美元兌加元跌至四個月新低,風險偏好情緒好轉

5月9日訊——周四(5月8日)紐約盤中,美元兌加元跌破四個月低點,日內匯價自1.09整數關口震蕩走低,最低跌至1.0828。加拿大公布的經濟數據好於預期,加之市場風險偏好情緒好轉,打壓美元兌加元大幅走低。投資者下方關注1.08整數關口的支撐。市場焦點轉向周五加拿大的就業數據。

加拿大公布的經濟數據表現不俗,其中新屋開工大幅好於預期和前值,而新屋價格指數也基本符合預期。具體數據顯示,加拿大4月新屋開工19.48萬戶,預期17.50萬戶,前值15.66萬戶;加拿大3月新屋價格指數月率增長0.2%,預期增長0.2%。

美元兑加元跌至四个月新低,风险偏好情绪好转

風險偏好情緒好轉,同樣提振商品貨幣加元走高。由於歐洲央行6月份寬鬆政策預期,歐洲股市大幅走高。泛歐績優300指數收盤上漲1%;德國DAX指數收盤上漲0.90%;英國FTSE100指數收盤上漲0.63%,在歐洲股市向好的帶動下,美國股市亦走高,截止到目前,道瓊斯指數上漲86.99點,漲幅0.53%。

本周五(5月9日)加拿大將會公布失業率的數據,目前市場預計加拿大4月失業率為6.9%和3月保持一致,如果加拿大就業市場再次向好,那麼美元兌加元恐將再次承壓。

美元兌加元4小時圖中,價格呈現震蕩下行態勢。技術指標MACD(12、26、9)主線和信號線已經跌至零軸下方,說明價格趨勢偏空,相對強弱指標RSI(14)位於50均衡位置下方,說明價格短期仍然有下行風險。

美元兌加元4小時圖顯示
美元兑加元跌至四个月新低,风险偏好情绪好转

北京時間1:14,美元兌加元報1.0831/34。  

歐元兌美元短暫拉升後重挫,後市或逆轉看跌

5月9日訊——周四(5月8日)紐約盤中,歐元兌美元短暫拉升後重挫,匯價最高升至1.3993的近兩年半高位後迅速下挫,最低跌至1.3848。歐洲央行行長德拉基將在六月份放寬政策的言論打壓歐元大幅下挫。技術上,歐元兌美元在突破1.3966的3月13日近來的高位之後,迅速滑落匯價再次大幅跌入此前區間中,形成2B反轉形態,這或許意味著,歐元兌美元在至6月歐洲央行放寬政策預期的影響下而反轉走低。

市場傳言在1.40下方有大型投資基金介入歐元空頭倉位,在歐洲央行維持利率和貨幣政策不變之後,歐元曾迅速衝高至1.40整數關口下方,但短暫走高之後又迅速回落。實際上,即使德拉基在新聞發布會上沒有挑明歐洲央行在6月份采取行動,而市場卻早已對歐洲央行行動時間有了一個大概的預期,當德拉基挑明了這個時間點之後,隻不過短期加劇了匯價的跌勢。另一方面,1.40的整數關口同樣存在著心裏上的重要意義,投資者覺得一旦歐元匯率衝破了該位置,那麼很可能會引起歐洲央行的重視,所以在1.40整數關口上方,投資者不願意過多介入,買盤匱乏。在目前無論是技術面還是基本面都不利於歐元後市的時間點,歐元的重挫也就不難理解了。

欧元兑美元短暂拉升后重挫,后市或逆转看跌

德拉基在歐洲央行議息會議後的聲明中表示,若有必要,管理委員會“對下次會議采取行動感到滿意”。今天的討論能夠被看作是6月份政策會議的預覽。德拉基還堅定重申,預計關鍵利率長期內將維持在目前以及以下水平。歐洲央行擁有堅定決心來維持高度寬鬆貨幣政策,如果有必要,將迅速采取行動。當被問及幹預匯率時,德拉吉稱,我們針對匯率已經進行過討論;還稱,在低通脹的環境下歐元匯率走強是我們嚴重關注的原因。在德拉基寬鬆的表態之後,市場風險偏好情緒重燃,西班牙和意大利10年期國債收益率均下跌至記錄低位。

