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日本宣布進入緊急狀態,分析師稱疫情給了日本經濟“最後一擊”,美日有望上探110關口

周二(4月7日)日本首相安倍晉三宣布進入緊急狀態,以抗擊主要人口中心的疫情蔓延,並公布了一項他描述為世界上最大的旨在減輕經濟打擊的刺激方案。

盡管日內美元兌日元因美元遭遇小幅拋售而走低,但是目前較日內低點反彈逾30點,因日本宣布緊急狀態,可能會進一步打擊日本經濟,短時間對日元構成壓力。

目前美元兌日元已經在200日均線獲得了支撐,隻要維持在108.30上方,美元兌日元走勢就依然完整,如果日內在60日均線108.90上方確立支撐,預計美元兌日元將測試110關口。
日本宣布進入緊急狀態,分析師稱疫情給了日本經濟“最後一擊”,美日有望上探110關口

日本宣布進入緊急狀態


周二(4月7日)日本首相安倍晉三宣布進入緊急狀態。

緊急狀態期從4月7日起,為期一個月,將覆蓋大阪,神奈川、埼玉、千葉、兵庫、福岡以及東京。進入緊急狀態的地方首長,有權直接采取任何防疫緊急措施,包括要求居民留在家中。

安倍晉三在其防疫特別工作組的會議上宣布了此事,這是這項決定得以生效的程序之一。預料他將在隨後的新聞發布會上提供更多詳細信息。

安倍表示,根據專家的計算,如果所有人都努力將人際接觸減少至少70%(可能的話,甚至減少80%),那麼新增病例在兩周內將達到頂峰,病例就有望開始減少。

安倍呼籲人們充分合作並避免外出,並補充說,一旦不需要該措施時,他將迅速取消緊急狀態。

緊急狀態令使地方官員可以采取措施,例如下令取消活動,限製學校和電影院等設施的使用,以及征用建築或土地作為醫療設施等。緊急狀態令是在公眾和醫學界施加壓力之後發布的。與日本的許多法律一樣,違反指令者沒有罰則。不過,企業很可能會通過關閉商店和餐廳予以配合,預計會有更多居民留在家中。

刺激計劃占日本年度經濟產出的20%,遠高於其他國家


除了宣布緊急狀態,另一個重大舉措是他的內閣還敲定了價值108萬億日元(相當於日本經濟產出的20%)的刺激計劃,以緩解疫情對世界第三大經濟體的影響。

這一舉措超過了美國總統特朗普製定的刺激計劃占美國產出的11%,以及德國計劃的5%。

安倍晉三表示,直接財政支出將達到39萬億日元,占經濟總量的7%,是日本在2008年雷曼兄弟破產後支出的兩倍多。

分析師:疫情給了日本經濟“最後一擊”


日本進入緊急狀態並出台史無前例刺激措施正值疫情在日本蔓延,且日本經濟數據進一步走壞之際。

據日本放送協會消息,根據日本各地的地方自治團體和厚生勞動省通報的數據,截至當地時間7日上午十點,當天新增感染者8人,累計新冠肺炎確診病例達到4100人。目前日本國內感染新冠肺炎患者的死亡人數為97人。

同時日本央行家庭季度調查顯示,68.4%的家庭預計一年期通脹將上升,低於去年12月的73.3%,日本家庭景氣指數跌至2012年12月以來最低水平。

分析人士指出,隨著政府加強對疫情的應對,日本經濟體係的一半將進入緊急狀態,加劇了人們對本季度產值將下降多達20%的疑慮。

日本經濟研究中心(JCER)資深研究員Jun Saito表示,自2018年末以來,日本經濟已經開始放緩,而當時國際貿易緊張局勢的影響因2019年10月消費稅上調而進一步加劇。

他說:“我認為疫情給經濟帶來了最後一擊,”他重申了日本將走向“非常嚴重的衰退”的觀點,這很可能是由於需求和供應的衝擊。

此外推遲舉行今年的奧運會和殘奧會等決定對日本經濟造成了“進一步的下行壓力”。Saito表示,與其試圖刺激經濟,不如現在需要的是一攬子政策,以“防止經濟自由下滑”。

美元兌日元維持在108.30上方就有測試110一線的可能


盡管因美元承壓,日內美元兌日元小幅走低。但是因此前全球幾個疫情最嚴重地區均出現新增病例增長放緩的情況,這令市場的擔憂情緒有所緩解,削弱了日元的避險買需。

而隨著日本宣布進入緊急狀態也對日元構成了部分壓力,這也將對美元兌日元構成支撐。

總體而言美元兌日元在經曆了此前三個交易日較大的上漲後,短時間在200日均線上方獲得了支撐,隻要維持在108.30上方,預計美元兌日元將維持偏多的走勢。

日內若美元兌日元能夠在60日均線108.90上方確認支撐,預計美元兌日元短時間將有測試110關口的可能。
日本宣布進入緊急狀態,分析師稱疫情給了日本經濟“最後一擊”,美日有望上探110關口

