2019,黃金料延續“圓鍋底”歐澳看漲,美指或跌向90,原油看“老人爬梯式”行情

經過對2018年市場行情及基本面的分析,本文對2019年五大品種走勢進行分析預測:預計美元2019年將跌向90大關,歐元目標為則在距離目前點位700點上方附近,澳元也料有明顯反彈,黃金則料繼續構築大級別的“圓鍋底”,原油可能走出類似“老人爬梯式”反彈行情。
2019,黃金料延續“圓鍋底”歐澳看漲,美指或跌向90,原油看“老人爬梯式”行情

WeTrade眾匯的詳細總結及分析,如下:


我們對2018年進行一下總結,貫穿整個2018年的主要事件是美聯儲擺脫每年加息一次的節奏,加快了加息的頻率導致市場資金回流美國的加速,同時在美國政府在年初就發動了對外貿易,不僅是針對新興市場,也針對歐洲各國,從而導致新興市場貨幣大跌和美元的避險屬性,下面我們通過美元、歐元、澳元、黃金、原油四個品種進行總結。

美元:2018年美元在底部88位置開始啟動一波上漲行情,全年最高至97.7。我們可以看到自2018年初開始,圍繞美元的三個情況:

1、美聯儲加快加息頻率;
2、美國逐漸實現充分就業,並且通脹上升至2%;
3、美國對外實行貿易保護策略。

以2018年為分割時間點,我們可以往前追溯行情,會發現一個明顯的規律,隻要美聯儲全年隻在12月底加息的兩年,隻要一加息美元就開始下跌,而2018年因為美聯儲已經超出市場預期的加息頻次,導致這個規律被打破,自2017年12月加息後,美元開始下跌出現低點,而2018年3月份加息後,美元已經無法繼續下破新低,逐漸上行,這是美元上漲的第一個動因。

2018年全年,美國的失業率保持在4%以下,而非農就業人口無法繼續保持20萬人以上,說明美國已經接近充分就業,全年通脹都能夠穩步上行,導致上半年美聯儲官員在講話中都提及對於美國經濟加速上行的看好,一度預計通脹能夠超過2.4%,而市場受到這個方面的影響,美股、美債和美元,齊頭並進,引發投資熱情空前高漲,最終促使美指上漲近1000點。

在2018年最鬧心的就是美國總統特朗普不僅“官宣”,而且私人推特上頻繁喊話要加大美國的貿易保護主張,要一切以美國至上為裏面,推動避險情緒升高,加之美元利差和美國國內投資情緒高漲的影響,市場上資金逐漸回流美國國內。

我們可以看到2018年美元的上行主要體現在這三個方面,當然歐係貨幣的集體走弱也是一次神助攻,我們接下來在歐元上面會再進行解釋,但推動貨幣的主要原因在於本國經濟情況和貨幣政策,所以以上三點是我們定義對於全年美元走勢推動的主要因素,而2019年我們隻要觀察三點是否會消退,那美元怎麼來的,就會怎麼回去,也就是88上來的美元指數,在2019出現以上三點都變化的情況下,最終還將回到88一線,各位投資者是否已經發現變化的征兆了呢?
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歐元:我們來看以下2018年全年歐元走勢情況,在經曆了歐元新高1.256附近後,歐元通過1-2個月的盤整,最終在1.24附近出現跳水,站在歐洲的角度,我們認為主要原因有以下兩點:

1、歐洲經濟的糟糕使得歐央行無法結束寬鬆政策,從而導致歐元相對於其他品種利差擴大,特別是對於美元;
2、歐洲各國的債務糾紛進一步發酵,推動市場大面積拋售歐元。

我們可以追溯之前歐元這個品種的日線情況,歐元在常規情況都是以震蕩行情為主,隻有在基本面出現大趨勢的前提下,才會走出趨勢性行情,而年初的震蕩行情的醞釀已經有利差先兆,而導致歐元暴跌的爆發點在於歐央行繼續實行寬鬆政策的決定,其實在下半年市場上已經預計歐央行會隨著美元開啟加息周期,但德拉基的多次鴿派發言澆滅了歐元多頭的最後希望,所以誘發了後期歐元再次加速下跌,而繼西班牙和希臘問題後,意大利的債務問題也是拖累了歐洲各國的經濟複蘇,脫歐協議的不確定不僅僅影響到英鎊的走勢,也是市場以用腳投票的方式對歐元進行了回避,而英國脫歐後,歐洲其他各地也在2018年萌發了脫離主權經濟體的異動,形成了泛脫歐影響。

在2019年,我們需要特別關注以上兩點的進展,即歐洲是否會進行結束寬鬆政策並開始收緊;歐洲各國正視經濟衰弱的現實,開始統一思想,一致行動,從而使歐洲經濟向好。
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澳元:作為商品貨幣的澳元,在2018年跌近1100點,雖然並未出現大幅下跌,但持續性的下跌行情使得中間抄底的投資者虧損較大。

