黃金交易策略:德法封城歐美股市重挫,美元避險買盤飆升,黃金敗退暫處守勢,關注美國GDP和歐銀決議

周四(10月29日)亞洲時段,現貨黃金溫和反彈,對隔夜跌勢進行調整,目前交投於1878.38美元/盎司附近;隔夜黃金迎來一波大幅下跌,跌幅達1.61%,因沒有跡象顯示美國即將出台任何財政刺激措施來緩解新冠疫情對經濟的衝擊,投資者紛紛買入美元,美元指數創11個交易日來最大漲幅,拖累金價下跌。另外,美國大選由於特朗普支持率有所上升導致美元有所看漲,黃金暫時處於守勢。

疫情方面,歐洲兩大核心國德國與法國28日紛紛宣布全境封城,歐洲股市全線下跌,拖累歐元下跌,支撐美元,美國道指和標普500指數同樣錄得6月以來最大跌幅。

日內數據出爐較多,包括美國第三季度GDP與核心PCE物價指數、德國10月失業率與CPI等。央行方面,關注日本央行與歐洲央行公布的利率決議與兩位央行行長的發言。
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刺激計劃遙遙無期,金價創11個交易日最大跌幅


昨日特朗普親口承認,美國兩黨關於刺激法案的出台在大選前已經幾無可能,致使此前一直受此支撐的金價大幅下跌,為近11個交易日以來的最大跌幅。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,"目前金屬對更多刺激措施的依賴程度非常高,現在看跌陣營完全掌控了局面。"

他表示,總體而言,由於缺乏刺激措施和大選前的避險心態,金價在美元走強的情況下走低。

美國大選雙方支持率差距縮小,不確定性使做空美元的頭寸削減


調查顯示,民主黨總統候選人拜登在全國範圍的支持率領先共和黨總統特朗普10個百分點。不過,有跡象表明特朗普的支持率正在逐步攀升,大選結果存在高度不確定性,就像2016年大選一樣,特朗普有可能存在再度爆冷當選的可能性。

從民調來看,拜登一直大幅領先,拜登如果上台,市場預計民主黨將推出大規模刺激計劃使得美元走弱,市場因此對美元普遍看空。隨著大選逼近,形勢有所變化,導致部分投資人開始削減做空頭寸,美元有所走強,28日美元上漲0.45%,黃金偏空運行。
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瑞銀匯市策略師Vassili Serebriakov表示,"我們看到在大選前出現一些倉位減持,市場仍做空美元。市場預期拜登會當選,這與美元走弱題材一致。但由於過去幾天一些民調結果顯示支持率差距縮小,鑒於不確定性,市場正在削減一些風險頭寸。”

這位瑞銀策略師表示,拜登政府料將緩和與歐洲、加拿大等傳統盟友的貿易緊張關係,這應會改善整體市場人氣,並打壓美元作為避險貨幣的地位。

歐洲疫情惡化德法雙雙封國,歐美股市全線大跌


歐洲二次疫情爆發呈現失控狀態,股市下滑加之經濟疲軟,歐元兌美元此前連續三日下跌,投資者紛紛轉向美元以避險,這增加了黃金空頭的信心。

德國總理默克爾周三表示,德國將實施為期一個月的緊急封鎖措施,包括關閉餐廳、健身房和劇院,以扭轉新增病例數激增的局面,這一波感染有可能讓醫院不堪重負。默克爾表示,“我們現在需要采取行動”,最近感染人數急劇上升已推動了足夠的政治和公眾支持,以采取新的強硬措施來減少接觸並控製疫情。

法國總統馬克龍周三在向全國發表講話時稱,法國將從本周開始重新在全國範圍內實施封鎖措施,以遏製新冠病毒傳播,目前疫情再次有失控的危險。他宣布的新措施將於周五生效並一直持續到12月1日。措施包括:除非購買必需品、就醫或每天一小時鍛煉時間外,人們都要呆在家中。

