繼續之前弱勢繼續向下探底。

隔夜美國資料異常強悍,週四晚間8點30分公佈的美國二季度GDP及初請失業金資料均好於預期,但白銀沒有太大的下跌,可能是前幾個交易日已經超跌,市場存在反彈需求。更晚時候公佈的美國7月成屋簽約銷售指數月率,前值:-1.8% 預期:1%,實際:0.5%,不接預期,引爆多頭反攻。奈何上方壓力較大,承壓於14.6美金/盎司附近。

黃金方面,對資料公佈反應比較直接,利空資料公佈前就開始下跌,最低跌至1118美金/盎司,知道昨日(8月27日)晚間10點公佈利多資料後,才開始小幅上漲,漲幅弱於白銀,承壓於1133美金/盎司,收於1125.今日亞洲盤開盤之後,受原油迅猛上漲影響,目前嚮1133美金/盎司發起衝擊,最高衝至1131美金/盎司,目前交投於1128美金/盎司附近。

原油方面,昨日(8月27日)亞洲盤企穩於39美金/桶之後,多頭大力反攻,一舉突破40,41,42美金/桶三大整數關口,收於42.78美金/桶,漲幅達10%,創六年最大單日漲幅,令人瞠目。今日(8月28日)亞盤開盤後延續昨日上漲動能,一舉突破43美金整數關口,並重整高點至43.46美金/桶,目前交投於43美金/桶整數關口附近,如能守住43美金/桶關口整數附近,繼續上行格局將會延續。


美金指數方面,週三(8月27日)亞歐時段表現出寬幅震盪的走勢,日內一度跌至95點關口,歐盤附近,隨即迅速觸底反彈,收複日內早些時候全部跌幅,晚間資料公佈後及快速拉升,最高衝至96.03點,收於95.76點,美金強勢回升對金銀有一定的壓製影響。目前交投於95.63點附近。

技術面方面:

日線層級,目前仍然是空頭排序,之前的死叉繼續向下運行前一交易日銀價偏離均線過遠,目前如期回歸5日均線,5日均線沒有拐頭跡 像,在收複20日均線14.93美金/盎司之前,白銀恐怕很難改變弱勢格局,當然目前先得關注上方14.6美金/盎司的壓力位;macd延續之前的死叉向下運行,白線已經下穿0軸,黃線也開始向0軸方向運行,顯示白銀昨日的上漲行情,更多的是下跌過程中的標準調整;另外,銀價目前下布林線中軌下方運行,再有效收複中軌14.87美金/盎司之前,保持看空不變。若收複20日均線,將依據實際行情變化狀況,作出新的判斷。
支撐位14.36/14.00
壓力位14.6/14.93/15.6


【今日重點關注的財經資料與事件】2015年8月28日 週五
① 20:30 7月核心PCE物價指數月率
② 20:30 7月核心PCE物價指數年率
③  20:30 美國7月個人支出月率
④22:00 美國8月密歇根大學消費者信心指數終值

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8月27日ishare黃金持倉持平/白銀持倉持平

Gold Trust週五(8月28日)資料顯示,Gold Trust週四(8月27日)黃金持有量162.07噸,或521.0671萬盎司,較上一交易日持平。

Silver Trust週五(8月28日)資料顯示,Silver Trust週四(8月27日)白銀持有量10107.64噸,或32496.8181萬盎司,與上一交易日持平。


(圖:白線代表ishare黃金持倉走勢,綠線代表ishare白銀持倉走勢,均以盎司為單位)

具體資料見下表

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8月26日COMEX金銀及NYMEX鉑鈀庫存最新一覽

芝加哥商業交易所(CME)週四(8月27日)公佈報告顯示,週三(8月26日)COMEX黃金庫存數約722.0718萬盎司,較上一交易日減少約8.9170萬盎司。

芝加哥商業交易所(CME)週四(8月27日)公佈報告顯示,週三(8月26日)COMEX白銀庫存量約為17119.3782萬盎司,較上一交易日減少約25.5369萬盎司。


