8.7白銀動作策略:決戰晚間非農,謹慎觀望

週五(8月7日)歐市盤中,國際現貨白銀小幅走高,現交投於14.80美金/盎司附近,市場料非農或不及預期提振白銀,不過在資料公佈之前,市場情緒仍偏於謹慎。



鑒於ADP就業資料大幅弱於預期,週五非農報告增幅面臨不及預期風險。

外媒之前調查顯示,美國7月季調後非農就業人口料增加21.8萬人,7月失業率料持平於5.3%,7月平均每小時薪資月率料上升0.2%。

「美聯儲通信社」Hilsenrath稱,勞工部將在週五公佈7月非農報告,此次報告結果將使得美聯儲能否在9月進行加息的局面變得更加清晰明瞭。

若果非農好於預期的話,白銀可能會下測14.36美金支撐;略遜於預期但持穩20萬關口上方的話,白銀短線或小幅走高,但上行空間受限;跌至20萬關口下方的話,這意味著美聯儲在9月加息
的概率將大大降低,白銀將突破15美金,上測15.20美金阻力。

技術面上,日線圖來看,在跌至14.30美金一線後受到支撐維持震盪態勢,MACD指標注翻至零軸上方,顯示空頭壓力有所減輕,短線或上測14.90美金壓力位,不過白銀下行通道仍維持良好,
風險仍偏下行。

以下為8月7日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
貴金屬價位解釋建議順序支撐阻力位
現貨白銀15.857月6日高點遇阻,空開/多平4阻力位
現貨白銀15.177月16日高點遇阻,空開/多平3阻力位
現貨白銀15整數位遇阻,空開/多平2阻力位
現貨白銀14.917月29日高點遇阻,空開/多平1阻力位
現貨白銀14.457月24日低點支撐,多開/空平1支撐位
現貨白銀14.362014.12.1低點支撐,多開/空平2支撐位
現貨白銀14.22斐波那契延伸位支撐,多開/空平3支撐位
現貨白銀142014.12.1低點支撐,多開/空平4支撐位


北京時間15:50,國際現貨白銀報14.79美金/盎司。

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上海金銀下午收盤全線上揚,非農前空頭回補明顯

週五(8月7日)下午,上海金銀收盤收盤全線上揚,而國際板黃金漲至1090美金上方,在晚間非農公佈之前,空頭回補明顯。在上月底的會議上,美聯儲的政策製定者強調,此後將以就業市場資料作為加息的核心決策依據。

根據彭博社的調查,繼6月非農就業人數增加22.3萬人後,7月份的非農資料預計會再次增加22.5萬人。到目前為止,今年非農就業人數平均每月增長20.8萬。

雖然和去年的令人驚歎的每月26萬人的增速相比,這個增速有點放緩,這這也足以顯示勞動力市場已經接近徹底擺脫此前經濟蕭條的打擊。對美聯儲來說,這種整體趨勢仍在延續。博斯蒂揚奇說,市場會強烈關注非農就業資料,看其是否支援早晚都要到來的加息。

【以下為上海金銀週五下午收盤表現一覽】

截止北京時間15:00

上海期貨交易所黃金主力期貨滬金1512週五下午收盤報221.20元/克,漲2.45元,漲幅1.12%。

上海期貨交易所白銀主力期貨滬銀1512週五下午收盤報3239元/千克,漲31元,漲幅0.97%。

截止北京時間15:30

上海黃金交易所黃金T+D週五下午收盤報218.95元/克,漲1.68元,漲幅0.77%。

上海黃金交易所白銀T+D週五下午收盤報3196.00元/千克,漲24元,漲幅0.76%。

上海黃金交易所國際板合約iAu99.99週五下午收盤報218.70元/克,漲1.39元,漲幅0.62%。

【以下為上海黃金T+D分時圖一覽】



【以下為上海白銀T+D分時圖一覽】

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決戰非農之黃金白銀動作手則

「超級周」重頭戲非農即將在北京時間20點30分準備開席,這又是一場月初投資盛宴。從近兩周黃金白銀的持續來回盤整可以看出多空拉鋸明顯,但是否能因晚間的非農資料而開啟舊檔局面,以下介紹決戰非農之黃金白銀動作手則。

黃金日線圖

從日線圖可以看出,7月底至今一直圍繞在1080至1100美金/盎司之間震盪。下方跌勢局限在1080美金附近,而上方的1090/1100美金又成為近期阻力的密集區間。

白銀日線圖

日線圖上的白銀同樣是低位區間震盪,近期在14.60美金附近獲得支撐,而上方14.90/15.00成阻力密集區間。

外媒之前調查顯示,美國7月季調後非農就業人口料增加21.8萬人,7月失業率料持平於5.3%,7月平均每小時薪資月率料上升0.2%。

本周ADP資料顯示,美國7月ADP就業人數增加18.5萬,不及市場預期的增加21.5萬,創4月份以來新低。

若果單從ADP資料來看,顯然資料不佳,很有可能引發本周非農資料同樣不盡如人意。但從ADP資料公佈之後的反應來看,黃金也未能得到多少提振作用,僅僅是短暫上碰1090美金,隨即再度轉為震盪。對美指的反應就更為有限,美金的回落力度相當有限,目前美指仍高位震盪於98關口附近。