全年澳元主要受到美國貿易保護主義的衝擊,眾所周知,澳大利亞是以商品出口為主的經濟體,而最大的出口國就是中美,隨著中美間的貿易不確定性持續發酵,促使澳元被市場拋棄,而澳大利亞國內經濟也出現了滯漲跡象,內外交迫的形勢下,澳元的走勢就可想而知,通過澳元這個品種的反思,我們就可以知道紐元,乃至比澳大利亞經濟情況更差的南美各國為什麼會出現雪崩。
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黃金:相對於歐元和澳元,黃金在2018年4月前其實走勢還算良好,我們曾經也是一度看好黃金會受到避險資金的湧入而上行,但是受到美國持續加息的影響,黃金最終在1300選擇破位。對於一個隻是體現避險屬性的品種而言,是無法對美元這個即體現了避險屬性並且又有利差收益的雙重屬性品種進行正面對抗的,所以全年黃金在3月份美國貿易主義出現大規模發酵後出現的快速的回落,而後期因為受到歐美股市的暴跌,展現了避險一面,但湧入的資金多為從股市中撤退的買盤力量。可想而知,如果2019年美國股市繼續開啟下行,並且美元對其他貨幣利差出現收窄情況的話,黃金2018年高點即1366會被非常輕易的收複,並且邁向1400高點。
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原油:美國自2018年開始從原油的主要進口國,變成了原油的主要出口國,而原油產量也逐漸超過沙特,同時美國的策略也是寄希望通過推高原油價格的上漲,達到三個目的:

1、國內通脹上行;
2、製造更多就業機會;
3、給美國政府增加收入,使國際資金更多回流美國。

我們其實可以看到,美國的這個一舉三得的方案在前期是十分有效的,原油持續上行最高達到近77高點,全年漲幅近2000點,相對於疲軟的非美貨幣和黃金來說,原油在上半年可謂獨領風騷。但我們發現一個重要問題,也是在我們去年策略中所提到的,美國的充分就業大多數是低技術含量的工人,從而即便就業人數增加、通脹上行的良好局面下,薪資一直無法太高,用通俗的話講,大家都有工作了,但是工資都被基尼係數吞噬了,貧富差距繼續擴大,隻是表面繁榮而已。所以在下半年伊始,美國總統通過各方面喊話,希望美聯儲能夠減緩加息頻率,以及試圖夥同沙特一起把油價打下來,最終原油受到基本面影響和技術面的大周期頂部背離雙重打擊下,從77跌至42,這也是讓我們去年始料不及的。但我們曾經測算,如果原油這次下跌為自26上升以來的周線級別回調,那目標就是40-42一線,所以有較大可能原油在這裏將是3年以內的低點了,隻要後續原油通過42-60區間進行盤整繼續消耗下跌動能,後期最終會刷新77高點,向100美元一桶進行邁進,我們一起拭目以待!
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說好了2018年的總結,我們再來對2019年進行一下展望。


美元分析

我們在年初的策略中就提到美元會下破96.4這個關鍵位置,事實也證明我們的預判準確,從日線上看,下破這個關鍵位置後,美元同時下破了日線60EMA均線,2019年我們看美元會跌至90一線,但是在第一季度有可能呈現較為震蕩的下跌走勢,料第一季度會震蕩跌至94一線,隨後展開反彈,下半年隨著美國經濟繼續惡化,會快速跌至90一線,所以繼續持有美元空頭。

★★★如下圖所示:預計美元2019年將跌向90大關。★★★
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歐元分析

作為一個美元的逆向指標,我就不用多說歐元什麼了吧,不過有別於美元的90一線目標位,歐元我們需要關注1.21這個重要阻力,有可能即便美元嚐試測試此前日線低點89一線,但歐元會在1.21就出現阻力。

★★★如下圖所示:預計歐元後市將有700點反彈空間。★★★
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澳元分析

作為2019年商品貨幣中最有升息面的貨幣,我們對於其後續的漲勢心存期待;從日線上看已經走出雙底形態,重要位置在0.73,有可能元旦節後澳元會震蕩上行至0.73,隨後回調確認0.73突破位,再發動強烈猛攻,最終目標指向0.78-0.8區間。
不過這裏需要補充一點,澳元的上行會受到美國對外貿易政策是否再開年出現變化的重要影響,投資者需要重點關注。

★★★如下圖所示:預計澳元2019年將有“大反彈”。★★★
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黃金:從日線上,黃金已經符合我們此前預計的弧形形態,日K線沿著5日均線強勢上漲,目標就是1366前高,我們要堅定不移的做多黃金,持有黃金多單,回落5日均線就是加倉的機會。

