紐市盤前:歐元擴大漲幅,歐銀強化寬鬆拿捏有道;英鎊重挫逾1%,英歐談判噩耗不斷

周四(12月10日)紐市盤前,美元指數走低,美國當周初請失業金人數增幅超過預期。歐元兌美元走高,在歐洲央行利率決議公布後與拉加德講話時分別有兩波拉升,刷新日高至1.2135,漲幅達0.45%。歐洲央行維持利率不變,增加5000億歐元緊急抗疫購債計劃(PEPP),大規模購債計劃至少延長至2022年3月。拉加德表示,目前通脹率仍然非常低,經濟將在第四季度萎縮,並稱緊急抗疫購債計劃PEPP不需要全額使用。

英鎊兌美元大幅下跌近1.1%至三日低位1.3245,有消息稱英國脫歐晚餐會後達不成協議的可能性上升,且有消息人士表示英國永遠不會接受進入英國漁業水域的安排和進入權。隨著輝瑞的新冠病毒疫苗將很快就獲得來自美國食品藥品管理局(FDA)的緊急應用許可,風險情緒有所回升,澳元兌美元大漲,刷新兩年半新高,現貨黃金走低,美油漲超1%。
紐市盤前:歐元擴大漲幅,歐銀強化寬鬆拿捏有道;英鎊重挫逾1%,英歐談判噩耗不斷

★近期熱點提要★


世界黃金協會:11月全球黃金ETF創下史上第二大月度淨流出
世界黃金協會(WGC)周三發布的數據顯示,11月全球黃金ETF(交易所買賣基金)持倉錄得一年來首下跌,且為曆史上第二高的月度淨流出;因全球股市的積極勢頭以及投資者風險偏好的提升,令黃金的吸引力降低,金價月內下跌並錄得四年來最差的月度表現;與此同時,期權市場的看跌頭寸亦有所增加。上月全球黃金ETF持倉下降了107噸(約合68億美元),但今年前11個月的淨流入達916噸(503億美元),仍遠高於此前任何一年的年度紀錄

美國計劃本周內開始分發290萬劑新冠疫苗
①據外媒報道,12月9日報道,一旦輝瑞/BioNTech新冠疫苗獲得美國食品藥品管理局(FDA)的緊急授權,美國聯邦政府預計在本周內開始分發290萬劑新冠疫苗,這兩家公司最早可能於周四或周五獲得批準 ;
②推動美國新冠疫苗研發的“曲速行動計劃(Operation Warp Speed)”官員古佩爾納(Gustave Perna)表示,輝瑞疫苗要求每位接種者在間隔三周的時間內注射兩劑疫苗;聯邦政府預計周內開始分發的290萬劑疫苗中,政府還儲備了50萬劑疫苗,以備緊急情況或生產過程出現問題時使用

未經用戶許可存儲用戶個人信息 法國對穀歌、亞馬遜開出億元罰單;
當地時間10日,法國國家信息與自由委員會(CNIL)發布公告稱,由於穀歌及亞馬遜法國網站此前存在違規使用Cookie的情況,該機構常委會於7日決定分別向穀歌和亞馬遜兩家公司開出1億歐元(約合8億元人民幣)和3500萬歐元(約合2.8億元人民幣)的罰單。(央視新聞)

拜登宣布上任後抗疫方案,百日內1億支新冠疫苗
①美國當選總統喬·拜登周二誓言稱,他將在上任後的前100天向美國民眾分發1億支新冠疫苗,並聲稱他將在自己的權限範圍內推行“堅持戴口罩100天”的行政令;
②據英國媒體9日報道,拜登說,我們的團隊將協助在頭100天裏為美國人接種至少1億支新冠疫苗。疫苗的分發將是一項龐大的工程,但他的政府將致力於使“那些風險最高的群體”獲得疫苗,包括醫療工作者、身處於長期護理機構的人群等;
③報道稱,疫苗分發隻是拜登所介紹的抗疫方案中的三大目標之一。拜登說,在頭100天裏,他還將發布佩戴口罩的行政令,並與州長合作,在州一級也提出佩戴口罩的要求;
④拜登強調說,請堅持戴口罩,一百天就好。這是我們力所能及的、最簡單的減少新冠病例,降低住院率和死亡率的方式。無論你的政治觀點是什麼,請一上班就戴上口罩,堅持一百天。一百天就能帶來改變。這不是一種政治站隊,而是愛國行為