盤中,美聯儲主席耶倫在參議院發表證詞,她的證詞和周三的證詞基本上保持一致,並沒有什麼太大的新意,所以對市場的影響有限。耶倫指出,還會在相當長的時間內維持寬鬆的貨幣政策。利率不大可能提升,除非複蘇強勁。隨著經濟複蘇,美聯儲將最終開始提高利率。美聯儲需要看到勞動力市場繼續提升,以在秋季結束QE。美國財政政策已經拖累美國經濟、開支和需求。近期的美國財政危機已經推高了商業不確定性。預計財政政策將在2014年明顯拖累美國經濟。美國財政政策和債務保持長期性穩定非常重要。

紐約盤中,美國方面公布的當周初請失業金人數數據表現靚麗,也在一定程度上支撐了美元,打壓了歐元下行。數據顯示,美國5月3日當周首次申請失業金人數31.9萬人,預期32.5萬人。

烏克蘭局勢方面更趨複雜話,但短期內局勢暫時未影響歐元匯率的走勢。親俄的分裂分子一致投票同意在周日(5月11日)於烏克蘭東部就獨立議題舉行全民公投。反對派領袖Denis Pushilin向記者表示:“我們剛剛在人民委員會投票,一致通過公投日期。將在5月11日舉行全民公投。”俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)曾在周三(5月7日)曾呼籲烏克蘭東南部的親俄分裂分子推遲原定於本周末舉行的獨立公投。烏克蘭方面,烏克蘭安全部隊正在大舉進攻Mariupol市議會大樓。俄羅斯方面表示,在烏克蘭東部地區舉行脫離烏克蘭公投之前,烏克蘭已經派遣15000人的軍隊前往俄烏邊境。

技術上,歐元兌美元日線圖中,價格衝高後迅速滑落,形成2B形態。目前技術指標MACD(12、26、9)主線和信號線依然位於零軸上方,說明價格趨勢依然偏多。但是相對強弱指標RSI(14)卻已經自高位迅速回落至零軸附近,說明價格力度轉空。技術上顯示,歐元兌美元後市有望繼續走低。

歐元兌美元日線圖顯示
欧元兑美元短暂拉升后重挫,后市或逆转看跌
  
北京時間23:55,歐元兌美元報1.3864/66。

【紐市匯評】耶倫證詞立場溫和,烏緊張局勢暫時緩解

5月8日訊——周三(5月7日)美元周三小漲,因交易商認為,美聯儲官員不斷發表對通脹立場溫和的講話,導致講話對壓低美元的功效減弱,隨後出脫兌美元的空頭頭寸。

美聯儲主席耶倫周三在國會聯合經濟委員會作證時繼續保持溫和的政策立場,她表示,美國就業市場仍存在“相當規模”的閑置勞動力,且通脹處於低位,這為高度寬鬆的貨幣政策提供了依據。

Merk Funds的總裁兼首席投資長Axel Merk表示,“美元數周來持續走低,因此是時候稍作喘息。在此之前人們不願大舉建立頭寸。”

在耶倫講話前,歐元兌美元縮減漲幅,美元兌其他貨幣普跌,因投資者認為,美元的負面人氣基本已被市場消化,隨開始出脫美元空頭頭寸。

耶倫作證詞陳述後,美國長期公債收益率小幅攀升。30年期公債價格尾盤回落,收益率從周二的3.38%小升至3.4%。 這也扶助美元擴大漲幅。歐元兌美元尾盤回落0.09%,美元兌日元尾盤上揚0.15%,美元兌瑞郎上揚0.2%。

歐元兌美元也走軟,因在歐洲央行周四舉行政策會議前,市場有些猶豫不決。

一項路透調查顯示,過去一周接受訪問的60位外匯策略師的預估中值為,歐元需要再升2%才能促使歐洲央行采取政策行動。歐元兌美元周三稍早報約1.39美元。

美元兌俄羅斯盧布回落1.36%,因圍繞俄羅斯和烏克蘭的地緣政治風險緩解。俄羅斯總統普京周三呼籲烏克蘭東部的分離主義分子推遲該地區的獨立公投。他還表示,俄羅斯已將軍隊撤離俄烏邊境。

