金市周評:金價打響1900美元爭奪戰, 財政刺激和經濟下行風險支撐,但疫情限製價格

周六(10月17日)本周金價小幅回落,收跌31.11美元,跌幅1.61%,價格圍繞1900美元的關口反複爭奪。歐美嚴重的疫情蔓延,支撐了美元的現金需求,給金價帶來沉重壓力。不過市場對於美國財政刺激的期盼,經濟下行風險,全球貿易紛爭,英國脫歐,美國大選選情等不確定的消息同樣支撐了金價的避險需求。綜合各方面因素,金價整體依然處在一個收縮震蕩的區間。

展望下周,市場又會迎來一係列重磅的經濟數據,同時市場還在關注英國脫歐,美國大選選情等重磅焦點事件,這些事件都可能成為下周金價大幅波動的爆點。接下來,讓我們分析一下影響本周金價走勢的一些基本面因素。

金市周評:金價打響1900美元爭奪戰, 財政刺激和經濟下行風險支撐,但疫情限製價格

金市周評:金價打響1900美元爭奪戰, 財政刺激和經濟下行風險支撐,但疫情限製價格
金價4小時圖走勢

歐美疫情越發嚴重,支撐美元現金需求給金價帶來壓力



約翰斯·霍普金斯大學統計數據顯示,截至美國東部時間10月15日22時,美國新冠肺炎確診病例超過797萬例,達7977097例。疫情持續失控之際,一些標新立異的科學家呼籲采取“群體免疫”,讓新冠病毒在年輕人中自由傳播,這一策略日前竟然獲得了白宮背書,引發輿論嘩然。

據多家美國媒體報道,白宮正在接受一組推崇群體免疫策略的科學家的倡議,即任由新冠病毒在健康的年輕群體中傳播,同時保護年長者和弱勢群體,以達到所謂的群體免疫效應,而不需要依賴疫苗。

《紐約時報》報道稱,兩名不願透露姓名的美國高級行政官員透露,白宮在10月12日召集的一次電話會議中,引用了一份名為《大巴靈頓宣言》的請願書。這份《大巴靈頓宣言》“支持了總統數月以來一直采取的政策”。事實上,特朗普總統一直對防疫封鎖措施給經濟造成的損害感到不滿,並一再敦促各州重新開放。

美國傳染病學會和艾滋病醫學協會的相關人士在另一份聯合聲明中稱,白宮提倡群體免疫的行為是一種不恰當、不負責任、不明智的做法。同時,全美14個著名的公共衛生組織也聯合發表聲明,稱《大巴靈頓宣言》提出的建議並沒有建立在科學基礎之上,且將導致“大量無謂的犧牲。

分析認為,目前美國約有90%的人口並未感染新冠病毒,在沒有疫苗的情況下,讓病毒自然感染健康的人不僅會加重醫療體係負擔,還會造成很多不必要的住院甚至死亡。此外,即便是幸存者,也不一定能夠實現永久免疫,目前關於免疫能夠持續的時間,以及二次感染可能發生的概率都還是未知數。因此,群體免疫在感性和理性層面都缺乏基礎,最多算是流行病學的一個邊緣看法,不是主流科學。

正像世界衛生組織總幹事譚德塞強調的那樣,讓新冠病毒自由傳播以達到群體免疫的做法是不道德和不科學的,絕對不是一種可行的選項。他指出,群體免疫應該通過接種疫苗來實現,而不是通過接觸病毒來實現。

福奇10月13日表示,美國各個地區出現了新冠病毒檢測陽性率的上升,根據經驗可知,這很可能預示著病例反彈。他說:“我們發現許多州的情況(陽性率)遠高於理想數值,根據經驗可知,這很可能預示著病例反彈,會導致住院人數的增加,最終導致死亡人數的增加。”

福奇認為,隨著美國新冠病毒確診病例的不斷增多,美國將面臨“大麻煩”。他表示,現在美國平均每天都有4萬~5萬人確診,按照現在人們的感染速度,再結合馬上變冷的天氣情況,人們會更多選擇待在室內,這將加速呼吸係統疾病的感染率。

除了美國之外,歐洲疫情也異常凶猛。二次疫情強勢反撲,歐洲各國政府重新開始實施封鎖、限製等抗疫措施,以期遏製新冠病毒進一步蔓延。

根據世界衛生組織的數據,目前歐洲新冠肺炎累計確診病例已經超過720萬例。美國約翰斯?霍普金斯大學的數據則顯示,西班牙是歐洲感染新冠肺炎人數最多的國家,累計確診突破92萬;法國緊隨其後,累計確診逾85萬;英國總確診人數也接近68萬。

