美元底氣再足終有力竭時,黃金多頭獲得喘息逃命窗口

周二(5月22日),現貨黃金稍事探底後重新反彈,遠離上日盤中刷新的近五個月新低,因美元兌一籃子貨幣繼續高位回調,顯然美元多頭在發動大行情後需要休整。美元之前上漲是受美國公債收益率上升及美中貿易緊張局勢緩解提振。

截至發稿,現貨黃金上浮0.15%至1294.56美元/盎司;COMEX期金主力合約上揚0.22%至1293.8美元/盎司;美元指數下跌0.15%至93.406;美國10年期公債收益率最新報在3.076%。

現貨黃金上日創下去年12月27日以來新低的1282.18美元/盎司;美元指數上日盤中則錄得去年12月13日以來新高94.058,與4月中觸及的3月底以來低點89.229相比,升幅達到5.4%。
美元底氣再足終有力竭時,黃金多頭獲得喘息逃命窗口

澳洲國民銀行(NAB)駐倫敦資深市場策略師Gavin Friend稱,美國10年期公債收益率從上周創出的七年高位回落,鼓勵交易商針對美元多頭倉位了結一些獲利。Friend說:“美元真的是已經全線大漲了一截,所以我覺得這看起來像是獲利了結。”

Oanda駐新加坡的亞太交易主管Stephen Innes表示,美國10年期公債收益率從上周所及的七年高位3.126%回落,可能促使交易商鎖定一些美元多倉的獲利。Innes說:“我們走了很長一段路,因此最終我們將鎖定獲利。”

他指出,雖然美元近期前景仍看似樂觀,但有一個因素值得關注,即企業信心以及美國以外發達國家經濟前景是否開始改善。

緩解經貿對立,中國積極出實招


中國周二宣布降低汽車整車及零部件進口關稅。中國財政部網站稍早刊登國務院關稅稅則委員會公告,自7月1日起,降低汽車整車及零部件進口關稅,將汽車整車稅率為25%的135個稅號和稅率為20%的4個稅號的稅率降至15%。同時,將汽車零部件稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的共79個稅號的稅率降至6%。

新華社微博援引財政部有關負責人稱:“我國維護多邊貿易體製,此次降低汽車進口關稅是我國進一步擴大改革開放的重大舉措。”

中國已經承諾購買更多美國商品,以削減美國對中國的大規模貿易逆差,並幫助避免全球前兩大經濟體之間貿易戰加劇。而中美貿易緊張情勢可望獲得解決,更增添美元的吸引力。

隨著美國與中國在全球貿易戰邊緣懸崖勒馬,並且同意進行更多對話以提振美國對中出口,這兩個全球最大經濟體在周一均宣稱此為一場勝利。

高盛指出,中美官員的聲明中缺乏細節,這主要說明雙方都想要繼續談判。該機構研究報告稱:“由於協議的其他方面仍在不斷變化,所以避免公開發表這些內容。”

觀察認為,貿易緊張形勢明顯降溫,是一個很大的進步。如果能夠采取行動停止實施征稅,在我們看來都是正面舉措,相應地也能夠鞏固市場的風險偏好,進而利好美元指數

美聯儲紀要看點依舊是通脹


本周美元的命運將係於美聯儲,有幾位決策官員將發表演說,美聯儲還將在周三公布最新的政策會議記錄。投資者將聚焦於美聯儲對通脹前景看法。通脹率上升將意味著升息速度或將加快及美元表現強勢。

今年初時,這類對全球經濟同步成長的樂觀氣息曾成為壓抑美元走勢的一大因素。然而,在過去一個月以來,美國經濟數據普遍表現堅挺,支持美聯儲今年收緊貨幣政策的立場,再加上美債收益率增強美元收益魅力,均提振美元匯價。那些預期美元在2018年會下跌而建立大量空倉的投資人,匆忙解除空倉並回補倉位,推動美元進一步走高。

馬來亞銀行分析師在研究報告中稱:“目前10年期美債收益率下行空間可能有限,市場等待將於周三公布的美聯儲上次政策會議的紀錄。”

哈克轉鷹:今年或可再升息3次

美國費城聯儲主席哈克周一稱,通脹上升意味著美聯儲今年應再升息兩次、甚或三次,最快可能下個月行動。

哈克是美聯儲的中性派,他表示目前雖然認為3月升息一次後,今年應再升息兩次,但通脹可能會加速,我可能就會支持第三次升息。

哈克稱:“我確實認為,在可以的時候將利率從零左右的水平持續上調是審慎的,通脹似乎真的在接近2%,就業市場閑置現象也不多,所以我認為繼續審慎地升息是合宜的。”

哈克稱:“時間可能早在6月,我不確定。”他在2月時預計2018年總共僅升息兩次。

美元指數漲勢放緩,但尚未結束


美元指數隔夜未能升破關鍵的38.2%費波納奇水準94.2,該技術位與去年12月高點94.22為美元漲勢的第一道主要阻力。
美元底氣再足終有力竭時,黃金多頭獲得喘息逃命窗口
美元指數回落,因美債收益率升勢動能減弱,但美元指數趨勢仍向上,唯有再次收在10日移動均線切入位93.18下方,方有可能危及上升趨勢。