愛爾蘭總理馬丁:目前處於歐盟和英國貿易談判的最後階段,雙方談判代表將繼續談判,這是積極的;在這些談判中不會有贏家或輸家。必須有一個共同的目的,才能達成協議,因為達成貿易協議是有意義的。昨晚的會晤持續相當長一段時間,並且坦率地交換意見,這是一件好事。而且,談判代表被授權重新談判,試圖打破僵局,這也是一件積極的事情。

歐銀維穩利率,但強化購債力度,歐元短線上躥近30點
北京時間周四(12月10日)20:45,歐洲央行維穩利率,但強化購債力度,支撐飽受疫情衝擊的經濟,並給大規模疫苗接種留出足夠長的時間。截至發稿,歐元兌美元跳升近30點至1.2118;
具體數據顯示,歐洲央行維持主要再融資利率0、邊際借貸利率0.25%和-0.5%存款機製利率不變。但增加了5000億歐元緊急抗疫購債計劃(PEPP);
歐洲央行決議稱,大規模購債計劃至少延長至2022年3月,量化寬鬆政策將持續到利率上升前不久。增加更多長期貸款,並延長最低利率的窗口;
歐洲央行決議表示,注意到疫情對經濟的影響,至少在2023年底前再投資到期的緊急抗疫購債計劃PEPP債券。PEPP將持續到危機結束;
歐洲央行之前已表示將推出更多緊急債券購買和向銀行提供更多廉價流動性。歐洲央行的政策底線很明確:借貸成本將在數年之內保持在接近零的水準,以便政府和企業可以擺脫有史以來的最大經濟衰退

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數走低,現報90.86,跌幅0.18%,美國至12月5日當周初請失業金人數錄得85.3萬人,為9月19日當周以來新高。美國當周初請失業金人數增幅超過預期,原因是新冠肺炎感染病例增加,導致更多企業受到限製,這進一步證明,疫情大流行和缺乏額外的財政刺激正在損害美國經濟。
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美元指數日線圖)

歐洲時段,歐元兌美元走高,現報1.2131,漲幅0.41%,拉加德表示,目前通脹率仍然非常低,經濟將在第四季度萎縮,並稱緊急抗疫購債計劃PEPP不需要全額使用。市場分析稱,歐洲央行再次放寬政策,以幫助歐元區經濟應對第二波疫情大流行,這幾乎肯定會使歐元區在本季度再次陷入衰退。歐洲央行將緊急抗疫購債計劃(PEPP)總體規模增加了5000億歐元,至1.85萬億歐元,並將該計劃延長了9個月至2022年3月,目的是將政府和企業的借貸成本保持在紀錄低位。此舉不太可能讓人感到意外,因為歐洲央行數周來已明確表示,更多寬鬆政策即將出台,購買債券和為銀行提供流動性安排將構成任何政策回應的支柱。
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歐元兌美元日線圖)

歐洲時段,英鎊兌美元大幅下跌,現報1.3297,跌幅0.76%,有消息稱英國脫歐晚餐會後達不成協議的可能性上升,且有消息人士表示英國永遠不會接受進入英國漁業水域的安排和進入權。昨晚英國首相約翰遜和歐盟委員會主席馮德萊恩舉行晚餐會後,雙方官員表示,擔心可能無法就分歧達成和解,而且現在看來,年底達不成協議是更有可能的情景。但是,在周日的截止日期來臨前,雙方談判人員將在未來幾天繼續尋求突破。雖然雙邊談判此後會繼續進行直至本周末歐盟峰會開幕,但是隨著年終截止期限的日益臨近,市場焦躁不安情緒將會對英鎊匯價施加額外的下行壓力,因而,日內進一步談判的前景將是“沒有好消息,就是壞消息”。
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英鎊兌美元日線圖)

歐洲時段,美元兌日元走高,現報104.44,漲幅0.2%,日本政府預計其經濟刺激計劃將使經濟增長3.6%,超過了之前的預期和市場的普遍預期,而且近期新冠疫苗消息相對樂觀,也削弱了日元的避險需求,然而分析人士認為,在經過兩次大規模的額外預算後,這一預測過於樂觀。IHS Markit的經濟學家Harumi Taguchi表示:“3.6%的增幅太大了,可以預料的是,在經過兩次大規模的額外預算後,進一步刺激措施的效果會隨著時間的推移而減弱。”
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美元兌日元日線圖)