北京時間18:35,美元兌日元現報109.11,跌幅0.11%。

美國“ V”型複蘇無望?主導就業增長的小企業內外交困,警惕債務危機重燃進一步延緩複蘇

周一(4月6日)美股創下近兩周最大漲幅,因此前全球幾個疫情最嚴重地區均出現新增病例增長放緩的情況。紐約州長庫莫表示,死亡人數表明紐約州的疫情有在高位企穩的跡象。

周一美股的反彈似乎體現了這樣一種市場預期,即當疫情危機逐漸消散,社會活動重新回歸正軌之後,美國乃至全球經濟將會迅速反彈,也就是市場所期望的“V”型複蘇。

但是分析師似乎正在淡化市場的預期,並指出在經濟出現快速複蘇之前,全球經濟可能將經曆一段低穀期,因為在應對疫情蔓延的限製措施下,經濟複蘇的勢頭實際上被減緩了。消費者遭受的損失更大,資金匱乏的小型企業也瀕臨破產邊緣,這都會延緩經濟複蘇的勢頭。
美國“ V”型複蘇無望?主導就業增長的小企業內外交困,警惕債務危機重燃進一步延緩複蘇

前美聯儲主席耶倫:疫情造成的損失越大,看到“U”型複蘇的可能性就越大


美聯儲前主席耶倫周一對CNBC表示:“我認為‘V’型複蘇是可能的,但我擔心結果會更糟,在我看來,這主要取決於在經濟活動陷入停頓遭遇了多少的損失。

她表示,美國經濟數據可能達到大蕭條以來從未見過的水平,第二季度GDP折合年率可能至少萎縮30%。疫情造成的損失越大,看到“U型”複蘇的可能性就越大。

她還表示,希望看不到類似“L型”的走勢。

疫情前後美國經濟數據的巨大反差是市場期望出現V型複蘇的原因,但可能過於樂觀了


分析人士指出,市場之所以預期出現“V型”複蘇原因是,在疫情發生之前美國經濟仍總體強勁,無論是持續逾10年的經濟擴張,還是消費者強勁的需求,亦或是持續113個月的就業增長期都令市場對於美國經濟持樂觀預期。

同時住房市場也明顯改善,營建數據錄得十三年最高水平,甚至在2019年陷入衰退的製造業也出現了明顯反彈的跡象。這都令市場預測美國經濟經曆了2019年下半年頹靡的表現後即將迎來複蘇。

但是疫情蔓延所導致的經濟活動中斷則打破了市場的預期,消費大幅放緩、航空業陷入中斷,同時失業人數兩周激增近1000萬人。

因此衡量經濟複蘇主要是看所處的特定的市場環境,以及一旦放鬆了封關措施後,市場信心和動力將出現多大程度的複蘇。由於沒有相關數據作為支撐,當前的影響程度也很難做預測。

對此,Ally Invest的首席投資策略師Lindsey Bell說:“我對‘V’形的複蘇有些懷疑,即使各國結束封關舉措,經濟恢複經濟將會是一個緩慢的過程。現在市場上有些過於樂觀了。”

小型企業受到打擊


美國經濟中的某些部分在應對疫情衝擊時很脆弱,比如郵輪業,實體零售和小型企業。

PNC Financial的首席經濟學家Gus Faucher說:“疫情持續時間越長,對經濟的結構性損害越大,複蘇的力量就越弱。”“小企業將是最脆弱的,他們擁有最少的資源可以依賴,且他們中很多都按照邊際成本進行生產。”

這是一個很重要的點,數據顯示,美國60%的新崗位由雇員500人以下的小企業提供,這意味著一旦小企業遭遇大規模的破產,那麼失業率將會急速飆升,這可能正是此前美國初請失業金人數飆升至600萬人上方的關鍵原因,這對美國經濟造成了巨大的打擊。
美國“ V”型複蘇無望?主導就業增長的小企業內外交困,警惕債務危機重燃進一步延緩複蘇

Faucher希望美國經濟在第二季度急劇下降之後,將在第三季度企穩,然後在第四季度實現快速增長。但是這隻是一種希望,考慮到市場的風險偏好遭遇了重大挫折,市場很難快速複蘇到危機前的水平。

融資難、資金匱乏對小企業不利
此前投資者和金融機構對經濟複蘇的風險偏好都處於高位,這是有記錄以來最長的,直到2020年三月份才停止。而這帶來的直接影響就是小企業融資難度加劇,資金匱乏也是導致企業破產的一個關鍵因素

