美國委內瑞拉交惡震驚油市,新製裁落地油價或聞風拉升

1月23日,特朗普政府宣布將支持委內瑞拉國民議會領導人瓜伊多(Juan Guaido)。當天早些時候,瓜伊多宣布自己為委內瑞拉臨時總統。在特朗普總統承認瓜伊多後不久,委內瑞拉總統馬杜羅斷絕了與美國的關係,並要求美國外交人員在72小時內離開委內瑞拉。 

美國委內瑞拉交惡震驚油市,新製裁落地油價或聞風拉升

美國和委內瑞拉緊張關係加劇,可能引發美國新一輪製裁


美國和委內瑞拉之間持續已久的緊張關係因此突然加劇,可能對石油市場產生深遠影響。盡管委內瑞拉的石油產量大幅下降,但該國仍是該市場的重要參與者。

這一最新進展可能導致美國對兩國石油貿易進行製裁,這對委內瑞拉來說可能是毀滅性的打擊。近年來,委內瑞拉的石油產量大幅已經下降,大幅減少了該國賴以生存的能源收入,並加劇了該國毀滅性的經濟危機。

此外,美國實施製裁的後果也可能波及更廣泛的石油市場,並使OPEC與美國的關係複雜化。

加拿大皇家銀行資本市場預測,2019年委內瑞拉的石油日產量將進一步下降30萬-50萬桶。該銀行的大宗商品策略全球主管克羅夫特(Helima Croft)表示,如果特朗普政府啟動能源製裁,委內瑞拉的石油減產量可能增加數十萬桶。 

特朗普政府已經對委內瑞拉實施製裁,但目前為止沒有阻止委內瑞拉向美國出口石油。此外,美國還推遲了向委內瑞拉出口石油稀釋劑的禁令。
 
製裁可能會給某些等級原油的全球供應帶來額外壓力。2018年11月,特朗普政府恢複了對伊朗的製裁,伊朗是中酸性原油的一個重要來源。克羅夫特稱,對委內瑞拉石油實施製裁將意味著,美國限製來自兩個OPEC產油國的石油流入,而這兩個國家的產量不易被替代。 

克羅夫特還表示:“油價下跌的環境可能會給特朗普實施製裁提供更多的緩衝。在10月份油價高得多的時候,他可能已經押注於這樣的舉動。”

如果美國製裁委內瑞拉,OPEC可能會很頭疼


風險谘詢公司歐亞集團(Eurasia Group)拉丁美洲主管塔爾戈(Risa Grais-Targow)表示,特朗普承認瓜伊多是委內瑞拉領導人似乎是一個起點。她還認為,美國政府可能會堅持製裁威脅,看馬杜羅如何回應。

如果委內瑞拉鐵腕政權逮捕瓜伊多,美國政府可能會以製裁作為回應,盡管塔爾戈認為美國可能會采取分階段的方式實施。美國政府有很多措施,但她認為不會直接采取石油進口禁令。如果他們朝這個方向發展,第一步將是禁止向委內瑞拉出售稀釋劑。 

然而,這對資金緊張的委內瑞拉來說將是一個重大挫折。據塔爾戈表示,委內瑞拉大約一半的稀釋劑來自美國,通常通過石油互換來確保供應。如果無法獲得美國稀釋劑,委內瑞拉將被迫從其他地方獲得,這可能需要現金交易,而現金在委內瑞拉是一種稀缺資源。她特別指出,委內瑞拉的美元非常緊張。這將使情況更糟。如果該國得不到稀釋劑,就不能出口石油。 

另一個需要考慮的問題是,美國是凍結委內瑞拉領導層的資產,還是通過其他方式改變兩國之間的商業關係。這可能意味著指定瓜伊多政府為委內瑞拉資產的合法管理人,包括國有能源公司委內瑞拉石油公司旗下精煉子公司Citgo擁有的美國煉油廠。

這一爭端還可能對OPEC產生影響。委內瑞拉是2019年OPEC的輪值主席國,這意味著委內瑞拉石油部長克維多(Manuel Quevedo)將擔任2019年的輪值主席。

克羅夫特稱,如果克維多被列入美國的製裁名單,這將成為OPEC又一個令人頭疼的問題,該組織已經面臨《禁止石油生產和出口卡特爾法》(簡稱NOPEC)。該法案旨在將美國反壟斷法應用於OPEC,阻止該組織協調生產以影響油價。

而市場人士指出,如果美國實施製裁使委內瑞拉的石油產量再次下滑,這將加劇全球油市的供應緊張程度,因而推升油價。

從日線圖上看,WTI價格目前處於反彈後震蕩的局勢,投資者未來需要繼續關注美國和委內瑞拉的關係如何發展,如果美國真的決定製裁,油價有望因此繼續反彈。 

美國委內瑞拉交惡震驚油市,新製裁落地油價或聞風拉升

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間1月24日10:19,WTI價格報52.30美元/桶。

