EIA原油庫存意外增加,美油短線小幅回落但整體依然維持強勢

周三(7月21日)紐約時段盤中,北京時間22:30,美國EIA公布的數據顯示,截至7月16日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存意外高於預期,精煉油庫存低於預期,汽油庫存降幅不及預期。EIA數據公布後美國原油價格短線小幅回落0.3美元,價格整體依然維持日內的強勁升勢。

EIA原油庫存意外增加,美油短線小幅回落但整體依然維持強勢

EIA原油庫存意外增加



具體數據顯示,美國截至7月16日當周EIA原油庫存變動實際公布增加210.70萬桶,預期減少450萬桶,前值減少789.6萬桶。

此外,美國截至7月16日當周EIA汽油庫存實際公布減少12.10萬桶,預期減少105萬桶,前值增加103.8萬桶;美國截至7月16日當周EIA精煉油庫存實際公布減少134.90萬桶,預期增加65萬桶,前值增加365.7萬桶。

EIA報告顯示,美國上周原油出口減少156.2萬桶/日至246.3萬桶/日。上周美國國內原油產量減少0萬桶至1140萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為2058.3萬桶/日,較去年同期增加15%。

EIA報告顯示,除卻戰略儲備的商業原油上周進口709.7萬桶/日,較前一周增加87.6萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油庫存增加210.7萬桶至4.397億桶,增加0.5%。

EIA報告顯示,美國至7月16日當周原油淨進口量升至2020年12月以來的最高水平。美國至7月16日當周除卻戰略儲備的商業原油進口量為2020年7月3日當周以來最高。美國至7月16日當周原油出口量為2021年5月7日當周以來最低。美國至7月16日當周EIA原油庫存增幅錄得2021年3月12日當周以來最大。

EIA原油庫存意外增加,美油短線小幅回落但整體依然維持強勢
美國原油價格5分鍾圖顯示

OPEC+達成增產協議,給油價下行壓力



石油輸出國組織(OPEC)及其盟友克服了威脅到其原油市場掌控權的內部分裂,達成向複蘇的全球經濟注入更多石油的協議。

一場考驗團結的非同尋常的公開爭端通過經典的妥協得到解決——沙特部分滿足了阿聯酋提高產量上限的要求。

經過兩周的動蕩後,周日達成的每月供應增加40萬桶/天的協議使OPEC+重新掌控了市場。
在增產談判破裂後,紐約原油價格7月初飆升至六年高位,然後隨著交易員考慮該聯盟瓦解的可能性而回落向每桶70美元。

OPEC+瓦解的風險已經躲過去了——至少目前是這樣。利雅得和阿布紮比的能源部長拋開本月早些時候導致OPEC+談判破裂的爭執,大秀他們持續的友誼和對聯盟的承諾。

沙特能源大臣稱,建立共識是一門藝術,該協議證明了成員國之間牢固的聯係,並表明OPEC+將繼續存在。

OPEC+將於下個月開始增產,直至580萬桶/天的暫停產量全部恢複為止。之所以能就此達成協議,是因為從2022年5月開始,阿聯酋以及俄羅斯和沙特阿拉伯等其他幾個國家將獲得更高的減產基準。

阿聯酋的產量基準將提高至350萬桶/日,低於其導致OPEC+本月早些時候未能達成協議時所要求的380萬桶,但高於之前317萬桶的基準。沙特阿拉伯和俄羅斯的基準均提高了50萬桶/日,達到1150萬桶。

澳新銀行資深大宗商品策略師海達表示,協議可能會使油價短期內繼續走低,因為投資者會因供應前景改善而削減頭寸,最終,市場仍然相對緊張,因此拋售的時間應會較為短暫。

雖然OPEC+協議的跨度超過一年,覆蓋數百萬桶的產量,但這仍然是一份有彈性的安排。OPEC+將繼續每月召開會議,包括在12月份對市場進行評估。沙特能源大臣表示,在必要的情況下可能會調整安排。下次會議是在9月1日。

高盛表示,協議支持其對石油的建設性看法,但由於對delta變種的擔憂,短期價格可能“波動”。該行在一份報告中表示,擬議的供應增加幅度是“溫和”的,市場仍會供不應求。

分析認為達成協議後供應仍存缺口,油價走高壓力難緩解



OPEC+經過兩周的討價還價而達成的增產協議導致油價重挫。不過這種跌勢可能不會持久。

雖然OPEC+將繼續逐步恢複在新冠病毒大流行期間暫停的生產,但市場觀察家警告稱,增產規模仍不足以填補迫在眉睫的供應短缺。隨著美中需求回升,OPEC+的謹慎立場可能會引發新一波油價上漲,從而助長全球通貨膨脹。

