8月4日ishare黃金持倉減少0.34/白銀持倉減少4.44噸

Gold Trust週三(8月5日)資料顯示,Gold Trust週二(8月4日)黃金持有量162.58噸,或522.7100萬盎司,較上一交易日減少0.34噸。

Silver Trust週三(8月5日)資料顯示,Silver Trust週二(8月4日)白銀持有量10146.24噸,或32620.9249萬盎司,與上一交易日減少4.44噸。

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8月3日COMEX金銀及NYMEX鉑鈀庫存最新一覽

芝加哥商業交易所(CME)週二(8月4日)公佈報告顯示,週一(8月3日)COMEX黃金庫存數約757.0743萬盎司,較上一交易日減少64.300盎司。

芝加哥商業交易所(CME)週二(8月4日)公佈報告顯示,週一(8月3日)COMEX白銀庫存量約為17395.4730萬盎司,較上一交易日減少約67.5607萬盎司。


(白色線為COMEX黃金庫存量,綠色線為白銀庫存量)

紐約商業交易所(NYMEX)週二(8月4日)公佈報告顯示,週一(8月3日)NYMEX鉑金庫存量約為12.6787萬盎司,較上一交易日持平。

紐約商業交易所(NYMEX)週二(8月4日)公佈報告顯示,週一(8月3日)NYMEX鈀金庫存量約為13.6392萬盎司,較上一交易日持平。

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【期金收盤】漲1.30美金至1090,FED票委支援加息施壓金價

美國COMEX 12月黃金期貨價格週二(8月4日)收盤上漲1.30美金,漲幅0.1%,報1090.70美金/盎司,金價週二從日內高位回落,因美金走高,且一位美聯儲具投票權的委員稱準備支援在9月加息。


(上圖為美國COMEX 12月黃金期貨價格2015年迄今的日線蠟燭圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

但與此同時,美國COMEX 9月白銀期貨價格收盤跌至14.56美金/盎司。


(上圖為美國COMEX 9月白銀期貨價格2015年迄今的日線蠟燭圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

金價從日內高位回落,此前華爾街日報報導,亞特蘭大聯儲總裁洛克哈特表示經濟若「嚴重惡化」才能讓他不支援在9月加息。洛克哈特還表示,美聯儲已接近準備提升短期利率,且9月可能是合適的加息時點。

洛克和特成為繼聖路易斯安娜聯儲主席布拉德之後,近期美聯儲第二位認可9月加息的官員,布拉德週一接受華爾街日報採訪時表示應該在9月美聯儲會議上宣佈加息。分析師認為,洛克哈特的加息觀點發表後,美金指數上漲,打壓了以美金計價的黃金期價的漲幅。

LOGIC Advisors聯席創始人Bill O'Neill表示,接近收市時,對美聯儲9月加息的訊息使市場愈發緊張,進一步拖累金價。

本周主要資料將是週五出爐的美國非農就業報告。


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黃金1080獲支援反彈,實物買盤趁機「抄底」

週三(8月4日)國際現貨黃金逐步回升,技術上在1080美金附近再獲支撐,截止到歐市時段,已經反彈10美金,突破1090美金/盎司,日內漲幅近1%,大有測試1100關口的意味。以此同時,實物買需的回升或扮演著「抄底」的角色,但鑒於美聯儲的加息預期,這波反彈仍難持續。

貌似美國市場的實物金需求是一大亮點。美國鑄幣局週一(8月3日)公佈資料顯示,美國7月金幣銷售達到20.20萬盎司,年率飆升469%,為年內最強表現;7月銀幣需求552.9萬個,年率增長180%,7月中旬銀幣售罄後中斷銷售影響了銷售量。

資料顯示,印有美國鷹和水牛圖案的金幣7月的銷售量在美國達到20.20萬盎司,相比於去年同期的3.55萬盎司增長469%,這也是年內最強悍增長步伐。

2015年初至今,美國鑄幣局出售的金幣總計達到57.15萬盎司,較去年同期增長38%。

巴克萊大宗商品分析師們週一指出,金價近期跌破1100美金/盎司,鼓勵了投資者買入更多實物金產品。上一次看到如此強悍的金幣需求是在2013年初,暗示此輪金幣的強悍需求是受價格下跌的驅動,在2013年當時也是金價遭遇暴跌後買需強悍飆升。

