西太:美指跌破年內低點似乎隻是時間問題

西太平洋銀行認為,美元指數跌破2021年低點水平似乎隻是時間問題,盡管短期人氣和倉位指標表明,美元指數的緩慢下跌看上去非常成熟,核心觀點如下。

西太:美指跌破年內低點似乎隻是時間問題

美聯儲官員證實,可能會在即將舉行的會議上討論縮減購債規模,但在2021年底之前不太可能取得實質性進展,美聯儲將堅持他們的耐心方案。

美聯儲副主席克拉裏達和美聯儲理事誇爾斯支持聯邦公開市場委員會會議紀要的信號,即如果經濟複蘇如預期般展開,他們將在即將召開的會議上開始縮減購債規模的討論,將為美元指數帶來一條生命線。

但由於經濟在2021年底之前不太可能取得實質性進展,由縮減刺激計劃推動的美元指數持續上行可能是短暫的,在那之前,美聯儲堅定的鴿派立場和前端流動性過剩的情況,將使前端得到很好的控製。

外部因素也在影響美元指數的走勢,包括歐元區活動趨穩的反彈條件、加拿大央行縮減購債規模,以及新西蘭聯儲和挪威央行等發出的政策正常化信號,美元指數反彈似乎不大可能突破91.50。

北京時間20:01,美元指數報89.97/99。

NYMEX原油上看71.95美元

周二(5月25日),國際油價刷新一周高位,因為石油出口國伊朗提前回歸國際原油市場的前景減弱,NYMEX原油上看71.95美元。上周人們擔心伊朗很快就會開始出售石油,進而拉低了油價。

北京時間13:48,NYMEX原油期貨上浮0.08%至66.10美元/桶;ICE布倫特原油期貨上浮0.17%至68.49美元/桶。兩市均創下五個交易日新高,分別至66.34美元/桶和68.78美元/桶。
NYMEX原油上看71.95美元

美國和伊朗之間的間接談判定於本周在維也納重啟。國際原子能機構(IAEA)總幹事格羅西表示,已與伊朗就將監察協議延長一個月達成一致。人們擔心,如果達成協議後伊朗原油出口面臨的聯合國及其他製裁得以取消。

但談判尚未得出結論。OANDA市場分析師Sophie Griffiths在一份客戶報告中說:“美國國務卿布林肯為前景潑冷水,稱沒有跡象表明伊朗願意遵守核承諾。”

盡管如此,全球從新冠疫情大流行中複蘇的情況參差不齊。歐洲和美國的部分地區感染和死亡人數減少,促使政府放鬆限製;但在其他地區,例如世界第三大石油進口國印度,感染率仍然很高。這表明石油需求前景仍然喜憂參半。

日線上看,NYMEX原油自61.56美元開啟上行(5)浪走勢,升破61.8%目標位65.53美元,近期後市有望上摸100%目標位67.98美元。(5)浪終極目標位可能在161.8%目標位71.95美元。

比特幣上周暴跌,小摩暗示“最糟糕時刻尚未過去”!

比特幣上周因市場拋售出現大跌,上周三的跌幅甚至高達30%。展望未來,摩根大通認為現在說跌勢停止為時過早,認為最糟糕的時刻尚未過去。許多人認為,如果比特幣很快再次遭遇拋售,重新測試上周以來的低點,投資者不應感到意外。

比特幣上周暴跌,小摩暗示“最糟糕時刻尚未過去”!

比特幣上周出現大跌


上周三,比特幣遭遇了30%的單日下跌,從4月中旬的創紀錄高點64829美元跌至3萬美元左右。BCA Research首席全球策略師Peter Berezin表示:“加密貨幣在過去兩周受到的打擊隻是未來的預兆。”

比特幣上次出現如此規模的下跌是在2020年3月,當時正值疫情爆發的高峰期。即使在那時,交易也沒有那麼不和諧。

根據Coin Metrics的數據,比特幣僅在5月份就經曆了14個交易日的下跌。今年到目前為止,根據比特幣的收盤價,有39個交易日的單日波動幅度在5%或以上。

策略師表示,盡管周一該數字代幣價格迅速反彈,超過3.9萬美元,漲幅達20%,但監管壓力的增加及其技術狀況表明,未來將出現更多瘋狂交易。

如下圖所示,比特幣因為市場拋售出現大跌

比特幣上周暴跌,小摩暗示“最糟糕時刻尚未過去”!