現貨黃金空頭或將在1275-1263美元區間力竭


技術上看,金價失守頸線位1302美元和重要整數關口1300美元後,下跌空間已經打開,下方目標直指1275-1263美元。
美元底氣再足終有力竭時,黃金多頭獲得喘息逃命窗口
上述目標區間是從去年7月以來日線相對低點連線構築的上行趨勢支撐線,也是從今年4月開啟的五浪調整結構目標位,理論上講,這應當是黃金反轉的理想價位;從浪形結構分析看,該區間也將意味著從今年1月以來開啟的延伸浪結構的終結。

基於上述理由,投資者務必密切關注在金價在逼近該區間時主力控盤的動作。如果屆時金價殺跌動能衰竭,多頭可以在那裏增加風險敞口。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:47,現貨黃金報1294.76美元/盎司。
標籤: 黃金 貴金屬 期貨

美元軋空動能暫時消退,但稍事休整後將繼續鞭撻黃金

周二(5月22日),現貨黃金價格探底回升,離開上日創下的2018年低點,因為美元指數從五個月高點回落。此前中美貿易對峙緩和,黃金空頭大量進場殺跌,技術上存在回補需求。

截止發稿,現貨黃金上漲0.18%%,報每盎司1294.98美元,並創近4個交易日新高1296.13美元;上日曾跌至12月27日以來低點1282.18美元;COMEX期金主力合約上揚0.26%至1294.3美元/盎司;美元指數下跌0.26%至93.293。
美元軋空動能暫時消退,但稍事休整後將繼續鞭撻黃金

OANDA的亞太區交易主管Stephen Innes說:“我認為首要題材是美元將何去何從。”他補充指出,地緣政治風險消退也在壓製黃金的人氣。

美元兌一籃子貨幣周二繼續回調,離開五個月高位94.058,在普遍上漲後稍事休整。美元之前上漲是受美國公債收益率上升及美中貿易緊張局勢緩解的提振。

Innes說:“在1275美元左右我們將開始吸引到更多偏多人氣,但目前來說,推動因素仍是美元。”

荷蘭銀行認為,未來幾個月,金價似乎仍將低於1300美元/盎司。預計金價將在6月底觸及1275美元,然後在9月底跌至1250美元。金價走軟始於美國國債收益率和美元走勢重新建立極強的正相關性,這對黃金而言是最為不利的環境,預計金價仍將繼續下跌。

工銀標準銀行認為,美元目前的漲勢並不是新一輪牛市的開啟,一旦回落,預計金價仍將優於其他貨幣。此外,實物流動和避險買盤依然支持,有助於限製下行風險。

現貨黃金空頭或將在1275-1263美元區間力竭


技術上看,金價失守頸線位1302美元和重要整數關口1300美元後,下跌空間已經打開,下方目標直指1275-1263美元。
美元軋空動能暫時消退,但稍事休整後將繼續鞭撻黃金
上述目標區間是從去年7月以來日線相對低點連線構築的上行趨勢支撐線,也是從今年4月開啟的五浪調整結構目標位,理論上講,這應當是黃金反轉的理想價位;從浪形結構分析看,該區間也將意味著從今年1月以來開啟的延伸浪結構的終結。

基於上述理由,投資者務必密切關注在金價在逼近該區間時主力控盤的動作。如果屆時金價殺跌動能衰竭,多頭可以在那裏增加風險敞口。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:44,現貨黃金報1291.92美元/盎司。
標籤: 黃金 貴金屬 期貨

美元反彈並非牛市前奏,但短期或依然施壓金價

工商銀行標準銀行(ICBC Standard Bank)表示,美元目前的反彈並不是新一輪牛市的跡象,預計金價表現仍將超過其他貨幣。

美元反彈並非牛市前奏,但短期或依然施壓金價

分析稱因美元保持強勢,金價短期繼續承壓


該行分析師加維(Marcus Garvey)在5月21日公布的一份報告中稱:“我們預計黃金表現將優於其他貨幣。我們並沒有將美元近期的反彈視為新一輪牛市的開始。此外,實物買盤和避險買盤仍對金價起到支撐作用,有助於限製金價的下行風險。”

交易商預計金價短期內將繼續承壓,因美元仍保持強勢。  

加維也在報道中指出,美元指數在過去六周內大漲5%,令黃金價格在短期內承壓。如果今年金價跌破每盎司1300美元-1365美元的區間,將測試1235美元-1260美元的新低。加維表示,有理由預期美元短期內將進一步走強,進而打壓金價。

工行的展望是基於這樣一種假設:當前美元的強勢是周期性的,而不是結構性的。

加維還指出:“從更積極的結構性觀點觀察美元,隨著美國的高均衡利率會導致收益率曲線變得陡峭,我們需要看到這種變化。不過,問題在於,美國經濟增長處於周期晚期,這更多的是由債務支撐的消費支出,而非企業投資驅動的。”

地緣政治風險依然支撐黃金


工商銀行標準銀行表示,黃金價格將繼續受到地緣政治風險的支撐,包括意大利反政府組織組建政府的可能性,中美貿易談判進展以及圍繞中東和朝鮮的緊張局勢。加維指出:“地緣政治風險鼓勵資金流入防禦性避險資產。”

