10月31日財經早餐:美元站上94關口,黃金漲超10美元,油價創半年來最大月度跌幅

周五(10月30日)美元指數隨股市重挫而走強,收於94關口之上,美元本周大漲1.4%,創下9月以來最大單周漲幅。現貨黃金收漲近11美元,美國大選投票結果不確定性仍然很高,這提振了黃金的避險需求。油價本月跌逾10%,創出3月以來最大月度跌幅,多國新的防疫封鎖措施給脆弱的需求複蘇帶來威脅。
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商品收盤方面,COMEX期金收漲0.6%,報1879.90美元/盎司,10月份累跌0.8%。WTI 12月原油期貨收跌0.38美元,跌幅1.05%,報35.79美元/桶;布倫特12月原油期貨收跌0.19美元,跌幅0.50%,報37.46美元/桶。 

美股三大指數全線收跌,道瓊斯指數收盤下跌157.50點,跌幅0.59%,報26501.60點;標普500指數收盤下跌40.10點,跌幅1.21%,報3270.04點;納斯達克指數收盤下跌274.00點,跌幅2.45%,報10911.59點。

周六(10月31日)中國10月官方製造業PMI將公布。

全球主要市場行情一覽


10月31日財經早餐:美元站上94關口,黃金漲超10美元,油價創半年來最大月度跌幅
美國股市下挫,創下自3月以來的最大單周跌幅,此前公布的科技公司業績令投資者失望,擔心經濟放緩將拖累企業盈利。標普500指數指數在過去五天下跌了5.6%,居美國曆次大選前最後一周跌幅榜首位。10年期美國國債收益率升至6月以來的最高水平。

StoneX的全球市場策略師Yousef Abbasi表示,今天的走勢提醒人們市場是多麼變化無常,企業的盈利數字本身並不算糟,但由於科技股估值已經很高,所以任何令人掃興的消息,即使程度不厲害,都會引發拋售。

貴金屬與原油


周五金價走高,現貨黃金一度漲逾1%,刷新近二日高點至1889.80美元/盎司,美國大選投票結果不確定性仍然很高,這提振了黃金的避險需求。
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匯豐銀行首席貴金屬分析師James Steel表示,到美國大選之前,整個貴金屬市場都會有巨大波動。市場避險情緒提振了美元,打壓了黃金和白銀,但金價銀價的跌勢不太可能再進一步。在疫情和美國大選的影響下,金價銀價會繼續波動,最終會吸引避險情緒的支撐。

油價10月份跌逾10%,創出3月以來最大月度跌幅,因為新的防疫封鎖措施給脆弱的需求複蘇帶來威脅。美油周五跌逾1%,收於每桶36美元以下,受到金融市場廣泛下跌以及美國股市創出3月份以來最差單周表現的拖累;與此同時,美國的單日新冠確診病例創出新高,而歐洲采取的新封鎖措施可能使該地區再次陷入衰退。
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U.S. Bank Wealth Management的高級投資策略師Rob Haworth說,市場上的風險偏好毫無疑問出現下降,需求回歸比多頭希望的要慢很多。

Rystad Energy高級石油市場分析師Paola Rodriguez-Masiu表示,世界上許多石油消費高的國家目前新增病例數甚至比第一波疫情時還多,這種增幅水平注定會打擊石油需求,因為在即將到來的封鎖期間,交通量將降至最低。

面對歐洲實施封鎖措施和利比亞石油產量增加,主要產油國沙特和俄羅斯讚成將目前約770萬桶/日的減產延續到明年。石油輸出國組織(OPEC)和其俄羅斯等盟友組成的OPEC+聯盟定於11月30日和12月1日舉行政策會議。

能源服務公司貝克休斯表示,美國10月活躍鑽機數連續第三個月上升,且增幅創2018年5月以來最大。

外匯


美元周五維持本周早些時候的漲勢,創下9月以來最大單周漲幅,因美國股市在科技公司業績令人失望之際維持跌勢。接下來一周將有包括美國大選在內一係列可能驅動市場的事件,伴隨著月末投資組合重新平衡,美元兌G-10貨幣大多上漲,其中紐元和歐元跌得最多,瑞典克朗表現最好。
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Jefferies Financial Group Inc.的Mohit Kumar表示,隨著投資者降低頭寸風險,美國大選前的市場情緒可能都很脆弱。