此時,隨著中國股市過去一年的大漲勢頭煙消雲散,投資者已損失數十億美金。一周前中國股市遭遇逾八年來最大單日跌幅,7月上證綜指下跌14%。所以黃金銷售在中國重拾活力也就不足為奇了,畢竟中國傳統上將黃金視為最壞時期的保值工具。

黃金市場的另外一個利好現 像是:受美聯儲今年晚些時候加息預期提振美金走強,進而導致金價最近幾週一直下滑。黃金與美金通常呈現負關聯關係。

對於眾多對價格比較敏感的亞洲消費者來說,低價隻會增加黃金的吸引力,因為他們認為金價可能不會永遠這麼便宜。

亞洲主要黃金零售商周大福(Chow Tai Fook)的一位代表稱,最近客流量以及黃金產品銷量均有顯著上升。

一般來說,由於傳統節日較少,夏季是黃金購買的淡季;而中國農曆新年屬於購買旺季,在這樣的節日中,黃金常常作為美好祝願和財富的 像征成為禮品。

實物貴金屬交易所Bullion Capital機構銷售負責人凱斯(Ryan Case)說,較低的黃金價格正在推高中國需求,儘管目前在中國並不是黃金的消費旺季。

技術上看,短期來說,如此前提到的,一方面金價仍面臨下行壓力,但是另一方面暫時也缺乏進一步下行的動能,這使得金價儘管已經幾度下探,但是都未能恢複跌勢;同樣上方1100美金/盎司附近也仍是重要阻力位所在,金價也同樣幾次測試了該阻力,也未能有效突破。

北京時間18:57,現貨黃金報1092.11美金/盎司。

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8.4白銀動作策略:美金漲勢暫歇提振有限,逢高做空

週二(8月4日)歐市盤中,國際現貨白銀盤中小幅走高,現交投於14.56美金/盎司附近,受美金漲勢暫歇以及白銀空頭回補帶動,不過美聯儲加息預期施壓,白銀反彈空間受限。



儘管白銀短線受到一些因素的支撐,不過反彈的條件並不充分,因美聯儲加息預期持續發酵,尤其本周有非農資料公佈。

美聯儲布拉德上週五稱,目前經濟狀況良好,可以在9月會議上加息。如非農表現強悍,白銀無疑會遭受重挫。

晚間將有美國6月工廠訂單資料公佈,如與預期相差不大的話,市場影響有限。

技術面上,小時圖來看,白銀短線走出圓弧底態勢,RSI指標低位回升和MACD指標由綠翻紅,顯示市場向多頭傾斜,上方壓力位關注15美金,日線圖來看,白銀下行通道良好。

以下為8月4日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略

貴金屬價位解釋建議順序支撐阻力位
現貨白銀15.857月6日高點遇阻,空開/多平4阻力位
現貨白銀15.177月16日高點遇阻,空開/多平3阻力位
現貨白銀15整數位遇阻,空開/多平2阻力位
現貨白銀14.917月29日高點遇阻,空開/多平1阻力位
現貨白銀14.537月20日低點支撐,多開/空平1支撐位
現貨白銀14.452014.12.1低點支撐,多開/空平2支撐位
現貨白銀14.22斐波那契延伸位支撐,多開/空平3支撐位
現貨白銀142014.12.1低點支撐,多開/空平4支撐位


北京時間15:40,國際現貨白銀報1094.66美金/盎司。

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美國7月金幣需求飆升469%,價格下跌提振需求

貌似美國市場的實物金需求是一大亮點。美國鑄幣局週一(8月3日)公佈資料顯示,美國7月金幣銷售達到20.20萬盎司,年率飆升469%,為年內最強表現;7月銀幣需求552.9萬個,年率增長180%,7月中旬銀幣售罄後中斷銷售影響了銷售量。

資料顯示,印有美國鷹和水牛圖案的金幣7月的銷售量在美國達到20.20萬盎司,相比於去年同期的3.55萬盎司增長469%,這也是年內最強悍增長步伐。

2015年初至今,美國鑄幣局出售的金幣總計達到57.15萬盎司,較去年同期增長38%。

巴克萊大宗商品分析師們週一指出,金價近期跌破1100美金/盎司,鼓勵了投資者買入更多實物金產品。上一次看到如此強悍的金幣需求是在2013年初,暗示此輪金幣的強悍需求是受價格下跌的驅動,在2013年當時也是金價遭遇暴跌後買需強悍飆升。