他還解釋稱,美元走強對更疲軟新興市場貨幣的溢出效應也刺激了黃金的實物購買,因為這些國家的投資者尋求對衝疲軟貨幣和上升的國內通脹。油價上漲增加了土耳其和印度通脹的可能性。以土耳其裏拉和印度盧比為例,黃金今年迄今為止上漲了19%,去除通脹因素的話漲幅為6%。 

在投資者風險偏好上升的情況下,美國股市5月21日下跌至5個月低點,此後金價收複了所有跌幅。6月紐約商品期貨交易所(Comex)交割的黃金期貨價格當日持平,上漲0.08%,報每盎司1292.30美元。

北京時間5月22日15:50,6月紐約商品期貨交易所(Comex)交割的黃金期貨價格報每盎司1291.2美元,現貨黃金報每盎司1291.95美元。

原油交易提醒:油價再刷逾三年高點,地緣因素主導走向

周二(5月22日)美油維持在高位震蕩。早些時候,由於市場擔憂美國或製裁委內瑞拉以及美國或追加對於伊朗的製裁,同時中美貿易談判取得了明顯進展,這使得油價出現了大幅的拉升,並刷新了高點於72.65美元。目前美油交投於72.5美元,日內低點於72.48美元。

原油交易提醒:油價再刷逾三年高點,地緣因素主導走向

美國對於委內瑞拉和伊朗的製裁或進一步推升油價


美國的原油價格周一的時候創出了2014年以來的最高水平,這是由於市場擔憂隨著該國總統競選的落幕可能將招致美國的製裁,導致委內瑞拉的原油產量進一步的下降。

隨著特朗普與中國和俄羅斯就向委內瑞拉發行新債的問題進行了談判,油價出現了進一步的上漲。周一的時候特朗普簽署了行政命令,要求限製委內瑞拉清算國有資產的能力。

任何對於委內瑞拉金融、後勤以及能源供給的限製都將導致該國原油產量的進一步下降。

波士頓谘詢集團能源影響研究中心高級主管傑米·韋伯斯特表示,委內瑞拉的原油產量已經出現了進一步下降,預計還會出現加速下跌的可能,同時利比亞可能也正遭遇著同樣的情況,這可能導致產量下降至其實際產能的一小部分。

美國正積極的尋求對於委內瑞拉原油產業的製裁,這對於兩年內原油產量下降了三分之一,創出了數十年以來最低水平的委內瑞拉而言無疑是雪上加霜。

PVM石油公司策略師斯蒂芬·布倫諾克在一份報告中說表示,美國對陷入困境的委內瑞拉國家石油公司實施製裁的可能性正變得越來越大,因為美國政府正努力收緊金融套索。

布倫諾克還表示,即使油價出現了短期回落的走勢,那也隻是獲利回吐,同時最終將推動油價上漲至80美元上方。

除了委內瑞拉的生產困境以外,美國製裁伊朗可能會導致該國的原油出口也出現大幅的下降,地緣政治的擔憂情緒也在近幾周推動了油價的走一步走高。

美國新任國務卿周一向伊朗提出12項新要求,稱隻有伊朗遵守12條新要求才有可能與美國達成新的協議,不然將面臨有史以來最強的製裁。

據悉,這12條要求中包括了伊朗必須停止鈾濃縮、研發彈道導彈等伊朗此前曾堅稱不會停止的項目。這使得市場預計美伊兩國最終很難達成新協議,並引發了對中東局勢進一步動亂的擔憂。

原油交易提醒:油價再刷逾三年高點,地緣因素主導走向

關注OPEC會議進展,或對減產協議產生影響


宏觀風險顧問有限公司首席能源策略師克裏斯·克滕曼表示,油價回歸到位還需要很長的時間,眼下關注即將到來的6月22日的OPEC會議,市場上一部分投資者已經獲得了受益,可以考慮獲利離場,但是隻有確定價格走向與市場消息的一致的時候才可以考慮再次進場。

OPEC以及俄羅斯將在下個月對於2016年末達成的減產協議進行一個回顧,這可能會幫助減少庫存,同時進一步提升油價。美布兩油今年的中間價均上漲了18%。

從巴克萊到摩根史丹利等大型的投行都上調了他們對於油價上漲的預期,同時道達爾首席執行官潘彥磊表示對於油價上漲到100美元/桶他並不感覺到驚訝。

然而依然存在一些值得關注的因素。俄羅斯能源部長諾瓦克這個月晚些時候將與沙特能源部長法利赫以及阿聯酋能源部長馬茲魯伊於聖彼得堡進行會面,並對油市進行討論,馬茲魯伊近期強調了對於油市波動的擔憂。據悉,維也納會議期間還將會就這個問題進行討論

Petromatrix策略師奧利維爾雅各布表示,本周末俄羅斯、阿聯酋以及沙特舉行的會議值得關注,這可能將會在未來幾周提供給市場一些關鍵的信息。

原油淨多頭持倉量續減,意味著市場看多情緒回落


隨著油價的不斷攀升,基金管理者開始有所看跌。

對衝基金連續第五周削減了他們的淨多頭頭寸,這是自2016年11月以來的最長的淨多頭頭寸的削減期。

原油交易提醒:油價再刷逾三年高點,地緣因素主導走向

國際能源署數據顯示,截至5月15日當周對衝基金的布倫特原油淨多頭頭寸減少了3.7%至54.8555萬份

同時美國商品期貨交易委員會數據顯示,WTI原油期貨和期權的淨多頭頭寸減少了6.2%至38.5283萬份,這是6周以來淨多頭頭寸的最大降幅。WTI多頭頭寸下降了4.9%,但是空頭頭寸增加了15%,目前的WTI的持倉量已經降至了2017年8月以來的最低水平。