歐洲疫情“失控”之際,法國宣布進入緊急公共衛生狀態,英國倫敦即將進入第二次封鎖,德國則出台了相關規定力圖降低感染率。

10月15日周四,法國政府網站公布數據顯示,該國過去24小時新增新冠確診病例30621例,單日確診病例首次突破3萬例,再創疫情爆發以來新高。

由此,法國累計確診病例809684例,累計死亡病例33125例,現有9605名新冠患者在醫院接受治療。此前一天的晚間,法國總統馬克龍宣布緊急公共衛生措施,計劃自本周六開始對巴黎和其他八個法國主要城市實行持續四周的宵禁。

根據英國政府網站周四的數據,截至當天上午9時,英國24小時內新增18980例新冠肺炎確診病例,累計感染人數達到673622例。目前有4941人住院治療,563人需要使用呼吸機。

當天,英國新增138例死亡病例,累計死亡43293例,連續三天死亡病例過百。英國政府表示,從本周六開始,倫敦將被列入新冠肺炎疫情“高”等級地區,這也意味著將實施更為嚴格的封鎖措施。

根據德國疾控機構羅伯特?科赫研究所最新數據,截至當地時間15日零時,德國累計確診新冠肺炎病例341223例,較前一日新增6638例;累計死亡病例9710例,較前一日新增33例。

值得注意的是,德國當日的新增確診病例數量已經超過了今年3月27日6294例的峰值,創下疫情爆發以來單日最高記錄。

美國財政刺激方案難產,但投資者仍然對此抱有很大的希望



美國政府官員14日表示,各界期待的新一輪刺激方案在美國大選前難以達成。這一表態引發了市場對於經濟前景更廣泛的擔憂。不過,投資者仍然對財政刺激政策的推出抱有很大的希望,這種希望給金價帶來支撐。

美國財政部長姆努欽14日表示,他正試圖與眾議院議長佩洛西達成刺激協議,但要在11月3日選舉之前完成相關工作並非易事,雙方在15日繼續就細節和分歧進行討論。

姆努欽稱,單單考慮目前的進展和細節分歧,在大選前達成協議並付諸實施將很困難,但我們將繼續努力解決這些問題。佩洛西的發言人也證實,對於是否在一項新的經濟援助方案中納入一項全美冠狀病毒檢測計劃,佩洛西和姆努欽存在分歧。

美國國會眾議院議長佩洛西周四告知眾多民主黨人,不用等到明年1月份,兩黨就會敲定一份刺激方案協議。

佩洛西稱,如果無法與白宮迅速達成協議,眾議院民主黨人將解決相關的救助需求。特朗普在周四接受采訪時說:“我們沒有停下,按暫停鍵的是她。她想等到選舉之後。她認為這樣可以傷害共和黨。”

佩洛西周四與財政部長姆努欽再次就刺激方案進行電話討論。民主黨人提出的刺激方案規模高達2.2萬億美元,其中許多優先事項都被共和黨拒絕。

參議院多數黨領袖米奇?麥康奈爾在肯塔基州的一個活動上表示,政府現在走的太遠了,超出了參議院共和黨人可接受的範圍,基本上扼殺了短期內達成刺激協議的可能性。麥康奈爾計劃下周安排參議院就一個規模約5000億美元的刺激方案進行投票。他說,我們認為這個方案是應對疫情的合適舉措。

特朗普周四表示,我“絕對”希望金額超過1.8萬億美元。這和他之前有關“沒有大協議就回家”的表態一致。但是,參議院共和黨人並沒有批準如此大規模的一攬子計劃。參議院多數黨領袖麥康奈爾等人預測政治因素將阻止選舉日之前達成協議。

上周,美國總統特朗普曾突然中止白宮與國會的刺激案談判,但幾小時後改口恢複談判,還將白宮支持的刺激規模從1.6萬億美元上調至1.8萬億美元,不過仍比民主黨支持的2.2萬億美元提案少了約4000億美元。不少共和黨要員一直反對上萬億美元的刺激規模,上個月甚至僅想通過5000億美元的提案。

Harvest Volatility Management交易和研究主管齊格蒙特表示,樂觀情緒上周高漲,現在有所回落。刺激計劃作為宏觀事件已經被反映在股價中。現在隻是細節何時公布、刺激措施何時生效的問題。

美國橡樹資本管理公司共同創辦人馬克斯警告稱,單靠經濟刺激措施不足以扭轉美國和全球經濟面臨的風險。即使美國國會推出新的刺激方案,也無法阻止經濟景氣下滑周期,必須控製住疫情,經濟才能得以恢複。