兩種情景猜想!英鎊或躲過無協議脫歐挾持,後市先向上看至1.3175

自從上周英國首相特雷莎梅的脫歐協議被議會否決,遭遇英國現代史上以來最慘的挫敗以來,議員們一直在規劃解決危機之道,雖然目前尚無方案獲得議會的多數支持,但英鎊近期的走勢表明,市場越來越樂觀地認為無協議脫歐局面將被避免。

兩種情景猜想!英鎊或躲過無協議脫歐挾持,後市先向上看至1.3175

英國二次公投合情合理,留歐成為可能選項


歐盟經濟和貨幣事務專員Pierre Moscovici表示,如果這是來自英國人民自己的意願,那麼進行第二次投票是完全合法的。這就是為什麼我們歐盟不能推動這一點。我們可能會有一些觀點,但這應當由英國人決定。

Moscovici在瑞士達沃斯世界經濟論壇的小組討論上說:“如果經過三年的討論,你發現很顯然沒有任何解決方案,擺脫困境的唯一方法是在公民投票中谘詢人民,那為什麼不呢?”

不過Moscovici也承認梅所說的,不尊重人民在公投中的意願是錯誤的,歐盟方面不會給予壓力,如果英國想進行另一次公投,他們也會歡迎他們再做一次決定。

但任何超越3月29日期限的英國脫歐延期的前提是,需由英國政府拿出一個理由和一份相應計劃。我們需要知道為什麼延期,目的是什麼,又有什麼樣的計劃?現在是時候讓英國告訴我們,他們到底想要什麼了。

上周YouGov公布的民調結果顯示,支持英國留在歐盟的比率升至2016年後的紀錄高點。該調查受訪對象超過1000人,支持留歐與支持脫歐的差距在12個百分點,2016年公投時相差4個百分點。

由此可知,若舉行二次公投,英國留歐的概率大增,當地百姓已經厭倦了無休止的爭鬥。

特蕾莎·梅的計劃仍可能在未

來被通


澳洲國民銀行貨幣策略主管Ray Attrill表示,匯市愈加認為英脫歐最可能的情況就是,如果特雷莎梅政府內的硬退歐支持者開始相信,替代梅協議的方案就是延長第50條條款、二次公投以及可能不脫歐的話,那麼英國首相特雷莎·梅先前被否決的脫歐協議實際上可能獲得通過。

英國貿易大臣LIAM FOX表示,英國可以在3月份最後期限之前敲定脫歐協議。有報道稱,工黨可能會支持旨在推遲脫歐並避免無協議脫歐的Cooper修正案,並且保守黨內反對派和北愛爾蘭民主統一黨(DUP)可能考慮支持首相特裏莎·梅協議的修訂版本,這進一步提振了英鎊今日走勢。

亞洲時段,英鎊兌美元維持震蕩上行,日內最高升至1.3094,刷新近一個多月以來高點,日內漲幅達0.11%。

兩種情景猜想!英鎊或躲過無協議脫歐挾持,後市先向上看至1.3175
(英鎊兌美元日線圖)

三菱日聯銀行分析師Lee Hardman表示,英鎊兌美元突破1.3000整數關口標誌著打開進一步上漲空間,下一個阻力位在1.3175是去年11月7日高點位置。

英鎊在近期內有進一步上行的潛力,因為樂觀情緒增加,交易員認為英國無協議脫歐的局面將被避免。


推遲脫歐聲音漸強,梅同時面臨兩黨派巨大壓力


隨著推遲脫歐的呼聲在英國和其他歐盟國家獲得有力支持,英國無協議脫歐的風險似乎正在消退。法國和德國政府的一些高層表示,他們願意對延長英國脫歐的最後期限持開放態度。

不過,特雷莎·梅依然麻煩纏身。這位英國首相被夾在保守黨內親歐派與堅定疑歐派的中間,前者正尋求迫使其推遲脫歐,後者則威脅如果她這麼做就要推翻其政府。

目前留給英國做決定的時間已經不多了。如果不能在未來九周達成協議,該國就將在3月29日以無序的方式脫離歐盟,英國央行警告這會引發衰退風險,英鎊可能大跌25%。

特雷莎·梅本人仍未被說服延期脫歐,不過她也沒有排除延長裏斯本條約第50條的可能性。特裏莎·梅周三(1月23日)向下議院表示:“我不認為延長第50條能解決任何問題,她補充道,議會仍需要決定,究竟是想達成協議、無協議脫歐還是不脫歐。

委總統之位面臨挑戰,特朗普聲援反對者,金市油市或聞風而動

自該國爆發嚴重的通脹危機以來,委內瑞拉原油產量出現了大幅的下滑。而特朗普上台以來不斷擴大對馬杜羅的經濟製裁和譴責,則加劇了該國的原油供應能力短缺。

盡管現總統馬杜羅得以連任,但是市場認為馬杜羅的當選很大程度上與其帶頭成立的製憲大會有關,而實際上的立法機構委內瑞拉全國代表大會卻遭到了架空。

因此隨著近期委內瑞拉全國代表大會主席瓜伊多宣布將代行總統職權,特朗普公開表示承認其為委內瑞拉領導人,並表示將考慮對委內瑞拉原油出口實施製裁,這可能會加劇該地區的緊張局勢以及全球原油供應短缺。
委總統之位面臨挑戰,特朗普聲援反對者,金市油市或聞風而動

