INE原油觸及一周半高點!EIA庫存超預期下降,颶風擾亂美國產油,但供應亦存兩項利空

周四(9月17日)上海原油價格上漲。主力合約2011,以270.0元/桶收盤,上漲3.1元/桶,漲幅1.16%,觸及一周半高點。美國EIA原油庫存超預期下降,加之颶風“薩利”迫使美國大量離岸石油生產停產,原油庫存下降的主要原因是美國煉油廠活動意外大幅上升,以墨西哥灣地區為主,但供應也存兩方面利空,一方面OPEC不會談論進一步減產的必要性,另一方面,分析師稱如果拜登贏得美國大選,約100萬桶/日伊朗石油出口產能將湧入國際市場。

美國能源信息署(EIA)稱,美國原油庫存上周減少438.9萬桶,至4.96億桶,為4月以來最低,而析師預估為增加145.3萬桶。阿聯酋表示,已經通過提前削減產能超額完成了OPEC配給的減產額度,日本石油協會主席表示,OPEC+不太可能在周四的會議上決定進一步減產。另外,由於墨西哥灣各地煉油廠和鑽井廠因風暴而關閉,美國原油產量仍在面臨中斷,但仍在設法恢複到風暴前的水平;機構高級能源分析師Vince Piazza警告稱,在颶風相當活躍的季節,因風暴導致的庫存和價格波動應該會持續;隨著我們已經度過了駕駛季節,短期內幾乎沒有催化劑,需求擔憂依然存在。 
INE原油觸及一周半高點!EIA庫存超預期下降,颶風擾亂美國產油,但供應亦存兩項利空 

期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2020年9月17日(周四)
INE原油觸及一周半高點!EIA庫存超預期下降,颶風擾亂美國產油,但供應亦存兩項利空

交易綜述與交易策略


上海原油價格上漲。主力合約2011,以270.0元/桶收盤,上漲3.1元/桶,漲幅1.16%。全部合約成交145543手,持倉量減少3744手至129447手。主力合約成交110973手,持倉量減少1718手至50992手。
INE原油觸及一周半高點!EIA庫存超預期下降,颶風擾亂美國產油,但供應亦存兩項利空

交易邏輯:美國EIA原油庫存超預期下降,加之颶風“薩利”迫使美國大量離岸石油生產停產,但供應也存兩方面利空。

支撐位:美油35關口獲支撐;INE原油220關口支撐強勁。

阻力位:INE原油280關口存阻力;美原油42關口阻力強勁。

交易策略:短線基本面偏空,建議背靠280關口做空。

中國及海外消息



EIA報告:除卻戰略儲備的商業原油庫存減少438.9萬桶至4.96億桶,減少0.9%;上周美國國內原油產量增加90萬桶至1090萬桶/日;除卻戰略儲備的商業原油上周進口500.8萬桶/日,較前一周減少41.5萬桶/日;美國上周原油出口減少34.9萬桶/日至259.5萬桶/日;美國汽油庫存變化值連續6周錄得下滑;美國精煉油庫存變化值創6月5日當周以來新高。 
INE原油觸及一周半高點!EIA庫存超預期下降,颶風擾亂美國產油,但供應亦存兩項利空


中國汽車工業協會根據行業內11家重點企業上報的數據統計顯示,2020年9月上旬,11家重點企業汽車產銷分別完成72.9萬輛和53.9萬輛,產量同比增長17%、銷量同比下降8.5%。其中:乘用車產銷分別完成62.6萬輛和48.5萬輛,產量同比增長13.3%,銷量同比下降10.6%;商用車產銷分別完成了10.3萬輛和5.4萬輛,同比分別增長45.6%和16.8%。 




國務院總理李克強9月15日晚在人民大會堂出席世界經濟論壇全球企業家特別對話會,李克強表示,7、8月份中國經濟繼續穩定恢複,說明宏觀政策的積極成效在不斷顯現。但中國經濟下一步發展仍面臨世界經濟的不確定性。面對困難和挑戰,我們在保持宏觀政策適時有力合理過程中,將注重政策實施,也會根據形勢變化完善和豐富政策內涵,鞏固經濟企穩回升勢頭。經過努力,中國經濟發展可以實現年度主要預期目標,全年經濟有望實現正增長。(央視新聞)


據伊朗總統辦公室16日消息,伊朗總統魯哈尼在內閣會議上表示,提前祝賀伊朗人民在下一周迎來的勝利,這也顯示了美國可恥的失敗,因為沒有任何機製將被觸發。魯哈尼表示,一個月來,美國一直嚐試啟動聯合國安理會2231號決議中規定的“快速恢複製裁”機製,但全世界都知道,隻有伊核協議參與方才擁有啟動資格。魯哈尼表示,美國此前稱伊核協議是“史上最差協議”從而單邊退出該協議,並汙蔑、抵製該協議,甚至懲罰那些履行協議的參與方,現在卻尋求啟動“快速恢複製裁”機製。美國以為自己能夠慶祝機製啟動,但卻隻能迎來可恥的失敗。(央視新聞) 


俄克拉何馬州皮德蒙特市發生天然氣管道爆炸事件。報道稱,皮德蒙特市消防局局長安迪·洛根稱,爆炸發生在俄克拉何馬州首府俄克拉何馬城西北約20英裏處的皮德蒙特市,引發爆炸的原因是高壓天然氣管道破裂。(環球網)


日本石油進口將一直保持在低水平直到今年年底。隨著煤油需求的增加,當地煉油廠的開工率在冬季很可能會上升,更高的煉油廠開工率可能會減少日本的汽油進口,由於遠程工作等新做法,當地燃料需求沒有恢複到疫情前水平的可能性更大。





機構觀點



昨日油價大幅上漲,但從昨日EIA公布的數據來看,並沒有非常利多,一方面是原油庫存降幅遠低於API,另一方面即便在煉廠開工率降至75%的情況下,餾分油庫存依然增幅較大,結構性過剩的矛盾依然非常明顯。颶風薩利也沒有太大的利多,雖然海上平台撤離影響了約50萬桶/日的原油產量,但由於路易斯安那州也有兩家煉廠預防性關停導致加工量下滑約50萬桶/日,對市場的影響相對有限,我們認為多頭潛在的炒作點可能在於兩方面,一是近日APPEC會議上維多和聯化對市場的表態,二是提前炒作OPEC會議預期,賭沙特可能會出托底油價政策,但在我們看來,在其他成員國減產兌現存在一定困難的情況下,沙特單獨減產的可能性不大。


① 高盛分析師團隊指出,人民幣匯率在年內剩餘時間直至明年將繼續走強,預計在未來12個月期間中,美元兌在岸及離岸人民幣匯價將雙雙跌至6.50一線水平;
② 高盛指出,推動人民幣持續走強的主要動能是中國國內遠強於全球多數經濟體的基本面環境狀況。本周稍早的數據更是顯示,8月份零售銷售同比表現首次轉為正增長。這對於年內三季度及之後的GDP增長表現更是一劑強心針。而已經使得美元兌人民幣匯價在本周一度跌破6.75,為2019年5月以來首見;
③ 對此,高盛指出,人民幣的走強有利於國際資本重新向中國內地市場回流,這對於中國股市後市的走勢前景也將構成利多。


即便成員國對油價未能如期上漲感到失望,代表們表示歐佩克+不太可能再次推出更大幅度的減產舉措以支持油市。部分成員國已經不願意遵守配額規定,這將加大實施更嚴格配額的難度,聯合部長級監督委員會(JMMC)內部的談判可能側重於加強紀律。
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標籤: 原油 國內油市 大宗商品
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