比特幣10次最大的單日跌幅

比特幣上周暴跌,小摩暗示“最糟糕時刻尚未過去”!

分析師暗示比特幣跌勢未止


摩根大通(JPMorgan)的分析師認為,此次調整最糟糕的時刻還沒有過去。該行指出,在比特幣未能突破6萬美元後,動量交易員減少了他們對比特幣期貨的押注,因為比特幣期貨的價格未能突破6萬美元,導致市場看跌,並引發了進一步的平倉。

摩根大通董事總經理Nikolaos Panigirtzoglou在一份報告中稱,盡管比特幣價格已經回升到4萬美元左右,但勢頭信號,尤其是較長期的信號仍存在問題,現在說比特幣近期的下跌趨勢已經結束還為時過早。 

許多人認為,如果比特幣很快再次遭遇拋售,重新測試上周以來的低點,投資者不應感到意外。

BTIG首席股票和衍生品策略師Julian Emanuel表示,由於亞洲打擊數字資產的行動和美國監管的威脅,比特幣短期內完全有可能重新測試上周低點,甚至是小幅下調。 

不過,他同時也認為,比特幣任何進一步的下行波動都將提供買入機會。他將比特幣的年終目標定為5萬美元。

比特幣上周暴跌,小摩暗示“最糟糕時刻尚未過去”!

(比特幣價格日線圖)

北京時間5月25日9:04,比特幣價格報39523美元/枚。

油市周評:油價本周回落,受印度疫情、伊朗重返市場預期打壓

周六(5月22日)本周美油價格震蕩小幅下跌。其中美國原油價格,本周跌1.63美元,跌幅2.49%;布倫特原油價格,本周跌2.1美元,跌幅3.05%。

油價下跌,主要受到這幾個因素打壓,一個是不斷惡化的印度疫情給原油需求前景帶來壓力;另外就是美國製裁有望解除,伊朗準備重返石油市場。不過,OPEC+有限增產,以及美國原油產量短期內難以大幅增長限製了油價的跌幅。

油市周評:油價本周回落,受印度疫情、伊朗重返市場預期打壓

不斷惡化的印度疫情給原油需求前景帶來壓力,不利油價



近日,印度疫情持續肆虐,莫迪宣布印度政府正處於“戰時狀態”,努力遏製新冠病毒變異毒株B.1.617的傳播。印度衛生部16日公布的數據顯示,印度單日新增新冠肺炎確診病例超31萬例,累計確診達2468多萬例;這是印度連續25天新增確診病例保持在30萬例以上。

目前,印度全國超一半的地方政府已選擇“封城”。近日,印度多地為更好的防控疫情,宣布延長封鎖措施。印度首都新德裏將現行的封鎖期限再延長一周,印度金融中心孟買所在的馬哈拉施特拉邦政府也發布公告,將疫情限製措施延長至6月1日。

除了疫情本身導致印度多地處境艱難,醫療物資缺乏、醫院不堪重負,公園裏、恒河河畔、大街邊到處都有民眾焚燒屍體以外,印度多個支柱產業也面臨風險,全球疫苗接種受到影響。

印度疫情危機,全球疫苗供應引發連鎖反應。印度醫學研究理事會負責人曾表示,過去印度生產的疫苗占據全球60%的市場份額。印度血清研究所(Serum Institute of India)是全球最大疫苗生產商。該機構每年能生產15億劑量的疫苗,可向全球170多個國家進行出口。該機構去年曾宣布將為90個國家和地區生產多達2億劑新冠疫苗。

但自3月份印度暫停出口疫苗以來,印度血清研究所(SII)作為世界衛生組織主導的“新冠肺炎疫苗實施計劃”(COVAX)最大的供應商,至今尚未有任何供應計劃。

印度血清研究所首席執行官阿達爾?波納瓦拉(Adar Poonawalla)此前接受媒體采訪時表示,印度政府沒有預料到今年會出現第二波新冠疫情,未能及時下達疫苗訂單,他們也未能及時為提高產量作準備。印度目前的新冠疫苗短缺情況將持續至7月。

聯合國兒童基金會“新冠肺炎疫苗實施計劃”供應協調員吉安?甘地(Gian Ghandi)對此稱,“非常不幸,印度何時能供下一批次疫苗來滿足多國的需求,對我們來說仍是未知數。我們希望,一切能恢複正軌,但印度的疫情狀況尚不確定……這引發了巨大的擔憂。”

