11月28日財經早餐:投資者押注經濟複蘇,美元創近三個月新低,黃金拋售加劇擊穿1780,油價本周大漲7%

周五(11月27日)美元指數續刷9月1日以來低點至91.75,歐元升至9月初以來高點,英鎊跌幅居前。現貨黃金一度大跌1.89%,創7月7日以來新低至1774美元/盎司,人們對疫苗刺激全球經濟反彈的前景越來越樂觀,迅速遠離在經濟壓力時期被視為避風港的黃金。油價在下周初石油輸出國組織及其盟國組成的OPEC+會議前連續第四周上漲,本周布油上漲6.76%,美油漲逾7%。
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商品收盤方面,COMEX 2月黃金期貨收跌23.1美元,跌幅1.28%,報1788.1美元/盎司。WTI 1月原油期貨收跌0.18美元,跌幅0.39%,報45.53美元/桶;布倫特1月原油期貨收漲0.38美元,漲幅0.79%,報48.18美元/桶。

美股三大指數集體收漲,道瓊斯指數收漲37.90點,漲幅0.13%,報29910.37點;標普500指數收漲8.70點,漲幅0.24%,報3638.35點;納斯達克指數收漲111.44點,漲幅0.92%,報12205.85點。

全球主要市場行情一覽


11月28日財經早餐:投資者押注經濟複蘇,美元創近三個月新低,黃金拋售加劇擊穿1780,油價本周大漲7%
美國股市在假期後清淡交投中創下紀錄新高。標普500指數與納斯達克綜合指數收於紀錄新高,11月份累計攀升11%。全球股市本月有望創下紀錄最佳表現,攀升13%,並使估值升至接近20年來的最高水平;政治確定性也推動了風險資產這個月的表現,候任總統拜登繼續他的過渡進程。

Adams Funds的波士頓基金經理Mark Stoeckle說:“放眼望去,很多事情的組合令人難以置信的好。有了疫苗,有了分派計劃,並且很長一段時間利率都將低得令人難以置信”。

貴金屬與原油


金價周五重挫,現貨黃金一度大跌1.89%,刷新7月7日以來低點至1774美元/盎司,新冠疫苗捷報頻傳,市場對美國經濟將在疫苗接種的推動下迅速複蘇以及白宮平穩過渡的樂觀情緒日益增強,使投資者追捧股市、拋售作為避險投資對象的貴金屬;有分析稱,今日上海黃金交易所全面全面暫停開戶,也是助推國際金價大幅回落的重要因素。
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財經網站Forexlive指出,黃金今日晚間大幅下挫或可歸因於感恩節假期期間流動性減小,波動性放大,以及資金從黃金流向比特幣。從技術上來看,黃金下一個下行目標位為今年3月以來上行趨勢的斐波那契50%回撤位1763.51水平。 

油價連續第四周上漲,受OPEC+部長級會議之前市場對Covid-19疫苗進展的樂觀情緒推動。盡管周五小幅下跌,紐約原油期貨本周仍上漲了8%。一些較近期的原油期貨合約價格最近幾個交易日超過了較晚的期貨合約,這表明市場在重新消化疫苗推出從而引發原油需求強勁反彈的預期。
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沙特和俄羅斯召集周日舉行非正式OPEC+會談,正式的部長級會議則將在隨後的周一和周二舉行,該組織將在會議上決定是否推遲增產計劃。彭博調查顯示,多數分析師預測OPEC+將把增產計劃推遲三個月到3月份;不過油價近期上漲可能令決定複雜化,並且一些成員國的緊張局勢升溫也會產生影響。  

摩根大通分析師Natasha Kaneva等人在報告中寫道,預計歐佩克+在下周的會議上將把收縮減產力度的計劃推遲3個月。預計石油需求2022年恢複到疫情前的水平,歐佩克+在2021年將堅持其戰略協議的條款。預計布倫特明年均價50美元/桶,此前預測為47美元/桶。預計WTI明年均價47美元/桶,此前預測為45美元/桶。預計明年全球仍將維持120萬桶/日的供應缺口。

外匯


美元指數周五觸及近三個月低點,交易員買入大宗商品相關貨幣,挪威克朗領漲G-10貨幣,歐元升至9月初以來高點,英鎊跑輸。交易員稱,部分杠杆基金正在準備月末拋售美元。
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美元指數尾盤跌0.26%至91.79,盤中一度跌至91.75,為9月1日以來的最低水平;但美元指數並未觸及9月低點91.737,上一次觸及該低點是在2018年4月。Bannockburn的分析師Marc Chandler稱,美元疲軟是趨勢的延續,但技術面應有反彈;美國經濟的彈性是另一個因素。