Dealogic的數據顯示,由於第一季度全球並購收入下降了50%,北美的並購收入下降了19%,這種低迷已經看起來很嚴重。在美國股票資本市場中,利用杠杆融資的公司的收入下降了19%。

解決金融市場問題一直是美聯儲的工作重點,而其努力的成果將在很大程度上決定複蘇的快慢。

總部位於洛杉磯的私募股權公司Patriarch Organization的首席執行官Eric Schiffer認為,由於巨額債務積累,這將使他的行業乃至整個經濟陷入困境。

他說:“在接下來的一年裏,整個行業都將流血,由於這些交易的融資方式,人們失去了工作,我認為這將對整個行業造成衝擊。”

希弗補充說,“這是一個轉折點,當前的事件是很多人都沒有意料到的,這將造成財務上的痛苦,而我們離這種局面的結束還差得很遠。”

債務危機重燃


債務問題導致了上一次金融危機,但是這一次似乎並不是引發經濟衰退的原因。盡管公司債券發行量繼續攀升,但由於股票市場強勁增長,債務對股權價值在2019年底接近19年低點。個人債務也一直在上升,但去年償債與收入之比創曆史新低。

但是這並不意味著債務問題不會引發風險,由於公司突然面臨令人生畏的杠杆水平,對違約和破產的擔憂正在增加。

美國政府債務以驚人的速度堆積,因為需要數萬億美元的資金來拯救工人和企業。在過去六個工作日內,美國政府債務增加了3190億美元,債務總額達到23.8萬億美元。高盛估計,今年的預算赤字將為3.6萬億美元,到2021年將達到2.4萬億美元,分別相當於兩年GDP的17.7%和11.2%。
美國“ V”型複蘇無望?主導就業增長的小企業內外交困,警惕債務危機重燃進一步延緩複蘇

索恩堡投資管理公司(Thornburg Investment Management)投資聯席主管Jeff Klingelhofer表示,如果債務問題成為重中之重,複蘇的勢頭可能會持續很長時間。他說:“即便是我們從疫情的困境中走出來,但是我們的債務將比以往任何時候都要多。因此經濟不會回複到100%狀態。

美國再推1萬億美元刺激!黃金期貨創下逾七年新高,警惕創紀錄的美元空頭倉位

美國將推出1萬億美元刺激計劃!4月6日的這一新消息促使紐約黃金期貨上漲,周二(4月7日)一度飆升至1742.6美元/盎司,為2012年12月以來新高。但市場研究機構Global Macro Investor指出,投資者不能忘記的一點是,13萬億美元的美元空頭頭寸創全球金融市場曆史上規模最大,一旦這些空頭立場,美元將獲得進一步上漲動能,這將對金價不利。 

美國再推1萬億美元刺激!黃金期貨創下逾七年新高,警惕創紀錄的美元空頭倉位

美國推出新一輪刺激計劃,金價一度升至8年高位


4月6日有消息稱,美國眾議院議長佩洛西在一次未公開的電話會議上告訴民主黨人,國會為疫情危機期間支持美國經濟推出的下一個刺激法案將至少為1萬億美元。據了解此次電話會議內容的知情人士稱,下一輪刺激一攬子計劃將為上個月簽署成為法律的2.2萬億美元疫情救濟法案所確立的項目補足資金。參加電話會議的議員透露,佩洛西表示,應該向個人直接派發更多現金,擴大失業保險,為食品券提供更多資源,並為向小企業提供貸款的薪酬保護計劃提供更多資金。

該消息傳出後,黃金期貨出現飆升,甚至一度創下2012年12月以來新高至1742.6美元/盎司(圖1)。

美國再推1萬億美元刺激!黃金期貨創下逾七年新高,警惕創紀錄的美元空頭倉位

黃金期貨再一次與現貨脫鉤,因為部分地區實物黃金短缺的現象再次抬頭,現貨黃金最高觸及1679.68美元/盎司,尚未頂破3月9日創下的高點1703.39附近阻力(圖2)。

美國再推1萬億美元刺激!黃金期貨創下逾七年新高,警惕創紀錄的美元空頭倉位

有一件事是肯定的,那就是黃金價格不僅預示著係統性風險正在飆升,也開始泄露主權信貸市場的信息。如圖3所示,美國1年期主權信用違約掉期(CDS)飆升。 

美國再推1萬億美元刺激!黃金期貨創下逾七年新高,警惕創紀錄的美元空頭倉位

市場研究機構Global Macro Investor的經濟學家Raoul Pal在名為“美元標準危機”的文章中給出自己最新想法。他表示,投資者不能忘記的一點是,13萬億美元的美元空頭頭寸(主要由外國公司和投資工具持有的美元債務)創全球金融市場曆史上規模最大。

