INE原油大漲近3.7%,創逾一周新高!API庫存意外驟降,供應還被風魔砸出新的大缺口

周三(9月16日)上海原油價格上漲。主力合約2011,以270.6元/桶收盤,上漲9.6元/桶,漲幅3.68%,創逾一周新高。因颶風影響美國海上油氣生產,且美國API原油庫存意外驟降。隨著颶風薩利逼近美國墨西哥灣沿岸,超過25%的美國海上油氣產出被關閉,出口港口也關閉。睿谘得能源(Rystad Energy)在一份報告中稱,“我們目前預計颶風薩利造成的整體停產規模介於300萬桶至600萬桶之間,大約持續11天。”這可能幫助削減庫存,盡管煉廠關閉導致原油需求下降。另外,美國石油協會(API)周二公布的數據顯示,截至9月11日當周,原油庫存大幅減少了951.7萬桶,分析師此前預計,美國原油庫存料增加約204.9萬桶。

但戰略能源與經濟研究部總裁邁克爾·林奇認為,接下來幾個月,可能看到庫存穩定增長,尤其是原油庫存,除非美國經濟活動切實地回升;這通常是季節性增長,而需求仍低於正常水平,使得情況複雜化。而OPEC+聯合部長級監督委員會(JMMC)周四的會議預計不會就進一步減產提出建議,而是將重點放在當前減產協議的執行和補償性減產上。  
INE原油大漲近3.7%,創逾一周新高!API庫存意外驟降,供應還被風魔砸出新的大缺口 

期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2020年9月16日(周三)
INE原油大漲近3.7%,創逾一周新高!API庫存意外驟降,供應還被風魔砸出新的大缺口

交易綜述與交易策略


上海原油價格上漲。主力合約2011,以270.6元/桶收盤,上漲9.6元/桶,漲幅3.68%。全部合約成交176169手,持倉量減少6226手至133191手。主力合約成交129009手,持倉量減少2793手至52710手。
INE原油大漲近3.7%,創逾一周新高!API庫存意外驟降,供應還被風魔砸出新的大缺口

交易邏輯:因颶風影響美國海上油氣生產,且美國API原油庫存超預期下降。

支撐位:美油35關口獲支撐;INE原油220關口支撐強勁。

阻力位:INE原油280關口存阻力;美原油42關口阻力強勁。

交易策略:短線基本面偏空,建議背靠280關口做空。

中國及海外消息





美國至9月11日當周API原油庫存-951.7萬桶,預期+204.9萬桶;美國至9月11日當周API庫欣原油庫存-79.8萬桶;美國至9月11日當周API汽油庫存+376.2萬桶,預期-56.7萬桶;美國至9月11日當周API精煉油庫存-112.3萬桶,預期+40萬桶。
INE原油大漲近3.7%,創逾一周新高!API庫存意外驟降,供應還被風魔砸出新的大缺口


① 國際能源署(IEA)周二表示,隨著新冠疫情的卷土重來使得需求複蘇脫離了軌道,全球石油市場前景現已變得“更加脆弱。”
② 為主要經濟體提供顧問服務的IEA下調了今年剩餘時間內的需求預期,料已於7月份反彈至紀錄水平的原油庫存不會像先前預期的那樣大幅下降。
③ 總部設在巴黎的IEA在月度報告中說,“在輕鬆增長大多已經實現的情況下,我們預計2020年下半年原油需求複蘇會明顯減速,面對世界許多地區新冠病例的急增,前路將會充滿坎坷。”
④ 伴隨今夏早些時候顯現出的反彈勢頭的消退,倫敦市場布倫特原油價格目前在每桶40美元以下,接近兩個多月來的最低水平。IEA調整後的悲觀預期與BP Plc和Trafigura Group等業內巨頭以及OPEC的黯淡前景評估不謀而合
⑤ IEA還表示,石油輸出國組織(OPEC)將月度石油產量提高了83萬桶/日,沙特和阿聯酋引領漲幅。
⑥ IEA在其月度報告中指出,OPEC8月產量為2451萬桶/日,沙特供應量增加50萬桶/日,至894萬桶/日,仍低於8月OPEC+的配額;阿聯酋的產量增加了24萬桶/日,達到311萬桶/日,比目標高52萬桶/日;總體而言,OPEC國家8月配額的遵守率為95%。 


根據國際國際能源署(EIA)周二發布的月度石油市場報告,阿聯酋在8月僅實施了其所承諾的減產幅度的10%,將日產量提高了24萬桶,達到每日311萬桶。這比其每日的產量目標高出52萬桶,部分上是由於為了滿足了夏季發電量激增,伴生天然氣產量增加的影響。







機構觀點



近日三大機構先後發布9月報,三大機構均下調了今年需求增長預期,疫情對於需求端的拖累依然揮之不去,對於今年供應增長三大機構小幅上修,整體來看,全球石油市場依然處於脆弱平衡,疫情的二次爆發或者是利比亞供應的重啟都有可能導致目前供需緊平衡的局面被打破,而OPEC作為當前的市場平衡者,能否及時作出政策調整,目前市場依然存在疑問。


①9月14日,在2020年標普全球普氏亞太石油虛擬會議(APPEC) 上,分析師指出可能會出現第二波疫情,再次對石油需求造成破壞;
②花旗董事總經理兼全球大宗商品研究主管莫爾斯(Ed Morse)表示:“我們很多人都在談論另一場需求衝擊,這就像是在打最後一仗”;
③在會議的一個小組討論中,他警告稱:“石油生產國可能會遭遇重大挫折。一些國家過度依賴石油收入,無力支付公務員、醫療、教育和安全費用。我們將看到很多令人擔憂的情況,比如需求下降和庫存大量增加。我認為,最大的擔憂是脆弱的石油生產國會發生什麼變化。” 


① 全球最大的獨立石油貿易商Vitol Group稱,全球石油庫存將持續萎縮,其對原油市場的看漲立場遠超一些同行。
② Vitol表示,庫存一直在急劇下降,今年將繼續下降。第二大貿易商托克集團(Trafigura Group) 則認為,市場將回到過剩狀態。兩家公司都預測需求將停滯不前,並預計未來幾個月動蕩不定,直到明年逐步恢複。
③ Vitol首席執行官Russell Hardy表示,全球庫存增長在夏季初達到約12億桶的峰值,之後庫存減少了約3億桶。在今年的最後四個月中,它將再下降2.5億-3億桶。
④ Hardy在普氏APPEC 2020年會議上指出,“您不能忽略生產受到抑製的事實,”預計很多煉油廠將消化它們在瘋狂購買廉價石油時積累的原油。
⑤ Hardy說,需求將基本保持不變,約為9600萬桶/天。相比之下,Vitol一年前的觀點是約1.02億桶/天。
⑥ Hardy還稱,“在接下來的兩到三個月中,市場將變得更加起伏不定,事情可能會變得更加困難,然後再轉好,但是我們確實相信我們會克服它,並且事情會穩步改善”。
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標籤: 原油 國內油市 大宗商品
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