歐洲時段,澳元兌美元大漲,刷新兩年半新高,現報0.7494,漲幅0.63%,全球風險偏好隨著疫苗將在美國獲批的消息再次升溫。西太平洋銀行建議等待澳元兌美元跌至0.7325/50後買入,商品市場表現依然對澳元極為有利,過去我行出口商品價格指數上升了14%,澳元公允價值模型產出升幅略超5%,澳元僅上漲2.8%,顯示商品市場表明澳元將進一步升值,不過需留意的是國際貿易關係依然緊張,堅持逢低買入觀點,跌至0.7325/50傾向做多。
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澳元兌美元日線圖)

歐洲時段,現貨黃金走高,現報1845.45美元/盎司,漲幅0.32%,美國方面公布了市場關注的11月未季調CPI數據,結果該數據表現超出市場預期。但同時公布的美國當周初請失業金數據也高於預期,數據公布之後,現貨金價短線上漲4美元。機構評美國CPI數據指出,美國11月消費者物價指數升幅高於預期,因運輸服務成本加速上升,但其它行業的通脹壓力仍溫和,因疫情繼續抑製經濟活動。美國當周初請失業金人數增幅超過預期,原因是新冠肺炎感染病例增加,導致更多企業受到限製,這進一步證明,疫情大流行和缺乏額外的財政刺激正在損害美國經濟。
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現貨黃金日線圖)

歐洲時段,美油走高,現報46.23美元/桶,漲幅1.56%,此前,美國EIA原油庫存暴增的狀況一度推動油價跳跌短暫失守45美元,但是此後需求端的樂觀前景仍然推動油價回升,而周四日內進一步消息顯示輝瑞疫苗在美國本土獲批上市在即,這一消息對未來經濟前景立竿見影的提振效果,也直接在原油需求預期方面得到了反饋。不過,從大局來看,油價仍然運行於橫盤通道之中,雖然疫苗利多消息不斷給市場多頭打強心針,但是美國財政及能源政策的未來不確定性,以及當下疫情對聖誕新年出行活動的影響,仍是揮之不去的行情阻力來源,而OPEC+明年初開始的漸進式增產計劃也在和需求複蘇賽跑,令油價被限製在橫向區間內盤整。上周高點46.68美元因此仍是短線強阻力位,若之後有強大基本面利多消息能夠對衝其影響,則油價目標將進一步上看至48.66美元
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(美油日線圖)

機構觀點


荷蘭合作銀行上修全球經濟今明兩年增速預期
① 荷蘭合作銀行上修全球經濟預期,該行當前預計全球整體經濟受新冠病毒疫情影響,料在2020年全年萎縮3.8%,但這①幅度已經低於此前預估的4.4%,與此同時,世界經濟在2021年將恢複性增長4.5%,高於此前預估的4%,之後在2022年繼續增長4%;
② 該行指出,受疫情影響,今年除中國以外的全球主要經濟體都會錄得經濟同比衰退的格局,但是因為各國央行及時介入推出寬鬆貨幣政策救市,所以當前各國的經濟局面尚沒有此前預期的那麼糟糕。而明年在疫苗得到普及應用之後,疫情的影響將最終淡出,這將令經濟進一步複蘇步伐亦快於預期;
③ 此外,對於美國經濟的前景,該行指出,政治僵局的最終塵埃落定,將消除美國經濟的一重顧慮,令其有望比預期更早地將產能水平恢複到疫情爆發前的峰值上方,而新一屆政府將推出的基建投資政策,以及在其主導下全球貿易及地緣政治局勢的趨於緩和,也會對世界經濟給予額外的刺激

華泰期貨:宏觀與基本面均無進一步消息刺激,銅價維持震蕩格局
①華泰期貨的分析師在研報中指出,周三美國方面對於新冠疫情的財政刺激政策的出台似乎又再度碰到阻礙,故此這也對於銅價形成一定抑製,總體而言,當下無論是基本面還是宏觀似乎暫時均無太多新的信息出現,故此銅價格目前也同樣呈現震蕩格局;
②該機構分析認為,中線看,宏觀方面,當下全球範圍內低利率以及超寬鬆的貨幣政策在未來持續的概率依舊較大,而這對於商品而言則是十分有利的因素,此前美元短時內走高,但這更多的是受到歐元區疫情反撲的影響,而就貨幣政策而言,未來Fed並不存在立刻改變當下超寬鬆貨幣政策的條件,故此美元漲勢也未能持久;
③該機構認為,在基本面方面,此前由於3季度內智利等主要生產國受到疫情影響仍然存在較大不確定性,這些都是較為明顯的供應端的幹擾。而在需求端,而作為最重要的需求國家,中國目前對於新冠疫情的控製卻是最為有效的國家。故此預計國內經濟活動持續複蘇的概率較大。此外在新能源汽車板塊方面,同樣對於銅價格的需求存在一定的支撐力度