最近幾個月,包括孟加拉國、印度尼西亞和斯裏蘭卡在內的一些東南亞國家不得不重新調整其疫苗推廣計劃,他們此前將印度作為疫苗供應國,但由於印度限製疫苗出口,他們不得不轉向求助其他國家。孟加拉國外交部長穆明4月27日在簡報會上“抱怨”印度,稱印度作為其此前唯一的新冠疫苗供應源,卻背信了供應疫苗的承諾。

此外,包括英國在內的多個歐洲發達國家曾計劃采購印度生產的阿斯利康疫苗,也因印度疫情受到影響。

油市周評:油價本周回落,受印度疫情、伊朗重返市場預期打壓
圖:美國原油價格4小時圖

美國製裁有望解除,伊朗準備重返石油市場,施壓油價



由於有跡象顯示旨在解除美國製裁的談判取得進展,伊朗準備增加全球石油銷售量。然而,即便協議達成,新增石油也隻會逐步地流入市場。

官員們表示,由國家控製的伊朗國家石油公司正在油田和客戶關係層面做準備,一旦協議達成,便可增加出口量。按照最樂觀的估計,伊朗的石油產量最快可在三個月內回到製裁前將近400萬桶/天的水平,該國也可能利用早前存儲的原油。

但是還有許多障礙需要克服。任何的協議都必須完全解除美國對涉及伊朗實體所實施的貿易、航運和保險等一係列障礙。前伊朗國家石油公司的Mohammad Ali Khatibi表示,即便如此,買家也可能興致索然。

伊朗前OPEC特使Khatib表示,我們重返市場可能是一個逐步的過程,而非迅速而突然的--不可能在一夜之間發生,部分原因是新冠疫情嚴重損害了需求。

伊朗的回歸步伐對石油市場可能至關重要。隨著疫苗計劃的推進、大型經濟體的重新開放,燃油消耗量正在回升,但仍然受到封鎖和新疫情爆發的限製。伊朗增加供應將給其他OPEC+國家帶來壓力,OPEC+辛苦了一年多,以消除疫情所導致的供應過剩。

目前,美國和伊朗外交官正在維也納進行談判,據悉美伊即將達成協議。如果談判成功,那麼將會重啟2015年的國際核協議。

自今年1月拜登上台以來,伊朗對美國采取了一種不那麼敵對的氛圍,它正在恢複石油供應,向中國買家供應更多石油。根據彭博收集的數據,今年伊朗石油產量增加了近20%,達240萬桶/天,盡管大部分用於國內。

據伊朗官員們稱,國有的伊朗國家石油公司正在為重啟油田和客戶關係做準備,如果跟美國的談判順利,伊朗將擴大原油出口。最樂觀的預測顯示,可能僅需短短三個月的時間,伊朗原油產量就將重回製裁前水平,達近400萬桶/天。

目前仍然存在很多障礙需要克服。由於伊朗和美國都在為獲得最佳的條款而討價還價,因此達成協議可能需要更多時間。如果美國和伊朗海軍艦艇最近在波斯灣的衝突升級,協議甚至有可能無法達成。

另外,伊朗總統魯哈尼將在下個月選舉中下台,這也可能影響談判。雖然伊朗最高領袖哈梅內伊迄今為止支持談判,但是魯哈尼的繼任者可能會對美國采取更強硬的立場。

即使取消製裁,伊朗也面臨著其他問題。任何協議都要求完全消除美國對伊朗設置的貿易、船運以及保險等方面壁壘。伊朗的歐佩克前理事兼伊朗國家石油公司前官員哈提比表示,盡管如此,買家也可能不願意購買伊朗原油。許多煉油廠都是在年初就簽訂了一年的合同,這讓伊朗暫時沒有多少空間達成自己的長期供應協議。

伊核協議聯委會會議達成協議框架,伊朗議員要求美國完全取消對伊製裁



當地時間19日,伊核問題全面協議聯合委員會新一輪政治總司長級會議在奧地利首都維也納舉行。會後,伊朗代表團團長、外交部副部長阿拉格齊表示,談判取得了很大進展,各方已就協議主要框架達成一致,但在一些關鍵問題上仍然存在分歧,關於協議草案的談判仍在繼續。

阿拉格齊表示,在過去兩周,各代表團進行了多個層面的密集磋商。負責解除對伊製裁及美伊采取恢複履約措施的兩個專家組向本次會議提交了協議草案,該草案基本設定了最終協議的框架,但也存在仍有分歧的部分需要進一步磋商,針對草案的談判還將繼續。

