10月17日財經早餐:美元創近三周最大漲幅,黃金失守1900關口,油價一周小漲

周五(10月16日)美元小幅下滑,創三周以來最大漲幅,投資者猜測美國推出新刺激措施的前景和歐洲新冠病例激增的狀況。現貨黃金失守1900關口,刷新日低至1897.93美元/盎司,因美元指數回升,且美國在11月3日總統大選前就刺激計劃達成協議的可能性逐漸減弱。油價小幅收跌,但本周原油期貨價格錄得連續第二周上漲,雖然新一波冠狀病毒疫情給市場蒙上陰影,但有一些暫時性的跡象表明需求仍在回升。
10月17日財經早餐:美元創近三周最大漲幅,黃金失守1900關口,油價一周小漲
商品收盤方面,COMEX 12月黃金期貨收跌0.1%,報1906.40美元/盎司,本周累跌約1.0%。WTI 11月原油期貨收跌0.08美元,跌幅0.19%,報40.88美元/桶;布倫特12月原油期貨收跌0.23美元,跌幅0.53%,報42.93美元/桶。 

美股三大指數收盤漲跌不一,道瓊斯指數收盤上漲112.10點,漲幅0.39%,報28606.31點;標普500指數收盤上漲0.50點,漲幅0.01%,報3483.81點;納斯達克指數收盤下跌42.30點,跌幅0.36%,報11671.56點。

周末期間IMF和世界銀行集團將在美國舉行年度會議,投資者可予以關注。

全球主要市場行情一覽


10月17日財經早餐:美元創近三周最大漲幅,黃金失守1900關口,油價一周小漲
美國股市周五漲跌互現,大型科技股下跌,周五股票期權到期,抵消了好於預期的經濟數據的提振作用。標普500指數收盤基本持平,但仍創下8月以來最長周連漲,納斯達克100指數下跌。嘉信理財的首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop表示,“消費意願的回升令人感到振奮,但如果不能達成刺激協議,這個情況能持續多久?”

貴金屬與原油


由於投資者猜測美國推出新刺激措施的前景和歐洲新冠病例激增的狀況,金價本月以來首次單周下跌。美元在經濟刺激談判陷入僵局期間表現堅挺,而歐洲新冠病例激增提升了對美元的避險需求。
10月17日財經早餐:美元創近三周最大漲幅,黃金失守1900關口,油價一周小漲
XTM高級研究分析師Lukman Otunuga表示,本周黃金下跌的主要原因就是美元升值。由於對美國財政刺激計劃前景預期的波動、全球冠狀病毒病例激增以及美國大選前的不安,本周黃金期貨市場總體而言是窄幅震蕩。黃金市場顯然正在等待新的催化劑,以決定未來的方向。

Otunuga稱,如果1890美元證實是可靠的支撐,金價可能反彈到1935美元至1965美元區間。如果跌破1890美元,下一個關鍵支撐位將是1858美元。

原油期貨價格周五小幅收跌,但本周原油期貨價格錄得連續第二周上漲,市場擔憂全球冠狀病毒感染病例激增將促使各國實行新的經濟封鎖措施,從而導致能源需求下降。但美國上周原油庫存下降以及OPEC+承諾遵守減產協議的新跡象令油價得到支撐。
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Again Capital LLC的合夥人John Kilduff表示,我們有一些亮點,但從需求和不斷增加的Covid病例來看,前景仍然充滿挑戰。

文件顯示,石油輸出國組織(OPEC)及其盟友擔心,第二波新冠疫情長時間持續,以及利比亞產量的躍升,可能會在明年造成石油市場的過剩,這一前景比一個月前預期的更為黯淡。

一些歐洲國家正在恢複宵禁和封鎖措施,以應對新增病例數激增,英國周五宣布倫敦將實施更嚴格的限製措施。National Bank Of Australia大宗商品研究主管Lachlan Shaw表示,現實情況是,我們現在看到疫情在整個歐洲相當快速地蔓延,北美疫情也反彈,這可能會拖累石油需求複蘇。

OPEC+聯合部長級監督委員會(JMMC)將在周一開會時考慮前景;JMMC可以提出政策建議;OPEC+計劃2021年開始將減產力度降低200萬桶/日,當前的減產規模為770萬桶/日。
    

外匯


美元兌G-10貨幣周五多數下跌,之前公布的數據顯示,美國零售銷售增幅優於預期,且消費者信心在10月初略有上升。英鎊持穩,因交易員對英國與歐盟達成貿易協議的前景仍抱有希望,雙方下周將繼續談判。瑞典克朗和加元領漲G-10貨幣,澳元跌幅最大。
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美元指數下跌0.09%至93.70,周漲幅縮小至0.69%。歐元兌美元上漲0.09%至1.1718美元;歐元本周跌幅為0.9%,先前在1.1700下方的買盤提供了支撐,1.1800附近與期權相關的賣盤限製了漲勢。

美元兌日元跌0.05%至105.40;周跌幅為0.21%;在全球新冠病例數加速上升和美國刺激方案談判繼續面臨不確定性的情況下,日元表現堅韌。

英鎊兌美元漲0.05%至1.2915美元;稍早一度上漲0.4%又下跌0.3%;英鎊周跌幅達0.93%,為三周以來首個周跌幅。1周隱含波動率約為10.34%,本月高點在12.14%,顯示了樂觀情緒的上升。Jefferies外匯策略師Brad Bechtel表示,需關注接近1.2860的本周低點,若跌破這道關位,將下看100日移動均線上的1.2836。

花旗首席外匯技術策略師Tom Fitzpatrick建議在0.9088撤出歐元兌英鎊空頭倉位,之前於10月2日在0.9060水平上建倉。他在周五通過電郵發送的報告中稱,0.9020至0.9025支撐位“在兩天前收盤的時候守住了,之後大幅反彈,就歐盟談判而言事件風險似乎也在上升,因此我們傾向於離場觀望”。

國際要聞




美國財政部周五公布的數據顯示,受此前大規模的財政刺激措施影響,截至9月底的財政年度,美國國會預算赤字激增逾兩倍,總額超過3.1萬億美元,債務規模超過了GDP;根據第二季度GDP,美國赤字占經濟之比躍升至16%,為1945年以來的最高水平。

美國財政部公布的最新數據顯示,美國國債海外持有規模在8月下降138億美元,至7.08萬億美元。日本8月持有的美國國債規模較7月的1.28萬億美元減少了146億美元,仍是美國國債在海外的最大持有國。第二大持有國中國的持有規模在8月減少了54億美元,至1.07萬億美元。







國內要聞


10月以來,A股和港股聯袂大漲,滬指和恒指皆累計漲近4%,北上資金和南下資金蜂擁A股和港股。國慶節後,不少機構加倉A股和港股,其中港股更受機構青睞。而對於後市,尤其是中長期,機構大多持較樂觀態度。(21世紀經濟報道)

研究部統計發現,截至10月16日收盤,滬深兩市共有634家公司三季報業績預喜,占比47.14%。值得關注的是,農林牧漁、電氣設備、電子和國防軍工等四大行業,三季報預喜股占行業內披露三季報公司比例居前,均超六成。在農林牧漁行業中,已有36家公司發布三季報業績預告,其中,預喜公司達26家,占比達72.22%,位居申萬一級行業的首位。(證券日報)
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標籤: 外匯 大宗商品 期貨 原油
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