惠譽:明年礦業和金屬工業有望回升
①惠譽在最新報告中預測,2021年除鐵礦石外幾乎所有礦物和金屬價格將出現同比上漲,礦業公司和金屬生產商將面臨更加有利的價格環境。惠譽指出,金屬價格年初受到新冠疫情影響下跌,2020年第二季度到第四季度則大幅反彈,盡管如此,年均價格仍較上年下跌;
②惠譽預計,由於疫苗開始接種,2021年全球經濟將出現廣泛和更強勁的恢複,對金屬價格形成支撐。另外,秘魯和南非等多個重要礦產資源國因疫情而停產的礦山生產形勢將好轉。 2020年,由於政府采取的極為嚴格的封鎖措施以及更為嚴密的健康和安全協議,這些國家的礦業生產受到了嚴重影響,不過2021年礦山和金屬生產將回升;
③特別是銅產量占比較高的秘魯和智利,這兩國受疫情影響最為嚴重。供應回升會在一定程度上打壓價格。惠譽預計,2021年全球礦物和金屬消費量將急劇回升。在抗擊疫情政策推動下,中國基礎設施項目快速推進,金屬消費依然強勁。 從鋼和鋁看,礦山和金屬生產受到疫情影響的其他經濟體,包括美國、歐盟、日本和印度的產量將急劇回升

東京三菱日聯銀行:需謹防英國脫歐破罐破摔引發的英鎊戲劇性暴跌
① 英鎊兌美元在周四日內因英國與歐盟之間的脫歐談判缺少進展而延續頹勢。業內機構東京三菱日聯銀行的分析師就此指出,在隔夜英國首相約翰遜親赴布魯塞爾歐盟總部談判,一度給了市場投資者些許希望之後,最後的結局卻給了大家更多的失望。在雙方政府首腦當面談判都無法化解關鍵議題上的分歧的這一背景下,硬脫歐風險已經重新抬頭;
② 該行因此向投資者發出警告稱,需謹防此後在談判被進一步拖至下周而進展仍然缺乏,甚至會談雙方開始破罐破摔的風險,一旦出現如此局面,英鎊匯價將有可能錄得“戲劇性下跌”,失守1.30關口屆時也將在情理之中。年關將至,投資者信心正在進一步被耗盡,此時逢低抄底做多英鎊,在消息面持續動蕩的背景下,仍屬於風險極大的豪賭

道明證券:一旦經濟恢複正常,美油料漲向50美元
道明證券對2021年的石油市場持樂觀態度,美國能源信息署(EIA)報告顯示,美國截至12月4日當周EIA原油庫存增加1518.9萬桶,遠超預期的減少103.5萬桶,與許多多頭在石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)會議後所期待的情況形成鮮明對比,短期內新冠疫情的肆虐和相關死亡人數的上升很可能會使需求持續疲軟,因為部署高效疫苗需要時間,可能導致短期內石油市場疲軟和庫存增加,在實現強勁和持續的反彈之前,油價將跌破45美元/桶;一旦經濟恢複正常,美國原油期貨價格將接近50美元/桶;美國政府和世界其他主要經濟體將希望提供規模可觀的刺激,預計將推高美國和世界各地的需求,與此同時,OPEC+可能以一種方式增加產量,以使目前過剩的庫存繼續得到釋放,而美國頁岩油和其他產油國在可預見的未來隻能實現溫和的供應增長

摩根大通加碼看多比特幣:未來幾年資金將持續從黃金轉向比特幣
①摩根大通稱,比特幣牛市行情並未結束,將加碼看多比特幣;
②該投行Nikolaos Panigirtzoglou等分析師在近期報告中表示,隨著主流金融市場中比特幣越來越受到關注,中長期可能持續吸引資金流入,而這一切則是以黃金面臨資金流出為代價的;
③不過該行表示,這一趨勢尚沒有塵埃落定,短期內比特幣仍然面臨回調風險,而黃金存在一定的複蘇機會
引用通告位址: https://mforex.org/trackback.php?tbID=65428&extra=20aaf8
標籤: 大宗商品 期貨 原油
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