阿拉格齊表示,總體來說,談判已經取得了十分積極的進展,伊朗也將繼續基於自身立場進行後續談判,即美國需要一次性解除所有對伊朗的非法單邊製裁,伊朗將在核查後恢複履行其伊核協議義務。阿拉格齊表示,伊朗的立場非常清晰,伊方也將堅持自身立場進行談判,目前的各項進展都基於伊朗立場進行。

當天,伊朗總統魯哈尼在內閣會議上對伊核協議聯委會會議進展表現出十分積極的態度。他表示,可以對所有伊朗民眾承諾,相關會議最終結果將是伊朗方面的勝利。

自從今年4月6日以來,伊朗核問題聯委會相關方已在維也納就恢複遵守核協議和解除美國對伊製裁舉行了多輪會談,並成立了三個專家工作組,分別從伊朗核問題、美國解除對伊製裁以及美伊采取履約措施的順序三個方面,進行技術層面溝通。

當地時間18日,伊朗議會200名議員就伊核協議維也納會談發表一份聯合聲明,要求美國以可核查的方式徹底、不可逆地解除所有對伊製裁。

聲明表示,解除所有製裁並對製裁解除效果進行核查是伊朗重新履行核領域義務的條件,如果製裁沒有百分之百地解除,就等於沒有製裁被解除,保留部分製裁等於認可這些製裁的合法性。議會將根據《反製裁戰略法》嚴格監督有關進程。

聲明還稱,維也納會議表明美國和歐洲不僅沒有解除所有製裁的認真意願,還尋求對伊朗核活動施加更多限製,並為後續的地區和國防領域談判做準備。聲明要求伊朗政府執行《反製裁戰略法》的所有規定,包括建立金屬鈾生產工廠,政府不得出於自身政治目損害伊朗核工業的技術成就。

自今年4月上旬以來,伊朗核問題聯委會已在維也納就美伊恢複履行伊核協議義務問題舉行多輪會談, 雖然各方表示會談取得一定成果,但仍存在巨大分歧。伊朗方面堅持美國一次性解除所有相關對伊製裁,伊朗在確認製裁被解除後再采取履約措施。

FED紀要暗示將討論收緊政策,對油價不利



北京時間周四淩晨2點,美聯儲公布4月貨幣政策會議紀要,美聯儲官員暗示未來會討論減碼,經濟活動的強勁回升將引發收緊政策的討論。

會議紀要顯示,許多與會者認為,如果經濟繼續朝著委員會的目標迅速發展,那麼在未來幾次會議上的某個時候開始討論調整資產購買速度的計劃可能是合適的。

雖然美聯儲官員已經點出了未來會縮減購債,但整體仍對通脹持樂觀態度,預計近期價格壓力會隨著時間的流逝而減弱。盡管經濟重啟和供應鏈問題會將價格推高至美聯儲2%的通脹目標之上,但在這些因素的暫時影響消失之後,與會者普遍預測通脹壓力會緩解。展望未來,美聯儲官員預計,隨著時間的推移通脹將與美聯儲貨幣政策委員會的目標一致。

與此同時,與會委員一致認為經濟仍然遠未實現美聯儲的就業和通脹雙重目標,還要一段時間才能取得實質性進展,這也意味著美聯儲退出寬鬆政策還需要一段時間。

在4月底的政策會議上,美聯儲認為通脹率上升很大程度上是臨時因素所致。如預期般維持基準利率和1200億美元月度債券購買規模不變,盡管美國經濟正加速複蘇,但美聯儲仍然拒絕收緊政策。

需要注意的是,四月會議是4月通脹數據公布之前舉行的。5月12日美國勞工部公布的數據顯示,美國4月CPI增速大幅高於市場預期,創金融危機以來最高。4月CPI同比增長4.2%,環比增長0.8%;4月核心CPI同比增長3%,環比增長0.9%。展望未來,美聯儲政策無疑將受到經濟數據巨大影響。

利率市場提高加息預期。美國國債走低,交易員提高對美聯儲加息預期,此前公布貨幣政策會議紀要激發了市場對收緊貨幣政策的討論。

歐洲美元期貨市場目前預計,到2022年末,美聯儲可能加息約20個基點,大約是標準加息幅度25基點的五分之四。國債期貨市場成交量巨大,10年期收益率一度上漲5個基點至1.68%,創下5月13日以來最高水平。