這隻會意味著一場大規模的、不受控製的美元上漲。量化寬鬆和互換額度都不能解決這個問題。解除債務就能解決,或者解決數萬億美元的資產減記和違約問題也可以。

世界希望使用一種全球性貨幣替代美元


市場分析師Tyler Durden指出,正是美元走強將全球市場帶到了最低點(就像上世紀30年代一樣),美元體係才是真正的大問題。美元已經打敗了所有的競爭對手,現在將打敗自己。隨著全球各國央行被迫尋找替代品,美元最終會在大幅飆升後崩盤。需要記住的一點是,沒有哪種資產能一直維持強勢狀態。如下圖所示,從1400年以來,外匯儲備貨幣已經發生了幾次變化。 

美國再推1萬億美元刺激!黃金期貨創下逾七年新高,警惕創紀錄的美元空頭倉位

全球精英們一直希望用單一的全球超級貨幣取代美元,正如世界銀行前首席經濟學家在2014年所說的那樣,這將創建一個更穩定的全球金融體係。

政策研究智庫Bruegel的經濟學家Justin Yifu Lin林毅夫表示,美元的主導地位是全球金融和經濟危機的根源,解決辦法是用全球貨幣取代本國貨幣。 

美元指數成最佳市場晴雨表!專家稱若跌破96,則暗示最麻煩時期已過去

隨著疫情在全球範圍內造成的經濟影響不斷加劇,一些專家表示,美元走勢是預測市場混亂是否正在緩解的最佳方式。美國銀行暗示,美元下跌將意味著經濟前景更加樂觀,當洲際交易所的美元指數跌破96時,這將意味著麻煩可能已經過去了。

美元指數成最佳市場晴雨表!專家稱若跌破96,則暗示最麻煩時期已過去

美元指數成為“最好的市場晴雨表”


華爾街的專業人士可以通過大量指數,用來衡量金融市場的風險和壓力有多大,比如VIX恐慌指數和FRA-OIS利差,但更直接而重要的指標是美元,其目前看來是一個理想的基準。

因疫情引發的市場恐慌情緒,以及美元出現的實質性短缺,導致企業、央行和全球各地的投資者紛紛湧向美元尋求避險。

國際清算銀行得出結論稱,美元是衡量銀行業風險的一個關鍵指標。在上月全球流動性危機最糟糕的時刻,由於各種機構爭相購買美元,導致美元大幅飆升。截至3月23日,彭博美元現貨指數連續上漲10天,因市場壓力增大。

當美聯儲推出新的流動性措施來供應市場所需的美元時,美元因失去勢頭出現下滑。但彭博指數上周四和周五再次上漲,因此前有報告顯示,美國截止至3月28日當周初請失業金人數飆升至664.8萬,遠高於330.7萬的前值,而美國3月份失業率也飆升至4.4%。4月6日(周一),由於人們樂觀地認為,一些熱點地區的疫情可能正在緩解,美元一度出現回調。 

前美國財政部官員David Loevinger也認為,當市場變得混亂並瘋狂爭奪美元融資,那麼相比典型的避險貨幣,美元能更好地評估係統性壓力。他補充稱,即便是典型的避險貨幣日元和瑞郎,在上月市場極度低迷期間也落後於美元。

誠然,沒有人說美元是唯一有用的市場晴雨表。交易員們還關注跨貨幣基礎互換交易的激增,標普500指數下跌超過20%,垃圾債券遭大量拋售,以判斷最糟糕的時期是否過去。但作為世界主要儲備貨幣,美元衡量市場的優勢脫穎而出。

全球大部分商業交易都是用美元進行的,而包括黃金在內的大宗商品也以美元計價。當上個月流動性危機加劇時,緊張的國際投資者在拋售各種其他資產的同時,也在吸納更安全的美元計價資產,這些資產可以用作抵押品。

這導致美元融資成本飆升至創紀錄水平,並導致彭博美元指數連續10天上漲,這是自2012年以來持續時間最長的上漲。到2020年迄今為止,該指數上漲近7%。

美元指數若跌破96,意味著市場麻煩可能已經過去


4月6日有消息稱,IMF可能會啟動一項新計劃,幫助解決全球美元短缺的問題。IMF總幹事格奧爾基耶娃稱,該機構準備部署1萬億美元的貸款,來抗擊此次疫情帶來的市場衝擊。

美國銀行首席投資策略師哈特尼特(Michael Hartnett)稱,美元下跌將意味著經濟前景更加樂觀。他指出,當洲際交易所的美元指數跌破96時,這將意味著麻煩可能已經過去了。

