6月14日外匯交易提醒:美元和美債收益率上升,歐元創4月底來最大周跌幅

周五(6月11日)美元指數尾盤升0.49%報90.51,周線創5月初以來最大漲幅,企業在月中的倉位調整以及一係列大期權到期也提振了該指數的表現。在密歇根大學消費者信心指數超過預期之後,10年期國債收益率周五上漲3個基點至1.46%,不過本周仍下跌了近9個基點。
6月14日外匯交易提醒:美元和美債收益率上升,歐元創4月底來最大周跌幅
匯市本周走勢遲滯,市場等待美國周四公布消費者通脹數據。報告顯示,5月美國消費者物價指數(CPI)同比急升5%。不過,即便數據高於預期,市場反應不大。投資者似乎支持美聯儲的看法,即高通脹將是暫時的。
    
機構調查顯示,美聯儲可能在8月或9月宣布削減其大規模購債計劃的策略,但預計要到明年初才會開始削減每月購買規模。

滿地可銀行資本市場部外匯策略全球主管Greg Anderson表示,交易員仍在為下周聯邦公開市場委員會(FOMC)開會前後出現波動做準備。如果你一開始就做空美元,出於風險管理的目的,你可能會減少空頭倉位,因美元在FOMC會議期間波動性往往很大。

Malayan Banking Berhad駐新加坡高級外匯分析師Fiona Lim稱,市場參與者似乎相信,在通脹壓力和增長複蘇更加持續之前,主要央行將繼續保持寬鬆的貨幣政策立場一段時間。

歐元兌美元盤中一度下跌0.6%至1.2093,為5月14日以來最低水平;該匯率似乎將收於20天布林線下方,為3月份以來首次;在大型期權周五到期之後,歐元隱含波動率上升;多頭在下周美聯儲會議前平倉拖累了歐元表現。荷蘭央行行長暨歐洲央行管理委員會委員克諾特周五表示,歐洲需要新的預算規則,以便政府支出能夠在未來幾年維持很大的作用,同時貨幣政策仍然受到限製。此前一天,歐洲央行會議傳遞出鴿派信息。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta指出,歐洲央行決策者在暗示,通脹率遠低於給利率帶來上行壓力所需的水平。

英鎊兌美元跌0.49%報1.4107,英國國家統計局周五公布,雖然製造業和建築業出人意料下降,但該國4月份國內生產總值環比增長2.3%,使得GDP較疫情爆發前的去年2月份僅僅低3.7%,交易員擔憂Delta變種病毒迅速蔓延,可能導致大部分地區無法像之前希望的那樣在6月21日全面重啟。

投資者出脫澳元等風險較高貨幣,澳元兌美元跌0.59%,報0.7708,盤中觸及本周以來最低;紐元兌美元跌1.01%,報0.7129,盤中觸及5月4日以來最低。美元兌加元一度上漲0.7%至1.2167,為5月14日以來最高水平;日波動區間縮小預示下周可能發生突破。

機構觀點匯總


道明證券:下周美聯儲決議前宜高拋歐元兌美元


道明證券預計,市場注意力將迅速轉向下周的美聯儲6月利率決議,在此之前傾向於逢高拋售歐元兌美元,短期內有適度的下行風險,預計美聯儲6月決議不會給匯價帶來過大賣壓,歐洲央行緊急抗疫購債計劃(PEPP)的結束可能開始進入一些成員的視野,但這仍然是一個未來的問題,歐元區經濟複蘇還需再持續幾個月;與此同時,其它國家的央行不一定會坐視不管,預計歐元兌美元近期將保持區間整理之勢。

除非出現新的催化劑,否則歐元兌美元將難以在本輪周期中突破新高,將不得不期待美元出現這種情況,因為夏季歐洲事件風險日曆將趨於平靜;歐元兌美元可能開始感受到實際收益率差異的拉低作用,這在很大程度上取決於美聯儲6月決議,屆時市場有空間以不那麼溫和的觀點來計價;技術面來看,歐元兌美元也存在溫和下行風險,初始支撐位位於1.2145附近,此後依次為1.2105和1.2040。

摩根大通:預計美聯儲將於2023年底加息


摩根大通經濟學家Michael Feroli表示,美聯儲的加息可能會比預期更早。由於疫情的風險降低和通脹預期上升,“我們還把加息預期提前到2023年底。”Feroli還預計下周會出現一些關於縮減資產購買的“敷衍”討論。他表示,“如果他們真的談論了縮減購債規模,那麼最好的猜測是,我們將從新聞發布會開始時美聯儲主席鮑威爾的講話中了解到這一討論。我們還預計鮑威爾會很快補充,指出經濟距離實現實質性進展的目標還有一些距離。 

德國商業銀行:英鎊久盤不漲多頭情緒沮喪,謹防後市出現超預期大跌


德國商業銀行分析師指出,英鎊兌美元過去一個多月來在試圖上破1.4250關鍵阻力時屢戰屢敗,多頭因而積累了相當的沮喪情緒,這意味著後市一旦出現風吹草動的狀況,多頭資金可能會超預期地踩踏出逃,令匯價錄得短線大幅回落。

該行指出,雖然隔夜的反彈走勢顯示英鎊匯價在1.4075-80區間仍有強支撐,然而,市場仍在觀望更多消息面事件的演進,假如下周美聯儲意外釋放超過預期的政策緊縮信號,或者之後英國重啟公眾活動的計劃因疫情再度惡化消息而被打亂,那麼推動英鎊加速下行的觸發事件就將出現,在失守1.4080下方的支撐位後,1.40整數關口會受到考驗,而之後,匯價可能會進一步因為多頭擠兌離場因素,下探至1.3915水平。

BMO:美元兌加元明年料續跌至1.1750下方


美元兌加元開年至今已經累計下跌超過5%,令加元成為G10發達經濟體貨幣走表現最強勁者之一,因開年以來大宗商品尤其是石油的價格持續高漲,令與之關聯的加元匯價同步走高,與此同時,加拿大央行在主流發達經濟體中率先啟動寬鬆縮減周期,也客觀上升高了美加兩國之間的債市利率差,令加元匯價得到額外提振。

雖然,過去一個月來美元兌加元在1.20關口覓得了強支撐,匯價因而暫緩進一步下行,陷入底部震蕩走勢,但加拿大蒙特利爾銀行(BMO)的分析師指出,當前美元兌加元匯價還遠未達到真正目標底部,因為大宗商品牛市並未發生根本性扭轉,尤其原油產能與需求的矛盾在三季度乃至年底還會進一步突出,並且,隨著全球經濟的好轉,美元避險買需會進一步下降,而美聯儲仍不願過早采取緊縮行動也會令美加之間的市場利率差繼續擴散大。因而,預計到2022年下半年,美元兌加元料交投於1.16-1.1750區間。
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