委內瑞拉全國代表大會主席宣布將代行總統職權


現年35歲的瓜伊多是委內瑞拉全國代表大會主席,在1月23日於加拉加斯舉行的抗議集會上,胡安·瓜伊多宣布自己為委內瑞拉代理總統,但馬杜羅並不承認他的身份。

特朗普在聲明中稱,“作為委內瑞拉民選政府的唯一合法部門,全國代表大會援引該國憲法宣布尼古拉斯·馬杜羅的地位不合法,因此總統職位空缺。委內瑞拉人民勇敢地公開反對馬杜羅及其政權,要求自由和法治。”

事實上,按照憲法委內瑞拉全國代表大會是該國唯一立法機構。因此自1月5日掌舵全國代表大會以來,瓜伊多一直在積極推動軍方和國際社會承認他是合法的國家元首。

但是在2017年委內瑞拉製憲大會成立後,委內瑞拉全國代表大會目前已被架空,成為了一個幾乎隻有象征性意義的實體。很多人士猜測,製裁大會和馬杜羅得以連任有千絲萬縷的聯係。

瓜伊多尋求成立過渡政府並呼籲舉行新的選舉,瓜伊多及其支持者表示馬杜羅新一輪任期並不合法,大約60個國家認為這次選舉當中存在欺詐。

特朗普承認瓜伊多為委內瑞拉領導人


就在委內瑞拉反對黨領袖胡安·瓜伊多宣布代行國家元首職責幾分鍾後,美國總統特朗普表示承認他為委內瑞拉臨時總統。

特朗普指出,“我們鼓勵其他西半球政府承認全國代表大會主席瓜伊多為委內瑞拉臨時總統,我們將與他們開展建設性合作,支持他恢複憲法合法性的努力。我們繼續認定,非法的馬杜羅政權要為其可能對委內瑞拉人民安全造成的威脅負直接責任。”

就在特朗普發表聲明前不久,瓜伊多在加拉加斯一場抗議活動的網絡直播中稱,他將行使委內瑞拉總統職權。他援引了一項憲法修正案,該修正案允許立法機構領導人執掌過渡期政府,直至舉行新的選舉。

特朗普上台以來不斷擴大對馬杜羅的經濟製裁和譴責。今年以來平均漲幅達25%的委內瑞拉美元債券周三進一步上漲。雖然委內瑞拉大部分債券違約,但投資者認為政權更迭可能會帶來修複經濟和重組債務的計劃。

馬杜羅宣布終止和美國的關係或招致進一步的製裁,提振該地區的避險買需


在特朗普承認瓜伊多為委內瑞拉領導人後,委內瑞拉總統馬杜羅在加拉加斯的總統府宣布:“作為憲製總統、政府首腦,為履行保證共和國獨立與和平的職責,我決定終止與美國的關係。” 

考慮到此前美國曾多次製裁委內瑞拉,加上此前委內瑞拉海軍在厄瓜多爾附近對美國康菲石油公司的石油勘探船隻進行了攔截,馬杜羅的報複性舉措恐招致美國的進一步製裁,加劇該地區的緊張局勢,進而提振黃金的避險買需。

美國或對委內瑞拉原油出口實施製裁


此外據知情人士稱,特朗普政府還準備製裁委內瑞拉的原油出口,但尚未決定是否采取這一步驟。知情人士說,馬杜羅對瓜伊多此舉的反應將影響美國政府的製裁決定。

白宮官員本月早些時候曾警告一些美國煉油廠稱,特朗普政府正考慮對委內瑞拉石油出口實施製裁,建議他們尋找其它重質油來源。

石油公司懇請特朗普政府不要實施製裁,稱這可能使海灣和東海岸煉油廠處於劣勢,並推升汽油價格。

此前美國墨西哥灣沿岸的煉油廠大部分重質油來源於委內瑞拉,但隨著委內瑞拉產量下降以及兩國關係惡化,美國煉油廠商開始尋求加拿大以及沙特原油的進口。

但是隨著近期沙特減少原油出口以及加拿大減產,美國煉油廠商的進口壓力正在進一步的加大,如果美國決意要對委內瑞拉實施製裁,可能會進一步限製委內瑞拉重質油的出口。

盡管委內瑞拉自金融危機爆發以來產量一直處於縮減的狀態,但是目前已經有所企穩,勉強維持在100萬桶/日上方,市場人士指出,如果美國實施製裁使該國的原油產量再次進入下滑,那麼委內瑞拉產量恐很快跌至70萬桶/日下方,這將加劇全球油市的供應緊張程度,因而推升油價。

矛盾激化!美國政府關門第34天!國情谘文堪憂,聚焦今晚參議院表決!

