黃金交易提醒:風險情緒回升多頭承壓,關注歐洲央行決議

周四(7月22日)亞洲時段,現貨黃金交投於1802附近。周三(7月21日)金價小幅下跌,因美國國債收益率上漲和股市繼續反彈削弱了避險需求,但美元的疲軟和疫情的擴散限製了金價進一步的跌勢。

日內重點關注歐洲央行利率決議、初請失業金人數等。
黃金交易提醒:風險情緒回升多頭承壓,關注歐洲央行決議

基本面利空




美國股市周三連續第二個交易日上漲,因強勁的企業業績和對美國經濟複蘇的樂觀情緒重燃,提振風險偏好增強。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示:“投資者在對企業業績強勁和市場反彈,以及經濟是否會因Delta變種病毒蔓延而放緩的擔憂之間搖擺不定,但我們看到了強勁的業績和普遍積極的財測,而且感覺(Delta變種病毒)是可以控製的。

Tuz補充道:“本周稍早,這些股票受挫,因市場再度擔心旅遊業將放緩,所有相關行業將受損,但這些擔憂已經消退,需求一如預期地持續,我不認為Delta憂慮會導致人們改變他們的計劃。”

道指收高0.83%,標普500指數上揚0.82%,納斯達克指數升0.92%。
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(道指日線圖)



美國公債收益率周三連續第二日反彈,20年期公債標售需求疲弱,因對再次實施新冠封鎖的擔憂緩解,且股市反彈顯示經濟複蘇強勁。

DRW Trading的市場策略師Lou Brien說,美國財政部出售了240億美元20年期公債,得標利率為1.890%,比標售截止時二級市場收益率高出整整1個基點,有些疲弱。

投資者正糾結於美聯儲何時開始縮減對美國經濟的支持力度,以及近期通脹上升是像美聯儲所預計那樣是暫時性的,還是會像許多市場人士認為的那樣會持續下去。

交易商還在等待國會預算辦公室就若國會不批準提高債務上限,美國政府何時將無法對現有債務進行還本付息給出最新預估。目前美國的債務上限為28.5萬億美元。

過去十年,聯邦政府曾三次因國會未及時批準延長或提高債務上限而關閉。

Quadratic Capital Management LLC管理合夥人兼首席投資長Nancy Davis表示:“今天的主要事件是國會預算辦公室有關債務上限的報告,10年期公債的一些走勢是在這一事件之前發生的。”

衡量股市波動風險的恐慌指數跌逾9%,顯示市場避險情緒不強。

基本面利多




避險美元周三從三個多月高位回落,收盤時錄跌0.2%,因風險偏好回升,股市走高。不過,由於通脹憂慮和對傳染性極強的新冠變種病毒的擔憂,投資者仍保持謹慎。另一個避險貨幣日元兌美元也下跌,因為避險情緒有所緩解。
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美元指數日線圖)

這種Delta變種新冠病毒已導致全球感染人數激增,它本周與通脹一起成為投資者最擔心的問題,拖累全球股市周一大幅下跌。不過,歐洲股市周三有所回升,美國股市也上漲。

FOREX.com和City Index全球市場研究主管Matt Weller表示:“在收益率差異和由新冠疫情驅動的避險需求之間,本周美元一直是外匯市場上的焦點。”

他補充道:“未來幾周,這些題材應會繼續支撐美元,但市場風險偏好回升,尤其是在美國出台更多貨幣或財政刺激措施的推動下,將會削弱美元剛剛形成的強勢。”

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示:“目前,美國通脹高企,這為美聯儲縮減刺激措施敞開了大門。”這對美元有利。



近期大量避險資金湧入美國國債,表明投資者現在懷疑備受期待的疫情後恢複常態是否能在近期內實現。數據顯示,隨著各種商品和原材料價格的上漲,全球經濟近期的高速增長放緩。

德意誌銀行首席外匯策略師Saravelos對客戶表示,在Delta變種病毒致疫情反彈之際,市場可能正在就全球經濟前景發出警報信號。隨著價格的上漲,消費者一直在減少需求,而不是提前消費。這與人們對真正的通脹環境的預期相反,這表明全球經濟有一個非常低的速度極限。

Vontobel Asset Management高級投資組合經理Ludovic Colin表示,鑒於經濟的不確定性,美元兌歐元和新興市場貨幣升值並不令人意外。每當美國人擔心國內或全球經濟成長放緩時,他們就會匯回資金,買入美元。

另外IMF總裁格奧爾基耶娃周三表示,按照當前的疫苗接種速度,在2022年底前結束大流行的目標將無法達到。

數據前瞻


日內重點關注歐洲央行利率決議、初請失業金人數等。

機構前瞻歐洲央行利率決議:歐洲央行幾乎肯定會在周四承諾提供更長時間的刺激措施,以兌現其提振通脹的承諾,但政策製定者之間的辯論可能會很緊張,因此預計不會宣布新的措施。7月初,利率製定者就如何調整政策指引以實現調整通脹目標的承諾發生了爭吵,最終推遲了作出任何改變的時間,以維持各方對新戰略的一致支持。 同樣的分歧將在周四再次出現,歐洲央行管委魏德曼等保守派人士的態度不太可能軟化,因此預計歐洲央行行長拉加德將要麼妥協,要麼放棄獲得一致同意的願望。

美國本周初請失業金人數預期值仍是35萬,市場相信勞動力市場複蘇將是大勢所趨,不過這離疫情前二十幾萬的水平相去甚遠。

總的來看,短線金價缺乏重要宏觀數據指引,走勢仍然趨於震蕩,目前市場聚焦歐洲央行利率決議,如果歐洲央行維持鴿派可能提振美元,打擊金價。
黃金交易提醒:風險情緒回升多頭承壓,關注歐洲央行決議
現貨黃金日線圖)

北京時間8:40,現貨黃金報1802.05美元/盎司。
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標籤: 工行外匯金銀油 黃金 貴金屬</div>
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