美國7月銀幣銷售也大幅增長,出售規模達552.9萬個銀幣,年率增長180%。雖然7月銷售高於平均水平,但並非是年初以來最佳表現,在1月時,銀幣的銷售規模曾達到553.0萬個。

2015年1-7月,美國銀幣銷售總計2731.5萬個,較去年同期的2610.3萬個增長了4.6%。

美國鑄幣局在7月的銀幣銷售原本可以更高,但在7月中旬時,美國鷹銀幣就已售罄,因銀價跌破15美金/盎司提振了市場買需,直到上周才開始恢複銀幣的重新銷售。



在今年7月,由於金銀價格的下跌,不僅是在美國鑄幣局看到前所未有的需求,而且,很多金塊交易商的銀幣和小金條也出現供不應求的狀況。

不過,並未看到實物金銀的這些買需給金銀價格帶來支撐,因金價仍承壓於1100美金/盎司下方,銀價仍低於15美金/盎司。這種需求隻是減緩了基金等對貴金屬的批發銷售的流動性,以及其他投資品種中所需的保證金流動性。

北京時間2015年8月4日14:57,國際現貨黃金報1087.93美金/盎司,反彈0.36%,距離五年半新低約10美金;現貨白銀反彈0.43%至14.55美金/盎司,距離五年半新低0.29美金。

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【白銀今日解析】暫時失守14.60,但跌勢能否拉近存疑

雖然國際現貨白銀在週二(8月4日)的亞市當中失守14.60美金/盎司,最低下探至14.37美金/盎司。但從目前的情況來看,並沒有偏離14.60美金/盎司太遠。在暫時清淡的交投情況下,不排除在稍後的時段當中,重奪14.60美金/盎司。

白銀60分鐘走勢圖

如同黃金般,白銀也是老,牢牢死守在近期的區間範疇,上方14.90至15關口成為白銀近期的阻力密集區間。下方方面,近兩個交易日開始逐步試探14.60美金/盎司的支援力度,昨天收盤跌破14.60美金/盎司,今日亞市也下破過,不過,盤面上並沒有顯示出,白銀有意在14.60美金/盎司下方擴大跌勢。

晚間資料方面,關注北京時間22點公佈的美國6月工廠訂單資料,前值下滑1%,預期上升1.8%,若實際值較前值有所回升,但不及預期值,預計仍有可能對銀價構成打壓效應,但能否在14.60美金/盎司下方擴大跌勢,筆者仍不是太看好。而隻有出現偏差很大,才有可能短線提振銀價,再度測試14.90美金/盎司阻力。

北京時間14:47,現貨白銀報14.53美金/盎司。

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黃金群友弱而勁敵強,空頭回補能否救駕?

週二(8月4日)亞市早盤,現貨黃金延續承壓跌至1082美金/盎司一線,昨日收跌近1%,創兩周(7月20日暴跌逾3%以來的)最大單日跌幅。黃金疲軟是因「群友弱而勁敵強」,即拖累金價的因素內含:美金走強、油價暴跌、大宗商品全線走軟、中國製造業超預期萎縮、CFTC報告顯示黃金看空情緒繼續加重、美金最大對手貨幣歐元遭遇希臘股市暴跌帶來的做空動能。

目前,金價已再次逼近7月24日所創的五年半新低1077.36美金/盎司,超高的空頭規模能否在金價緊逼該低位之際帶來空頭回補,是金價在非農報告前的一大關注點。



日內繼續關注歐美訊息的對比情況,日內將公佈澳洲聯儲決議,但黃金市場基本會忽略這樣事件,而關注點仍在晚間的美國6月工廠訂單資料,該資料月率預期轉為強悍增長1.8%,前值下降1.0%。而希臘市場若進一步暴跌恐將令市場避險情緒升溫,不過黃金可能繼續隻有下跌的份,而非受避險買需提振。