因此筆者認為以ADP來判斷非農的好壞需要非常謹慎,畢竟目前美指有加息預期「附體」,難以持續打壓,對金銀的利空也將繼續。

對於晚間的非農資料來分析,雖然目前市場預計在21.8萬人左右,但隻要資料不低於20萬人,預計都有可能對金價形成利空。隻有資料大幅不及預期,如低於20萬人,黃金方面才有可能有較大幅度的提振作用。

(若人數高於21.8萬人)動作方面:黃金可在資料公佈前10分鐘掛1087美金附近的空單,止損大約5美金左右,目的看1080/70;白銀在資料公佈前10分鐘掛14.69美金附近的空單,目的看14.56美金附近,止損0.2美金。

(若人數在20至21.8萬人之間)動作方面:可以沿用近期的區間震盪手法。黃金在1100美金附近掛空單,止損5美金,目的看1080美金附近;白銀在14.90美金附近掛空,目前看14.60美金附近,止損0.2美金。

(若人數大幅回落至20萬下方)那麼黃金將直接上破1100關口,預計會上探至1105/1110美金,但預計非農資料即便不佳也難改變加息預期,預計黃金繼續參考逢高做空。在1105/1110繼續維持逢高空;白銀有可能突破15關口,可以在15至15.10附近繼續逢高掛空。

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8月5日COMEX金銀及NYMEX鉑鈀庫存最新一覽

芝加哥商業交易所(CME)週四(8月6日)公佈報告顯示,週三(8月5日)COMEX黃金庫存數約756.9585萬盎司,較上一交易日增加1127.620盎司。

芝加哥商業交易所(CME)週四(8月6日)公佈報告顯示,週三(8月5日)COMEX白銀庫存量約為17238.1822萬盎司,較上一交易日減少約102.8623萬盎司。


(白色線為COMEX黃金庫存量,綠色線為白銀庫存量)

紐約商業交易所(NYMEX)週四(8月6日)公佈報告顯示,週三(8月5日)NYMEX鉑金庫存量約為12.6138萬盎司,較上一交易日減少649.185盎司。

紐約商業交易所(NYMEX)週四(8月6日)公佈報告顯示,週三(8月5日)NYMEX鈀金庫存量約為13.5363萬盎司,較上一交易日減少1028.800盎司。

具體資料見下表:

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8月6日ishare黃金持倉持平/白銀持倉持平

Gold Trust週五(8月7日)資料顯示,Gold Trust週四(8月6日)黃金持有量162.58噸,或522.7100萬盎司,較上一交易日持平。

Silver Trust週五(8月7日)資料顯示,Silver Trust週四(8月6日)白銀持有量10146.24噸,或32620.9249萬盎司,與上一交易日持平。


(圖:白線代表ishare黃金持倉走勢,綠線代表ishare白銀持倉走勢,均以盎司為單位)

具體資料見下表

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【期金收盤】微漲4.50美金至1090,非農報告前市場保持謹慎

美國COMEX 12月黃金期貨價格週四(8月6日)收盤上漲4.50美金,漲幅0.4%,報1090.10美金/盎司,因美金走軟,且全球股市重挫,交易商靜待被視為美聯儲加息時間決定性因素的美國非農就業報告。


(上圖為美國COMEX 12月黃金期貨價格2015年迄今的日線蠟燭圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

但與此同時,美國COMEX 9月白銀期貨價格收盤漲至14.68美金/盎司。


(上圖為美國COMEX 9月白銀期貨價格2015年迄今的日線蠟燭圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

美國非農就業報告將於週五公佈,一項路透調查顯示,經濟學家預計7月就業崗位增加22.3萬個,追平6月增幅。商品投資公司LOGIC Advisors的聯席創始人Bill O'Neill表示,今天金市出現溫和的盤整漲勢,美金小跌,股市被不安情緒籠罩。

週四公佈的資料顯示,美國上周初請失業金人口增幅小於預期。

有關美聯儲可能在9月加息的預期本周升溫,因亞特蘭大聯儲主席洛克哈特週二表示,除非美國經濟狀況「嚴重惡化」,否則將支援在下月加息。

但美聯儲理事鮑威爾則表示,決策者尚未決定是否在下月加息,並指出,近期公佈的就業資料越發喜憂參半。

丹麥盛寶銀行的進階經理Ole Hansen表示,中期來看,公債收益率攀升、新興市場貨幣崩跌,缺乏避險需求且美金可能因美國加息預期而進一步走強,市場上聽不到任何對金市有利的訊息。


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黃金反複震盪,非農之前格局不變!