歐洲股市周三全線下跌,德國DAX指數跌4.4%,法國CAC40指數跌4.25%,英國富時100指數跌3.02%,歐洲股市所有板塊均大幅下跌,德股因緊急封鎖措施一度驟降5%錄得6月以來最差表現。
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美國股市周三同樣大跌,道瓊斯工業指數收在7月底以來最低,拋售在收盤前最後幾分鍾加速,道指和標普500指數均錄得6月11日以來最大單日跌幅。
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North Star投資管理公司首席投資官Eric Kuby表示, “很明顯,疫情已經失控,病例數正在飆升,情況很糟,病毒會消失的概念隻是一個錯誤的假設。”

在距離大選僅剩六天之際,華爾街恐慌指數升至6月15日以來最高。對11月3日晚可能無法宣布獲勝者的擔憂,也刺激了大盤拋售。

大選前最後一周GDP將出爐 預計將現曆史性反彈


今天一項重磅數據將出爐,就是美國三季度GDP年化季率,二季度時數據為-31.4%,目前預測三季度為32%,平均一下每月增長8%。

機構表示,第三季度GDP大幅反彈的預期已經被消化;美聯儲從本周末開始進入緘默期,意味著央行官員在11月5日FOMC聲明發布前不會再就政策方向發表觀點。

機構指出,這將是二戰後曆史上最大幅度的GDP反彈,將使得經濟活動水平比新冠危機前的峰值低大約4個百分點。不過,在新冠確診病例激增以及政策高度不確定之際,關注焦點已轉向對當前季度經濟動能的評估。在疫情反彈相關的裁員和財政談判的不確定性影響下,未來幾個月勞動力市場的回升可能會受阻。在近期裁員消息頻繁傳出後,申請失業救濟人數可能會小幅增加。

9月個人支出數據可能已在先於其公布的第三季度GDP中體現,將會顯示消費者活動相比第二季度大幅回升。不過,季度之內的支出增速軌跡--大部分增長可能集中在季度之初--將證實進入今年最後一個季度會大幅放緩。10月消費者樂觀情緒指標將會左右大選前的信心。9月耐用品訂單將有助於微調市場對第三季度GDP數據的預期。

防疫限製措施令前景愈加黯淡,投資者警惕歐洲央行加大刺激的風險


本交易日還需關注歐洲央行利率決議,德國追隨法國、意大利和西班牙,采取與今年早些時候導致經濟史無前例下滑的封鎖行動類似的新限製措施。提高了歐洲央行本周采取先發製人的貨幣刺激行動的可能性,如果歐洲央行加碼刺激,這將在中長線給金價提供支撐,但這種情況下,美元將有望延續漲勢,在短線仍可能令金價受到壓製。

盡管大多數經濟學家和投資者仍然認為歐洲央行將等到12月才擴大其債券購買計劃,但風險的急劇變化使他們對歐洲央行周四的政策會議可能有出人意料的結果保持警惕。

丹斯克銀行首席策略師Piet Christiansen表示,“我們已經開始聽到市場參與者要求歐洲央行在周四就做出堅定預先承諾的呼聲,理由是‘既然知道會這樣,為什麼還要等待’,我對此有一些讚同。”

Christiansen和他的大多數同行都預計歐洲央行還會繼續觀望,但他們期待歐洲央行行長拉加德在周四的新聞發布會上發出更多刺激措施即將到來的信號。拉加德的一種選擇是使用足夠強硬的措辭,以防止出現不利的市場反應,例如某些國家的債券收益率上升。

大多數經濟學家預計,歐洲央行12月的時候會將1.35萬億歐元的大流行病資產購買計劃增加5000億歐元 。12月份會議的時候,歐洲央行決策者將會有最新的經濟預測來支持其增加債券購買計劃,並且對脫歐和美國大選等地緣政治風險會有更清晰的認識。

裕信的Marco Valli表示,“我認為歐洲央行不會在周四有出人意料之舉,大流行病資產購買計劃的金額甚至沒有用完一半,因此並不必著急。當然會有明確的消息,表示他們將在12月采取更多行動。”

北京時間9:45,現貨黃金報1878.42美元/盎司。
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標籤: 貴金屬 股市 工行外匯金銀油
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