他表示,美元指數是追蹤疫情對市場影響的“最佳晴雨表”。目前高指數僅略高於100,高於3月9日創下的2020年低點94.63。

哈特尼特表示,美元走軟將導致市場共識由通縮轉為滯脹。在滯脹狀態下,經濟將反映出增長疲弱和通脹上升的狀況。

在美聯儲的行動緩解了資金緊張之後,投資者鬆了一口氣,現在他們正為即將到來的全球衰退而苦惱。高盛估計,美國第二季度GDP年率可能會萎縮34%。德國預計其經濟萎縮幅度將超過2008年金融危機期間的水平,這將推動投資者買入美元。

摩根大通貨幣策略師Paul Meggyesi在3月27日致客戶的報告中寫道:“由於此次經濟和金融危機的核心是一場健康危機,經濟政策措施隻能改善經濟和金融後果。隻有在公共衛生問題得到解決的情況下,市場才會觸底,美元才會達到峰值。

美元指數成最佳市場晴雨表!專家稱若跌破96,則暗示最麻煩時期已過去
美元指數日線圖)

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間4月7日11:22,美元指數報100.5943。 

4月7日財經早餐:歐美股市大漲,商品貨幣飆升,期金突破1710創逾7年新高,美油重挫7%

周一(4月6日)伴隨著全球幾個疫情嚴重地區出現新增病例增長放緩的跡象,歐美股市大幅反彈,標普500指數漲逾7%;美元小幅走高,市場普遍表現出風險偏好增強,商品貨幣澳元、紐元漲幅居前;英鎊下跌,因英國首相約翰遜被轉至重症監護室。COMEX黃金期貨主力合約盤後漲超4%,突破1710美元,為2012年12月以來最高。油價收低,美油跌逾7%,因沙特和俄羅斯拖遲磋商且料美國庫欣庫存增幅創紀錄。 
4月7日財經早餐:歐美股市大漲,商品貨幣飆升,期金突破1710創逾7年新高,美油重挫7%
商品收盤方面,COMEX黃金期貨6月合約收漲48.2美元/盎司,收報1693.9美元/盎司,漲幅2.93%。WTI 5月原油期貨收跌2.26美元,跌幅7.97%,收報26.08美元/桶;布倫特6月原油期貨收跌1.06美元,跌幅3.1%,收報33.05美元/桶。 

美股三大指數暴漲,道瓊斯指數收盤上漲1627.50點,漲幅7.73%,報22679.99點;標普500指數收盤上漲175.00點,漲幅7.03%,報2663.68點;納斯達克指數收盤上漲540.20點,漲幅7.33%,報7913.24點。

周二前瞻


時間區域指標前值
09:30澳大利亞2月商品及服務貿易帳(億澳元)52.1
09:30澳大利亞2月進口月率(%)-3
09:30澳大利亞2月出口月率(%)-3
12:30澳大利亞4月現金利率(%)0.25
14:00德國2月季調後工業產出月率(%)3
14:00德國2月工作日調整後工業產出年率(%)-1.3
14:45法國2月貿易帳(億歐元)-58.87
16:00中國3月外匯儲備(億美元)31067.2
22:00加拿大3月IVEY季調後PMI54.1
22:00美國2月JOLTs職位空缺(萬)696.3
淩晨04:30美國截至4月3日當周API原油庫存變動(萬桶)1050
淩晨04:30美國截至4月3日當周API汽油庫存變動(萬桶)610
淩晨04:30美國截至4月3日當周API精煉油庫存變動(萬桶)-450

12:30 澳洲聯儲公布利率決議
17:30 澳洲聯儲主席洛威(Philip Lowe)在商會晚宴上發表講話
歐元區各國財長舉行緊急會議
淩晨00:00 EIA公布月度短期能源展望報告

全球主要市場行情一覽


4月7日財經早餐:歐美股市大漲,商品貨幣飆升,期金突破1710創逾7年新高,美油重挫7%
美國股市創下近兩周最大漲幅,此前全球幾個疫情最嚴重地區均出現新增病例增長放緩的情況。標普500指數尾盤漲至日內高點,收盤上漲7%,至3月13日以來最高水平。標普500指數11大板塊均為上漲,7大板塊漲幅超過7%,其中信息技術板塊領漲,其次是公用事業板塊;日常消費品板塊漲幅最小,其次是受油價下跌拖累的能源板塊。

Penn Mutual Asset的首席投資官Mark Heppenstall表示,現在還不能說我們肯定已經轉危為安,但它的確似乎是一個好兆頭。

貴金屬與原油


4月7日財經早餐:歐美股市大漲,商品貨幣飆升,期金突破1710創逾7年新高,美油重挫7%
周一金價大漲,COMEX黃金期貨6月合約收漲48.2美元/盎司,收報1693.9美元/盎司,漲幅2.93%,這是自2012年12月以來主力合約的最高收盤價,盤後漲幅一度擴大到4.26%,日內漲近70美元,最高觸及1715.8美元/盎司,因疫情觸發的經濟危機帶動全球推出刺激措施,投資者尋求避險以防經濟進一步放緩。
4月7日財經早餐:歐美股市大漲,商品貨幣飆升,期金突破1710創逾7年新高,美油重挫7%
現貨黃金最大漲幅達3%,刷新3月11日以來高點至1669.54美元/盎司。Blue Line Futures首席市場策略師Phil Streible表示,實貨需求繼續主導市場,支撐金價。大量的刺激措施有效地稀釋了貨幣,所以黃金需求來自四面八方。