位於西雅圖的美國銀行財富管理公司的Rob Haworth負責管理151億美元規模的資產,他近期表示,目前市場正在進入夏季的駕車高峰期,這一般是成品油需求的高峰期,所以如果投資者選擇這一時段做交易,就需要開始注意油價是否已經開始出現走弱的信號。

他進一步表示,基於一些技術分析可以看出。這種升勢可能不會持續。布倫特原油14日的相對強弱指標處於70一線上方,這意味著油價目前已經處於超賣的區間了。

中美貿易摩擦和緩,需求下降擔憂和緩提振美油


目前,中國和美國同意停止征收懲罰性進口關稅,因為談判代表建立了一個解決貿易不平衡的框架。

中國方面已承諾購買更多美國商品,以減少美國巨大的貿易逆差,並避免加劇世界最大兩個經濟體之間的貿易爭端。其中,能源和大宗商品位於美國待售商品清單的前列。

中國國務院副總理劉鶴表示,此次中美經貿磋商的最大成果是雙方達成共識,不打貿易戰,並停止互相加征關稅。

努欽與白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)表示,中美雙方協商代表上周六(5月19日)達成的協議,建立了處理未來貿易失衡的框架。

這使得市場擔憂中國原油需求下降的擔憂緩解,進一步支撐了油價。

盡管該協議意味著雙方將避免數十億美元的針鋒相對的關稅,但中國仍未同意削減貿易逆差,盡管特朗普總統要求全球第二大經濟體減少2000億美元的貿易順差。

摩根士丹利估計,如果想讓中國購買的美國商品增加600億美元,達到900億美元,可能需要三年的時間。在短期內,中國的農產品進口將跟隨能源進口出現增加。

技術分析


1小時圖上,美油迅速突破了71.94美元後出現了加速上行的走勢,並試探了上升通道的上沿。短時間而言,MACD繼續收出紅柱的可能性很大,因此短時間依然維持看漲的觀點。

上方最直接的壓力是前期提到了73美元關口,站上這個位置,行情將進入中期看漲行情,並會進一步走強。

下方最直接的支撐是前期的72.33美元,跌破了這個位置,行情預計會在20日均線附近獲得支撐於72.03美元,行情大概率會在72.03美元至72.33美元窄幅震蕩後再次尋求上破的可能。

原油交易提醒:油價再刷逾三年高點,地緣因素主導走向

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:47,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報72.52美元/桶。

5月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(5月22日)美元指數暫時徘徊於93.50附近,隔夜衝高受阻後,短線可能面臨一些回調風險,現貨黃金在1290附近震蕩,隔夜再次探底回升後,短線有可能回踩1300整數關口附近阻力;原油市場,受到委內瑞拉和伊朗方面相關消息支撐,油價再攀新高,市場將關注最新的原油庫存數據變化。

5月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★5月22日金融市場熱點:

1、地緣局勢和避險情緒變化;
2、市場對美聯儲會議紀要的預期變化;
3、歐洲央行官員講話;
4、API原油庫存變化(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:由於日內數據和消息面相對清淡,隔夜美元衝高後出現了一下獲利了結,還有部分投資者為本周美聯儲會議紀要調整倉位,短線美元面臨一些回調壓力,但市場對美聯儲年內加息4次的預期有所升溫,美元中線仍有機會繼續衝高。

日線級別:單邊上漲;隔夜匯價在94.00關口附近受阻,K線錄得“倒錘子線”,MACD頂背離,KDJ有重新結成死叉的跡象,匯價短線面臨一些回調風險,或者會在高位震蕩後再選擇進一步的方向。

下方初步支撐在5月9日高點93.42附近,10日均線支撐在93.19附近,然後是93.00整數關口附近支撐,20日均線支撐在92.70附近,在失守該位置前,後市偏向震蕩上漲。

另外,鑒於匯價暫時還堅守在93.42上方,美元也有繼續震蕩攀高的可能,上方初步阻力在5月18日高點93.83附近,然後是隔夜高點94.06附近,進一步阻力在12月12日高點94.22附近;需要頂破該位置才會打開進一步上漲空間。另外,鑒於匯價已經有限升破了95.15-88.24跌勢的61.8%回撤位92.51,如果頂破94.22附近阻力,則後市有望進一步試探95.15附近阻力。
5月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲後小幅回調;目前均線和MACD死叉,KDJ死叉,匯價可能會進一步試探布林線下軌93.11附近支撐,進一步支撐在92.60附近。

不過匯價暫時在布林線中軌附近獲得支撐,K線出現十字星,KDJ的J線已經運行至超賣區,如果重新頂破布林線上軌93.90附近阻力,則有望延續此前漲勢。
5月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:93.93;94.06;94.22;94.64;95.15;
支撐:93.41;93.11;92.72;92.51;92.22。

結論:高位震蕩或延續漲勢。

2、現貨黃金

解析:由於對地緣局勢和貿易摩擦的擔憂降溫,黃金的避險需求顯著降溫,美聯儲年內加息四次的預期也有所升溫,這對金價不利;不過日內數據較少,在本周美聯儲會議紀要前,市場存在一些觀望情緒,隔夜金價探底回升,仍處於低位震蕩走勢,還不能排除逢低買盤令金價回踩1300附近阻力的可能。

