8月3日-8月9日當周重磅經濟數據和風險事件前瞻——美國非農重磅來襲

接下來的一周,首先將迎來美國7月ISM製造業PMI數據,然後是澳洲聯儲利率決議和美國月工業訂單數據,再次是美國ISM非製造業PMI和英國央行利率決議,最後是美國7月份非農就業報告;此外,對於美國新一輪刺激計劃、國際局勢、新冠疫情和美聯儲官員的講話,投資者也需要予以留意。
8月3日-8月9日當周重磅經濟數據和風險事件前瞻——美國非農重磅來襲

周一(8月3日)關鍵詞:美國抗議救助計劃、美國7月ISM製造業PMI


8月3日-8月9日當周重磅經濟數據和風險事件前瞻——美國非農重磅來襲
周一投資者首先需要留意周末有關美國抗疫救助計劃的相關消息,這會對市場情緒產生影響,並可能會造成周一開盤出現跳空的行情。

白宮幕僚長Mark Meadows7月31日表示,民主黨拒絕了特朗普政府的多項提議,包括臨時性延長補充失業保險。在美國經濟受到新冠疫情重創之際,民主黨卻還在新刺激法案的談判中下新的賭注。

Meadows在7月31日白宮舉行的簡報會上說:“按照總統的指示,我們對失業保險和禁止驅逐房客令提出了至少四個不同的建議,都被他們否決了,而且連相應的提案都沒有”。

眾議院議長南希·佩洛西7月31日表示,她將繼續與Meadows和財政部長史蒂芬·姆努欽談判,如果不能就整體的刺激方案取得重大進展,將不可能同意實施臨時性措施。“隻有當你們已經走在了達成廣泛協議的道路上”,才可能通過短期性的刺激方案。“我們預期可以達成法案,但不是現在”。

談判中最緊迫的問題是,聯邦政府每周600美元的額外失業救濟金將在本周五到期,當就業市場仍然不景氣的時候,數百萬失業的美國人即將失去這筆額外的救助金。

共和黨人希望在新一輪刺激計劃中把失業保險金控製在失業者此前收入的一定比例,但民主黨認為應該保持現有水平不變。

值得一提的是,美國參議院將於下周末進入8月休會期,眾議院多數黨領袖Steny Hoyer表示,眾議院下周將休會,但如果協議達成,會提前24小時通知議員,讓他們做好投票準備。

其次,投資者抗疫留意一下歐元區和美國MARKIT製造業PMI終值的表現,市場普遍預期和前值一致。

周一的另一個焦點是美國7月ISM製造業PMI數據;目前市場普遍預期為53.6,如果符合預期,這將是連續第二個錄得50關口上方,且是2019年3月以來最佳表現,有望給持續下跌的美元指數提供一點的反彈機會。
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(美國7月ISM製造業PMI數據曆史表現一覽)

7月24日出爐的美國7月MARKIT製造業PMI由6月的49.8升至51.3,錄得2月份以來最佳表現,暗示美國製造業較6月份處於擴張階段;也暗示美國7月ISM有望取得樂觀的表現。

對於該數據的分項數據——美國7月ISM製造業就業指數,投資者也需要簡單予以留意,可以給美國7月非農就業報告提供一些指引參考。

事件方面,在當地時間周一午後(北京事件周二淩晨),聖路易斯聯儲主席布拉德、裏士滿聯儲主席巴爾金、芝加哥聯儲主席埃文斯將分別發表講話,這是最近一次美聯儲利率決議後的美聯儲官員(鮑威爾的新聞發布會除外)首次公開亮相,投資者也需要重點關注。

周二(8月4日)關鍵詞:澳洲聯儲利率決議


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周二亞洲時段,投資者首先可以留意一下澳大利亞6月份的貿易數據,目前市場預期逼近樂觀,進口月率和出口月率都有望由負轉正,尤其是進口數據,如果符合預期,將是3月份第一次新冠疫情高峰以來的首次轉正。相對而已,有望提振市場對經濟前景的樂觀預期,並給澳元和冒險情緒提供支撐。
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(澳大利亞進口數據表現一覽)