根據4月27-28日會議紀要,許多與會者認為,如果經濟繼續朝著聯邦公開市場委員會的目標迅速取得進展,在接下來幾次會議的某個時候開始討論調整資產購買速度的計劃可能是適宜之舉。

歐洲美元市場顯示,交易員預計到2022年加息幅度可能額外增加2個基點,目前預計到2023年9月前會進行兩次加息,每次幅度25基點。

美油產量難大增,IEA倡議停止開發油氣田,限製油價跌幅



世界還有一個選擇--今天就停止開發新的石油、天然氣和煤田,否則就將面臨全球氣溫上升的危險。

這是國際能源署(IEA)的大膽評估,該機構四十年來一直努力為工業化國家確保石油供應。 在到2050年實現全球淨零碳排放的新路線圖中,國際能源署以嚴厲的措辭闡述了地球為避免有害氣候變化而必須采取的行動--以及這距離我們目前的現實有多遙遠。

在未來十年中,能源效率每年的提高速度必須達到三倍。每天要安裝的光伏面板規模,要與世界上最大的太陽能發電園區相當--每天如此,一直到2030年。在三十年內,化石燃料的作用應完全逆轉--從如今占全球能源需求的80%,到本世紀中葉減少到僅僅20%。

國際能源署署長法提赫?比羅爾周二說,這也許是人類曾面臨的最大挑戰。我們的路線圖顯示了當今需要采取的優先行動,以確保到2050年實現淨零排放的機會--機會有限但仍有實現可能性--不會丟失。

國際能源署在為定於11月召開的第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)準備的報告中說,要實現這個目標,需要立即停止對新油氣項目進行投資,盡管對現有項目的投資可以繼續。它說,除非其包括捕獲自己排放的技術,否則不應建造任何新的燃煤發電站。

國際能源署稱,到2035年,內燃機新車將不得不停止銷售,電動汽車的作用將從目前占全球車隊的5%,到2030年擴大到60%。到2050年,石油需求應大降至2400萬桶/天,並且再也不能超過兩年前見到的近1億桶的水平。

美國關鍵基礎設施遭遇網絡攻擊,美國汽油市場受到支持



美國一條主輸油管道因黑客攻擊停運6天,雖然已於13日全線恢複運行,但是截至14日民眾仍在恐慌搶購汽油,造成多地加油站“鬧油荒”,甚至連首都華盛頓將近九成加油站都無油可加。

美國汽油價格跟蹤企業“汽油夥伴”公司14日下午說,全美大約1.41萬個加油站無油可加,比高峰時期的1.62萬個略有緩解。例如,北卡羅來納州65%的加油站庫存見底,弗吉尼亞州、南卡羅來納州和佐治亞州幾乎50%的加油站空空如也。

“汽油夥伴”公司說,13日首都華盛頓79%的加油站無油可加,14日情況非但沒有好轉,反而增至88%。美國總統約瑟夫?拜登承諾到本周末讓汽油供應逐漸恢複正常。

“汽油夥伴”公司分析師帕特裏克?德哈恩預計,汽油供應徹底恢複正常“還要等待數周”,因為受輸油管停運影響的“多數州仍在繼續發生恐慌搶購汽油現象,這很可能也是汽油供應恢複進展較慢的原因之一”。

隨著美國放寬疫情管製措施,越來越多美國民眾開始自駕遊,汽油需求攀升,助推油價漲至新高。美國汽車協會說,全美平均汽油價格已經漲到將近3.04美元每加侖(1加侖約合3.8升),創下2014年10月以來的最高記錄。

美國能源行業反複呼籲消費者不要囤油,強調市場汽油供應充足,隻是東海岸地區供應“暫時有些跟不上”。由於各州民眾爭搶汽油,連一些原本不是這條管道供油的地區也出現汽油短缺。

媒體稱,這是美國關鍵基礎設施迄今遭遇的最嚴重網絡攻擊。這條主輸油管道7日開始停運,12日下午初步重啟,13日全線恢複運行。黑客的攻擊手段是通過加密手段鎖住科洛尼爾管道運輸公司計算機係統並盜取機密文件,造成該公司運營的輸油管無法工作。

美國聯邦調查局指認黑客組織“黑暗面”是幕後黑手。科洛尼爾管道運輸公司沒有提及黑客索要的贖金數額,也沒有披露是否付贖金。不過,多名消息人士告訴美聯社,這家公司向黑客付了將近500萬美元贖金,支付方式是虛擬貨幣。

另外,“黑暗面”黑客組織多個服務器14日被關閉,尚不清楚是何人或哪個機構所為。知情人士曾於10日披露,美國執法部門已關閉這一黑客組織的一個服務器。

通脹升溫日本卻不為所動,日元多頭好日子要來了?