日線級別:單邊下跌後低位震蕩;金價在下破1300-1366震蕩區域後,開始了相對低位窄幅震蕩走勢,目前金價仍未有效跌破1285.74重要支撐,該位置是1236-1366漲勢的61.8%回撤位和1122-1366漲勢的上漲趨勢線的雙重支撐,連續四個交易日都錄得了較長的下影線,暗示該位置支撐較強。

理論上來講,金價需要對1300附近阻力回踩確認後才能進一步延續跌勢,目前10日均線阻力也在該位置附近;阻力在200日均線1307.01附近,如果意外收複該位置,則緩解下行風險。

下方繼續關注1285.74附近支撐,需要收盤跌破該位置,才會打開進一步下行空間,進一步支撐在1280整數關口和1273.20,後者是12月26日低點。
5月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩;MACD出現底背離且金叉運行,KDJ信號相對模糊,布林線收口,金價可能會在布林線軌道1285.59-1294.84區域震蕩後再選擇進一步的方向。

上方進一步阻力在1298.49和1301.73附近;下方進一步支撐在隔夜低點1281.97附近,預計1280整數關口附近也存在一些支撐。
5月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1294.83;1298.49;1301.71;1307.01;1310.40;
支撐:1288.68;1285.59;1280.00;1273.20;1268.91。

短線操作建議:觀望;激進的可以考慮震蕩思維操作。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩,MACD、KDJ、均線粘合,短線缺乏明顯方向,不過,隔夜錄得長下影線陽線,暗示下方支撐較強,短線略微偏多,可能會試探布林線中軌16.56附近阻力,5月15日高點阻力也在該位置附近,如果頂破該位置,則增加短線看漲信號,進一步阻力在100日均線16.67附近,然後是200日均線16.80附近阻力。

如果衝高受阻留下較長的上影線,則增加下行風險,下方初步支撐在5日均線16.43附近,然後是16.24-16.30區域;較強的支撐在上周多單16.16附近,如果重新跌破該位置,則可能會打開新的下行空間。
5月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.56;16.67;16.83;17.00;
支撐:16.43;16.30;16.16;16.04。

結論
:震蕩;短線略微偏多。

4、美國原油:

解析:市場擔憂委內瑞拉會遭到進一步製裁,進而會令供給收緊,伊朗情況類似,這給油價提供支撐,在出現新的利空消息前,油價有望震蕩上攻;但也需要留意美元走強的利空影響和新的原油庫存變化。

日線級別:單邊上漲;隔夜油價再攀新高,破壞了之前的十字星見頂信號,油價可能會進一步上探2014年11月 14日低點73.25附近阻力,如果頂破該位置,則可能會打開進一步上漲空間,2014年11月19日低點阻力在73.92附近,2014年11月26日高點阻力在74.49附近。

不過MACD再次發出頂背離信號,KDJ也位於炒面區域,如果衝高受阻或者直接錄得“看空吞沒”,則需要警惕見頂風險;目前5日均線支撐在71.93附近,10日均線支撐在71.50;20日均線支撐在70.06附近,4月19日高點支撐在59.55附近,如果跌破該位置,則增加見頂風險。
5月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:震蕩上漲;油價在布林線中軌附近獲得支撐後頂破了前高72.30附近阻力, MACD金叉運行,KDJ金叉運行,如果能夠守住72.30附近支撐,後市有望延續漲勢,短線上方並未明顯阻力位。

不過,KDJ再次運行至超賣區域,MACD有輕微的頂背離,短線也不能排除回調的可能,如果失守72.30支撐,則關注布林線中軌71.67附近支撐,進一步支撐在布林線下軌70.72附近,較強的支撐在70.26附近,如果失守該位置,則增加見頂風險。
5月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時)

阻力:73.25;73.92;74.49;75.00;77.02;
支撐:72.30;71.93;70.72;70.06;69.55;67.63。

結論:變數較大,關注72.00-73.25區域的突破情況。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

中美懸崖勒馬貿易大戰,美元盡享饕餮黃金繼續吐血

周一(5月21日),因中美兩國避免了貿易戰爆發,在全球前兩大經濟體貿易緊張情勢緩和的希望之下,提振了市場風險人氣。美元指數延續前5個交易日的堅挺勢頭,升破94大關,進而加劇了現貨黃金的頹勢——刷新去年年底以來新低。

本周市場焦點將在周三(5月23日)公布的美聯儲最新貨幣政策會議記錄。投資者將從中尋找有關當前政策收緊周期速度的線索。
中美懸崖勒馬貿易大戰,美元盡享饕餮黃金繼續吐血

截止發稿,現貨黃金下跌0.41%至1287.77美元/盎司,盤中創去年12月27日以來新低至1282.18美元;COMEX期金主力合約下跌0.34%至1287看美元/盎司;美元指數小幅上漲0.09%至93.744,盤中錄得去年12月13日以來新高94.058。
中美懸崖勒馬貿易大戰,美元盡享饕餮黃金繼續吐血