其次,投資者需要關注澳洲聯儲利率決議,這將是澳大利亞第二次疫情爆發後的首次利率決議。市場普遍預期為維持利率在0.25%曆史記錄低點不變,但投資者需要關注澳洲聯儲是否會擴大其債券購買規模,以便更好的應對新冠肺炎疫情。

7月30日澳大利亞經曆了新冠病毒感染最糟糕的一天,維多利亞州新增723例病例。這打擊了對墨爾本實施防疫封鎖有望控製住疫情的希望。

越來越多的人擔心,三周前開始的墨爾本"居家令"將不得不延長,從而對經濟造成進一步的損害。衛生當局還擔心該病毒正在蔓延到其他州和領地,其中大多數過去數周都沒有出現社區傳播病例 

流行病學家Tony Blakely教授警告說,如果維州無法控製好疫情,將可能與澳洲其他地區進行長達兩年的隔離。

澳洲聯儲的目標是隨著時間的推移將通脹率控製在2%-3%,因此2020年將注意力集中在應對後果這場大流行使該國經濟自1991年以來首次陷入衰退。但最新數據顯示,澳大利亞第二季度消費者價格指數(CPI)較前季下降1.9%,較上年同期下降0.3%,為1998年以來首次出現同比下跌。

一連串的低通脹率將拖低澳大利亞未來通脹預期,降低薪資增幅,加大物價回升難度;澳洲聯儲面臨進一步擴大購債規模的可能性,投資者需要予以警惕。如果出現這種情況,澳元短線將面臨較大的下行風險。

周二紐約時段,美國商務部將公布美國6月工廠訂單月率,投資者也需要予以留意,目前市場預期為環比增長5%。

周三(8月5日)關鍵詞:小非農


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周三亞洲時段首先需要留意新西蘭二季度就業數據,目前市場預計失業率將由4.2%,上升至5.5%;如果符合預期,短線料對紐元產生一些拖累。

周三歐洲時段,將出爐歐元區6月零售銷售月率,目前市場預期為8.4%。

據歐盟統計局7月6日數據顯示,歐元區19個國家5月銷售額環比增長17.8%,創1999年有記錄以來的最大環比增幅,並超出預期的+15%。

盡管市場對歐元區6月零售銷售數據的預期不及5月份,但仍為曆史第二高水平,有望給歐元提供進一步上漲動能。

周三紐約時段,將迎來有“小非農”之稱的美國ADP就業數據,因為該數據跟美國非農就業人數變動有一定的同步性,而且一般比美國非農數據提前兩天公布,所以市場經常通過該數據前瞻美國非農就業報告的表現。

目前市場預計美國7月ADP就業人數將增加120萬人,盡管低於前值236.9萬人,但相對而已仍比較樂觀,如果符合預期,將有望給美元提供一定的支撐。

其次,紐約時段還將出爐美國6月的貿易數據和7月的ISM服務業PMI數據,投資者也需要予以關注。

尤其是服務業PMI數據,目前市場預期為55,如果符合預期,將是連續兩個月位於50榮枯線上方,將提振市場對經濟複蘇的信心,這有望給美元反彈提供一些機會。進而令多數非美貨幣承壓,甚至會令7月份大幅上漲並創下曆史記錄高點的金價短線面臨一定的回調風險。

周四(8月6日)關鍵詞:英國央行利率決議


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8月3日-8月9日當周重磅經濟數據和風險事件前瞻——美國非農重磅來襲

周四市場的焦點在於英國央行的貨幣政策報告和金融穩定報告。調查報告顯示,英國央行將在8月6日會議上維持利率在0.1不變;投票結果將是9-0。但投資者還需留意購債規模和英國央行對於負利率預期的信號。