美國政府停擺已經進入第34天,有跡象顯示特朗普和民主黨洛佩西的矛盾升級,原定於1月29日的美國總統特朗普的國情谘文可能會被延遲;不過,眾議院民主黨人準備向總統特朗普送交一項加強邊境安全的提議,撥款額超過57億美元,但不是用於修牆。此外,參議院北京時間周五(1月25日)淩晨將就兩項旨在結束政府部分停擺局面的提案進行投票,投資者需要重點關注。

矛盾激化!美國政府關門第34天!國情谘文堪憂,聚焦今晚參議院表決!

佩洛西以政府停擺為由拒絕特朗普發表國情谘文


眾議院議長佩洛西周三(1月23日)表示,她不會允許總統特朗普在國會發表國情谘文,除非政府機構重開,凸顯出兩位領導人之間的爭鬥再升級。

佩洛西周三致信特朗普稱,她邀請後者1月29日發表國情谘文時,“沒有想到政府會繼續關門。”

“我期待在政府重開時,大家共同商量一個合適的日子,歡迎您來眾議院發表國情谘文,”這位加州民主黨人說。

上周佩洛西建議特朗普推遲國情谘文演講時間,而一天之後,特朗普就拒絕佩洛西乘坐軍用飛機前往阿富汗探望駐阿美軍的請求。兩人之間的恩怨增加了化解始於12月22日的政府停擺危機的難度。

特朗普在白宮告訴記者,他對佩洛西的回應“並不感到驚訝”。“佩洛西取消了國情谘文演講,因為她不想聽真話,”他說。“我們將采取其他措施。”特朗普補充說,無法在國會大廈發表講話,這令人“悲傷”。

“偷梁換柱”!民主黨人據悉計劃提議撥款逾57億美元提升邊境安全,但與修牆無關


據一位民主黨助理透露,眾議院民主黨人準備向總統特朗普送交一項加強邊境安全的提議,撥款額超過57億美元,但不是用於修牆。

這位助理稱,金額可能還會有變化,民主黨可能會在本周晚些時候致信特朗普給出這項提議。在過去的提案中,民主黨的邊境安全概念涉及基礎設施、增加移民法官以及向中美洲國家提供援助。

“我們準備花大筆錢”用於邊境安全,眾議院多數黨領袖Steny Hoyer周三告訴記者,但沒有透露計劃向特朗普寄送信件的具體內容。

民主黨籍眾議員James Clyburn表示,如果有專家參與,邊境資金是有可能提供的。

需要提醒的是,參議院北京時間周五淩晨3:00計劃就兩項旨在結束政府部分停擺局面的提案進行投票。一項是針對特朗普包含57億美元邊境牆資金的計劃;另一項是民主黨提出的讓聯邦政府恢複運轉至2月8日,同時雙方就如何更好地保護邊境尋求共識的方案。

特朗普稱,他將否決任何不包括邊境牆資金的提案。

據觀察,民主黨可能有足夠票數否決特朗普提出的方案,而民主黨的方案則需要贏得至少13名共和黨人的支持才能推進。兩項提案中隻要有一項無法獲得通過,就意味著政府停擺的局面還將持續。

★影響:如果政府停擺繼續,美國經濟可能在第一季度出現零增長


由於美國政府停擺的負面消息增加,美元指數隔夜也受到了一些拖累,一度刷新三日低點至96.05,白宮經濟顧問委員會主席Kevin Hassett認為,如果美國政府繼續停擺,美國第一季度可能會零增長;摩根大通CEO預計美聯儲可能需要等一等才會再次加息,這些預期令美元指數短線面臨的下行風險有所增加。
矛盾激化!美國政府關門第34天!國情谘文堪憂,聚焦今晚參議院表決!
(美元指數日線圖)

白宮經濟顧問委員會主席Kevin Hassett表示,如果政府繼續停擺,第一季度經濟有可能出現零增長,隨後在第二季度將出現“大幅增長”。

Hassett在接受CNN采訪時表示“確實,在第一季度通常疲軟且政府關門延長的情況下,我們最終可能會得到一個非常低的數字。”

摩根大通首席執行官Jamie Dimon在達沃斯世界經濟論壇上接受CNBC采訪稱,目前還無法評估美國政府停擺的影響程度,情況會變得更糟。

Dimon稱,美國面臨著“真真切切”的財政問題,必須加以解決;如果美國能解決問題,經濟有可能增長3%;英國脫歐、貿易形勢和政府長時間停擺都可能有損經濟;美聯儲再次加息前會先等一等。

值得一提的是,美國銀行CEO仍看好美國經濟,稱美聯儲可能再次加息。

美國銀行首席執行官Brian Moynihan在瑞士達沃斯的世界經濟論壇接受彭博電視采訪時表示,鑒於消費者交易的情況,今年美國經濟增長率將達到“相對強勁”的2.5%。“如果美國消費者表現強勁,擁有就業,並賺更多錢,那美國經濟的情況就會相當不錯”

Moynihan還表示,雖然美國銀行預計經濟增長放緩,但“我們還沒有看到其他人看到的經濟前景惡化”;12月份的數據足以讓美聯儲再次加息,談論潛在降息可能還為時過早。