原油三個交易日來首次下跌,美油跌逾7%,盤中一度暴跌11%,因有跡象顯示美國最大的倉儲基地日益面臨庫存過剩狀況,而且市場擔心即將召開的產油國會議達不成足以抵消需求萎縮影響的減產協議。
4月7日財經早餐:歐美股市大漲,商品貨幣飆升,期金突破1710創逾7年新高,美油重挫7%    
Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示,OPEC+會議推遲引發了今天的大部分拋售,因俄羅斯和沙特之間存在重大分歧,這可能會排除周四達成減產協議的可能性。

莫斯科高級石油磋商代表之一暨俄羅斯直接投資基金首席執行官德米特理耶夫(Kirill Dmitriev)周一表示,俄羅斯和沙特即將達成減產協議。    
    
交易商稱,美國原油跌幅超過布倫特原油,因此前數據提供商Genscape的一份報告顯示,美國原油交割地點俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上周料增加約580萬桶。如果這些數據與美國能源資料協會(EIA)將於周三發布的官方數據相匹配,將意味著庫欣庫存連續第五周增加,且創下自2004年有記錄以來最大的單周增幅。

Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示,在4月期貨合約到期時與5月合約存在深度遠期溢價的情況下,未來幾周庫欣庫存料大大增加,庫欣將在未來四到六周滿負荷運轉,因此,庫欣價格將承受壓力,生產商將設法把產出的原油從庫欣轉移到德克薩斯州海灣。

5月結算價比6月低3.90美元/桶,是近一周來最弱價差。隨著United States Oil Fund ETF從周二開始把頭寸撤出紐約商業交易所西德克薩斯中質油近月合約5月合約,這個價差可能進一步擴大。頭寸轉移到4月13日將可完成。截至周五,這個擁有35億美元資產的基金持有約20%的未平倉5月合約。

Lipow表示,交易商還擔心周四OPEC+會議不會達成足以抵消需求下滑影響的減產協議,新冠疫情影響下,需求減少2,500萬至3,000萬桶/日。

三位OPEC+消息人士透露,包括沙特阿拉伯和俄羅斯在內的OPEC+產油國聯盟可能在周四的會議上同意減產,前提是美國也加入減產行列。

荷蘭合作銀行大宗商品策略師Ryan Fitzmaurice稱,沙特阿拉伯和俄羅斯達成協議的勢頭越來越強烈,這可能涉及OPEC與非OPEC產油國之間前所未有的合作,目前心理預期是減產每天1,500萬桶,如果周四達不成協議,油價就可能回吐所有近期漲幅。

外匯


周一美元小幅上漲,伴隨歐美新冠死亡人數增長出現放緩跡象,風險偏好重返市場,股市上漲,日元觸及逾一周低點;商品貨幣澳元、紐元、加元漲幅居前,日元落後。英鎊兌美元下跌,此前報導稱,英國首相約翰遜因新冠病毒病情惡化已轉入重症監護病房。
4月7日財經早餐:歐美股市大漲,商品貨幣飆升,期金突破1710創逾7年新高,美油重挫7%
美元指數漲0.13%至100.79;有報道稱國際貨幣基金組織(IMF)可能發起幫助解決全球美元短缺的計劃。美國10年期國債收益率一度攀升約8個基點,達到0.6729%,為3月31日以來最高水平。市場普遍表現出風險偏好增強,因對新型冠狀病毒在美國和歐洲的傳播可能逐漸減弱抱持樂觀情緒。

富國銀行分析師Erik Nelson在周一的一份報告中表示,今天的匯率走勢正緊緊跟隨冒險策略。

美元兌日元上漲0.62%至109.22,稍早觸及過109.38;駐紐約交易員稱,美元兌日元受到投機性買盤的良好支持,不過109.40附近的賣盤限製了漲勢;另外,日本首相安倍晉三勢將宣布國家因新冠疫情進入緊急狀態;交易員還押注政府可能推出大規模刺激措施。但富國銀行表示,我們認為今天日元走軟更多是受全球股市走強影響,而非東京可能宣布緊急狀態的報導。

