金銀T+D均創逾一個月新低!美元避險更受青睞,因美國寬鬆持續性受質疑;歐銀行動仍受限

周五(10月30日)金銀T+D創9月底以來的逾一個月新低!現貨黃金走高至1870上方,但承壓於1880大關,歐美疫情惡化令投資者紛紛選擇美元避險,盡管美元指數繼周四創一個月新高後升勢放緩。隔夜美國三季度GDP年化環比增長33.1%,創曆史新高,而美國10月24日當周首次申請失業救濟人數75.1萬人,為3月14日當周以來新低。整體向好的美國數據令投資者對美國的寬鬆貨幣持續性保持懷疑。而歐洲央行按兵不動,拉加德稱近期經濟前景“明顯惡化”,如有必要將適當調整所有工具。不過在美國大選已經非常非常近的情況下,整個市場在謹慎觀望。
金銀T+D均創逾一個月新低!美元避險更受青睞,因美國寬鬆持續性受質疑;歐銀行動仍受限

上海黃金交易所2020年10月30日交易行情


① 黃金T+D收盤下跌0.77%至396.43元/克,成交量49.26噸,成交金額195億2842萬1720元,交收方向“多支付給空”,交收量12.492噸;
② 迷你金T+D收盤下跌0.71%至396.9元/克,成交量6.1994噸,成交金額24億5873萬6982元,交收方向“多支付給空”,交收量20.318噸;
③ 白銀T+D收盤下跌1.78%至4869元/千克,成交量25632.9噸,成交金額1246億2423萬1790元,交收方向“多支付給空”,交收量47.670噸。
金銀T+D均創逾一個月新低!美元避險更受青睞,因美國寬鬆持續性受質疑;歐銀行動仍受限

現貨黃金承壓於1880


周五(10月30日)現貨黃金走高至1870上方,但承壓於1880大關,美元指數繼周四創一個月新高後升勢放緩,隔夜美國三季度GDP年化環比增長33.1%,創曆史新高,但同比仍萎縮2.9%。而美國10月24日當周首次申請失業救濟人數75.1萬人,為3月14日當周以來新低。整體向好的美國數據令投資者對美國的寬鬆貨幣持續性保持懷疑。

而歐洲央行按兵不動,拉加德稱近期經濟前景“明顯惡化”,如有必要將適當調整所有工具。日內歐洲央行管委霍爾茨曼表示,有關拉加德暗示采取更多刺激措施的設想是正確的,最終決定將取決於12月的數據,歐洲央行可能會在12月考慮新的工具,任何降息行動在當前都沒有效果。  

在美國大選已經非常非常近的情況下,整個市場在謹慎觀望。道明證券(TD Securities)表示,美國大選隻剩下幾天了,沒人願意冒險。大家都持幣觀望,市場交易量低迷,因此放大了價格走勢。

此外,從黃金ETF來看,其增持速度開始放緩,整個10月的增持量都相當平淡。投資需求放緩,實物需求疲軟,在這種情況下,金價走低是很容易的。

圍繞美國大選的不確定性,以及歐洲多地因為疫情再度爆發再一次封城令市場對經濟遭遇進一步打擊的擔憂使得整個市場都陷入了觀望狀態。“投資者們的行動差不多就是‘要麼戰,要麼逃,要麼停下不動’,不確定性使得資金都在觀望,沒多少人在行動。”

該行指出,由於宏觀面黃金市場有大量看多因素,因此市場依然有非常多的多頭持倉,一旦投資者觀點出現改變,那麼這些多頭離場意味著巨大的拋售風險。

長期角度而言,黃金市場依然多頭占上風,但眼下他們拋售的風險很大。黃金市場的持倉和市場預期的一致,多頭持倉量很高,在市場風向變化的時候,這反而將是巨大的風險。

黃金短期壓製將出現在前期多空爭奪為1884/92水平,回破之前下行壓力不會顯著改善,下方主要支撐1848,如果跌破則會意味著新一階段下跌行情的啟動。考慮到下周三的大選因素,這些關鍵性的點位可能還是需要消息面推動才能取得有效突破。
金銀T+D均創逾一個月新低!美元避險更受青睞,因美國寬鬆持續性受質疑;歐銀行動仍受限

據世界黃金協會數據,印度黃金需求在今年三季度同比下降30%,全年前三季度累計下降48%。前三季度首飾黃金銷量為52.8噸,僅有去年同期101.6的約一半。主要是受到疫情、經濟衰退和國際金價高企的多重影響;

不過,世界黃金協會指出,相比起二季度同比下降70%的狀況,三季度印度黃金需求降幅已經放緩,且投資用黃金已經逆勢出現回升。而研究人士也因而指出,在年內四季度,隨著印度傳統黃金消費旺季的到來,以及該國封鎖措施的解除,此前積攢的實物黃金需求將有望得到補償性地釋放,這有望在年底前也會國際金價貢獻一份支撐力量。

機構觀點:黃金止跌需要體現出避險屬性


RJO Futures 高級大宗商品經紀人Bob Haberkorn表示,眼下關鍵的問題是黃金何時能顯現出其避險資產的屬性,在市場避險情緒的濃厚推動下回升。

疫情在繼續發展,股市在下跌,美元在回升。整個市場都在等待新一輪美國刺激項目,但在大選之前,它不會出現。
金銀T+D均創逾一個月新低!美元避險更受青睞,因美國寬鬆持續性受質疑;歐銀行動仍受限

Haberkorn認為,如果市場進一步拋售,那麼金價甚至可能下行測試1850美元/盎司以及之後的1825美元/盎司水平。如果更多地方因為疫情封城,那麼股市會再一次承壓,也就可能拖累黃金和白銀在大選前下跌。

歐洲多地因疫情再一次大爆發而封城,市場擔憂情緒飆升。

此外,此前民調顯示美國大選中民主黨有望大獲全勝,但現在情況已經出現了變化了。

如果當時問誰會贏得大選,那答案顯然是拜登,但現在再問這個問題,那麼看起來特朗普獲勝也並非不可能。如果特朗普獲勝,美股會大漲,金價和銀價也會大漲,因為市場會預計刺激項目很快達成。

不過拜登獲勝的結果也同樣是美股和金銀大漲,因為市場會預計出現更大規模的刺激項目。

下周的大選之後,就將迎來大漲。Haberkorn還表示,美國大選之後,投資者們也將轉向黃金來尋求避險。眼下盡管市場避險情緒已經很濃厚了,但是投資者們更多地選擇美元來避險。

黃金需要顯現出其貴金屬的屬性,不該再像之前一樣和美股聯係在一起。美股下跌,金價也下跌,而刺激項目之下美股漲金價也漲。所以最大的問題就在於,黃金何時結束這種狀態?

Haberkorn認為,美國大選之後黃金的這種狀態就將結束。“市場總有一天會受夠了刺激項目和央行的救助政策,明年黃金會有很好的表現。”

如果拜登在大選中獲勝,美股會出現拋售,黃金和白銀會開始和美股脫鉤,因為市場會認為有更大的刺激項目將出現。在目前這種宏觀面的各種因素下,金價和銀價應該在更高水平。
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