(白色線為COMEX黃金庫存量,綠色線為白銀庫存量)

紐約商業交易所(NYMEX)週四(8月27日)公佈報告顯示,週三(8月26日)NYMEX鉑金庫存量約為12.5588萬盎司,較上一交易日減少99.835盎司。

紐約商業交易所(NYMEX)週四(8月27日)公佈報告顯示,週三(8月26日)NYMEX鈀金庫存量約為8.2423萬盎司,較上一交易日減少1008.725盎司。

具體資料見下表:

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【期金收盤】跌2.0美金至1122,美國強悍經濟資料施壓金價

美國COMEX 12月黃金期貨價格週四(8月27日)收盤下跌2.00美金,跌幅0.2%,報1122.60美金/盎司,勢將錄得3月來最大周度跌幅,因美國經濟成長和就業資料利多,帶動股市和美金大漲,但對美國升息時機的不確定性限製了跌幅。


(上圖為美國COMEX 12月黃金期貨價格2015年迄今的日線蠟燭圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

但與此同時,美國COMEX 9月白銀期貨價格收盤跌至14.417美金/盎司。


(上圖為美國COMEX 9月白銀期貨價格2015年迄今的日線蠟燭圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

金價本周下跌,已幾乎抹去了上周所有的漲幅。美國公佈資料顯示,第二季經濟成長幅度被大幅上修,且上周初請失業金人數降幅大於預期後,美股大漲,美金走強。歐洲股市今日收高達3.57%。

紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利稱,和幾周前相比,如今9月昇息前景「迫切性較低」。

RJO Futures進階市場策略師Phillip Streible稱,股市回穩,打壓金市。

FOREX.com分析師Fawad Razaqzada表示,週一道指下跌1000點以及本周股市大幅震盪都對金價有很大的提振。週四公佈的GDP資料好於預期,因此將會增加2015年加息的幾率。這可能會對本周美金帶來利好,不過對金價則相對利空。


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美二季度GDP擊破黃金「反彈夢」,跌勢洶湧來襲

在接連三個交易日大幅下挫之後,黃金週四(8月27日)遭遇美國二季度GDP大跌,資料遠超預期。其實在資料公佈之前,黃金市場就已經預感到空頭大軍,日內從亞市一直跌至晚上紐約開盤,並且在資料公佈之後,續跌至1119.82美金/盎司。跌勢洶湧來襲,黃金「反彈夢」已結束。

內需穩固,二季度美國經濟增速超預期,顯示相當強悍的增長勢頭仍然可能容許美國在今年開始加息。美國商務部剛剛公佈的資料顯示,二季度美國GDP年化環比增長3.7%,較上月低公佈的2.3%的初值大幅上修,也高於分析師3.2%的預期。

同時公佈的資料還是,美國二季度個人消費支出(PCE)年化季環比修正值3.1%,符合預期,較初值2.9%出現上修。美國二季度核心個人消費支出(PCE)物價指數年化季環比修正值1.8%,符合預期與初值。

近期全球股市遭遇大幅拋售,此時美國二季度強悍的GDP報告出台,有望提振投資者對美國經濟增長的信心。

華爾街日報評美國當周初請資料稱,此次資料表現好於預期下降6000人,這是初請失業金人數在最近四周以來的首次下降,此外更為均衡全面的四周均值資料也仍處於15年低點水平;近來公佈的勞動市場其它資料均錄得靚麗表現,這些都能夠顯示美國勞動市場狀況仍比較健康。

經由周初全球股市大跌企穩之後,儘管美國經濟資料依然向好,但仍對市場造成的影響是市場開始擔憂美聯儲加息將延後。料今後市場的關注重點仍將是美聯儲加息。來自中國經濟放緩的風險限製美金漲幅。儘管中國宣佈寬鬆措施,中國及歐洲股市仍下跌,多數投資人對全球經濟前景感到不安。分析師指出,全球市場近期跌勢已導致波動性急升,而且美聯儲是否會收緊貨幣政策仍不明朗,中國經濟前景也變得更加不確定。