國際現貨黃金週四(8月6日)繼續反彈震盪,1080/90之間的盤整格局明顯。可以看出,像昨日「小非農」資料均未能帶動行情,預計在明日非農資料公佈之前,走勢不會發生太多的變化。

黃金4小時走勢圖

昨日美國方面公佈的ADP以及ISM非製造業指數都未能令金價行情實現突破,週四美國方面資料隻有失業金申請人數,預計更加難以推動行情突破,因此在明日的美國非農資料前,金價走勢上料還是低位區間震盪,不會有太多值得關注的。

日內訊息方面,英國央行維持0.5%利率不變,維持量化寬鬆規模在3750億英鎊不變,有1位委員讚成加息,同時央行下調了短期通脹預期。這是英國央行9位委員今年以來首次出現意見分歧,此前所有委員都一致投票不該加息,但支援加息的委員數量不及預期。

此前主流媒體進行的調查預期顯示,分析師們普遍認為本次利率將維持不變,不過亮點是可能至少出現兩位委員投票讚成加息,因最近薪資開始加快增長,且希臘危機有所緩解。

英銀晚間的決議對黃金影響有限。

盛寶銀行(Saxo Bank)合夥人Stephen Pope週三(8月5日)表示,週三金價再度逼近1077美金的5年半低位,顯然目前黃金仍在受美聯儲年內加息預期的打壓。截止7月為止,金價已累計下跌近7%,為2年多來最大月年跌幅,這也刺激投資者進一步削減黃金的倉位。他認為,若果本周的非農資料表現疲軟,則可能令美聯儲延緩首次加息時間至年底,這對黃金是利好的。反之則將進一步打壓金價回落。

但就長期的技術面前景而言,Pope依舊認為金價將繼續走低。他透露自己在3月31日時就從1179美金/盎司做空黃金。

策略方面,Pope建議在1091.30美金/盎司附近做空黃金,目的看1078美金、1039美金以及985美金。

雖然昨日ADP創4月份以來低位,但野村證券全球市場研究團隊預期週五的非農資料將會顯示美國7月就業人數增加23萬,基本上維持6月份的就業增長步伐。

初請失業金人數在經歷7月初的小幅上升後,7月下旬跌至了40年低點。然而由於汽車和紡織工廠關閉導致季節因素增加了每週失業金申請人數的波動幅度。

ADP報告顯示美國7月私營部門就業人數隻增加了18.5萬。今年以來ADP資料和非農資料之間的關係有點不一致。ISM的就業分項增加至10多年以來最高水平,這也使得7月美國勞工部的服務業就業資料有一定的上行風險。

由於美金的強勢以及企業繼續降低在原油和天然氣行業的投資,即將公佈的資料將顯示製造業僱傭增長步伐依然緩慢。製造業調查無論是地區性的還是全國性在7月份都表現疲軟,在這些報告中的就業指標也是全部負面。

在7月消費者對就業市場積極態度有所降低。世界大型企業聯合會的報告顯示消費者中認為就業機會很多的人數降低,同時認為工作很難找到的消費者增加。

北京時間19:34,現貨黃金報1085.99美金/盎司。

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8.6白銀動作策略:短線維持震盪格局,觀望為主

週四(8月6日)歐市盤中,國際現貨白銀震盪整理,現交投於14.54美金/盎司附近,隔夜公佈的美國經濟資料喜憂參半,白銀短線缺乏方向性指引,謹慎觀望。關注晚間公佈的美國初請資料。



美國7月ADP就業人數增加18.5萬,創三個月最低,不及市場預期的增加21.5萬;不過7月美國服務業表現強悍,升至60.3,創2005年8月以來最高。

美國經濟資料喜憂參半,對白銀的影響相互抵消,市場觀望情緒濃厚,預計在非農公佈之前維持震盪格局。

關注晚間公佈的美國初請資料,若資料良好,金價將承壓。8月1日當周初請失業金人數料為27.3萬人。

技術面上,日線圖來看,在跌至14.30美金一線後受到支撐維持震盪態勢,MACD指標注翻至零軸上方,顯示空頭壓力有所減輕,不過白銀下行通道仍維持良好,風險仍偏下行。

以下為8月6日現貨白銀價格阻力/支撐位、交易策略
貴金屬價位解釋建議順序支撐阻力位
現貨白銀15.857月6日高點遇阻,空開/多平4阻力位
現貨白銀15.177月16日高點遇阻,空開/多平3阻力位
現貨白銀15整數位遇阻,空開/多平2阻力位
現貨白銀14.917月29日高點遇阻,空開/多平1阻力位
現貨白銀14.457月24日低點支撐,多開/空平1支撐位
現貨白銀14.362014.12.1低點支撐,多開/空平2支撐位
現貨白銀14.22斐波那契延伸位支撐,多開/空平3支撐位
現貨白銀142014.12.1低點支撐,多開/空平4支撐位


北京時間15:40,國際現貨白銀報14.55美金/盎司。

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