現貨金價維持在1760美元附近震蕩,受益於歐美股市下跌,但FED決議前市場謹慎

周二(9月21日)歐洲時段,現貨金價維持在7美元左右的窄幅區間震蕩,隔夜歐美股市大跌激發了市場的避險情緒,支持了金價。不過,在本周三美聯儲決議公布之前,市場交投還是非常謹慎,金價波動率有限。

現貨金價維持在1760美元附近震蕩,受益於歐美股市下跌,但FED決議前市場謹慎

美歐股市全線重挫激發避險支持金價



當地時間本周一9月20日,亞太區部分市場因為中秋假期休市,然而正常交易的美歐多數股市卻遭遇利空突襲,主要股指低開低走,最終大幅收跌。截至當日收盤,道指跌逾600點,納指跌2.19%,德國DAX指數重挫2.31%。

此外,歐股也全線下跌,德國DAX指數跌2.31%,報15132.06點,創4個月以來新低;法國CAC40指數跌1.74%,報6455.81點;英國富時100指數跌0.86%,報6903.91點;意大利富時MIB指數跌2.57%,報25048.26點。

市場人士分析,四大原因導致歐美股市恐慌情緒突然升溫,並釀成“黑色星期一”的拋售。

第一個也是最主要的原因,曾任美聯儲主席、現任美國財政部長的耶倫9月19日警告,如果美國國會不迅速提高聯邦政府債務上限或暫停其生效,聯邦政府在今年10月可能出現債務違約,並會造成廣泛的“經濟災難”。然而根據最新消息,美國共和黨部分參議員仍表示不會投票讚成提高債務上限。

第二,市場擔憂美聯儲釋放緊縮信號,並且提早開始收緊貨幣政策。美聯儲主席鮑威爾在8月底的傑克遜霍爾會議上向市場傳遞了年內可能“縮債”(縮減購債規模)的信號,市場普遍關注“縮債”開啟的具體時間以及開啟後的節奏。

第三,美國新冠肺炎疫情日益嚴重。根據美國約翰斯·霍普金斯大學的最新數據,美國累計報告的因新冠肺炎死亡人數已超過67.5萬人,甚至超過了一個世紀前流感大流行的死亡人數。特別是變異毒株蔓延可能給美國疫情進展、經濟複蘇以及貨幣和財政政策前景均帶來不確定性。

第四,當日港股市場表現疲軟也使得歐美股市投資者出現一定的離場觀望情緒。

不少華爾街機構以及相關專業人士認為,此前連續攀高的美股可能即將向下調整,一輪跌勢可能“剛開始”。但是對於下跌空間,業內存在分歧。較為樂觀的認為在5%-10%;相對悲觀的則認為,在最壞可能性下,美股可能出現20%的向下調整。

德意誌銀行最新公布的一份調查結果顯示,該行近期對550位全球市場專家進行了調查,其中58%的人都預計美股市場在年底前將遭遇5%-10%的盤整。

摩根士丹利首席美股策略師威爾遜在最新發布的報告中表示,該機構將標普500指數的年終目標點位定為4000點,較上周五收盤點位低近10%。

他還強調,隨著一些經濟指標開始惡化,美國股市可能會大幅回調。當前美股市場正處於“岔路口”,並可能開始走“下坡路”。可能加速市場下跌的因素包括美國企業盈利下滑,消費者信心疲軟以及PMI等經濟數據不佳。此外,疫情救助計劃的結束可能會使經濟恢複正常化的過程比許多人預期的更加艱難。

現貨金價維持在1760美元附近震蕩,受益於歐美股市下跌,但FED決議前市場謹慎
現貨金價4小時圖

市場焦點轉向周三即將公布的美聯儲9月決議



北京時間周四(9月23日)02:00,美聯儲將公布利率決議,並公布經濟預估摘要,投資者關注美聯儲何時開始縮減每月1200億美元政府債券購買規模的線索。

美聯儲官員將在本周議息會議上公布最新預估,屆時他們將揭示未來三年美國經濟需要加息的時間,以及加息的頻率。投資者對其將加快收緊步伐嚴陣以待。

美聯儲每個季度會公布一次“點陣圖”,該點陣圖顯示了在不具名的情況下決策者對經濟增長、就業和通脹,以及加息時間的預測。

點陣圖將顯示大多數決策者是否堅持了最近表達的觀點,即新冠Delta變種病毒對經濟的影響隻是短暫的,該病毒目前造成動蕩和不確定性,削弱了經濟活動。本周的點陣圖還將首次展示美聯儲官員對2024年的預期。

自新冠疫情開始以來利率一直接近於零,美聯儲承諾在經濟完全恢複之前不會提高借貸成本。根據美聯儲最新框架,這意味著在實現2%的平均通脹目標的同時,將更加重視實現最大就業。