過去幾個交易日,大宗商品價格回調以及相關的債券收益率下降,為日元的反彈提供了強有力的支撐。而日本日內公布的的CPI數據提醒我們,盡管通貨膨脹令人擔憂,盡管過去12個月日元非常疲軟,但日本的實際收益率仍遠高於其他國家。盛寶銀行預計,日元有望開始扭轉過去12個月以來的疲軟走勢。

通脹升溫日本卻不為所動,日元多頭好日子要來了?

日本似乎免疫通脹影響,實際收益率持堅或推動日元走出疲軟


但一些新的進展顯示,日元的疲軟可能已經延伸得太遠了,這不僅僅是由於大宗商品價格的大幅盤整和長期收益率的走軟。除了這些對日元有利的因素外,盡管日元在過去12個月一直非常疲軟,但需要注意的是,其它地區的物價上漲似乎對日本沒有產生過多影響。

4月份CPI同比下降0.4%(預期為下降0.5%),核心CPI(不包括新鮮食品和能源)同比下降0.2%,預期為下降0.1%。換句話說,日本的實際收益率在4月份是正值,而當月美國的收益率低於-400個基點!不確定從這個角度看,市場是否會回升,但目前的事實提醒我們,日元目前所保留的基本面支撐是購買力。

最後,市場一旦出現任何令信貸市場受到影響,企業和新興市場債券信貸差幅擴大的因素,都將推動日元更堅定地盤整,甚至可能出現顯著飆升。自去年疫情爆發以來,這一因素在很大程度上一直被忽略,盡管過去幾周我們看到美國企業信貸息差出現了小幅擴大。

美元兌日元日線圖:
通脹升溫日本卻不為所動,日元多頭好日子要來了?

基本面利好,日元頹勢漸消,美元兌日元下看105.79


美元兌日元匯率方面,今年的跌勢主要是由於美國名義收益率的上升,幅度超過按盈虧平衡定價的實際收益率的上升速度。由於盈虧平衡與原油價格息息相關,最近幾天油價下跌,而日本隔夜CPI仍處於低位提醒我們,日本的實際收益率從未像其他地方那樣出現過真正的下滑。

G10貨幣走勢演變:
通脹升溫日本卻不為所動,日元多頭好日子要來了?

日元的勢頭正在相當強勁地從其最近的負面極端轉向,但要徹底扭轉局勢,還需要相當大的動能。不過目前,我們已經看到日元在交叉盤上開始出現反轉,其中包括澳元兌日元、紐元兌日元和日元兌挪威克朗。

各貨幣對的趨勢對比:
通脹升溫日本卻不為所動,日元多頭好日子要來了?

值得關注的是,在全球避險債券市場繼續走強和大宗商品修正加深的情況下,日元有望全面上漲。美元兌日元若移動至108.50-108.00支撐位下方,可能預示空頭將再次測試200日移動均線切入位106.00,甚至主要斐波那契支撐位105.79。


美元兌日元日線圖:
通脹升溫日本卻不為所動,日元多頭好日子要來了?

NYMEX原油仍下看60.62美元,下半年料新增供給100萬桶/日

周五(5月21日),國際油價多頭稍作喘息,但後市仍看跌,NYMEX原油下看60.62美元。此前有官員表示,伊朗和全球主要大國在恢複2015年核協議的談判上取得了進展,投資者為伊朗恢複原油出口做好了準備。

北京時間14:13,NYMEX原油期貨上漲0.32%至62.14美元/桶;ICE布倫特原油期貨上浮0.06%至65.15美元/桶。
NYMEX原油仍下看60.62美元,下半年料新增供給100萬桶/日
在伊朗總統表示美國準備解除對伊朗石油、銀行和航運部門的製裁之後,兩大市場上日收跌近2.4%,並有望錄得自3月份以來的最大單周跌幅。

自四月份以來,伊朗與全球主要大國一直在就恢複該協議進行談判。主持討論的歐盟官員周三(5月20日)表示,有信心最終達成協議。

RBC Capital Markets的Helima Croft在一份報告中寫道:“雖然還存在懸而未決的問題,但維也納核談判中似乎已經取得了重大進展,今年下半年歐洲市場上預計新增100萬桶/日的額外供給。”

