7月22日外匯交易提醒:美元攜美債下跌,大宗商品貨幣隨油價上漲

周三(7月21日)避險美元從三個多月高位回落,因風險偏好回升,股市走高。不過,由於通脹憂慮和對傳染性極強的新冠變種病毒的擔憂,投資者仍保持謹慎。另一個避險貨幣日元兌美元也下跌,因為避險情緒有所緩解。
7月22日外匯交易提醒:美元攜美債下跌,大宗商品貨幣隨油價上漲
美元指數下跌0.2%至92.78;美國10年期國債收益率上升7.0個基點,至1.29%;5年期和30年期國債收益率差擴大0.8個基點,至119.8個基點。

道明證券的Mark McCormick表示,今天的關鍵是美債收益率曲線(2s10s)更陡,股市走高,美元在通貨再膨脹題材重新校準後走低,完全是因為風險情緒和通貨再膨脹。

但市場人士仍看好美元前景,至少未來幾個月是如此。FOREX.com和City Index全球市場研究主管Matt Weller表示,在收益率差異和由新冠疫情驅動的避險需求之間,本周美元一直是外匯市場上的焦點。未來幾周,這些題材應會繼續支撐美元,但市場風險偏好回升,尤其是在美國出台更多貨幣或財政刺激措施的推動下,將會削弱美元剛剛形成的強勢。美聯儲的刺激措施或量化寬鬆政策增加了美元在金融體係中的供應量,從而抑製了美元。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo則指出,目前,美國通脹高企,這為美聯儲縮減刺激措施敞開了大門,這對美元有利。

另一個避險貨幣日元也下跌,美元兌日元上漲0.4%至110.26,創7月9日以來最大漲幅。

歐元兌美元上漲0.11%,至1.1794;外匯市場聚焦歐洲央行周四的會議,預計央行將持鴿派基調,歐洲央行總裁拉加德上周接受采訪時暗示將調整政策指引。

英鎊兌美元上漲0.62%,至1.3713,周二觸及2月份以來的最低水平。美元兌加元跌近1%至1.2556,創6月1日以來最大跌幅。

澳元兌美元一度跌至去年11月以來最低,之後略有回升;澳元兌美元尾盤上漲0.4%,至0.7359,為7月14日以來最大漲幅。澳大利亞最大的兩個州周三報告稱,新冠病例大幅增加,這對解除封鎖限製的希望是一個打擊,因為該國超過一半的人口受到居家令限製。

一位交易員表示,在數據顯示澳大利亞前兩大城市新增新冠病例持續上升後,杠杆基金賣出澳元;6月零售銷售初值下降也影響了市場人氣。

紐元兌美元上漲0.75%,至0.6970;創一周以來最大漲幅。

周四前瞻


時間區域指標前值預測值
18:00英國7月CBI工業訂單差值1916
20:30美國截至7月17日當周初請失業金人數(萬)3635 
20:30美國截至7月10日當周續請失業金人數(萬)324.1310
22:00美國6月成屋銷售年化總數(萬戶)580590
22:00歐元區7月消費者信心指數-3.3-2.6

19:45 歐洲央行公布利率決議
20:30 歐洲央行行長拉加德召開新聞發布會 

機構觀點匯總


瑞典北歐斯安銀行前瞻歐洲央行會議:本次焦點是解答新策略


瑞典北歐斯安銀行策略師Jussi Hiljanen表示,歐洲央行7月22日會議的主要議題是提供更多關於新策略實際執行情況的見解。仍存在許多問題尚未解答,包括歐洲央行打算如何支持新通脹目標,以及歐洲央行對新策略中所概述的適度過度通脹有何看法。預計歐洲央行將重新定義前瞻指引,以反映新的目標,它也可能強調,當利率接近有效邊界時,將做好“強有力或持久的”貨幣政策反應的準備,而此前作為非常規政策工具的TLTRO,可能在未來成為其工具箱的一部分

大華銀行:日本央行料不會很快收緊政策


大華銀行表示,正如市場普遍預期的那樣,日本央行決定在7月的貨幣政策會議上維持其政策措施不變,在其2021年7月的經濟活動和價格展望中,日本央行也保持了謹慎的複蘇前景,但略微下調了2021財年的增長預測,不過放緩的增長趨勢在2023財年之前仍將保持不變,最顯著的變化是上調了2021財年的通脹預期(由於能源價格上漲),但對2022/2023財年通脹預期遠低於2%的持續看法仍然保持不變;7月的政策不作為和最新的通脹前景並未改變我們的看法,即日本央行不會很快收緊政策,並將在未來幾年維持其大規模刺激措施,可能至少持續到2023財年,市場愈發相信,日本央行已接近正常化,至少在2023年4月黑田東彥按計劃離開日本央行之前,仍將維持政策不變,隨著日本央行開始為其綠色戰略充實關鍵措施,日本央行的注意力現在可能會轉向應對長期氣候變化問題。

大摩推薦強力做空澳元兌美元,目標價位設在0.70


澳元兌美元在周二歐美時段進一步承壓,跌觸0.73關口,創去年11月以來8個月新低;摩根士丹利分析師就此指出,推動澳元下行的動能仍然存在,短線可能下觸0.72關口,但這仍不是本輪下行行情的終點。

大摩分析師因而推薦繼續做空澳元兌美元,目標為0.70,止損點設在0.78。該機構稱,市場投資者此前過度高估了澳洲聯儲提前進入緊縮周期的決心,認為其會在2022年就開始加息,但這完全不符合現實經濟背景以及澳洲聯儲自身的設想,因而澳元匯價短線仍然遭到高估。

大摩因此強調,一旦此後美債收益率回升,澳元匯價就會加速下跌,而疫情對美澳兩國的進一步影響也是不對稱的,在疫苗覆蓋率較低的澳洲,疫情抬頭會帶來更大的風險,因此市場機構已經把澳洲三季度經濟增速預期下調到了0.1%,這也足以對澳元構成持續利空。
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