ING Capital Markets的外匯部董事Lane Newman說“烏克蘭緊張局勢有所緩解,市場的避險情緒暫時消褪”。

北京時間6:01,美元指數報79.24/26,美元兌日元報101.87/89,歐元兌美元報1.3910/12。

美元兌加元低位小幅回升,關注1.0860重要支撐

5月8日訊——周三(5月7日)紐約盤中,美元兌加元自低位小幅回升,日內匯價最低觸及1.0875的低位,最高升至1.0906。在周二匯價大幅下挫之後,目前匯價短暫企穩。加拿大疲弱的經濟數據是日內打壓加元的重要因素。技術上,投資者需要關注1.0860的重要支撐,該位置是今年4月9日的日線圖低點支撐。目前市場的焦點轉向本周五加拿大的就業數據。

紐約盤中,加拿大公布了疲弱的房屋市場數據,疲弱的數據打壓加元,支撐美元兌加元自低回升,數據顯示加拿大營建許可意外下降3.0%,這顯示出未來在加拿大開建的房屋數量減少,這對於加拿大的房地產業有警示作用。具體數據顯示,加拿大3月營建許可月率降低3.0%,預期增長4.0%。

美元兑加元低位小幅回升,关注1.0860重要支撑

而另一方面,美國公布的經濟數據對市場影響有限。美國公布的MBA抵押貸款申請活動指數以及美國3月消費信貸均較預期向好,而美國公布的第一季度非農業生產力初值則不及預期。美聯儲主席耶倫的講話同樣對市場沒有太大影響,因為她的發言多數都是在重複此前美聯儲政策的內容。

最新公布的調查顯示,未來一個月美元兌加元預期遭下調至1.10,此前預期為1.11;未來三個月美元兌加元預期至1.11,此前預期為1.12;未來12個月美元兌加元預期維持在1.14不變。

業內機構National Bank Financial的分析師團隊指出,盡管自去年下半年以來,由於美加兩國在貨幣政策前景上出現的此消彼長的變化,加元兌美元匯價持續承壓走低,但是在今年剩下的時間裏,受到資金重新流入加拿大市場的影響,加元匯價或將在當前水平保持持穩。

本周五(5月9日)加拿大將會公布失業率的數據,目前市場預計加拿大4月失業率為6.9%和3月保持一致,如果加拿大就業市場再次疲軟,那麼勢必會增大加拿大的通縮壓力。

美元兌加元4小時圖中,價格呈現震蕩下行態勢,下方重要支撐位於1.0860,該位置是加元日線圖前期低點的支撐。技術指標MACD(12、26、9)主線和信號線已經跌至零軸下方,說明價格趨勢偏空,相對強弱指標RSI(14)位於50均衡位置下方,說明價格短期仍然有下行風險。

美元兌加元4小時圖顯示
美元兑加元低位小幅回升,关注1.0860重要支撑

北京時間4:29,美元兌加元報1.0896/99。  

耶倫證詞對經濟前瞻被解讀為悲觀,美元仍徘徊於低位

5月8日訊——美元指數在周三(5月7日)紐約時段午盤時分仍然維持在此前錄得的狹窄波動區間內,並未能夠有效脫離近半年多以來的低位水平。原因在於投資者對於美國的經濟前景表現狀況並不持全然樂觀的態度。

稍早,美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)在國會發表了證詞講話,雖然其講話措辭仍然延續了此前面面俱到又滴水不漏的作風,但是市場投資者所關注的則是其講話措辭中所透露出的負面消息狀況,特別是其對房地產市場所作的負面評述。

而從耶倫當前的措辭來看,美聯儲仍傾向於在相當長一段時間內將政策利率水平維持在低位,以確保經濟能夠實現可持續複蘇,這一前景使得原本因美聯儲可提前加息而看多美元的部分投資者再度大失所望。

日內美元兌歐元和日元匯價基本仍然維持低位附近徘徊,此後,耶倫將在周四(5月8日)繼續發布證詞講話,但其措辭可能大同小食,受關注程度料將下降,而歐洲央行當日的政策決議或受到格外關注。

北京時間02:21,歐元兌美元報1.3917/19,美元兌日元報101.73/74。

英鎊兌美元自高位回落,市場等待英國央行決議指引

5月8日訊——周三(5月2日)紐約盤中,英鎊兌美元自高位小幅回落,匯價整體波動幅度有限。日內,英國方面並沒有重要數據公布,美聯儲主席耶倫的講話並未對英鎊造成太大影響,市場期待周四(5月8日)英國央行議息會議的指引。