中美雙方力保克製,美元如虎添翼


中國國務院副總理劉鶴表示,此次中美經貿磋商的最大成果是雙方達成共識,不打貿易戰,並停止互相加征關稅。美國財長努欽則表示,在美國與中國同意擱置關稅威脅,同時致力於更廣泛的貿易協議後,兩國“暫停”貿易戰。

努欽與白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)表示,中美雙方協商代表上周六(5月19日)達成的協議,建立了處理未來貿易失衡的框架。

努欽在Fox News Sunday電視專訪中表示:“我們暫停了貿易戰。目前,我們同意嚐試執行這一框架,並暫停加征關稅。”

新加坡Oanda的亞太交易主管Stephen Innes稱:“中美貿易緊張局勢降溫可能支撐股票等風險資產,也有利於美元匯率走升。我覺得,周一股市氣氛會更好一些。”E-迷你標普500指數期貨亞洲早盤漲0.6%。

庫德洛表示,特朗普對此非常樂觀。然而他表示,尚未達成貿易協議。他對ABC稱:“沒有貿易協議,兩大國之間僅有公報而已。而在這份公報中,你可以看到接下來的方向。”

努欽和庫德洛稱,下一步將是派商務部長羅斯前往中國,探討中國可以大幅增加進口的領域,包括能源、液化天然氣、農業及製造業等。努欽還補充道:“我們有具體目標。我不會公開披露這些目標。它們是按行業確定的。”

自從特朗普政府提議對500億美元中國商品加征關稅、並稱可能另外對上千億美元中國商品加稅後,美中關係緊張形勢升溫。中國則針對美國農產品采取措施予以反擊。但上周六中美聯合聲明中並沒有提及具體的擴大進口數額。

黃金市場上周收盤低於1300美元心理支撐位確認了空頭已贏得四個半月以來的拉鋸戰。由於美元仍受到樂觀經濟數據和加息預期有力支持,金價可能繼續下挫。

中國同意大幅增加自美國進口,黃金多頭嚐盡苦酒


中美兩國上周六表示,中國同意大幅增加購買美國的商品和服務。中國從美國進口更多能源和農業大宗商品的舉措,以縮小美國對中國每年3350億美元的貿易逆差。

聯合聲明稱,雙方同意,將采取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差。為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高質量經濟發展,中方將大量增加自美購買商品和服務。

雙方就擴大製造業產品和服務貿易進行了討論,就創造有利條件增加上述領域的貿易達成共識。這可能是對中國之前承諾開放更多經濟部門的呼應。

聲明稱,雙方同意繼續就此保持高層溝通,積極尋求解決各自關注的經貿問題。兩國還表示,美國還將派遣一個團隊去中國,確定提高農產品和能源出口的細節,但沒有說明時間。

認為,中美雙方避免了貿易戰的爆發,直接打擊了避險買盤,黃金價格有望迎來新一輪崩盤。雖然地緣政治風險和不確定性可能給金價提供一些支持,不過價格走勢顯示空頭仍牢牢占據控製地位。前期支撐位1300美元或轉為動態阻力位,推動金價跌向1280美元。

美元保持強勁,關注美聯儲5月會議紀要


本周市場焦點將在周三公布的美聯儲最新一起的貨幣政策會議紀要。投資者將從中尋找有關當前政策收緊周期速度的線索。若會議紀要立場偏鷹,那麼美元將延續漲勢。

美元最近幾周的大漲讓外匯市場感到意外,在短短一個月左右就上揚5.4%,創下自2015年第四季以來最大漲幅,而當時的美聯儲是準備進行2008年金融危機以來的首次升息。

美元最近幾周的迅猛漲勢仍可歸因於美國國債收益率上升以及國內經濟數據向好。美國加息預期升溫為多頭提供支持,美元保持強勁走勢。

FX678認為,從技術面看日線圖上美元指數仍顯著看漲。如果該指數有效突破94整數大關,則有望打開新的上漲空間,後市將上摸94.20。

雖然多年來通脹一直低於美聯儲2%的中期目標,但決策者似乎越來越相信,物價上漲的速度不會再次大幅放緩,目標終將實現。美國經濟改善促使美聯儲升息的速度快於其他央行,他們不願結束對本國經濟的支持。匯市已經感受到這個影響,尤其是歐元和英鎊。

Brown Brothers Harriman駐紐約全球外匯策略主管Marc Chandler表示:“美元上漲也反映出海外其他經濟體增長較差。”

現貨黃金空頭在近期總體占據優勢


日線和4小時圖上看,金價均交投於一目均衡圖雲區下方,轉換線和基準線呈空頭排列。此外在日線圖上,延遲線也運行在雲區下方。
中美懸崖勒馬貿易大戰,美元盡享饕餮黃金繼續吐血
所有這一切都表明,如果金價無法重新站上1300-1296美元區間,金價進一步下挫可能性甚大。檔位分析情況看,若金價失守1274美元支撐位,那麼1270美元大關將面臨考驗。
中美懸崖勒馬貿易大戰,美元盡享饕餮黃金繼續吐血
不過從周線圖上看,價格運行在雲區上方。若金價近期能夠攀上1297.6美元阻力位,重新挑戰1300美元就將成為大概率事件。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:06,現貨黃金報1287.88美元/盎司。
標籤: 黃金 貴金屬 期貨