花旗集團大宗商品研究主管Ed Morse說,每天向市場增加投放40萬桶原油將被證明是微不足道的,總體而言,這是一個供應非常緊張的市場。

Ed Morse稱,盡管世界一些地區重新爆發新冠疫情,但是市場需求如今已大幅增加,到夏季結束時原油價格可能還會進一步攀升。

新加坡 Vanda Insights 的創始人 Vandana Hari 表示,該交易證明 OPEC+不僅完好無損,而且有望以可控和謹慎的方式逐步減少減產,以避免將市場推向供過於求的輕微風險。她補充說,打破配額可能仍然是聯盟的眼中釘,尤其是當成員們開始因市場需求更多石油而開始感到“節製疲勞”時。

包括Damien Courvalin內的高盛集團分析師在一份報告中表示,該交易將支持其對石油的建設性看法,同時警告稱,由於對delta異株的擔憂,近期價格可能會波動。計劃的產量增長溫和,將使市場保持赤字。

VI Investment駐首爾高級大宗商品分析師will Sungchil Yun認為,鑒於供應方面的不確定性已經消失,人們的注意力現在將轉向需求。 他補充稱,該協議是基於疫情將在明年消退的假設達成的,但迅速蔓延的delta異株可能會繼續影響石油市場一段時間。

澳新銀行高級大宗商品策略師Daniel Hynes表示,該交易可能在短期內導致一些疲軟,因投資者因供應可能增加而平倉。 他補充稱,市場仍相對吃緊,拋售應是短暫的。

石油需求持續增長意味產油國可以繼續掌握市場主動權



上月全球庫存可能下降了300萬桶/日。阿聯酋、沙特、俄羅斯和科威特是OPEC+中僅有的有可能大量增產的成員。美國最早也要等到9月份才會解除對伊朗的製裁使其得以出口更多原油。伊朗已經設法將日產量增加了80萬-90萬桶,假以時日,日產量還會再增180萬桶。

石油輸出國組織化解了圍繞沙特和阿聯酋之間產量配額衝突的內部爭端,並順應了增加供應的呼籲。隨著更多石油即將供應市場,亞洲買家正在等待價格更低的原油。國際能源署表示,OPEC+的增產協議可能對填補我們在今年下半年預期的巨大供應缺口大有幫助。

7月初主要產油國例行月度部長級會議上,阿聯酋與沙特阿拉伯罕見“吵翻”,致使產油國增產協議擱淺。雙方分歧在於,如果把當前減產協議從2022年4月延長至2022年年底,用於計算阿聯酋生產配額的基準是否需要調整。增產協議無法達成一致,國際油價隨著產油國分歧出現高位震蕩,市場擔憂重燃價格戰。

7月18日的部長級會議上,主要產油國終於就增產計劃達成一致,並力爭到2022年9月全面結束減產。為彌合分歧,各方同意從2022年5月起為阿聯酋、沙特、俄羅斯、科威特和伊拉克等國設定新的產量配額。其中,阿聯酋的基準日產量將從目前的316.8萬桶增加到350萬桶,沙特和俄羅斯的基準日產量均將從1100萬桶上升至1150萬桶。

從需求端看,全球石油需求仍處於較快複蘇進程中。歐佩克公報指出,隨著新冠疫苗接種加速推進,全球大部分地區經濟持續複蘇,石油市場基本面不斷改善,石油需求有明顯增長跡象,經濟合作與發展組織國家石油庫存下降。

根據國際能源署的預計,盡管產油國供應逐步增加,但今年下半年全球石油市場仍可能出現日均150萬桶的短缺。需求持續增長意味著石油供應仍將存在缺口,這也為油價上漲預期提供支撐。

瑞銀集團大宗商品分析師喬瓦尼·斯陶諾沃認為,石油需求持續增長意味產油國可以繼續掌握市場主動權,增產協議可能無法緩解市場吃緊態勢,預計短期內油價上漲壓力難緩解。

全球最大礦商必和必拓考慮退出油氣業務



據知情人士稱,全球最大礦業公司必和必拓集團正在考慮出售油氣業務,以加快從化石燃料的退出,這可能是一筆價值上百億美元的交易。

消息稱,該公司正在評估其石油業務,並考慮包括出售在內的多種選項。此項業務今年的預期盈利超過20億美元,如果出售價格可能超過150億美元。

此前,必和必拓的競爭對手英美資源集團迫於投資者壓力退出了動力煤業務,必和必拓正試圖效仿。雖然該公司長期以來一直將石油業務作為其戰略支柱之一,並認為這項業務至少在10年內還能為其賺錢,但隨著全球努力擺脫對化石燃料的依賴,必和必拓希望避免陷入越來越難以出售這項資產的困境。

知情人士說,必和必拓的考慮仍處於早期階段,尚未做出最終決定。必和必拓發言人拒絕置評。
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