日內美聯儲主席耶倫的講話並未對英鎊造成太大影響。美聯儲也論的講話基本還是在重複之前的美聯儲政策,沒有太大新意。

本周英鎊兌美元走勢強勁,主要因英國表現靚麗的服務業PMI數據的指引,近來英國方面公布的經濟數據一直表現出色,市場再次升起對英國央行加息的預期。然而本次決議市場普遍預期英國央行將會維持利率和貨幣政策不變。英國央行Miles指出,英國央行不應太過急於加息,因英國經濟複蘇才剛開始。英國央行副行長Cunliffe指出,通脹預期穩固在2%附近,房產市場是經濟穩定的最大風險。

英镑兑美元自高位回落,市场等待英国央行决议指引

對於英鎊的匯率,有最新調查顯示,該調查再次上調了未來一個月英鎊兌美元預期至1.68,此前預期為1.66。此外,該調查還上調未來六個月英鎊兌美元預期至1.65,此前預期為1.64。

法國興業銀行貨幣分析主管Kit Juckes稱,英鎊兌美元短期內存在越過1.70關口的可能性。英鎊保持良好買調,因經濟數據意外向好,對房地產市場過熱的擔憂持續。

美銀美林(BofA Merrill Lynch)預計,英鎊兌美元匯價當前錄得的強勢在此後或將消退,而隨著美國經濟數據狀況的漸趨好轉,匯價終將逐步回落。該機構指出,基於美英的經濟狀況以及國債收益率差對比,匯價目前已經被過度高估,而從技術圖形上來看,英鎊兌美元也已處於超買區間。因此,後市出現大幅調整的機率相當大,投資者不應繼續盲目追高。
  
技術上,英鎊兌美元4小時圖中價格延續震蕩上行態勢。技術指標MACD(12、26、9)主線和信號線均位於零軸上方,說明價格趨勢偏多,相對強弱指標RSI(14)也位於50均衡位置上方,說明價格力度偏多。技術上顯示,英鎊兌美元短線仍然可能延續強勢。

英鎊兌美元4小時圖顯示
英镑兑美元自高位回落,市场等待英国央行决议指引

北京時間1:18,英鎊兌美元報1.6964/67。

歐元兌美元區間震蕩,1.3950關口阻力重重

5月8日訊——周三(5月7日)紐約盤中,歐元兌美元自高位小幅回落,匯價自日高1.3937回落至1.3912,此後延續在區間震蕩,匯價整體依然還處在多頭趨勢中。盤中並未公布重要的經濟數據,而美聯儲主席耶倫的講話對市場影響有限。技術上,歐元兌美元1.3950附近的關口阻力較強,短期內匯價仍然較難突破。本周四歐洲央行將會公布利率決議,在本次決議公布之前,料投資者保持謹慎。

時段內,美聯儲主席耶倫在國會發表證詞,總體來看,她的政策並沒有太大新意,基本還是重複之前美聯儲的政策。她的證詞對市場的影響也比較有限。在貨幣政策方面,美聯儲耶倫指出,美聯儲預計將繼續以適度的步伐削減QE,除非經濟前景發生變化,當QE結束後,美聯儲預計,利率回歸正常水平需要相當長時間。針對何時加息,美聯儲沒有準則或時間表。她重申美聯儲沒有意願拋售MBS,隨著債券到期,未來持倉會逐漸減少。她還強調,美聯儲將繼續保證維持高度寬鬆的政策,第一季度經濟放緩是暫時的。通脹持續低於2%將構成風險。美聯儲需要觀察的不止是失業率。

欧元兑美元区间震荡,1.3950关口阻力重重

烏克蘭危機有進一步緩解的跡象,又有一小部分資金自歐元區流入俄羅斯,令歐元承壓。在俄羅斯總統普京宣布從烏克蘭邊境撤軍之後,俄羅斯資產(盧布和股市)走高,市場的避險情緒有所消褪。普京呼籲,推遲烏克蘭南部和東部5月11日的全民投票,以幫助烏克蘭會談;普京還希望找到應對烏克蘭危機最順利的解決方案;他將把所有烏克蘭人的利益考慮在內;他還呼籲烏克蘭停止針對反政府武裝的軍事行動。俄羅斯東部的親俄分裂分子稱,將考慮普京對推遲獨立大選的呼籲,給俄羅斯總統最大的尊重。 