★★★如下圖所示:預計黃金2019年將繼續構築“圓鍋底”。★★★
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原油:隔夜原油二次測試44.5,給了我們加倉的機會,同時觸及44.5後出現反彈,對於原油在2019年的走勢我們認為受到全球經濟下行風險影響,即便歐佩克進行的減產,但也隻是對於第一季度原油價格出現提振作用,有可能促使原油震蕩上行至55-60一線,但消費能力的下降依然會是原油價格繼續下跌,而價格的下跌最終會促使美國在明年二季度開始減少開采原油,所以原油在2019年繼續保持震蕩上行,有可能42一線的低點是原油本次周線級別調整的結束,最終原油的單邊上漲需要等待2020年。

★★★如下圖所示:預計原油2019年將“老人爬梯式反彈”。★★★
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溫馨提示:本文僅代表該分析師觀點,不代表WeTrade眾匯任何官方立場,投資者需要結合市場行情及個人交易情況審慎判斷,投資過程中產生的盈虧由投資者自行負責。

聲明:本文由WeTrade眾匯提供,授權發布,作為2018年終專題“名家看點”的一篇。原標題《WeTrade眾匯:2018年市場總結及2019年布局展望!》,由析若根據原文內容調整標題為《2019,黃金料延續“圓鍋底”歐澳看漲,美指或跌向90,原油看“老人爬梯式”行情》並增加摘要及第1段與帶★★★內容,米末上線,特此說明。轉載請標明來源,謝謝。

鮑威爾否認美國經濟衰退,歐銀紀要平淡如水

周四(1月10日),鮑威爾再次發表講話,表示美聯儲打算進一步縮減資產負債表規模,同時他也否認了美國經濟衰退風險加劇的跡象,總體講話相對偏鷹,美元指數趁機小幅反彈。歐洲央行公布會議紀要,紀要內容並無大心意,歐元兌美元沒有受到任何影響。
鮑威爾否認美國經濟衰退,歐銀紀要平淡如水

美元指數


基本面:

周四,鮑威爾再次發表講話,表示美聯儲打算進一步縮減資產負債表規模,同時他也否認了美國經濟衰退風險加劇的跡象,總體講話相對偏鷹,美元指數趁機小幅反彈。在上周,鮑威爾發表了較為鴿派的講話,美元也隨即一路下跌。雖然這一次話鋒有所轉變,但為時過晚,美元已經沒有能力再出現大幅反彈,隻能幫助美元跌的沒有那麼快。

技術面:
鮑威爾否認美國經濟衰退,歐銀紀要平淡如水

美元指數日圖級別來看,美指昨日出現明顯的向上反彈態勢,但是在前期長黑中值附近開始遇阻,表明反彈相對弱勢,後市繼續破底的概率極大。目前,均線係統都開始逐漸拐頭向下,但還沒有形成空頭排列,行情還不會一路向下,後市繼續大幅震蕩的可能性較高。獅子金融認為,美元指數持續走空已經確認,K線也再次回測了5天線,調整級別完畢,後市可繼續逢高做空。

歐元兌美元:


基本面:

歐洲央行公布會議紀要,紀要內容並無大心意,歐元兌美元沒有受到任何影響。近日,歐元受美元下跌影響,帶動了歐元走強。但是歐元本身缺乏上漲誘因,促使歐元兌美元很難一次性大幅走強。目前,歐元區自身問題較多,意大利政局難題未解,法國局勢持續動蕩,德國經濟數據走低,這使得歐元可能會繼續構築底部。

技術面:
鮑威爾否認美國經濟衰退,歐銀紀要平淡如水

從歐元兌美元日圖級別來看,歐美呈現震蕩向上的走勢,並且突破重要的均線壓力,表明歐元短線有進一步走高的可能。下方均線開始拐頭向上,說明整體趨勢開始偏多,MACD也持續向上,後市有繼續創新高的可能。但是,上方120天均線將持續與小級別均線開出金叉,難免會出現共振效應。獅子金融認為,歐元的基本面並不支持歐美出現大幅走強的可能,雖然技術面有所轉強,不排除衝高之後隨時都有回落。

本文由獅子金融金牌分析師Steven周五(1月11日)供稿

沒有參與到本輪美指下跌的,仍有機會彌補

歐元區和美國的通貨膨脹率都在降低,表明全球經濟複蘇進程減慢,但對於貨幣對匯率來說,兩個國家經濟複蘇放緩的程度不同,所導致的匯率漲跌也會不同。因此錯過了本輪美元指數下跌的投資者,依然有參與行情的機會。
沒有參與到本輪美指下跌的,仍有機會彌補

下圖是美元指數日線級別走勢圖
沒有參與到本輪美指下跌的,仍有機會彌補

在1月9日的匯評當中,有如下結論:

