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黃金新聞

ADP聯合Fed紀要打壓金價,非農漸近走勢「舉步維艱」

週四(1月9日)亞市早盤,國際現貨黃金價格開盤後小幅震盪於1225美金/盎司一線。隔夜美國強悍的12月ADP就業資料以及fed會議紀要顯示將穩步縮減購債計劃,雙雙均對金價構成打壓作用。目前金價已經回撤至1230美金/盎司下方,而隨著非農步伐的漸進,黃金走勢料「舉步維艱」。

美國ADP就業大幅向好,非農資料或仍強勢

就業資料處理公司ADP與預測公司Moody's Analytics週三(1月8日)公佈的資料顯示,美國12月ADP就業人數增幅創2012年11月以來(逾一年)最高值,表現優於市場預期,前值亦上修。具體資料顯示,美國12月ADP就業人數增加23.8萬,預期增加20萬,前值修正為增加22.9萬,初值為增加21.5萬。ADP就業人數增幅超乎市場預期,推高了市場對於即將在週五(1月10日)公佈的美國12月非農就業報告的預期,若非農就業資料也非常靚麗,將進一步顯示,美國經濟在2013年12月積聚動能。

穆迪分析首席經濟學家詹迪(Mark Zandi)在資料公佈之後不久就此表示,相比歷史性水平,未來的美國經濟複蘇將更加典型,似乎美國就業市場已經進入更高水平,12月非農就業人口增速可能會達到23.0萬。而業內機構高盛也因此上調了其對即將在週五(1月10日)發佈的12月份官方非農就業資料的預測值。高盛目前預計,美國12月份非農就業人數增幅將達到20萬人,高於該機構此前預估的17.5萬人。

受這一因素衝擊,黃金價格在ADP資料公佈後瞬間從1230美金/盎司附近,滑落至1219美金/盎司附近。國際白銀價格從19.78美金/盎司附近跌至19.30美金/盎司附近。美國COMEX 2月黃金價格下跌4.10美金,跌幅0.3%,至1225.50美金/盎司,為連續第三個交易日收盤下跌;與此同時,美國COMEX 3月白銀期貨價格下跌0.25美金,跌幅1.3%,至19.54美金/盎司。

而在美聯儲(FED)公佈會議紀要之後,國際現貨黃金白銀價格陷入日內低位附近整理。值得一提的是,COMEX 2月黃金價格跌至1219.10美金/盎司,COMEX 3月白銀價格跌至19.39美金/盎司。

美聯儲會議紀要措辭中規中矩,年內或繼續縮減QE

而除了美國的就業資料狀況外,當天美國方面引起市場密切關注的另一訊息就是美聯儲發佈的12月17-18日的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要檔案。美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在會議紀要中指出,聯儲官員們在12月份同意開始縮減量化寬鬆(QE)政策,因大多數成員認為超寬鬆購債政策的效果會隨著時間的推進而衰減。

同時,會議紀要也顯示,美聯儲將首度縮減QE規模定位100億美金也是折中之舉,部分官員希望加大縮減力度,也有官員希望能加以更多觀望。會議紀要公佈之後,美國短期利率期貨顯示,美聯儲在2015年4月份FOMC會議上首次加息的概率為60%。

美聯儲下一次議息會議定於1月29日結束,這將是伯南克1月31日因任期屆滿而卸任之前所主持的最後一次政策會議;而現任副主席耶倫(Janet Yellen)則將在2月1日正式接過掌印,國會參議院剛剛最終確認了她的下一任主席提名。此前,部分投資者擔心耶倫上任後美聯儲會把QE的存續期限延續得更久,但是從目前的經濟基本面和美聯儲政策措辭來看,QE在年底之前按時結束應該是不在話下的。

非農漸近,黃金走勢「舉步維艱」

雖然明日(1月10日)才將公佈美國12月份的非農就業資料,但隨著日子的臨近,料黃金的走勢將越發陷入困境。從早盤的開盤就可以看出,在本周連續失去1240及1230美金/盎司的關鍵點位後,金價目前已經越發靠近20日均線1224.66美金/盎司。預計日內很有可能測試10日均線1215.46美金/盎司。

截止至1月8日全球最大的黃金ETF SPDR的黃金持倉量為25,499,637盎司,較上一交易日減少0.1887%。

日內市場主要是歐英兩國央行將公佈最新的利率決議。預計若會通過匯市傳導到貴金屬,但具體影響有多少,還不好確認,也有可能市場下一步的行動,仍看明日的非農資料,再做交投打算。晚間還將公佈美國上周初請失業金人數,該資料可能會引發金價一小波短線上竄或下跳。

歐洲央行將於週四(1月9日)召開年內首度政策會議,而業內機構荷蘭合作銀行(Rabobank)的分析師則在週二(1月7日)指出,歐洲央行在週四的會議後發佈的決議措辭內容料繼續偏向鴿派,並重點談及在日後進一步放寬政策措施的可能性,但是同時,歐洲央行也不及在會上採取任期實質性的措施。

英國央行將在本週四(1月9日)發佈年內首份政策會議決議,而業內機構蘇格蘭皇家銀行(RBS)的策略師則指出,目前已有越來越多的傳聞稱英國央行很有可能在本周會議上開始討論要否下調利率政策指引措施的失業率「門檻」指標。

全球三大評級機構之一的穆迪週三(1月8日)發表評論稱,下調2014年及其以後黃金和白銀均價預期,將2014年及其以後黃金均價預期下調至1100美金/盎司,將白銀均價預期下調至18美金/盎司。此前穆迪預計未來數年黃金均價為1200美金/盎司,白銀均價為20美金/盎司。

分別下調黃金白銀均價預期反映出現貨黃金和白銀市場情況的顯著惡化。基本面未來數年或令黃金投資者寢食難安,因全球經濟依然維持上升勢頭,各國政府可能會開始收緊先前的激進刺激政策,而各發達經濟體通脹依然「沒有起色」。穆迪此前曾顯示,若果黃金價格低於1300美金/盎司將持續看跌。

另外,黃金生產的運營成本在過去幾年上升迅速。穆迪預計,關鍵資金投入——內含薪資、能源、消耗品、金礦探測、環境支出所需和政府稅收,並加上維持資本支出需求,額定的行業黃金生產平均成本為1100美金/盎司,其中850美金/盎司為現金運營成本,資本維持成本最低為250美金/盎司。

北京時間08:06,現貨黃金報1225.60美金/盎司。
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