另外,本交易日還需留意北京時間20:45的歐洲央行利率決議和歐美國家一係列製造業PMI數據,這會增加短線走勢的變數。

北京時間8:45,美元指數現報96.07。

做多油價戰戰兢兢,英鎊前景樂觀

周三(1月23日),油價走勢整體呈現微幅震蕩,在前期大幅反彈後,目前或正處於震蕩整理窗口。英鎊兌美元於歐洲時段一度快速衝高,有關英國首相梅正積極考慮打破目前的僵局的消息,仍短期提振英鎊。
做多油價戰戰兢兢,英鎊前景樂觀

美原油:


基本面:
受前期國際股市持續反彈影響,提振了市場的風險情緒,以及多重利好的刺激下,支撐原油價格反彈。但是漲多的同時勢必會回調,目前,全球經濟有所下行,長期的低油價就會面臨通縮的問題,所以,油價回調之後仍然有創高的機會。同時,俄羅斯曾承諾在2019年頭三個月減產23萬桶/日,對油價的多頭發展也較為有利。

技術面:
做多油價戰戰兢兢,英鎊前景樂觀從美原油日圖級別來看,美油依舊沒能突破前期的震蕩平台,表明上方壓力較為明顯,需要繼續震蕩調整去化解壓力。從目前的走勢來看,K線依舊站在60天線上,表明多頭依舊在尋找機會。隻要行情後市不跌破前期震蕩平台,就還有機會繼續向上。目前,60天線不斷下移與下方均線開出金叉,對行情會帶來共振拉回作用。獅子金融認為,行情依舊為多頭架構,拉回的同時應偏多方思考。

英鎊兌美元:


基本面:
英國首相梅正積極考慮打破目前的僵局,就避免愛爾蘭邊境的海關檢查尋求歐盟的進一步退讓。同時,她也表明目前還沒有任何可行的替代方案,不排除硬脫歐的可能行。如果到本周末,仍然沒有任何實質性的進展,議會將討論延長3月29日的脫歐最後期限,以避免無協議脫歐。但從英鎊的走勢看,並沒有受到任何不確定的性的影響,說明未來英鎊走勢會相對堅挺。

技術面:
做多油價戰戰兢兢,英鎊前景樂觀從英鎊兌美元的日圖級別來看,鎊美前期出現空頭吞噬的反轉形態,但是立馬向上,突破長黑中值,形成切入線化解反轉壓力。目前,K線再次站上5天線,短期均線依舊呈現多頭排列,表明多頭形態較為明顯。KD在前期80以上死叉,代表後市還有高點。獅子金融認為,英鎊仍處於震蕩上行階段,可找機會逢低做多。

來源:獅子金融金牌分析師Steven撰稿。

美聯儲會前“噤聲期”又至,各位大佬近來說了啥?

美聯儲將在北京時間1月31日公布利率決議。按規定,在當地時間開會之前的10天,美聯儲各位官員將被禁止繼續對外界就政策觀點發聲,此便是所謂的噤聲期,本文匯總了美聯儲各路重量級官員近期的言論供大家參考。

美聯儲的加息路徑自2018年以來一直是市場關注的焦點。

在2018年國際貿易局勢緊張的時候,黃金作為避險資產實際上表現很差,這是因為美國強勁的經濟數據以及美聯儲持續升息的策略提升了美元的吸引力,這導致大量的避險資金從黃金流向美元。

因此在黃金和美元之間的避險吸引力競爭中,美國利率是關鍵。

盡管市場正密切關注3月聯邦公開市場委員會會議,如果美聯儲意外加息,可能會提升市場對於美聯儲2019年3次加息的預期,進而大幅打壓黃金等傳統資產。不過在那之前,1月份的會議也同樣值得關注,市場將從官員講話中尋找相應的線索。

同時需要注意的是,隨著美聯儲官員立場越發的中性,美聯儲加息的走向更加捉摸難定,因此需要對於美聯儲各個官員的立場做一番審視。

本文羅列了2018年末至今美聯儲大部分官員的講話,同時將票委和非票委在一些特定角度上的觀點製成了表格,供讀者參考。
美聯儲會前“噤聲期”又至,各位大佬近來說了啥?

美聯儲主席鮑威爾:我們已達到聯邦公開市場委員會對中性利率估計的最低範圍”,將讓“數據告訴我們”該怎麼做;美聯儲正在“等待和觀察”,對利率有耐心;美聯儲官員已經看到一些形勢發展可能預示著“一些疲軟”,包括最近幾個月的金融市場波動以及似乎不太支持經濟增長的緊縮狀況;長期國債收益率的下降與“避險”情緒一致,“我們不知道這種情況是否會持續下去”;貨幣政策將對2019年經濟增長帶來較小提振;政治在美聯儲決策中“沒有作用”;政府部分關門不太可能在短期內給經濟留下印記,不過如果沒有美國商務部發布的經濟數據--包括零售銷售和國內生產總值--美聯儲對於經濟形勢的把握會有所下降