經濟層面,歐元區和美國的通貨膨脹率都在降低,表明全球經濟複蘇進程減慢,這也是為什麼世界銀行會給出:全球經濟增速將放緩至2.9%的判斷。但對於貨幣對匯率來說,兩個國家經濟複蘇放緩的程度不同,所導致的匯率漲跌也會不同。從圖中可以看出,藍線(美國)已經下穿黑線(歐元區),形成死亡交叉,預示未來美國的經濟複蘇進程慢於歐元區複蘇進程,所以我們能夠得出歐元兌美元匯率在未來將出現上漲的結論。

在2018年12月28日的匯評當中,有如下結論:

所以,歐洲股票市場自去年開始的股指大跌,前瞻指標就是歐元的GDP增速數據,其在2017年第三季度達到頂峰開始拐頭向下,就是上市公司經營環境惡化的開始。而美國CPI數據以高於歐元區的速度下滑,其結論就如上面所述,代表著未來一段時間美元指數劇烈的下挫。

當然,並不是所有的交易者都有耐心持續看我們的匯評,所以可能出現錯過了本輪美元指數下跌的機會,那麼還有沒有參與的可能性呢?答案是肯定的。

在文章開頭的圖片中,可以清晰的看出當前美元指數日線級別的勾形結構,在勾形右側部分存在一個相對小級別(H4級別)的N字形回踩,這是第一個入場信號。如果錯過的話,還可以等待下一個更高級別的回踩動作(D1級別),如果回踩的最高點沒有上破當前勾形右側的0.618位置,則待頂分形形成可,即可繼續參與空頭行情。
沒有參與到本輪美指下跌的,仍有機會彌補

本輪美元指數的下挫,需要等到上圖中的藍色線(美國CPI)上穿黑色線(歐元區CPI)才算終結。美國12月未季調CPI年率(%)將在今晚21:30公布,前值2.2%,預期值1.9%,也就是國際市場預期未來美國經濟複蘇進程將進一步削弱。歐元區的12月未季調CPI年率終值(%)將在本月17號下午18:00公布,預計同樣是減少,但不會更改上圖中黑線處在藍線之上的狀態,也就是說,美元指數的跌勢還將延續。

以上分析僅代表分析師觀點,匯市有風險,投資需謹慎
(以上分析由ATFX集團資深分析師Dean提供。ATFX不會為直接或間接使用或依賴此資料而可能引致的任何盈虧負責。)

美聯儲2019年加息幾次?來看機構分析師怎麼說

美聯儲2019年是否加息,可能加息幾次已經成為市場關注的焦點。隨著多位美聯儲官員集體放鴿,各方似乎對美聯儲2019年加息並不抱有很高的期待。匯通小編將相關機構的最新觀點整理如下:

美聯儲2019年加息幾次?來看機構分析師怎麼說

①荷蘭銀行:鷹派已經屈服,美聯儲2019年不會再有加息

就在2018年11月,荷蘭銀行還預計美聯儲2019年會加息兩次。但是,該銀行現在卻改變了自己的看法。

荷蘭銀行現在認為,鑒於FOMC一些鷹派成員的態度現已轉鴿,美聯儲2018年12月的那種加息情形2019年料將不再出現。

美聯儲主席鮑威爾在1月10日暗示,在金融市場動蕩、美國和全球經濟放緩的背景下,美聯儲可能會下調2019年兩次加息的預期。聖路易斯聯儲主席布拉德表示,他對經濟的最大擔憂是決策者過度加息。布拉德擔心美聯儲處於政策失誤的懸崖邊緣,如果未來過度緊縮,並大幅逆轉收益率曲線,就可能面臨經濟下行。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏認為,美國勞動力市場的持續增長以及全球經濟放緩的信號讓美聯儲的加息可以稍微緩一緩,看看經濟如何變化。當被問及美聯儲收縮鷹派姿態時,卡什卡裏表示他過去幾年一直反對進一步加息,因為隨著美國人不斷進入就業市場,勞動力市場可能會有更多鬆弛。

荷蘭銀行的高級經濟學家迪維尼(Bill Diviney)在一份報告中指出,美聯儲官員近幾周的言論進一步證實,FOMC的立場已經明顯轉向鴿派。這種立場不僅體現在中間派領導層身上,而且在鷹派身上也已有了體現。

荷蘭銀行稱,是股票頹勢和全球經濟增速減緩所引發的金融環境收緊,才使得美聯儲態度發生了變化。不過,美聯儲2019年降息看上去也不大可能,而且如果要想轉向寬鬆,門檻也是很高的。