【黃金群友弱而勁敵強】

美金指數週一重拾上漲動能而溫和收漲,一反上週五的疲軟跌勢,上週五的長腳針K線給週一上漲提供了基礎,且市場普遍預期非農增幅將超過20萬,這將利好美金利空金價。

油價和大宗商品方面,油價週一大跌5%,至六個月(1月來)最低水準,指標布倫特原油跌至50美金/桶下方,因中國製造業活動疲弱令商品市場拋售加劇。核心商品CRB指數週一(8月3日)下跌至12年低位,幾乎盡數抹去了長達10年的商品市場「超級週期」期間累積的漲幅。投機客週一在商品市場釋出更多賣盤,因之前公佈的資料顯示,中國製造業狀況惡化,回落至兩年來最低水平。

歐元疲態也給美金反彈提供了重要基礎。週一圍繞希臘的悲觀情緒籠罩市場。希臘股市在連續關停五周之後恢複交易的首日初步收盤大跌16.2%,銀行業板塊暴跌30%。另外,希臘7月製造業PMI跌至30.2,創紀錄新低。野村匯市分析師Yujiro Goto表示,「希臘股市大跌令歐元面臨些許壓力,不過還是取決於美國資料,多數投資人打算做空歐元兌美金。

不過,相比於中國和美國製造業的走軟,歐洲製造業的改善緩解了歐元下跌動能,也限製了美金漲勢及金價跌勢。中國7月財新製造業PMI終值意外降至47.8加劇萎縮,初值48.2。美國7月ISM製造業PMI意外由53.5回落至52.7,擴張速度放緩;德國及歐元區整體7月製造業PMI終值均上修至加速擴張水平,分別至51.8和52.4。

Markit首席分析師Chris Williamson認為,歐元區及核心國家的強悍經長以及整體製造業的強韌,將讓決策者放寬心,特別是由於希臘已經跨過債務危機的最後一道障礙,增長料將再度提速,政策製定者將再次看到歐元區國家經濟增速的提振及整體製造業的強悍反彈。

【黃金看空情緒繼續加重,白銀空頭回補開始發威】

隔夜(8月3日)出爐的美國商品期貨委員會(CFTC)最新報告顯示,貨幣經理人進一步減持黃金,令處在記錄高位的黃金淨空頭規模進一步擴大,同時,多頭流動性出現大幅下降。

CFTC分類的交易商持倉資料顯示,7月28日止當周,貨幣經理人對COMEX黃金期貨的投機性總多頭頭寸下降13%至10.6284萬口合約,同時,空頭繼續主導市場,COMEX黃金期貨的空頭頭寸增加1064口,至12.0917萬口合約,令黃金市場的淨空頭規模進一步延伸至1.4633萬口合約。

分析師們已表示,黃金空頭規模達到極致水平令金價受空頭回補提振的風險上升,但目前尚未出現空頭回補,因投資者的負面情緒繼續主導金市。

三菱(Mitsubishi)貴金屬策略師Jonathan Butler週一發佈報告稱,相信空頭回補將支撐金價,但那需等到金價尋得底部時才會發生。

在CFTC該報告覆蓋的五個交易日裏,金價走勢相對持穩,近下滑了0.3%。

道明證券大宗商品首席策略師Bart Melek稱,隻要美聯儲9月可能加息,預計對衝基金和貨幣經理人將繼續保持對黃金的空頭押注,市場看空情緒可能會將金價推低至1000美金/盎司下方。

美銀美林分析師們近期報告稱,除非金價能衝破1180美金/盎司,否則金價衝高都將被市場視為「逢高拋售」的機會。

瑞銀分析師們稱,市場可能會保持觀望,直至週五的美國7月就業報告公佈後,才會看到交易員們發生頭寸變動。在非農這樣的關鍵風險事件前,市場參與者們大多不願意對黃金有很大的頭寸敞口。

相比於黃金,貨幣經理人們對白銀的投機頭寸沒有那麼極端,反而縮減了一些空頭頭寸。COMEX 9月白銀期貨總多頭頭寸上升89口合約至4.0641萬口;白銀空頭規模則減少1667口,至5.3636萬口合約,這樣,白銀的淨空頭規模縮減至1.2995萬口合約。

三菱貴金屬策略師還稱,從CFTC最新的白銀持倉情況看,投機商們對白銀的看空情緒可能正轉弱,隨著近日銀價脫離去年低點,白銀可能已進一步受到了空頭回補的提振。

北京時間09:51,國際現貨黃金報1083.00美金/盎司,承壓0.09%。

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