歐元兌美元跌0.07%至1.0793,此前跌到過3月25日以來最低水平1.0769;歐元區財長料將於周二就在疫情期間支持經濟的三個快速選項達成一致。官員們必須在4月9日前設計出一套讓持完全相反意見的各成員國都滿意的方案,即那些呼籲聯合發債的國家,以及那些強烈反對聯合發債的國家。

花旗策略師Tom Fitzpatrick等人在報告中稱,若跌破1.0760(76.4%回撤位)和1.0778(支撐位),將可能重新試探3月觸及的近期低點1.0636。

英鎊兌美元下跌0.31%至1.2231,此前報導稱,英國首相約翰遜因新冠病毒病情惡化已轉入重症監護病房。Brown Brothers Harriman外匯策略師Ilan Solot表示,如果他無法恢複公務,就會造成一些麻煩,但我們必須等待和觀察。

如果約翰遜無法履行其職責,英國外交大臣拉布將被指定接管國家領導權。OANDA駐紐約高級市場分析師Edward Moya表示,目前還不清楚首相的緊急接班計劃。市場討厭不確定性,這對英國與新冠病毒鬥爭的進一步舉措,以及未來的英國退歐貿易談判都不是好兆頭。

美元兌加元跌0.66%至1.4111,自2月24日以來首次跌破21日移動均線;未受石油下跌和加拿大央行稱商業信心在新冠疫情發生前已經下降影響。美元兌挪威克朗跌1.71%至10.428.

其它貨幣對方面,美元兌瑞郎漲0.15%至0.9788;澳元兌美元漲1.52%至0.6088;紐元兌美元上漲1.29%至0.5945,有報道稱新西蘭尚未聯儲讓零售銀行為負利率做準備,這表明政策製定者暫時不會進一步降低利率。

國際要聞


據外媒,英國首相鮑裏斯·約翰遜的病情惡化,已被轉移到重症監護病房(ICU病房),外交大臣拉布已被要求在必要時代表約翰遜。英國泰晤士報稱,約翰遜下午經曆了呼吸困難,然後使用了呼吸機。








 
歐佩克代表稱,歐佩克+已經發出減產緊急會議邀請,總的減產規模可能在每天1000萬桶左右。知情人士透露,歐佩克+邀請額外7個國家參加緊急會議,包括巴西和挪威,不包括美國和加拿大。



國內要聞


一份89頁的做空報告,最終倒逼瑞幸咖啡自曝財務造假。報告出具方是讓很多公司聞風喪膽的專業做空機構——渾水。境外資本市場中,類似“渾水”的機構並不少見,這是做空機製的產物,業務模式也相當成熟。在監管觸角暫不能及的角落,充分調動民間力量“補位”,是一條經濟實用且已被成熟市場證明過的行之有效的途徑。令人“聞風喪膽”的評價,正說明其效用的強有力。建立合理完善的做空機製,允許做空機構存在,允許機構在合理取證、充分調查、理性分析基礎上對相關公司提出質疑,出具“看空”報告。這樣能夠“攪局”的“渾水”,能倒逼各市場主體歸位盡責,敬畏市場。A股市場在與國際接軌過程中,將面臨更多類似的檢驗,不妨先主動嚐試放水養魚,讓市場更加自主地優勝劣汰。

數據顯示,截至4月6日20時,共有795家A股上市公司披露2019年年報,其中,566家上市公司歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長。在這些公司中,有249家披露2020年一季度業績預告,其中133家預喜,占比為53.41%。(中國證券報) 

全球進入關鍵的一周!就業數據+各國央行動向仍是市場焦點,本周關注這些主題

隨著疫情蔓延對於全球經濟的影響開始逐步而清晰的顯現,經濟學家幾乎每天都能看到新的不可預測的數據公布,並且為即將公布的可能更糟的經濟數據做準備。

全球陸續公布的一係列數據顯示,失業率出現曆史性飆升和企業活動下降,這主要是因為防止疫情蔓延的限製性措施。

此前兩周美國的失業金申請人數達到了上千萬人,同時美國3月非農就業數據大降70萬人,結束了113個月的就業擴張期。
全球進入關鍵的一周!就業數據+各國央行動向仍是市場焦點,本周關注這些主題

本周的焦點將再次集中在美國勞動力市場上。同時美聯儲和歐洲央行也將公布會議紀要,其中可能包括他們向經濟注入大規模刺激時的思考過程。

同時周二(4月7日)歐元區將召開財政緊急會議和日本宣布緊急狀態。本周這些數據和事件值得關注。

亞洲和大洋洲(澳洲聯儲和韓國央行利率決議、中國數據和日本宣布緊急狀態)


澳洲聯儲和韓國央行將在本周公布利率決議,不過在3月中旬采取緊急行動後,本次會議料相對平靜。在數據方面,市場將關注3月份中國消費者和工廠價格指數,以尋找全球經濟複蘇的信號。
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同時日本將於周二宣布進入緊急狀態。日本電視台TBS周一報導稱,日本政府正在準備宣布“緊急事態宣言”,考慮實施六個月,以應對疫情。