中美貿易摩擦休兵大挫多頭銳氣,黃金繼續遭受泰山壓頂

周一(5月21日),現貨黃金價格跌至近五個月低位,因美國財長努欽上周日(5月20日)稱中美貿易戰暫停後,美元走升,且避險資產買需降溫。

截至發稿,現貨黃金下跌0.8%至每盎司1282.63美元,稍早觸及12月27日以來低點1282.18美元;COMEX期金主力合約下挫0.76%至1281.5美元/盎司;美元指數大漲0.42%至94.053,並創去年12月13日以來新高94.058。
中美貿易摩擦休兵大挫多頭銳氣,黃金繼續遭受泰山壓頂

Think Markets的首席市場分析師Naeem Aslam表示:“由於美元保持強勢,金價目前承壓,‘暫停’是一個提振風險偏好的信號,兩國之間避免互征關稅和敵對基調,也對金價產生更加不利的影響。”

瑞銀財富管理駐香港的Dominic Schnider表示:“目前技術面因素也不利於黃金。隻要美元處於強勢,黃金將會承壓。”

Aslam表示:“投資者正在關注本周的最大事件—美聯儲會議記錄。如果美聯儲不軟化鷹派立場,預計金價將進一步走低。”

美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(5月18日)公布的數據顯示,對衝基金和基金經理5月15日止當周減持21294口紐約商品期貨交易所(COMEX)期金淨多倉。

不過法國農業信貸銀行認為,黃金在當前水平的下行風險有限。一方面,黃金黃金的投機多頭頭寸目前低於曆史平均水平;另一方面,美債收益率的進一步上漲可能容易對風險情緒造成更大的拖累。如果確實如此,美元可能會很快失去對美債收益率的敏感度。

現貨黃金空頭在近期總體占據優勢


日線和4小時圖上看,金價均交投於一目均衡圖雲區下方,轉換線和基準線呈空頭排列。此外在日線圖上,延遲線也運行在雲區下方。
中美貿易摩擦休兵大挫多頭銳氣,黃金繼續遭受泰山壓頂
所有這一切都表明,如果金價無法重新站上1300-1296美元區間,金價進一步下挫可能性甚大。檔位分析情況看,若金價失守1274美元支撐位,那麼1270美元大關將面臨考驗。
中美貿易摩擦休兵大挫多頭銳氣,黃金繼續遭受泰山壓頂
不過從周線圖上看,價格運行在雲區上方。若金價近期能夠攀上1297.6美元阻力位,重新挑戰1300美元就將成為大概率事件。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:15,現貨黃金報1283.14美元/盎司。
標籤: 黃金 貴金屬 期貨

5月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(5月21日)美元指數小幅攀高,因上周末的消息緩解了市場對貿易摩擦的擔憂,金價也小幅承壓,不過短線仍處於低位震蕩走勢;原油市場,貿易摩擦擔憂的緩解也提升了全球經濟增長預期,油價小幅上漲,但技術面見頂風險依然存在。

5月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美聯儲多位官員講話:
2、歐洲央行官員講話;
3、歐元區5月Markit製造業PMI初值;
4、英國4月份零售銷售數據、CPI數據、PPI數據;
5、美國5月Markit製造業PMI初值;
6、美聯儲會議紀要;
7、歐洲央行會議紀要;
8、美國4月耐用品訂單月率初值。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:周末中美貿易摩擦基本緩解,給美元提供支撐,本周仍有多位美聯儲官員發表講話,也可能繼續為6月初加急做進一步鋪墊,這都利好美元;但市場對本周將出爐的耐用品訂單數據預期並不樂觀,在本周稍晚時候可能會對美元漲勢有所限製;另外,市場還會留意本周美聯儲會議紀要的鷹鴿程度。

周線級別:單邊上漲;MACD金叉運行有上穿零軸的跡象,KDJ金叉良好運行,均線短期均線多頭排列,匯價會試探布林線上軌94.52附近阻力,由於布林線已經有輕微的開口繼續,如果頂破該位置,可能會進一步試探10月27日當周高點95.15附近阻力;另外12月15日當周高點94.22附近阻力,103.82-89.24跌勢的38.2%回撤位也在該位置附近;200周均線阻力在94.72附近。

下方初步支撐在5月11日當周高點93.41附近,5周均線支撐在92.82附近,如果衝高受阻後意外失守該位置,則增加短線見頂風險。
5月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:單邊上漲:均線多頭排列,KDJ金叉運行,MACD金叉運行,匯價有點突破了5月9日高點93.41阻力,有望進一步上探12月12日高點94.22附近阻力,短線94.00整數關口也存在一些阻力。

由於MACD出現頂背離信號,短線不能排除衝高受阻小幅回調的可能,初步支撐在5日均線93.51附近,10日均線支撐在93.17附近;5月11日高點阻力在92.83附近,20日均線支撐在92.58附近,在失守該位置前,傾向於看漲後市。另外,93.00整數關口附近也存在一下支撐。
5月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:94.00;94.22;94.52;94.77;95.15;
支撐:93.41;93.16;93.00;92.83;92.58。

結論:有望震蕩延續漲勢。

2、現貨黃金

解析:美元指數延續漲勢,周末的消息令市場對貿易摩擦的擔憂進一步降溫,美聯儲官員可能會繼續位6月份加息鋪墊,這都對金價不利,本周金價偏向震蕩下探;不過,金價在1285附近的支撐還比較強,貿易摩擦緩解的利空出盡之後,金價短線空單回補的可能,美債收益率短線也面臨小幅回調的風險,仍不能排除金價短線反彈的可能。