投資者對今年夏天燃料需求的複蘇仍然保持樂觀,因為歐洲和美國繼續推動疫苗接種,將允許更多人出行,盡管亞洲部分地區的病例增加可能會壓低全球消費量。

日線上看,NYMEX原油自67.02美元開啟下行Y浪走勢,目前已經跌破38.2%目標位63.07美元,後市下看61.8%目標位60.62美元。Y浪是自67.98美元開啟的調整(4)浪的子浪。
NYMEX原油仍下看60.62美元,下半年料新增供給100萬桶/日

比特幣崩盤震驚市場,背後都有哪些原因?

5月19日,比特幣一度跌至3個多月來的低點3萬美元左右,部分原因是,投資者對虛擬貨幣資產的接受度意外出現下滑,以及監管方面的擔憂和金融市場投機降溫。

比特幣崩盤震驚市場,背後都有哪些原因?

諸多利空消息導致比特幣價格挫跌


由於一係列負面新聞和催化劑——包括特斯拉CEO馬斯克的打壓言論,以及全球多國的新一輪的監管舉措——5月19日比特幣和其他加密貨幣價格均大幅回落。

5月19日,比特幣跌至三個多月低點,一度跌至3萬美元左右,跌幅超過30%。以太幣也大幅下跌,一度跌破2000美元,在不到24小時內跌幅超過40%。

如下圖所示,比特幣和以太幣最近出現下滑
比特幣崩盤震驚市場,背後都有哪些原因?

最近的下滑是去年下半年開始大幅上漲的逆轉。自去年9月以來,比特幣的價格仍上漲了200%以上,這是一場戲劇性牛市的產物,部分原因是對衝基金經理、銀行和其他重磅上市公司似乎都已開始公開支持加密貨幣。

機構支持撤退


比特幣疲軟的部分原因似乎至少是,加密貨幣被市場投資者更廣泛接受的狀況暫時出現了逆轉。

今年早些時候,馬斯克宣布他將購買超過10億美元比特幣,以改善特斯拉的資產負債表。幾家支付公司宣布,他們正在升級自己的係統,以應對更多的加密貨幣操作,華爾街的主要銀行也開始為客戶組建加密交易團隊。加密貨幣交易公司Coinbase於4月中旬通過直接上市的方式上市。

然而,馬斯克上周宣布,出於環保考慮,特斯拉將不再接受比特幣作為支付方式。5月19日,他確實暗示特斯拉不會出售其持有的比特幣。

此外,摩根大通的一份新報告稱,從期貨合約來看,機構投資者似乎正從比特幣轉向黃金,這對比特幣來說又是一個打擊。

監管方面的擔憂


隨著比特幣及其相關資產在金融市場中所占的比重越來越大,它們也受到了世界各地監管機構越來越多的審查。

Bernstein的經濟學家Harshita Rawat稱:“我們認為,政府對加密貨幣的打擊可能引發另一個‘加密貨幣寒冬’,交易活動減少。許多發展中國家可能會對加密貨幣進行更嚴厲的打擊,這些國家可能將加密貨幣視為對其法定貨幣和貨幣體係的威脅。” 

亞洲一些國家正在開發自己的政府運營的加密貨幣,周二重申了針對其他數字貨幣的規定,禁止金融公司提供加密貨幣交易服務。

在美國,新任命的證券交易委員會主席Gary Gensler本月早些時候表示,他認為監管機構應該保持“技術中立”,但加密市場需要更多的消費者保護。

狗狗幣的興起也可能損害加密貨幣市場的整體信譽。狗狗幣最初隻是一個玩笑,後來在馬斯克的幫助下獲得了更廣泛的歡迎。這種規模較小、發展程度較低的貨幣的一些走勢表明,加密貨幣牛市與投機性股票日內交易的增加有關,而不是機構興趣的增加。

比特幣崩盤震驚市場,背後都有哪些原因?