美元指數上升0.11%,至94.02;此前一度下跌0.3%;本周該指數上漲1.4%,創下一個多月來的最佳單周表現,本月下漲約0.2%。野村策略師Jordan Rochester稱,月末再平衡操作支撐了美元。

美元錄得9月底以來最大單周百分比漲幅,投資者大舉買入美元,因擔心選舉結果存在爭議,以及法國、德國、西班牙部分地區重新封鎖對經濟造成影響。

BMO Capital Markets外匯策略全球主管Greg Anderson表示,這很可能是對選舉的擔憂,盡管大選已經在我們的日曆上停留很長時間了。本周結果的可能性似乎沒有太大變化,但有可能是一些人在最後一刻軋平了保留的頭寸,這令歐元兌美元小幅走低。

歐元兌美元跌0.23%,報1.1647,之前曾跌至四周低點1.1640美元;本周跌1.8%,為4月3日以來最大跌幅,連續第二個月下跌。交易員稱,杠杆帳戶增持空頭頭寸,1.1700-1.1710附近有賣盤,1.1650附近有低接買盤。在歐洲央行周四表示12月將進一步放寬貨幣政策後,歐元整體上仍承壓。歐元兌美元及多數其他主要貨幣的波動指數上升,歐元周五的波動指數超過10%。歐元兌瑞郎一度下跌0.1%至1.06717瑞郎,為7月14日以來低點。

Monex Europe的市場分析主管Ranko Berich表示,如果民主黨候選人拜登戰勝美國總統特朗普,可能會改善美國宏觀經濟增長的前景,因其對疫情的更好管理策略,對美元兌十國集團(G10)貨幣將有溫和利好。

美元兌日元漲0.05%至104.66,日內在漲跌間徘徊,隔夜美元兌日元從五周低點回升,因受益於美國國債收益率反彈和美元廣泛買盤。日元連漲三周,有望成為10月表現最佳的G-10貨幣,月漲幅為0.78%

與此同時,一些大宗商品貨幣周五再次下跌,對一些貨幣來說,這可能是自3月份新冠疫情爆發以來最糟糕的一周。

由於布倫特原油價格本周已經下跌了10%,而且仍在下滑,交易員們似乎準備賣出任何與原油有關的東西。俄羅斯盧布下跌0.62%,至1美元兌近80盧布,本周下跌4%。挪威克朗在一周大跌近3.5%後,終於穩定在9.53附近,而加元兌美元則錄得4月以來最糟糕的周度表現。

國際要聞




歐洲央行政策委員、奧地利央行行長Robert Holzmann表示,央行12月份調整刺激計劃的重點應當放在增強工具的有效性,而不僅是規模上;他承認,的確可以假定行長拉加德周四發表講話時,暗示會有更多的寬鬆措施出台,但是他可能想讓市場警惕,不要預計央行會大幅擴大購債規模。







國內要聞


截止10月30日晚間8點,39家A股上市券商三季報數據悉數披露完畢。整體來看,12家券商今年前三季度營收超過百億元,且高達超9成的券商營收同比實現正增長,從淨利潤來看,券商強者恒強局面仍非常明顯,中信證券、國泰君安、華泰證券、海通證券和廣發證券為前三季度最賺錢券商。(中國基金報)

截至10月30日,在已披露2020年三季報業績的上市公司中,有415家上市公司的前十大流通股股東名單中出現了QFII的身影,合計持股市值為1152.51億元。進一步梳理發現,在上述415家公司中,有326家公司股票成為QFII今年三季度增倉品種,其中增持56隻個股,新進270隻個股,合計增倉資金達271.92億元,主要紮堆化工、機械設備、電子、醫藥生物、計算機等五大行業,涉及個股數量分別為42隻、41隻、39隻、31隻、30隻。QFII連續4個季度對安徽合力、科銳國際、華潤三九等3隻個股持續加倉。(證券日報)
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標籤: 外匯 大宗商品 期貨 原油
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