荷蘭銀行在報告中指出,要想讓美聯儲重拾加息腳步,要麼是經濟增幅需遠高於1.8%左右的潛在增長水平,要麼是核心通脹顯現出持續加速的跡象。

需要注意的是,亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)在1月9日表示,美聯儲的下一步行動可能是加息,也可能是降息。就在兩天前他曾預計,美聯儲2019年隻會加息一次。 
 
②前摩根大通銀行家:美聯儲2019年將加息兩次

前摩根大通銀行家布羅德曼(Bart Broadman)指出,美聯儲2019年有兩次提高利率的空間,對股票和債券等風險較高的資產構成壓力。他表示,投資者對美國經濟增長以及貿易局勢過於悲觀。2019年全球最大經濟體的擴張速度應該在2%左右。美國經濟離衰退還有很長的路,投資者會看到美聯儲在2019年加息兩次,這將繼續給資產帶來一些壓力。

③IMF前副總裁:2019年美聯儲不會大幅加息,關注市場結構性變化 

清華大學國家金融研究院院長、中國人民銀行前副行長、IMF前副總裁朱民表示,2019年,美元的利率走向將不再成為全球經濟的決定因素。他預計2019年美聯儲不會大幅加息,美元的利率水平、匯率水平、資本流動水平,有望處在一個相對緩和的狀態中。整個金融市場的結構性變化變得更重要。他還表示,2019年更需要關注的是金融市場的結構性變化。危機以來,銀行逐漸趨於健康,但保險業弱化,進入全面的困境之中。
 
④德意誌銀行:強勁數據將促使美聯儲2019年繼續加息 

德意誌銀行表示,雖然12月份的CPI報告可能不會改變市場對近期加息前景的看法,但如果各種不確定性消除,強勁的數據將讓美聯儲2019年繼續加息。該行預計美國12月核心CPI月率上升0.3%,年率為2.2%。

最新的聯邦基金預測,美聯儲2019年7月31的加息概率最高,但也僅為19%。2019年12月11日最後的一次利率決議上,美聯儲的加息也僅為15.8%。

美聯儲2019年加息幾次?來看機構分析師怎麼說

看漲期權升至八年高位,人民幣創半年新高!澳元、紐元喜迎春天

周五(1月11日)亞洲時段,美元兌離岸人民幣、在岸人民幣大幅下挫,日內跌幅超過400點,跌破6.75整數關口,刷新2018年7月18日以來低點。風險逆轉指標顯示,人民幣看漲期權受歡迎的程度為2011年以來最高,後市美元兌人民幣可能跌向200日移動均線所在位置6.7198。

受益於中美貿易局勢的提振,商品貨幣澳元、紐元成日內表現最強的G7貨幣,迎來高光時刻。澳元兌美元最高升至0.7220,創2018年12月14日以來高點;紐元兌美元一度觸及近三周高點至0.6826。

看漲期權升至八年高位,人民幣創半年新高!澳元、紐元喜迎春天

亞洲時段,美元兌離岸人民幣、在岸人民幣大幅下挫,日內跌幅超過400點,跌破6.75整數關口,刷新2018年7月18日以來低點。

看漲期權升至八年高位,人民幣創半年新高!澳元、紐元喜迎春天
(美元兌離岸人民幣60分鍾圖)

人民幣看漲期權升至八年高位,專家強調不宜過分樂觀


美元兌人民幣在突破6.80的技術阻力關口後,市場做多人民幣的熱情不減。

本周三(1月9日)結束的中美貿易深入談判傳遞出積極信號,美元兌離岸人民幣1個月風險逆轉指標跌至2011年以來最低水平。這顯示隨著美元兌人民幣即期匯率創下7月以來最高水平,人民幣看漲期權受到市場青睞。

然而,Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel認為,市場一窩蜂地押注人民幣上漲可能過於超前。

Bechtel說:“中美貿易談判還未有更多具體細節,但此時此刻,市場顯得有些興奮過頭。也許目前慶祝的時間過早,若貿易局勢再度惡化市場可能會措手不及。”

本月以來美元兌離岸人民幣跌幅達1.75%,去年上漲5.44%,在亞洲貨幣中表現相對落後。分析師評論稱,中國政府采取的促進經濟增長的刺激措施也有助人民幣升值。

本周四(1月10日)美元對人民幣下跌0.3%,並首次跌破6.80重要心理關口為去年8月以來首次升。雖然Bechtel認為當前對人民幣樂觀還有些過早,但他仍然預計人民幣可能上探200日移動均線所在位置6.7198。

市場預期貿易局勢改善,澳元、紐元迎高光時刻


由於市場預期貿易局勢可能進一步改善,商品貨幣澳元、紐元日內漲幅居前,澳元兌美元最高升至0.7220,創2018年12月14日以來高點;紐元兌美元一度觸及近三周高點至0.6826。

看漲期權升至八年高位,人民幣創半年新高!澳元、紐元喜迎春天
(澳元兌美元日線圖)