三菱日聯指出,下周四的英國央行利率決議可能成為英鎊的新催化劑。若市場對英國負利率的預期增強,則持有英鎊空頭頭寸的風險回報將不具吸引力。預計短期內英鎊表現將繼續好於預期,歐元兌英鎊已回落至0.90下方。過去一周,英國經濟複蘇勢頭強勁的跡象抑製了歐鎊的漲勢,英國脫歐消息影響較小。美元疲軟加上全球投資者風險情緒的改善也促使英鎊升值。

加拿大帝國商業銀行認為,雖然預計英國央行不會批準負利率,但自7月初以來3個月倫敦銀行間同業拆借利率低於基準利率的事實表明,投資者對未來的降息仍持謹慎態度;年底英國脫歐的倒計時還在繼續,能否達成協議還遠未確定,雖然對於歐洲法院角色的紅線似乎已經澄清,但捕魚權和公平競爭的標準仍然沒有解決。隨著英國政府支持逐步撤離,失業人數不斷上升,經濟表現可能令人失望,英鎊仍處於守勢。

分析師指出,英國央行下周將進一步闡明,預期經濟會以多塊的速度從新冠疫情造成的衝擊中反彈,但英國央行不太可能對6月宣布的1000億英鎊(1310億美元)刺激舉措繼續加碼。
    
英國經濟在2月至5月間萎縮近四分之一,一些分析師認為,要恢複至危機前的規模可能需要數年。
    
英國央行5月曾表示,最樂觀的預期是經濟在2021年下半年恢複至此前規模但幾位決策者此後警告稱,這種V型複蘇可能推遲。

英國央行表示,6月宣布的購債舉措將持續至年底--盡管購債速度相比之前有所放緩;而Investec分析師Philip Shaw認為央行會在11月做出下一個重要決定,而非8月。“現在,我們處在:‘好吧,讓我們穩住舵柄...保持利率不變,看看經濟如何’。”
    
接受路透訪查的分析師平均預計,英國央行今明兩年將維持利率在紀錄低位0.1%不變,但決策者將在11月或12月宣布700億英鎊資產購買計劃。
    
此外,周四還將出爐美國美國截至8月1日當周初請失業金人數美國7月挑戰者企業裁員人數,投資者也需要予以關注,尤其是裁員數據可以給美國7月非農就業報告提供一下參考指引。
   

周五(8月7日)關鍵詞:非農就業報告


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周五亞洲時段,將迎來中國7月份貿易數據,投資者需要重點關注,可能對澳元、紐元等商品貨幣和市場情緒產生一些影響。

歐洲時段,將迎來德國、法國和意大利7月份的貿易數據,由於歐洲新冠疫情已經初步得到控製,市場預計貿易數據將好於6月份的表現,有望給歐元和歐洲股市提供支撐,對避險資產可能會有一些短線利空影響。

周五市場的焦點將是美國7月份非農就業報告,也是接下來的一周焦點所在。目前市場預計美國7月份非農就業人數將增加151萬人,失業率將下降至10.5%,如果符合預期,將有望給美元提供一些支撐。

需要提醒的是,接下來的一周,市場對美國非農就業人數的預期還可能發生變化,投資者需要予以留意;而且由於6月份以來,美國新冠疫情嚴重惡化,即使數據表現樂觀,可能也難以給美元提供持續的上漲動能。此外,如果數據差於市場預期,美元指數將面臨進一步下調風險。

加拿大帝國商業銀行指出,盡管最近幾周的前景有所惡化,但從就業調查來看,7月的初請和續請失業金人數仍低於6月。據測算,7月可能新增110萬個非農就業工作崗位,不及市場預期的160萬,遠低於上月的480萬。到7月為止,僅有39%的勞動力從4月以來的失業潮中恢複過來,表明美國勞動力市場仍有很長的路要走。若新冠肺炎繼續擴散,美國勞動力市場可能在8月陷入停滯。受疫情影響最嚴重的三個州――加州、佛羅裏達州和得州占據美國總就業人數的四分之一。報告可能加劇人們對複蘇停滯的擔憂。
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標籤: 工行外匯金銀油 黃金 貴金屬 美元
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