INE原油收漲,EIA庫存超預期下降,且弱勢美元利多大宗商品,但多頭仍有理由保持謹慎

周四(8月6日)上海原油價格上漲。主力合約2009,以282.9元/桶收盤,上漲2.7元,漲幅為0.96%。美國能源信息署(EIA)周三表示,截至7月31日當周,原油庫存減少737.3萬桶,分析師預估為減少230.9萬桶。美元走弱使原油對持有其他貨幣的人來說更便宜,這也支撐油價。OANDA高級分析師Craig Erlam表示,美元走軟使大宗商品市場受益是不可避免的,油價肯定在享受美元走軟的好處。有跡象表明,白宮和國會民主黨人圍繞新一輪救助計劃進行的磋商正在取得進展,盡管雙方仍分歧很大,這也為油價提供了支持。但多頭不宜過分樂觀,ING Economics稱,在需求停滯和成品油過剩的情況下,很難過於積極看待油市。
INE原油收漲,EIA庫存超預期下降,且弱勢美元利多大宗商品,但多頭仍有理由保持謹慎 

期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2020年8月6日(周四)
INE原油收漲,EIA庫存超預期下降,且弱勢美元利多大宗商品,但多頭仍有理由保持謹慎

交易綜述與交易策略


上海原油價格上漲。主力合約2009,以282.9元/桶收盤,上漲2.7元,漲幅為0.96%。全部合約成交212480手,持倉量減少1126手至131069手。主力合約成交133190手,持倉量減少1986手至48927手。
INE原油收漲,EIA庫存超預期下降,且弱勢美元利多大宗商品,但多頭仍有理由保持謹慎

交易邏輯:EIA庫存超預期下降,且弱美元利多大宗商品,但多頭不宜過分樂觀。

支撐位:美油35關口獲支撐;INE原油250關口存支撐。

阻力位:INE原油300關口存阻力;美原油45關口阻力強勁。

交易策略:短線基本面多空各有,空頭建議背靠310做空,多頭建議背靠260做多。

中國及海外消息



美國至7月31日當周EIA原油庫存-737.3萬桶,預期-230.9萬桶;美國至7月31日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存+53.2萬桶;美國至7月31日當周EIA汽油庫存+41.9萬桶,預期-53.4萬桶;美國至7月31日當周EIA精煉油庫存+159.1萬桶,預期+46.5萬桶;美國至7月31日當周EIA精煉廠設備利用率79.6%,預期79.8%。

除卻戰略儲備的商業原油庫存減少737.3萬桶至5.186億桶,減少1.4%。美國上周原油出口減少39.2萬桶/日至281.9萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為1828.5萬桶/日,較去年同期減少13.5%。除卻戰略儲備的商業原油上周進口601萬桶/日,較前一周增加86.4萬桶/日。
INE原油收漲,EIA庫存超預期下降,且弱勢美元利多大宗商品,但多頭仍有理由保持謹慎




從社會監測機構了解到,8月7日國內油價調整窗口將再度開啟,當前參考的原油變化率對應幅度不足50元/噸調整紅線,故本輪調整擱淺概率較大,如果落實這將是年內第四次擱淺。受原油走勢影響,本輪變化率始終維持正向窄幅波動。據金聯創測算,截至8月5日第八個工作日,參考原油品種均價為43.46美元/桶,變化率為0.58%,對應的汽柴油零售價應上調15元/噸。卓創資訊監測的原油變化率為0.38%,對應的汽柴油上調幅度為16元/噸。(經參)


中國物流與采購聯合會今日發布數據顯示,2020年7月份全球製造業PMI為51.3%,較上月上升2.2個百分點,連續3個月環比上升。亞洲、非洲、美洲和歐洲各區域製造業PMI均呈現連續回升走勢,其中歐洲和美洲製造業回升至50%以上,亞洲和非洲製造業仍保持在50%以下。


據當地媒體最新報道,黎巴嫩衛生部長表示,貝魯特港口爆炸已致約135人喪生,5000人受傷,另有數十人失蹤。(央視新聞) 




今年上半年,多重因素導致民間投資同比下降7.3%。下半年如何改善民間投資?國家發展改革委副主任,國家統計局局長寧吉喆在接受專訪時表示,下半年,國家將改善民間投資融資條件,支持民間投資進入更多的領域。寧吉喆表示,上半年民間投資活躍度不高,下半年,我國將進一步完善民間投資的環境,加大政策支持力度,鼓勵民間資本面向市場投資,支持民間資本參與應對疫情、公共衛生、倉儲物流、應急儲備等短板領域的建設。 


中國期貨業協會最新統計數字顯示,以單邊計算,7月全國期貨市場成交量超過5.6億手,成交額超過45萬億元,同比去年分別增長36.77%和55.70%,環比分別增長23.70%和47.21%。1-7月全國期貨市場累計成交量超過30億手,累計成交額超過210萬億元,同比去年分別增長43.69%和33.70%。

機構觀點



昨日EIA公布庫存數據,其中原油庫存降幅約740萬桶,超出市場預期,但從庫存下降的驅動來看,淨進口增加且煉廠開工率持穩,下降的來源主要是平衡表調整項,本周調整項高達-65萬桶/日,說明EIA周度原油產量數據偏高估,近期可能需要下修,而從7月PSM月報公布的5月份產量數據來看,5月產量環比4月下降200萬桶至1000萬桶/日,這一降幅是超出市場預期的,也和EIA周度產量數據產生一定偏離,但我們認為這僅僅是數據層面上的調整,從實際的情況來看,近期美國鑽機和壓裂機組數量已經見底,4~5月份的削減產量也將在近期逐步回歸,因此從邊際來看,美國實際原油產量趨勢是從底部複蘇。


① 油價難以守住前一交易日觸及的五個月高位,因第二波疫情危機引發的燃料需求擔憂蓋過了美元的跌勢;
② 不過,投資者仍對美國成品油庫存上升持謹慎態度,因美國央行官員表示,成品油庫存回升正在放緩美國經濟複蘇;美國是全球最大的石油消費國;EIA數據顯示,包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存攀升至38年高位,汽油庫存意外連續第二周增加;
③ 根據EIA的計算,汽油需求仍維持在每天860萬桶左右,比去年同期下降了約10%;與此同時,被澳新銀行稱為“世界上最大的季節性需求期”的美國駕車旺季正在逐漸結束;不過,美元近期的下跌支撐了油價的上漲;
④ 美元兌一籃子貨幣匯率創下10年來最大月度百分比跌幅,分析師預計該指數將持續下滑至明年;由於石油期貨以美元計價,原油價格往往會上漲,以抵消美元走軟的影響。


瑞士信貸表示,布倫特原油期貨價格風險仍偏上行,下一個阻力位位於45.18/50美元,但若失守41.32的美元支撐位將意味著上升趨勢的結束;布油繼續在6月以來的下降阻力位附近掙紮,目前仍存上行空間,接下來阻力位料位於45.18/50美元,更重要阻力位於200日均線47.47美元,預計將受製於該均線,若突破並站穩於該均線上方,可能進一步反彈至一季度跌幅的61.8%斐波那契回撤位50.45美元;下行方面,理想情況下,41.32美元的支撐位仍應能守穩並維持當前上行趨勢,跌破則預示可能回落至37.01美元,甚至33.62美元,周線圖中相對強弱指標動能仍維持在關鍵支撐位,跌破將標誌重要頂部的形成。  
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標籤: 大宗商品 原油 國內油市
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