Cornerstone Macro分析師Roberto Perli表示,我們都知道點陣圖並不是承諾或者是保證,不過這仍是市場要研判未來政策的最佳途徑,風險仍偏於上行。

分析師預計美聯儲9月21-22日的政策會議將打開削減其月度購債規模的大門。聯儲官員認為,即便就業和產品的供應受到限製,資產購買計劃直接影響的需求已經反彈,該計劃已經產生了效果。

縮減購債可能最早在2022年年中完成,為美聯儲此後在任何時候將利率從近零水平上調掃清了道路。9月調查訪問的分析師預計,美國利率將維持近零水準直到2023年,但有逾四分之一的受訪者預測美聯儲明年將加息。

如果美聯儲對2022年和2023年的利率預測中位數保持不變,投資者將關注2024年,因為一旦加息開始,投資者將分析加息的速度。預測還將顯示,如果有的話,會有多少決策者認為至少在2024年之前利率將保持不變。6月時,18位決策者中有5位認為利率在2023年底前保持不變。

目前,追蹤短期利率預期的聯邦基金利率期貨顯示,2023年料將加息一次,2024年料再加息一到兩次,但最新初級市場交易商調查顯示,還會有三次加息。美聯儲在每次會議前進行此調查,以了解市場預期。

凱投宏觀的經濟學家Michael Pierce表示,如果美聯儲在本周會議上預測2024年有三次或三次以上的加息,這將傳遞出一個鷹派信號,足以抵消任何關於縮減購債的鴿派信息。

美財長警告債務僵局恐致美陷入經濟災難支持金價



海外網9月21日電美國財政部上月啟動緊急現金儲蓄措施,以阻止美國拖欠數萬億美元的聯邦債務,但國會休假六周之前未能延長債務上限的暫停期。美國財政部長耶倫對此警告說,此舉將使美國“陷入”金融危機。

據俄羅斯衛星通訊社消息,美國財政部長耶倫於周日(19日)在《華爾街日報》的一篇專欄文章中寫道:“美國經濟學家和財政部的壓倒性共識是,如果不提高債務上限,將導致廣泛的經濟災難。”

耶倫警告稱,屆時數百萬美國人可能會手頭拮據,近5000萬長者可能會停止領取社保,軍隊也無餉可支,數百萬依賴每月兒童稅收抵免的家庭可能會出現延誤退稅。耶倫強調,“沒有正當理由導致這樣的結果”。

耶倫發表這篇專欄文章之際,美國國會民主黨面臨的壓力越來越大,白宮方面要求他們在現金用完之前(最快今年10月)投票提高債務上限,以償還聯邦政府現有的債務。當前,民主黨正在考慮與共和黨化解債務上限僵局,以避免政府關門。(海外網 侯興川)

美放寬對33國入境禁令,支持風險偏好不利金價



據報道,美國白宮20日說,美國政府計劃從11月初開始對“完全接種新冠疫苗”的外國旅客放寬入境限製。

白宮新冠疫情應對協調員傑弗裏·津茨說,新規定適用於所有抵美國際航班,所有外國旅客入境美國時須出示“完全接種新冠疫苗”證明,以及出發前72小時內新冠檢測陰性證明。已完全接種疫苗的國際旅客入境美國後不需隔離。該規定將於11月初生效,以便相關機構和各航空公司做好準備。

津茨說,白宮將遵從美國疾病控製和預防中心對“完全接種疫苗”的具體解釋,包括哪些疫苗符合規定要求。此外,美國疾控中心計劃發布一項“跟蹤令”,要求航空公司收集並保留30天內抵美旅客的電話、電子郵箱等聯係信息,以提醒旅客可能發生的接觸感染風險。

津茨說,對未接種新冠疫苗的返美美國公民,美國政府將施行“更嚴格的檢測要求”,包括須提供出發前一天內新冠檢測陰性證明和已交納返美後檢測費用的證明。

美國政府當天繼續把與加拿大、墨西哥的陸水兩路跨境旅行限製令延長一個月至10月21日。這一陸水跨境限製令自2020年3月起實施,每月延長一次。今年8月9日起,加拿大允許接種過新冠疫苗的美國公民進入加拿大。

美國政府在去年新冠疫情初期開始實施國際旅行限製令,並不斷擴大到新的國家和地區。此間媒體援引美國航空協會的數據說,截至今年8月底,國際旅行規模較疫情前縮水43%。

美國旅遊協會此前估計,如果美國的國際旅行限製令持續到今年年底,將使美國損失110萬個就業崗位,並給美國經濟造成約3250億美元的損失。
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