美聯儲副主席克拉裏達:最近幾個月來全球其他經濟體的增長前景有所緩和,總體的金融條件已經顯著收緊;如果這些逆風持續存在,適當的前瞻性貨幣政策應該尋求抵消它們,以使經濟盡可能接近我們實現最大就業和價格穩定的雙重使命目標”;長期中性利率位於2.5%-3%區間內的某個位置

美聯儲理事布雷納德:在何處停止加息將取決於數據表現;目前已經接近中性利率區間的底部,但是中性利率仍不是一個非常精確的概念;金融業比十年前更具彈性;美聯儲接近於實現雙重任務目標

紐約聯儲主席威廉姆斯:美聯儲有關進一步提高利率的預期是基於其對經濟前景強勁的展望,這不是一種對加息的承諾或許諾;利率更加接近正常水平;如果經濟不那麼強勁,將會調整政策;預計利率將在2019年到達中性水平

聖路易斯聯儲主席布拉德:擔心處於政策失誤的懸崖邊緣;如果我們未來過度緊縮,並大幅逆轉收益率曲線,就可能面臨經濟下行;鑒於收益率曲線接近倒掛,聯邦公開市場委員會(FOMC)應該放緩正常化的步伐”

芝加哥聯儲主席埃文斯:美聯儲目前處於政策的一個良好位置,對於美聯儲加息需要有足夠的耐心,需更多的關注相關數據和有關形勢的變化;美聯儲可以先從容觀察6個月數據再決定是否加息;溫和的通脹使美聯儲有能力保持耐心;預計聯邦基金利率最終會升至3%-3.25%的區間

堪薩斯城聯儲主席喬治:現在可能是暫停加息的好時機;但若通脹壓力出現,將需要更多次加息,現在已不適宜提供明晰的FOMC前瞻性指;利率尚未達到中性水平,盡管已經接近;

波士頓聯儲主席羅森格倫:?在數據更清楚表明國內和國際的經濟增長道路之前,不應該特別傾向於提高或降低利率;經濟前景實際上比近期金融市場走勢預示的更光明;預計不會出現經濟放緩,經濟增長料為2%-2.5%的預估是合理的,家庭將驅動強勁消費

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克:此前預計2019年將有兩次加息,現在下調至預期隻有一次;美聯儲應該“努力”讓資產負債表達到“穩定狀態”,估計為2.5萬億到3.5萬億美元;政府關閉可能影響經濟數據並阻礙美聯儲工作;利率目前接近中性水平,而且企業對未來前景存在不確定感;美聯儲博斯蒂克表示政府關停可能損害經濟增長;下一次利率調整可能是加息也可能是降息;經濟在就業領域表現相當不錯。即便我們沒有達到充分就業,也已經非常接近了;?捍衛美聯儲縮表的方式

裏士滿聯儲主席巴爾金:貿易不確定性使企業規劃變得艱難;並不認為我們已經抵達了中性利率,但我們已經接近中性利率了;經濟將會告訴我們回歸中性利率的時機是否合適,一切要靠數據來決定

明尼阿波利斯聯儲卡什卡裏:如果通貨膨脹率很低,就可以暫緩加息的步伐;隨著經濟增長,如果通脹開始回升,那時我們總能加息;支持加息前,希望看到薪資增速和通脹數據有更好的表現;美國勞動力市場的持續增長以及全球經濟放緩的信號意味著美聯儲需要暫緩加息並進一步關注經濟數據的變化

達拉斯聯儲主席卡普蘭:沒有想到降息的問題,預計美聯儲保持耐心約1-2個季度或月份,已接近或正在逼近中性利率;中性利率的本質是不精確的;對中性利率區間的預估為2.5%-3.5%區間末端;如果全球經濟增長放緩,美國也無法幸免
費城聯儲主席哈克:不確信12月加息是正確的舉措;有時間來將政策利率緩慢提升至3%;預計中性利率將於2021年達到3%左右

克裏夫蘭聯儲主席梅斯特:一到兩次加息是現在所看到的情況;個人預計長期聯邦基金利率為3%;正常情況下不需要前瞻性指引;美國政策依然寬鬆,需要加息到中性區間;並未對美債收益率曲線趨平感到擔憂

美聯儲官員觀點、投票權以及立場一覽


美聯儲會前“噤聲期”又至,各位大佬近來說了啥?

其他事項


白宮據稱正考慮填補美聯儲理事會空缺的新候選人
據知情人士透露,白宮官員正在考慮填補美聯儲理事會空缺的至少一位或者可能是兩位新候選人,以供總統特朗普提名。美聯儲經濟學家梁奈利本月早些時候選擇退出了提名程序。不太清楚的是白宮是否會重新提名卡內基梅隆大學經濟學家古德弗蘭德。鑒於特朗普對去年美聯儲加息的批評,古德弗蘭德作為通脹鷹派的聲譽可能已經損害了他再次獲得提名的可能性。

美國參院將表決兩套“開門”方案,能否重啟政府在此一舉!