周線級別:高位震蕩後向下突破;MACD死叉運行,KDJ死叉運行,5周均線下穿10周均線四川運行,金價失守布林線中軌1315.63和1300整數關口支撐,可能會進一步試探布林線下軌1261.01附近支撐,另外1273.20附近還存在一些支撐,12月29日當周低點和1122-1366漲勢的38.2%回撤位附近還存在一定的支撐;100周均線支撐在1277.80附近。

需要提醒的是,目前金價還受到1122以來漲勢的上漲趨勢線支撐,目前大約在1288附近,短線還不能排除重拾漲勢的可能,考慮到之前金價失守1300整數關口附近,至少短線回踩該位置的可能還是非常高的,關注5周均線1307.90附近阻力,如果意外收複該位置,則緩解短線下行風險。
5月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:震蕩下跌後低位震蕩;目前金價在1236-1366漲勢的61.8%回撤位1285.74附近獲得一下支撐後低位震蕩,由於MACD和KDJ金叉運行,金價也跌破了過去半年的重要支撐位1300整數關口附近支撐,如果進一步有效跌破1285附近支撐,金價可能會重新試探1236.10附近支撐。短線1280整數關口和12月26日低點1273.20附近還存在一下支撐;然後12月20日多單1261附近附近支撐相對較強。

上方初步阻力在隔夜高點1294.30附近,進一步阻力5月1日低點1301.71附近,200日均線阻力在1306.98附近,在收複該位置前,傾向於看空後市。
5月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

1小時級別:低位震蕩;MACD和KDJ死叉,短線可能會試探布林線下軌1286.20附近支撐,如果有效跌破該位置,則可能打開進一步下行空間。

但布林線目前還沒有明顯的開口跡象,KDJ接近超賣區,如果能夠守住布林線下軌支撐,則仍可能重新試探布林線上軌1293.62附近阻力;如果頂破該位置,則關注1325.91-1285.04跌勢的38.2%回撤位1300.65附近阻力;強阻力在61.8%回撤位1310.30附近,如果意外收複該位置,則緩解短線下行風險。
5月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1294.30;1300.65;1306.98;1310.30;1317.10;
支撐:1286.20;1281.10;1273.20;1268.91;1261.10。

短線交易策略:保守者觀望;激進的謹慎逢低短多、逢高做空、破位謹慎順勢做空。

3、現貨白銀

周線級別:仍處於震蕩走勢,關注16.00整數關口附近支撐;上方關注60周均線16.83附近阻力,突破該區域可能會選擇進一步方向。

日線級別:震蕩;上方關注布林線中軌16.57附近阻力,下方關注布林線下軌16.04附近支撐,突破該區域可能會選擇進一步的方向;MACD和KDJ死叉,信號略微偏空;進一步支撐在12月14日低點15.81附近;上方進一步阻力在5月11日高點16.83附近。
5月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩,KDJ死叉,MACD金叉,震蕩走勢KDJ信號略強,短線略微偏空;目前銀價在布林線中軌附近徘徊,關注布林線軌道16.21-16.54區域的突破情況,下破16.21則增加短線看空信號;上破16.54則增加短線看漲信號。
5月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:16.50;16.58;16.83;17.00;
支撐:16.21;16.04;15.81;15.61。

結論:短線震蕩,略微偏空。

4、美國原油:

解析:雖然中美貿易摩擦降溫提升了市場對全球經濟發展的預期,委內瑞拉大選總統馬杜羅獲勝,也令委內瑞拉短期很難被解除製裁,這都給油價提供支撐;但馬杜羅稱對與美國展開談判持開放態度,仍需留意市場對產量預期的變化;另外,布油在日線級別已經出現類似“黃昏之星”的見頂信號,也需要予以警惕。

周線級別:單邊上漲,MACD和KDJ金叉運行,後市仍有繼續繼續上攻,但MACD頂背離,KDJ也運行至超買階段,K線顯示上漲動能有所減弱,也需要提防見頂風險,初步支撐在5周均線70.30附近,10周均線支撐在67.96附近,1月26日當周高點支撐在66.66附近,如果意外失守該位置,則增加見頂風險。

上方繼續關注2014年11月14日當周高點73.25附近阻力,如果頂破該位置,油價仍可能打開進一步上漲空間。2004年11月28日當周高點阻力在77.27附近。
5月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力還有周線圖)

日線級別:單邊上漲後高位震蕩,MACD頂背離信號延續,紅色柱萎縮,KDJ高位有結成死叉的繼續,這可能會現在油價的上漲空間,需要警惕見頂風險,初步支撐在10日均線71.17附近,上周低點支撐在70.26附近;4月19日高點支撐在69.55附近,如果失守該位置,則增加見頂風險。

需要提醒的是,在油價見頂之前,還不能完全排除出現一次衝高回落的可能,如果出現看空吞沒K線或者長上影線K線等頂部信號,才能初步予以確認。

上方關注上周高點72.30附近阻力,如果頂破該位置阻力,則油價仍可能進一步上探73.25附近阻力。
5月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:72.30;73.25;74.48;75.00;75.62;
支撐:71.17;70.30;69.55;68.12;67.63。

結論:上周空間有限,留意見頂風險。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。