看漲期權升至八年高位,人民幣創半年新高!澳元、紐元喜迎春天
(紐元兌美元日線圖)

澳元和紐元在本交易日領漲,周線有望錄得陽線,因美聯儲再次承諾將對政策保持耐心,以及有關中美新一輪貿易談判的消息均帶來支撐。

澳元也受到國內數據的提振。數據顯示,澳大利亞11月零售銷售跳增錄得0.4%,創五個月最高水平,因聖誕節前銷售帶來提振,這表明2018年四季度澳大利亞居民消費將出現反彈。

加拿大皇家資本市場宏觀利率策略師Robert Thompson稱,我們對澳大利亞第四季消費給經濟增長帶來貢獻的預期可能略有上升。

在此之前,市場人氣已經受到提振,因普遍預期中美兩國可能繼續加緊談判進程,市場也遵循買預期、賣事實的邏輯。

澳元是其中受益最大的品種,中國是澳大利亞最大的貿易夥伴而美國是該國最大的投資國,這對依賴貿易出口的澳大利亞經濟來說是一大利好。 

此外,美元走軟也是近期澳元、紐元走強的核心邏輯之一。周四美聯儲性呼吸鮑威爾再次強調,美聯儲在決定未來是否進一步升息時能夠保持耐心。

美聯儲副主席克拉裏達周四表示,聯儲應準備好調整政策,以保護美國經濟免於受到全球經濟放緩和金融市場震蕩的持續壓力。

提醒,過去美元憑借其良好的流動以及與其它貨幣的利差因素傲視群雄,但一旦預期出現反轉,市場資金可能加速回流,一些非美貨幣的空頭將出現回補的動作,這將繼續給澳元等非美貨幣提供上漲動能。

1月11日外匯交易策略(歐元、英鎊、日元)

歐洲央行會議紀要未掀起較大波瀾,其中顯示有理由評估歐元區經濟活動風險傾向於下行,另外人們對歐洲央行首次加息時機及本輪加息進程的幅度的預期均出現了下降,歐元兌美元短線承壓回調。

英鎊在1月14日當周議會投票前維持窄幅震蕩,近期政治消息影響或令技術分析失效。美聯儲主席鮑威爾講話不如預期鴿派,暗示繼續收緊資產負債表,看好美國經濟,美元指數出現反彈。不過美國的高赤字問題始終如高懸利劍,雙線資本的創始人岡拉克曾表示加息+赤字等於經濟上的自殺,若美聯儲超發美元,恐引發進一步貶值。

1月11日外匯交易策略(歐元、英鎊、日元)

1月11日金融市場數據和熱點前瞻


1、美國12月未季調CPI、核心CPI年率;

2、因預算問題美國商務部公布的部分數據繼續無限期推遲;
包括美國貿易帳、庫存批發、耐用品訂單數據等。

3、中國國務院新聞辦公室將舉行新聞發布會;

4、歐洲央行執委會委員默施和歐洲央行管理委員會委員諾沃特尼以及斯洛伐克的馬庫奇將在一場經濟會議上發表講話;

5、次日淩晨2:00美國1月11日當周總鑽井口數;

1、歐元兌美元


日線級別:1月9日拉出大陽線旗杆後在高位震蕩整理,目的是等待下方13天均線跟隨上移,並清理不堅定的籌碼。日內下方重要支撐在1.1475-1.1486附近,這是2018年12月20日到1月7日箱體整理平台的高點區域,越過後原先的阻力變為重要支撐,103天均線恰好也在1.1479位置。

隻要不失守上述支撐,在橫盤健康調整後會選擇繼續上攻,目標看至1.1587、1.1620、1.1640-1.1675這三個價位,目前MACD仍給出零軸上方鴨子張嘴的加速上漲信號,從指標數值來看未發散過高,換言之向上仍有空間。

1.1587是1.1815-1.1212下跌波段0.382位置修正,1.1620對應2018年10月16日最高點,1.1640是18年9月27日最低點,1.1675對應9月20日大陽線起漲點。

1月11日外匯交易策略(歐元、英鎊、日元)
(歐元兌美元日線圖)

4小時級別:在觸碰圖中綠色通道線上沿仍有不小的阻力,目前MACD有高位死叉的跡象,關鍵是看反彈能否站回1.1540上方,若4小時收盤價格跌破13周期均線1.1513,那麼向下可能繼續測試1.1475、1.1425這兩個支撐的有效性。

目前MACD有出現死叉的跡象,比較強勢的情況是在1.1475-1.1575區間箱體整理1-2個交易日後再選擇向上,屆時通道線上方空間也會被進一步打開。

1月11日外匯交易策略(歐元、英鎊、日元)
(歐元兌美元4小時圖)