美國國會參議院計劃1月24日就兩份相互矛盾的議案進行投票,以便為特朗普的邊境牆批準融資、並結束聯邦政府停擺問題作出決定。其中一份是特朗普的提議,一份是民主黨的提議。民主黨很可能有足夠票數來阻止特朗普的提議,但民主黨的提議需要贏得13名共和黨人士及每位民主黨人的支持,才能順利得到通過。
 
 美國參院將表決兩套“開門”方案,能否重啟政府在此一舉!

美國參議院將就特朗普和民主黨的提議進行投票,試圖解決政府關門的問題


據悉,特朗普的提議包括57億美元的修牆資金,而民主黨的提議要求2月8日之前重新開放關閉的機構。與此同時,雙方正在就如何更好地保護邊境尋求共識。

1月22日,參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)和少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)宣布了繼續進行投票的計劃。這標誌著,兩周前談判破裂以來,白宮與國會兩黨首次嚐試尋找結束政府關門的新途徑。

然而,特朗普早已威脅稱,他將否決任何不完全資助他修牆計劃的措施。民主黨很可能有足夠票數來阻止特朗普的提議,但民主黨的提議需要贏得13名共和黨人士及每位民主黨人的支持,才能順利得到通過。

舒默稱,民主黨的提議有一個好處,那就是能確保聯邦工作人員獲得工資,各機構恢複服務,即使隨著談判的繼續,至少各機構能保證再運作幾周的時間。 

舒默在參議院表示:“該提議能使我們討論如何才能最好地加強邊境安全,我們希望在2月8日之前完成這項工作,並保持政府的開放。”

麥康奈爾則稱,白宮提出的是一個大膽、全面的提議,也是特朗普可能簽署的唯一一項提議。舒默的提案本月雖然獲得眾議院的通過,但遭到白宮的否決威脅。 

部分共和黨人士希望結束政府關門,可能轉而支持民主黨的提議


本周晚些時候投票時,參議院共和黨人士可能會倒戈,轉而支持民主黨的提議。 

眾議院的一些共和黨人士——包括科羅拉多州的加德納(Cory Gardner)、緬因州的柯林斯(Susan Collins)和田納西州的亞曆山大(Lamar Alexander)——其實一直在敦促政府采取行動,結束政府關門的狀態。目前,政府關門已經進入第32天。 

但是,除非特朗普改變他的反對立場,否則很難獲得足夠的票數推翻他的否決決定。這需要參議院20名共和黨人士與47名民主黨人士一起投票,才能以三分之二的票數推翻他的否決決定。在眾議院,僅有237名議員投票讚成民主黨的提議,遠低於該協議獲得通過需要的290票。 

一直以來,特朗普修牆的提議遭到民主黨的強烈反對。他們反對修建邊境牆,反對修改移民法,包括對中美洲未成年人設置新的庇護限製。

特朗普的法案包括一項條款,禁止18歲以下薩爾瓦多、危地馬拉或洪都拉斯公民申請庇護,除非他們在中美洲的一個處理中心提交申請。這意味著,如果他們像許多人一樣,因為幫派暴力而逃離自己的祖國,就無法在美國申請入境。

不過,特朗普也向民主黨伸出了橄欖枝。他的提議還包括為目前正在參加“兒童入境延期行動計劃”(DACA)的無證年輕人,以及那些擁有臨時受保護身份的人提供為期三年的臨時工作許可。特朗普曾試圖結束這兩個條款。 

然而,新法案將隻適用於目前接受庇護的年輕移民,而不適用於那些可能符合資格的移民。這項新法案將排除數十萬兒童時期被帶到美國的非法移民。
 
隨著美國政府停擺持續,政局不確定引發金融市場擔憂。目前來看,美國似乎在努力解決政治僵局,投資者未來需要專注兩個提議的表決結果,如能成功結束政府關門將利好市場未來走勢。否則,美元指數走勢前景可能遭到加倍看空。

迄今為止,美國政府關門已經達到了創紀錄的33天之久,民眾的耐心已到極限。這意味著朝野兩黨都必須拿出可行的解決方案。如果政府能夠在本周末之前恢複運轉,那麼市場情緒或有望重新得到提振。反過來,如果在下周美聯儲召開會議之際政府依舊停擺,那麼,美聯儲就此釋放悲觀措辭將在所難免,美元指數料將進一步承壓。

而考慮到政府停擺已經橫跨了1月非農調查期,大批政府雇員被迫休假的狀況可能導致非農人數變動錄得淨減30萬以上的尷尬場面,創2010年人口普查結束後的新低,這對於市場投資者而言,也將是一大心病

1月23日外匯交易策略(歐元、英鎊)

隔夜,美元指數在三周高點附近錄得高位十字星,多空處於平衡狀態。雖然美聯儲進入噤聲期,短線難釋放更多鴿派信號,另外全球經濟下行風險促進避險需求美元買盤,美國政府停擺的負面影響仍不能忽視。

歐洲央行將於本周四(1月24日)公布利率決議,屆時行長德拉基將發布講話,投資者期待歐銀就何時開始收緊貨幣政策給出一些指引。英鎊受益於勞動力數據趨好走強,但市場更關注脫歐進程的發展。