美國方面公布的數據並未對市場造成太大影響,數據顯示,美國第一季度非農業生產力初值降低1.7%,為2013年一季度來最大跌幅,預期降低1.2%;美國第一季度非農單位勞動力成本初值增長4.2%,為2012年二季度來最大漲幅,預期增長2.8%。此外,數據還顯示,美國5月2日當周MBA抵押貸款申請活動指數較前一周增長5.3%,前值降低5.9%。

對於歐元兌美元後市走勢,華僑銀行(OCBC)分析師Emmanuel Ng指出,歐元兌美元周二大幅上漲之後趨勢轉為看漲。若周四歐央行利率決議沒有市場預期的那樣鴿派,加上隔夜匯價大幅上漲突破1.39關口,匯價將進一步走高。

德國商業銀行指出,目前看歐元兌美元多單和空單大致相當,該行對該貨幣對前景持中性看法。

又有最新調查顯示,策略師們預計,歐元需觸及1.42,才能觸發歐洲央行行動,但這並不可能發生。調查上調未來一個月的歐元兌美元預期至1.38,此前預期為1.37。維持未來六個月的歐元兌美元預期在1.33不變。維持未來12個月歐元兌美元預期在1.29不變。

技術上,歐元兌美元4小時圖中,價格延續震蕩走高的態勢,匯價上方重要阻力位於1.3950附近。目前技術指標MACD(12、26、9)主線和信號線依然位於零軸上方,說明價格趨勢偏多。而相對強弱指標RSI(14)也是運行在50均衡位置上方。技術上顯示,歐元兌美元短期仍然有上漲的動力。

歐元兌美元4小時圖顯示
欧元兑美元区间震荡,1.3950关口阻力重重
 
北京時間0:11,歐元兌美元報1.3918/20。

【紐市匯評】美國數據對美元影響減弱,烏緊張局勢推動避險需求

5月7日訊——周二(5月6日)歐元兌美元升至八周高位,因歐元區數據利好,且市場越發認為,樂觀美國經濟消息對美元的影響減弱。同時,烏克蘭的緊張局勢推動對日元的避險需求。

西班牙和意大利服務業采購經理人指數(PMI)強勁,扶助提振歐元。另外,由於南部歐元區國家的公債收益率仍遠高於美國公債,吸引資金流入,為歐元帶來額外支撐。

歐元區通脹上月暫停下跌,且服務業PMI強勁,顯示在歐債危機中受創最重的南歐國家經濟前景增強。

富國證券的匯市策略師Eric Viloria表示,“數據表明,歐元區經濟活動可能正在改善,這對歐元有利。” 

數據還顯示,由於出口反彈,美國3月貿易逆差收窄,但仍大於政府在發布首季國內生產總值(GDP)初值時假定的389億美元。

CitiFX的G10外匯策略部全球主管Steven Englander表示,“3月貿易赤字大於首季GDP數據中所消化的數值。” 他還表示,”美元對上周五發布的利好就業數據反應冷淡也暗示,美元反彈失利。在上周五數據顯示美國就業崗位意外強勁增長,帶動失業率降至五年半低位後,美元短暫上揚。推高美元的好消息的標準似乎很高。”

美元指數周二盤中跌至逾六個月最低79.06。交易商稱,美國利率長時間處於低位損及美元。美國利率保持在當前的水平部分是因為,市場認為美聯儲短期內不會升息。

另外,烏克蘭的衝突持續提振對日元的避險買盤。親俄羅斯的反政府武裝與烏克蘭政府軍周一在東部城市斯拉維揚斯克附近激烈交火,擊落烏軍的一架直升機。而烏克蘭將特警部隊調往港口城市敖德薩,以阻止反政府武裝向西推進。

股市走疲也提振日元。美國股市周二標普500指數收跌0.9%,因美國國際集團(AIG)獲利令人失望,拉低金融股。

北京時間6:41,美元指數報79.14/16,美元兌日元報101.69/71,歐元兌美元報1.3926/28。