支撐:1.1500、1.1473、1.1425、1.1403、1.1365
阻力:1.1545、1.1583、1.1620、1.1675、1.1706
結論:激進投資者在不失守1.1475前保持低吸,目標1.1620、1.1675;保守投資者等待觀望或在13天均線附近買入

2、文章內容將持續更新


特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡青擇策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

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驚魂5小時!停擺談判破裂後特朗普再次威脅宣布緊急狀態

當地時間周四美國總統唐納德·特朗普前往德克薩斯,為其建設邊境牆爭取支持。他周三(北京時間周四04:00)與國會領導人就結束聯邦政府部分關閉進行的會談不歡而散,特朗普拂袖而去,在隨後的五個小時裏美國政府停擺問題進一步陷入僵局。

政府關閉狀態現已經進入第20天,影響也在更廣泛範圍內得到了體現。同時特朗普在談判破裂後直言擁有宣布緊急狀態的“絕對權利。

不過此前市場擔憂美國周五80萬聯邦工作人員無法領到薪水的狀況出現了轉機,因美國參議院通過法案(S. 24),即使政府因部分停擺周五無法發薪,也將為聯邦政府雇員補發工資。同時這一法案似乎也已經得到特朗普的默許。
驚魂5小時!停擺談判破裂後特朗普再次威脅宣布緊急狀態

特朗普表示,如果政府關閉持續,他不會去達沃斯(上午9:39)


特朗普表示,如果屆時政府部分關閉的問題沒有解決,他將不會參加本月晚些時候在瑞士滑雪勝地達沃斯的全球金融精英年度聚會。

“如果關閉繼續,” 特朗普在白宮對記者說,“我不會去。”

(注:據美國政府官員,如果美國聯邦政府部分關閉的狀況到1月22日還沒有得到解決,那麼美國總統唐納德·特朗普的團隊將會考慮取消他在本月晚些時候的達沃斯之行。如果政府關閉持續,很可能財政部長史蒂文·努欽仍將參加達沃斯的活動。)

特朗普聲稱擁有宣布緊急狀態的“絕對權利”(上午9:51)


特朗普表示,白宮律師已經告訴他,他絕對有權利來宣布國家緊急狀態,以便在與墨西哥接壤的邊界上修建隔離牆,如果不能與國會達成協議,他可能會這樣做。

1月10日,唐納德·特朗普在離開白宮前講話。“如果我們達不成協議,那麼我不宣布國家緊急狀態、通過各種機製為其提供資金的話,我自己都會很吃驚,” 特朗普在白宮即將啟程前往德克薩斯州時對記者說。“律師告訴我說那是100%的。”

特朗普的一些保守派盟友認為,隻要民主黨控製眾議院,宣布緊急狀態就是他著手造隔離牆的唯一途徑。眾議院議長南希·佩洛西堅持要首先重新開放政府,之後再談判邊境安全撥款。她和許多其他民主黨人反對修建更多邊境牆。

特朗普在競選期間表示,墨西哥將支付建造隔離牆的費用,但在該國領導人拒絕後,他又改變了說法。他周四表示,他從未打算讓墨西哥“寫一張支票”,而美國可以通過取代北美自由貿易協定的新貿易協議來支付修牆費用。但是,新貿易協議中沒有關於修牆資金的條款。

共和黨領袖阻止撥款法案,但是涉及80萬聯邦工作人員薪資問題出現轉機(上午11:04)


參議院多數黨領袖Mitch McConnell阻止了兩名馬裏蘭州民主黨人的立法努力。該提案旨在讓受政府關閉影響的聯邦機構恢複運轉。

來自肯塔基州的共和黨議員McConnell表示,在特朗普認可之前,他不會將任何提案提交參議院討論。這令市場一度擔憂美國周五80萬聯邦工作人員無法領取薪水。

不過從最新的消息來看,這一問題已經出現明顯的轉機,因美國參議院通過法案(S. 24),即使政府因部分停擺周五無法發薪,也將為聯邦政府雇員補發工資。同時參議院多數黨領袖麥康奈爾表示,他已經與總統特朗普溝通,總統暗示“他會簽署該法案”。

聯邦調查局難以展開行動(上午11:29)


代表約13,000名FBI特工的協會主席告訴記者,政府部分關閉正在損害FBI進行調查以及開展其他國家安全行動的能力。

美國聯邦調查局特工協會主席Tom O’Connor表示,該協會呼籲國會和特朗普立即達成協議,為FBI提供全額資金,並在政府關閉期間向特工支付薪水。

共和黨溫和派尋求將移民問題納入磋商(12:26)


除了邊境安全之外,參議院一小部分溫和派共和黨人正在推動就移民問題進行辯論,但到目前為止,兩黨領導人都沒有對此表示支持。

特朗普取消達沃斯之行(13:14)