1月23日外匯交易策略(歐元、英鎊)

1月23日金融市場數據、熱點前瞻


1、英國1月CBI工業訂單差值;

2、加拿大11月零售銷售月率、核心零售銷售月率;
該數據一般對加元影響較大。

3、美國11月FHFA房價指數月率;
美國政府停擺的情況下,能公布的房地產數據被市場的重視度提高。

4、歐元區1月消費者信心指數初值;
預計可能進一步下滑,出現12連降,理論上利空歐元,若意外出現拐點高於前值-6.2,歐元可能受益。

5、次日淩晨5:30美國截至1月18日當周API原油庫存變動;
對加元、挪威克朗有一定影響。

1、歐元兌美元


日線級別:匯價目前處於紅色上升通道下沿,1.1340附近短期具備較強支撐,若視作1.1570-1.1336下跌波段做一波反抽修正,目標價格在0.618位置1.1430,恰好對應13天均線。

日內上方重壓壓力區域在1.1381-1.1410之間,1.1381是55天均線,過去三個交易日收盤價格均低於此,1.1410是1月17日-21日連續三個交易日最高點,料短期難以逾越。

考慮到歐銀利率決議將在周四舉行,本交易日仍可能維持窄幅震蕩整理格局,若最終結局是以大陰線的形式貫破1.1340附近支撐,那麼即使未來在1.1268、1.1301等前期重要點位獲得支撐,那麼後市仍偏向下行風險。

1月23日外匯交易策略(歐元、英鎊)
(歐元兌美元日線圖)

4小時級別:有個比較好的跡象是,短線在重要支撐位置出現了陽包陰的轉強走勢,且MACD始終未出現死叉,在未失守1.1353的前提,可以看成一個小級別的頭肩底形態。目前比較欠缺的依舊是有效突破13周期均線1.1364阻力壓製,所謂有效突破必須有三根K線收盤價高於圖中黃線。

考慮到當前的止損較小,激進投資者可以在不失守1.1350前短多歐元兌美元,上方需要突破1.1390位置,才能改變短線低點、高點重心不斷下移的下降趨勢。

1月23日外匯交易策略(歐元、英鎊)
(歐元兌美元4小時圖)

支撐:1.1336、1.1301、1.1269、1.1216、1.1180
阻力:1.1391、1.1410、1.1430、1.1456、1.1485
結論:激進投資者在未失守1.1350前短多,因當前止損較小,處於通道線下沿,且4小時級別出現轉強信號;保守投資者觀望,因目前未有效突破13周期均線壓製

2、英鎊兌美元


日線級別:英鎊的走勢依舊強勢,1月22日的反抽又站回了1.2935上方(1月18日大陰線半分位),似乎有群狼吞象的意味。這也是18年5月份以來,第一收盤價格突破144日均線1.2923附近的壓製,上一次觸碰正均線是在去年11月7日。昨日的中陽線也是再次刺穿了1.3298以來下降通道線的壓製,MACD給出零軸上方鴨子張嘴的加速上漲信號。

雖然指標均是看漲信號,但就目前而言,筆者仍難判斷英鎊的長線趨勢是否扭轉,作為一個妖幣,它有出現假突破的可能(主要是突破的時間不長,難以量化確認),在未升破1.3001前,可謹慎些暫時當收斂三角形態去看待。如果具備一定的想象力,近幾日隻要出現中陰線跌破1.2830,那麼就是標準的下降三法的轉弱K線組合。

1月23日外匯交易策略(歐元、英鎊)
(英鎊兌美元日線圖)

另外,筆者要著重提下歐鎊這一幣種,又是回到了一年半的低點位置目前在0.8770,該交易品種基本上在0.8620-0.8700是一個很重要的支撐,假設突破性行情的概率是30%,那麼英鎊當前是有些被高估了,雖然處於上升趨勢,但當前點位博弈多單的損益比較高,換言之並不劃算。

此前在0.9150的時候,筆者當時也提示了歐元被高估的風險,後市歐元也確實承壓下行,當然如果英國脫歐出現實質性進展,會打破這一年半的整理區間,在長期橫盤後英鎊會出現爆發式的上漲,但從短線而言,筆者偏向謹慎一些,多觀察後確立趨勢再行做多宜不遲。

1月23日外匯交易策略(歐元、英鎊)
(歐元兌英鎊周線圖)

4小時級別:4小時圖中給出的信號也雷同,目前處於上升通道線上沿,換言之再追多有很大的風險,大多數時候英鎊都維持在此通道線中運行,不過下方在不失守1.2872(55周期均線)-1.2906(13周期均線)前提下短線仍維持多頭步伐。

1月23日外匯交易策略(歐元、英鎊)
(英鎊兌美元4小時圖)

支撐:1.2935、1.2910、1.2856、1.2801、1.2747
阻力:1.2975、1.3001、1.3030、1.3074、1.3150
結論:觀望

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡青擇策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

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