投資者需要警惕美國經濟進一步下行風險,這將會給金價帶來支持



近期美國部分經濟指標有所改善,但業內人士警告稱,處於相對低穀期的經濟活動可能面臨進一步惡化的風險。

當地時間10月15日,美國勞工部公布數據顯示,美國上周首次申請失業救濟人數為89.8萬人,大大高於市場預期,達到8月以來最高水平。隨著申請各州失業救濟人數意外激增,以及更多美國人轉向申請更長期的失業救濟,美國經濟複蘇步伐放緩之勢已經非常明顯。許多經濟學家預計,美國勞動力市場可能要到2023年後才能完全恢複。

新冠疫情給美國勞動力市場造成巨大衝擊,3月和4月失業情況最為嚴重,隨著美國經濟重啟,5月以來勞動力市場有所改善。但隨著近期就業增長出現放緩,首次申請失業救濟人數仍舊處於高位,已經連續7周報告高於80萬人。此次數據意外激增,進一步證實了經濟學家對於美國就業市場複蘇放緩的判斷。

分析認為,持續申請失業救濟人數之所以出現下降,部分反映出一些美國人已經用完了州政府的失業救濟,轉向申請更長期的失業救濟,也就是為應對疫情而設立的緊急失業救濟,申請人數在截至9月26日的一周中增加81.8萬人,達278萬人。這項聯邦救濟計劃旨在向用完州失業救濟的美國人額外提供最多13周的失業救濟。

美聯儲副主席克拉裏達14日表示,美國經濟仍深陷低穀,爬出穀底則需要時間,國內生產總值恢複增速可能需要一年,控製失業率則可能需要三年。

克拉裏達說,我們需要貨幣政策和財政政策的額外支持。就美聯儲而言,我們致力於使用所有的工具來支持經濟。

克拉裏達指出,5月以來美國經濟數據出乎意料地強勁,春天的時候,有許多聲音質疑降息、前瞻性指引、資產購買和貸款計劃能給經濟帶來什麼好處,當時的經濟狀況是,人們不願外出購買汽車或建造房屋,企業不願投資。

克拉裏達說,數據顯示,在低利率、充裕信貸、財政救助的情況下,至少到目前為止,他們確實在建造房屋、購買汽車、訂購設備和軟件。

金融行業人士也看到經濟潛在且迫近的風險。美國銀行、花旗集團、摩根大通和富國銀行的高管警告稱,各種類型的貸款損失可能要到明年才會真正出現。比如信用卡減計通常在拖欠180天後才會進行。

花旗集團財務長馬森說,我們仍處於危機當中。疫情當頭下,客戶較少使用信用卡並且償還債務,導致花旗信用卡業務承壓。美國銀行財務長多諾弗裏奧預計明年商業損失將是巨大的,具體程度取決於特定企業會發生的情況。

高盛首席執行官蘇德巍指出,餐廳、觀光服務業、油氣行業是特別脆弱的行業。全球疫情的發展仍有極大不確定性。

摩根大通對其貸款業務可能遭受的影響相對樂觀,該行的“基本假設”比三個月前更好。該行首席執行官戴蒙說,如果疫情未來大幅好轉,該行儲備金可能減少100億美元;如果惡化,則可能減少200億美元。

美歐貿易紛爭不斷,增加黃金的避險需求



本周早些時候,世界貿易組織(WTO)正式宣布,授予歐盟對美國價值40億美元產品加收進口費用的權利,以反擊該國對波音的補貼。對此,美國已經正式做出回應。

據外媒周五(10月16日)最新報道,美國總統特朗普於當地時間周四對歐盟發出威脅,聲稱如果歐盟在獲得WTO的授權之後,真的對美國產品加收費用,那麼該國將對歐盟實施“反擊”。

特朗普聲稱,如果歐盟敢采取行動,那麼美國的反擊力度將比歐盟的行動更加猛烈,因此歐盟不會這麼做的。言下之意就是,盡管歐盟有WTO的支持,但是美國並不願意遵從WTO的裁決。特朗普周四對記者說:“如果他們反擊,那麼我們將加倍還擊。我可以告訴你,他們不會想要做任何事情。”

這可能導致美歐之間的矛盾進一步升級。要知道,美歐間不合法的飛機補貼糾紛已經持續了十幾年。而去年10月,WTO曾裁定,同意美國對歐盟75億美元的商品加收費用。

對於WTO的這一裁決,美國迅速落實,對歐盟飛機零組件、食物、酒精飲料、機車和腳踏車等價值75億美元的產品加收費用,以反擊歐盟對其飛機製造商空客的補貼。

歐盟對於WTO的裁決和美國行動雖然感到不滿,但是也無可奈何,隻能乖乖接受。而如今輪到歐盟獲得授權,美國卻迅速“翻臉”,試圖通過威脅來逃避WTO的裁決,前後不一的做法,確實將“美國第一”的原則貫徹到底了。