長期美債收益率繼續下跌,投資者考慮美聯儲在下次會議上延長購買較長期國債的可能性。分析師稱,下周將有大量美國經濟數據出爐,其中包括11月非農就業數據,這可能強化對美國經濟複蘇受挫的預期,因有幾個州為防止病毒蔓延而實施封。

加拿大外匯銀行外匯策略主管Erik Bregar表示,除了數據和英國脫歐消息外,在股市本月強勁上漲後,投資者在月底拋售美元,以平衡投資組合。本周一直有傳言說,美元將在周一前出現拋售潮。本周,每天倫敦定盤前美元都遭拋售。

但CIBC Capital Markets北美外匯策略主管Bipan Rai指出,由於周四感恩節假期後一天,許多美國交易員仍在休假,成交量下降可能放大了美元走勢。不過從長期來看,這可能是美元的正確趨勢。我們認為美元還有進一步下行的空間。

歐元兌美元漲0.42%至1.1963;盤中高點1.1964,為9月1日以來最高水平,歐元對歐洲央行執委兼首席經濟學家連恩周四的悲觀言論幾乎沒有反應;該貨幣對本周上漲0.89%報收,連續第二周上漲;Chandler稱,市場上看1.20區間,今天更趨接近,問題是歐元兌美元是否突破1.20,上次達到該水平,歐洲央行談到匯率與通貨膨脹之間的聯係。

CIBC的Bipan Rai稱,市場可能低估歐洲央行12月或會進一步寬鬆的規模,這可能導致該貨幣對試探1.17-1.19區間下端。

英鎊兌美元跌0.34%至1.3312,本周收高0.28%;連續四周上漲,是2019年1月以來最長連漲;英國和歐盟官員本周末將恢複面對面會談,而雙方警告存在重大分歧。歐盟首席談判代表準備前往倫敦做最後的努力,以避免曆時五年的英國脫歐危機以混亂的結局告終。

美元兌日元跌0.16%至104.09,一度跌0.3%至103.91,本周上漲0.22%;Chandler稱,該貨幣對困在103.65-104.65區間內,沒有太多活動,主要因為美元走勢。

紐元觸及逾三年最高,而澳元也觸及9月高位,此前有數據顯示,10月份中國工業企業利潤以2017年初以來最快的速度增長。紐元兌美元尾盤漲0.30%至0.7027,澳元兌美元漲0.34%至0.7387;美元兌加元跌0.21%至1.2990。

國際要聞





英國和歐盟官員將於本周末恢複面對面的貿易談判。雙方均警告說,雙方之間仍存重大分歧。英國首相約翰遜表示,“有實質性的重大差異需要彌合”,該表態與歐盟的首席談判代表巴尼耶的說法一致。英國和歐盟均各自表示,如果要達成協議,對方有責任作出決定性的舉動。鑒於距英國離開歐盟的單一市場僅餘一個月多一點(無論是否達成協議),現在時間所剩無幾。如果未達成協議,從12月31日開始,數百萬的消費者和企業將面臨業務中斷和額外成本。





法興銀行美國利率策略負責人Subadra Rajappa在一份報告中寫道,由於風險資產的上漲和美元走軟,金融狀況仍然非常寬鬆。在這種情況下,我們認為美聯儲幾乎不需要做更多的事情。追蹤股市、債市、貨幣市場壓力狀況的彭博美國金融狀況指數近幾周來進一步攀升,處於零線上方,表明金融狀況寬鬆。

國內要聞


上交所:將上市時間超過1年的科創板證券納入上證180、滬深300等成份指數樣本空間,調整將於下一次樣本定期調整時(2020年12月14日)實施。各指數編製方案將陸續更新,《中證指數有限公司股票指數計算與維護細則》相關內容也相應更新,詳見中證指數有限公司網站。(上交所)

對於當前金融係統為實體經濟讓利情況,東方金誠首席宏觀分析師王青認為,基本符合序時進度。據其測算,在11月份、12月份,銀行每月還需通過降低利率為實體經濟減負800億元-1000億元左右,“減負”規模較之前的9月份和10月份會有所擴大。這意味著為完成全年減負指標,年底前企業一般貸款利率環比還將保持一定下行幅度,實體經濟融資成本有望繼續下降。(證券日報)
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標籤: 外匯 大宗商品 期貨 原油
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