6月11日外匯交易提醒:歐銀按兵不動,10年期美債收益率創逾三個月新低


周四(6月10日)美元指數小幅下跌,盤中稍早時漲時跌,因投資者消化了美國通脹上升和歐洲央行評論,同時關注美聯儲下次會議;10年期美債收益率尾盤跌至1.431%。歐洲央行政策會議和美國通脹數據公布後,隱含波動率普遍下跌,彭博美元指數的三個月波動率降至2020年2月以來的最低水平。
6月11日外匯交易提醒:歐銀按兵不動,10年期美債收益率創逾三個月新低
衡量美元兌一籃子主要貨幣匯率的美元指數在重要心理關口90附近窄幅波動,尾盤跌0.06%,報90.07。野村策略師Jordan Rochester表示,美國CPI和歐洲央行決策都是市場的風險因素。兩者現在都已過去,也都沒有讓基金經理改變對美聯儲和歐洲央行減碼問題、美國通脹壓力或任何其它政策措施的看法。

在整個星期采取觀望態度、減少市場波動、主要貨幣大多在區間波動後,周四的事態發展似乎沒有給外匯市場帶來什麼新的方向。

今日稍早,歐洲央行(ECB)上調了經濟成長和通脹預期,但承諾在夏季保持刺激措施不變,因擔心現在退出將加速令人擔憂的借貸成本上升,並扼殺經濟複蘇。接著在美國,數據顯示,上周美國初請失業金人數降至近15個月來的最低水平,而5月份消費者價格進一步上升,因經濟重啟提振了對旅遊相關服務的需求。
    
盡管土耳其裏拉等新興市場貨幣的反應更為明顯,但美元交易商已經在謹慎地展望下周美國聯邦公開市場委員會(FOMC)的政策會議。

Amundi U.S.固定收益和外匯策略主管Paresh Upadhyaya指出,美元在觀望,因為它在尋找下一個關鍵事件風險,即FOMC會議和美聯儲可能開始討論縮減購債的前景,這可能為美元提供支撐。

投資者此前密切關注美國消費者物價指數(CPI),看是否有跡象顯示物價上漲的持續時間可能長於預期,這可能會挑戰美聯儲堅持的有關通脹壓力是暫時的、貨幣刺激措施應持續一段時間的觀點。盡管Upadhyaya認為周四的數據支持美美聯儲的立場,但他表示,“許多擔心自己可能在價格波動中受挫的人可能隻是想等一下”,然後再進行大筆押注。
    
矽穀銀行高級外匯交易員Minh Trang稱,美元的總體趨勢是有些疲軟,這不僅僅是因為美國經濟的強勁增長,很多經濟體都在複蘇。當你對全球整體增長持樂觀態度時,通常會產生一種冒險心態,這將對其他貨幣有利,而不是美元。

歐元兌美元跌0.08%,報1.2170;盤中一度跌0.3%,為6月3日以來最大跌幅。Validus Risk Management的Jesus Cabra Guisasol表示,在通脹率低於2%目標且歐洲經濟以不同速度複蘇的環境下,歐元可能走低;盡管如此,市場普遍認為美元未來幾個月會走低,因此歐元兌美元可能會測試1.25,這是2018年初以來的最高水平。

英鎊領漲G-10貨幣,英鎊兌美元升0.4%至1.4171,為6月4日以來最大漲幅。美元兌加元盤中一度下跌0.3%至1.2070,因油價走高。澳元兌美元一度上漲0.4%至0.7764。

周五前瞻


時間區域指標前值預測值
14:00英國4月GDP月率(%)2.12.4
14:00英國4月季調後商品貿易帳(億英鎊)-117.1-118
14:00英國4月季調後貿易帳(億英鎊)-19.66-25
14:00英國4月工業產出月率(%)1.81.2
14:00英國4月工業產出年率(%)3.630.5
22:00美國6月密歇根大學消費者信心指數初值82.984.2
淩晨01:00美國截至6月11日當周全美鑽井總數(口)456458
淩晨01:00美國截至6月11日當周石油鑽井總數(口)359363
淩晨01:00美國截至6月11日當周天然氣鑽井總數(口)9797

14:30 德國央行公布半年期預測報告
16:00 IEA公布月度原油市場報告

機構觀點匯總


西太平洋銀行:美元恐深跌,歐元及英鎊料漁利


西太平洋銀行認為,由於各國央行離采取重大行動還有很長一段路要走,美國複蘇勢頭達到峰值將在短期內打壓美元指數,進而提振歐元,而英鎊受到的提振將更小,繼續預計美聯儲和其他主要央行將在較長一段時間內保持政策不變,美國在2022年下半年之前不會縮減購債規模,之後將加息,延遲到2024年,相對的經濟增長可以說仍將是未來一段時間外匯市場最主要的的因素;隨著財政刺激力度逐漸減弱,美國的複蘇勢頭很可能已達到峰值,相比之下,歐元區和英國的經濟逐步強勁增長,亞洲也將從被壓抑的經濟發展中獲益巨大。

預計美元將在2022年下半年進一步下至87.3,之後美元有望企穩,隨著美國貨幣緊縮政策的實施開始小幅走高,從目前開始至2022年9月,歐元兌美元將從1.2179上漲至1.27,值得注意點的是,該點位可能引發歐洲央行對競爭力的擔憂,導致非常緩慢的政策正常化進程;此外最近數月英鎊表現強於歐元,英鎊進一步上漲可能是溫和的,基本預期是英鎊兌美元將漲至1.44。

德國商業銀行:短期英鎊兌美元前景中性略偏空


德國商業銀行技術分析認為,英鎊兌美元短期前景中性略偏空,繼續整理於近期高點下方,短期進一步修正下跌風險猶存,隻有收於1.4250上方才能重拾上漲動能,突破後將指向2018年高點1.4377,若受阻於1.4250,料再度測試向下1.4090/80,跌破後再度關注附近支撐1.4000/18,此後依次下看上行趨勢線1.3908和1.3976

荷蘭國際集團:美元兌加元恐持續走貶


荷蘭國際集團認為,美元兌加元在2021年下半年將持續在1.20下方交投,周三加拿大央行6月利率決議沒有提供任何意外,將政策利率維持在0.25%,每周量化寬鬆資產購買保持在30億加元,還保持了他們的前瞻性指導,將保持利率不變,直到經濟中的過剩產能被吸收,通貨膨脹持續達到2%,考慮到今年下半年的經濟前景無疑有所好轉,加拿大央行仍將從7月開始將每周資產購買規模縮減至20億加元,並在年底前後結束量化寬鬆計劃。

預計加拿大央行確實會在2022年第四季度開始加息,政策利率預計在明年結束時為0.5%,到2023年底為1.25%,加拿大央行在十國集團(G10)中仍是一個強硬派的觀點,將繼續為加元提供支撐,特別是加拿大和美國貨幣政策的不同模式應該會給美元兌加元帶來壓力;加拿大央行將在2021年繼續縮減資產購買規模,同時不影響市場對2022年加息的信心,美元兌加元跌破1.2000的基本面已經存在,繼續預計美元兌加元在2021年下半年將保持下跌趨勢,並在2021年第四季度觸及1.16。
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