歐盟本月在世界貿易組織(WTO)有關美國給波音提供非法國家援助的裁決中贏得了可以對美國商品征收關稅的許可。

此外另據報道,在特朗普表達強硬態度的同時,美國貿易代表萊特希澤提出解決與歐盟的長期飛機補貼爭端的提議,如果空客償還對歐洲各國政府數十億美元的援助,將取消對歐洲葡萄酒、威士忌和其他產品的關稅。不過,萊特希澤的提議不太可能贏得歐盟的支持。

從目前的情況看,歐盟勢將在10月26日的會議上要求世貿組織批準歐盟對40億美元的美國商品征收關稅。美國已經因空客補貼對75億美元的歐盟商品征收關稅。

歐盟執委會證實,已收到美國對其7月份提出的結束爭端建議的首次回應。歐盟方面稱,這是我們第一次收到美國對我們的建議的一些實質性方面的反饋。我們現在已經給出了我們的反應,我們準備繼續這些討論。

密切關注美國大選的最新進展



市場焦點美國大選的消息對金價的影響不能一概而論。如果美國大選爭奪異常激烈,特朗普不肯放權,料將大幅支持金價。如果拜登或者特朗普一方順利贏下大選,並贏下參眾兩院,那麼有望順利推出刺激政策,也支撐金價。

如果大選雙方互不想讓,兩黨分別贏得參眾兩院,那麼接下來的財政刺激政策談判還會陷入僵局,不利於金價。

第二輪總統競選辯論被取消後,美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登將在美國東部時間15日晚8時,由面對面較量改為隔空叫陣。

據報道,特朗普和拜登當天將在不同城市的媒體,以電視直播的市政廳式活動爭奪觀眾。特朗普將在邁阿密接受美國全國廣播公司(NBC)采訪,拜登則將在費城登上美國廣播公司(ABC)的節目。

拜登和特朗普上個月的首場辯論吸引了7300萬觀眾,但此次“隔著屏幕”的唇槍舌劍可能不會吸引這麼多人。在確診感染新冠病毒後,特朗普日前拒絕在周四和拜登進行線上辯論。

分析認為,總統這樣做犯了“戰術錯誤”,“他比拜登更需要辯論……他是需要改變選舉勢頭的人”。《華爾街日報》與美國全國廣播公司15日公布的對登記選民進行的一項新調查發現,距離美國大選投票日僅剩不到三周之際,拜登的支持率以兩位數的優勢領先於特朗普。

其實在登上節目互相指責之前,特朗普和拜登已經進行較量。美國社交媒體巨頭推特和臉書聯手封殺保守派媒體《紐約郵報》關於拜登及其兒子亨特涉嫌貪腐的報道。

該報道稱,2015年的郵件顯示,亨特曾安排烏克蘭企業高管和時任美國副總統的拜登見面,並希望能動用他家的影響力為公司辦事。推特和臉書認為這篇報道的內容不實,而且來源“違規”。不過它們的決定引發特朗普和共和黨陣營的極大不滿。拜登否認參與過報道中的活動,而特朗普及保守派陣營認為推特和臉書在進行言論審查。

隨著美國大選的臨近,各種不確定因素也在增多,其中極端分子的動向引發廣泛擔憂。據英國《衛報》14日報道,最近幾周,一些跟蹤極右翼準軍事組織活動的組織警告稱,民兵組織和個人在網上越來越關注總統選舉。

上周末,美國最大民兵組織之一“忠於誓言者”和反政府以及反科學團體在佐治亞州舉行會議。“忠於誓言者”的負責人羅茲鼓勵與會者在選舉臨近時對成員進行槍支和民兵活動方面的培訓。“忠於誓言者”有2.5萬名現成員和前成員,其中大部分是退伍軍人或警察。

另據報道,美國傳媒大亨默多克的幾名親信透露,由於默多克對特朗普處理新冠疫情的方式感到失望,他相信民主黨總統候選人拜登會以壓倒性優勢贏得2020年大選。

即便如此,默多克對拜登也沒口下留情,經曆了這一切(指特朗普政府防疫不力)後,人們都準備好迎接‘瞌睡喬’了。盡管默多克旗下福克斯新聞等媒體,一直以來盡其所能在幫助特朗普連任,但默多克本人似乎對特朗普失去信心。

默多克幾名親信稱,其實默多克本人已經確信,拜登將在11月3日的美國大選中壓倒性地擊倒特朗普。默多克對特朗普政府處理疫情的方式感到不滿,包括不聽他人的建議,親自為自己的政府製造了一個“永無止境”的危機。默多克認為,特朗普最大的敵人就是他自己。
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