(比特幣價格日線圖)

北京時間5月20日9:32,比特幣價格報37025美元/枚。

比特幣暴跌30%醞釀“77萬人爆倉”慘案,後市或跌向27000

比特幣周三(5月19日)恍若帶著投資者坐上了一列瘋狂的過山車。這種最大的加密貨幣在美東時間上午一度暴跌30%觸及30000美元,相當於從4月創下的近65000美元紀錄高位下挫54%。根據bybt最新數據,最近24小時,共有約77.57萬人成為爆倉受害者,最大單筆爆倉單發生在 Huobi-BTC, 價值高達6700.01萬美元。但緊接著又在幾個幣圈大鱷的喊話聲中絕地反彈,狂飆了33%。

比特幣暴跌30%醞釀“77萬人爆倉”慘案,後市或跌向27000

排名第二的加密貨幣以太幣周三盤中跌幅也一度超過40%。比特幣的此輪下跌走勢在亞洲時段已經開始,在歐美時段拋盤加劇。暫時沒人能確切解釋為何出現如此瘋狂的崩盤。當時在短短幾分鍾之內比特幣就跌掉了數千美元。隨著投資者狂奔離場,一輪輪拋售接踵而至。

比特幣演繹瘋狂過山車,馬斯克發布推文後重返4萬美元大關


周三比特幣帶著投資者坐了回過山車,在市值蒸發上百億美元後,幾個知名大佬的喊話幫助了比特幣絕地反彈。

比特幣的極端波動導致主要加密貨幣交易所中斷,並成為華爾街熱議話題。這場騷動引得馬斯克發推文暗示特斯拉不在拋售者之列,而Cathie Wood表示她的監視器發現比特幣處於“潰敗”狀態,正是抄底良機。

比特幣暴跌30%醞釀“77萬人爆倉”慘案,後市或跌向27000

加密貨幣平台Tron的創始人Justin Sun在推特上說,他以每枚3.7萬美元的價格買進了1.52億美元比特幣。

紐約時間早上9點剛過,比特幣就跌到了3萬美元附近,後來跌幅收窄至7%,美東時間下午1點短暫突破了4萬美元。第二大加密貨幣以太幣盤中跌幅超40%,後來收複了一半失地。

FRNT Financial首席執行官兼聯合創始人Stephane Ouellette說:“對於許多新進入者來說,這將是第一個‘歡迎來到加密貨幣世界’的日子。這類資產曆史上就不乏暴起暴落。”

美股和大宗商品承壓,美聯儲發布最新會議紀要。同一天發生這麼多事件委實罕見。瘋狂拋售引發Coinbase Global Inc、幣安等一些最大加密貨幣交易所停擺。“加密貨幣交易”成為推特上熱門話題,評論家和粉絲們都對這場猛烈跌勢抱以極大關注。

比特幣瘋狂波動的原因何在


特斯拉首席執行官馬斯克是始於上周的市場瘋狂走勢的始作俑者。在他宣布特斯拉不接受比特幣付款後,比特幣價格隨即暴跌,後來當他說該公司沒有計劃出售所持比特幣後,該加密貨幣又重獲生機。

馬斯克加大對比特幣的批評,擔心加密貨幣挖礦對環境的破壞,比特幣再度大跌 馬斯克暗示特斯拉或賣出這種加密貨幣。

隨後比特幣價格企穩,馬斯克澄清特斯拉並未出售其所持有的比特幣。

中國政府周二重申虛擬貨幣不得用作支付結算方式,也加劇了比特幣的價格動蕩。中國內蒙古針對四類虛擬貨幣“挖礦”企業設立舉報平台。

市場暴跌之際,全球最大的加密貨幣交易平台也遭遇麻煩。幣安以網絡擁堵為由暫時禁止以太幣提取,而Coinbase表示正在調查其平台上的“間歇性中斷”。

比特幣可能輕鬆下探27199美元的關鍵回撤位


如果到本周結束時,加密貨幣能夠保持在今天的低點之上,那麼或許就意味著短期底部已經確立。在似乎是追加保證金導致市場大範圍止損的背景下,這是技術面所發出的信號。

比特幣周三的狂野走勢可能刷走了很多多頭倉位,但技術圖形顯示,這個數字貨幣還有不少下行空間,關鍵回撤位表明,比特幣的下一個關鍵支撐位可能比周三盤中低點還要低約10%。

這個水平對應27199.54美元,是疫情初期低位到今年4月高點整個漲勢的38.2%斐波納契回撤位。在此之前,30000美元的心理關口應該會提供一些支撐,但跌破該水平可能會吸引更多的動量拋盤,從而測試1月低點28019美元,27199美元近在咫尺。

比特幣暴跌30%醞釀“77萬人爆倉”慘案,後市或跌向27000

北京時間9:00,比特幣現報36455美元/枚。