Oxford Economics的Clare Howarth表示,「若果中國無法遏製成長進一步快速放緩,全球都將受到影響。我們的情境模型顯示,一旦中國經濟硬著陸,將促使美聯儲延緩升息,可能會延緩好幾個月,其他國家的央行也將步其後塵。」

分析師表示,美聯儲幾乎不大可能會在9月加息,因而未來金價或有更多的上行空間。

Fastmarkets研究部門主管William Adams在一份報告中稱:「黃金的下行或會找到支撐點,因未來市場可能會有更多的風雨。」

不過,飛利凱睿證券(Brean Capital)的Peter Tchir表示,最近股票市場震盪成為美聯儲(Fed)在9月份加息的一個理由。伴隨著近來美國股市的下跌,投資者普遍認為美聯儲加息計劃將暫且擱置。許多市場參與者預期美聯儲不大可能會在9月份加息,加息甚至可能會變得遙遙無期。

但Tchir在週二美國市場收盤後發佈的報告中表達了截然相反的觀點,他認為這正是美聯儲所需要採取的舉措,而且美聯儲很快會付諸行動。

Tchir寫道:「坦白講,我不在乎是否有人因為美聯儲僅僅加息25個基點就驚慌失措並拋售股票。我確信美聯儲仍將依照資料做出決定。經濟若是在加息後惡化,則他們會降息,或是推出QE4。我依然預期在聯邦基金利率上調至1.00%之前會看到QE4,不過,我也認為9月加息是正確的舉動。」

技術上看,金價目前報於1122美金/盎司附近,初步支援位於1116.90美金/盎司(昨日低點),跌破該水平將看向1100美金/盎司;另一方面阻力位於1128.40美金/盎司(日內高點)和1132.90美金/盎司(2014年11月低點)。

北京時間21:19,現貨黃金報1122.57美金/盎司,現貨白銀報14.18美金/盎司。

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美國二季度GDP遠超預期,黃金續跌美指升至日高

週四(8月27日)紐約盤初公佈的美國二季度GDP遠超預期,季環比修正值3.7%,預期3.2%,初值2.3%。美國二季度GDP平減指數修正值2.1%,預期2%,初值2%。資料公佈之後,黃金續跌,最低下探至1119.82美金/盎司,日內下跌0.30%;白銀小幅回落至14.20美金/盎司,美指跳漲20餘點至95.70。

黃金5分鐘走勢圖


白銀5分鐘走勢圖


美指5分鐘走勢圖

美國二季度個人消費支出(PCE)年化季環比修正值3.1%,預期3.1%,初值2.9%。美國二季度核心個人消費支出(PCE)物價指數年化季環比修正值1.8%,預期1.8%,初值1.8%。

此前彭博報道稱,美聯儲7月FOMC聲明措辭僅較6月小幅調整,決策者並未給出9月是否加息的暗示或信號。要想知道九月是否加息,投資者需要關注內含二季度GDP和PCE在內的資料。

不過,美聯儲三號人物、紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)昨日在紐約發表講話稱,美聯儲9月加息的決策必要性下降。杜德利認為,原油價格等因素威脅到美國經濟。

他在講話中指出,「就目前看來,9月FOMC會議開始貨幣政策標準化的進程,似乎沒有幾周以前顯得必要。」他補充道,「但9月FOMC召開會議時,貨幣政策標準化可能會變得更加必要,因為就美國經濟的表現以及國際和金融市場發展情況,我們會得到更進一步的訊息。這對美國經濟前景的預估非常重要。」

北京時間20:54,現貨黃金報1121.81美金/盎司,現貨白銀報14.17美金/盎司,美金指數報95.77/79。

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