TBS引述多位未具名消息人士稱,實施範圍將涵蓋東京、東京附近三縣、及大阪。TBS稱,在六個月的緊急狀態期間,這些地方政府將決定各自措施的施行期限。

TBS稱,日本政府準備最快周二宣布緊急事態宣言。

歐洲(歐洲2月工業生產數據、歐洲央行財長緊急會議、歐銀紀要)


在上周PMI令人沮喪之後,法國央行周三的商業信心指數預計將降至自金融危機以來的最低水平。同時,德國,法國和意大利2月份的工業生產數據將提供疫情在歐美蔓延之前的數據,英國也將發布2月GDP數據,這將體現各大經濟體在開始實施封關時對於經濟的影響。
全球進入關鍵的一周!就業數據+各國央行動向仍是市場焦點,本周關注這些主題

瑞士央行上個月表示,將加大貨幣干預力度,以阻止瑞郎的升值。周二的數據將提供有關為維持這一承諾而花費了多少的努力。

塞爾維亞和波蘭也有利率決定,預計捷克立法者將批準關於央行的新法律,這將使該國銀行可以開始選擇資產購買。

歐洲方面本周最值得關注的事件是歐元區財政官員將召開的電話會議,預計討論幫助較貧困國家應對疫情影響的最佳方案。比較保險的說法是,無法在4月9日截止期限前拿出令所有人滿意的解決方案。歐元區內部分歧依然如故--德國和荷蘭強烈反對共同抗疫債券,而法國、意大利和西班牙則表示支持。

這樣的債券發行將讓較貧困國家以及投資者相信,歐元區強國將在背後提供支持,控製借款成本。但這次類似的選擇方案包括歐元區救助基金的信用額度,歐洲投資銀行增加放貸,直接使用共同長期預算或者將其用作抵押借款的擔保。

德國這次很可能將避開共同債券。但下一次需要采取一切行動的時刻不可避免。
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非洲(南非3月商業信心數據以及南非蘭特走勢)


在南非,周三的數據可能會顯示3月份的商業信心惡化,因4月份開始南非實施封關,這種情況可能會惡化。值得一提的是,南非蘭特持續創出曆史新低,因經濟下行風險加劇,導致大量資金從南非等新興市場國家流出,加上美元走高,進一步增加了該國從國際市場獲取美元的成本,因此進一步打壓該國貨幣。
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中東(以色列央行決議、全球產油國減產會議)


以色列央行周一可能會將基準利率從0.25%降低至0.1%,這是其應對疫情大流行所造成的經濟破壞的最新舉措,此前該國已承諾從二級市場購買500億謝克爾(138億美元)的政府債券。
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不過中東方面更需要關注的是油市方面的變化。上周因為沙特和俄羅斯的口水戰使得原本於4月6日召開的會議延後至4月9日,這令市場對於各國協商一致減產的樂觀情緒降溫。

不過沙特史無前例的推遲了5月官方原油售價的公布,分析人士表示沙特仍對達成一致抱有希望,因此不希望在會議前將更多的低價原油灌入市場。

但是美國是否減產將成為能否達成一致的關鍵,因此市場仍需要關注美國、俄羅斯和沙特的表態。

油價的劇烈變動使疫情帶來的亂局更加複雜化,油價自1月高點暴跌70%,之後又因美國總統特朗普聲稱已經成功調停沙特與俄羅斯達成減產協議而暴漲。
全球進入關鍵的一周!就業數據+各國央行動向仍是市場焦點,本周關注這些主題

OPEC希望其他產油國加入減產。加拿大亞伯達省(Alberta)擁有全球第三大石油儲備,當地已經暗示可能會配合。但特朗普並不打算要求美國石油生產商減產。

但是減產1000萬桶/日或許無法發揮作用。因為需求已然下滑3,000萬桶/日,相當於沙特、俄羅斯及美國的產出總和。美國儲油罐已經接近滿載,意味著美國頁岩油業者可能勢必得減產。

美國和加拿大(美國初請失業金人數、美聯儲紀要和加拿大就業數據)


預計投資者將在北京時間周四淩晨專注於美聯儲發布的會議紀要-預期將包括他們降低利率和支持經濟的決定的細節。同時人們還將目光投向失業救濟申請的最新數據,隨著公共衛生危機的加劇,該數據已飆升至創紀錄水平。
全球進入關鍵的一周!就業數據+各國央行動向仍是市場焦點,本周關注這些主題

同時,周四的加拿大就業報告將是大流行對加拿大勞動力市場影響有多深的第一個數據點。