在聯邦政府部分關停的情況下,美國總統唐納德·特朗普表示,他將取消赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的安排。

彭斯表示現在不是解決“追夢者”問題的時機(13:54)


副總統彭斯表示,現在不是磋商相關計劃、解決數以千計童年時非法抵美者身份問題的好時機。他對記者表示,特朗普認為,現在應當觀望最高法院對奧巴馬時代、允許這些童年抵美者留在美國的計劃做出什麼裁決。

參議院溫和派共和黨希望將移民問題與邊境牆資金一並討論,彭斯的講話令這種努力成功的可能性下降。

保守派民主黨支持本黨路線(15:30)


國會最保守的民主黨議員之一、來自西弗吉尼亞州的聯邦參議員Joe Manchin說,他和本黨成員依然觀點堅定,必須首先開放政府,然後再討論邊境牆資金。

關鍵的共和黨參議員說陷入“僵局”(14:34)


關鍵的共和黨參議員、曾力爭雙方妥協的Lindsey Graham說,他看不到有什麼辦法能找到中間立場。

“我認為我們陷入了僵局,”南卡羅來納州的Graham說。“我看不到前進的道路。”、

提醒,從目前的情況來看,美國政府停擺的情況可能還要延續,這對美元不利,需要予以警惕。周五(1月11日)亞市盤初,美元指數小幅走弱,目前交投於95.44附近,處於近三個月月低位,近期美美聯儲官員講話普遍偏向鴿派的影響仍有繼續發酵的可能,需要予以留意。
驚魂5小時!停擺談判破裂後特朗普再次威脅宣布緊急狀態

美聯儲主席鮑威爾經濟俱樂部講話全文

周四(1月10日),美聯儲主席鮑威爾在華盛頓特區經濟俱樂部演講時表示,美聯儲在再次調整利率之前可以保持耐心,以等待評估全球風險對國內經濟的影響。鮑威爾發表將講話後擴美元止跌反彈,一度刷新日內高點95.626。
美聯儲主席鮑威爾經濟俱樂部講話全文

鮑威爾指出:“好處是我們處在一個可以耐心和靈活的位置,可以等待並觀察會發生什麼變化,我認為在此期間我們會等待和觀察。你們應該可以預期我們會保持耐心,並觀察、等待和領會。”

美聯儲對政策收緊保持耐心


美聯儲決策者在12月19日鷹派政策聲明以及對2019年進一步加息的預測令金融市場陷入困境之後,正在調整他們試圖傳達的信息。美聯儲官員在12月份的會議上曾預期2019年將再加息兩次,此後決策者言論的鷹派色彩有所降溫。

鮑威爾上周曾表示,他正“密切傾聽市場傳遞地關於下行風險的信息”。周三發布的12月會議紀要顯示,許多官員認為美聯儲“能夠對進一步的政策收緊保持耐心”,這表明美聯儲可能會在3月底前或更長時間內暫停加息,以便等待全球經濟可能會影響美國經濟增長的更明確信息。

會議紀要和決策者最近演講中所傳達的更靈活態度,支持了股市反彈。鮑威爾表示,他沒有看到任何跡象表明經濟衰退的風險已經升高。

美國政府部分關門不太可能在短期內給經濟留下印記,不過如果沒有美國商務部發布的經濟數據--包括零售銷售和國內生產總值--美聯儲對於經濟形勢的把握會有所下降。

鮑威爾在接受凱雷集團聯合創始人David Rubenstein提問時表示,主要擔心的是全球經濟增長。鮑威爾曾是該公司的合夥人。

鮑威爾稱不會拒絕與特朗普會面


鮑威爾表示不會拒絕與美國總統特朗普會面,但尚未收到會面邀請。在特朗普幾個月來批評美聯儲加息後,白宮釋放了總統與鮑威爾可能會面的信號。

鮑威爾周四告訴華盛頓特區經濟俱樂部稱,他還沒有收到與特朗普會面的邀請,並認為拒絕邀請不合適。鮑威爾指出,“美國總統與美聯儲主席之間確實會進行會談,會談往往很少見。我認為拒絕邀請並不合適。”

特朗普公開批評美聯儲加息,據彭博12月21日的報道,特朗普曾討論過撤換美聯儲主席,因為對股市連續大跌感到沮喪。美聯儲在12月19日決定2018年第四次加息,並預測今年還會有兩次加息。

鮑威爾1月4日表示,如果總統要求他辭職,他也不會辭職。鮑威爾安撫投資者稱,決策官員們會仔細聆聽金融市場傳遞的有關增長面臨風險的信息。鮑威爾的講話被解讀為美聯儲至少會在3月末之前暫停加息的信號。鮑威爾重申,決策者耐心評估經濟形勢。