7月14日財經早餐:美元反彈,黃金持穩於1800之上,白銀升至近四年高位,油價跌逾2%

周一(7月13日)隨著美國股市大幅回落,美元也在觸及接近一個月來最低點之後反彈。現貨黃金在1800美元上方站穩,COMEX 白銀期貨攀升至2016年以來的最高水平,受避險需求以及疫情期間供應趨緊提振。油價跌逾2%,有跡象顯示OPEC+準備縮減減產力度,在美國疫情控製乏力的情況下,額外的供應將打擊市場。
7月14日財經早餐:美元反彈,黃金持穩於1800之上,白銀升至近四年高位,油價跌逾2%
商品收盤方面,COMEX 8月黃金期貨收漲0.7%,報1814.10美元/盎司。WTI 8月原油期貨收跌0.45美元,跌幅1.11%,報40.10美元/桶;布倫特9月原油期貨收跌0.52美元,跌幅1.2%,結算價報每桶42.72美元。

美股三大指數衝高回落,道瓊斯指數收盤上漲10.50點,漲幅0.04%,報26085.80點;標普500指數收盤下跌29.80點,跌幅0.94%,報3155.22點;納斯達克指數收盤下跌226.60點,跌幅2.13%,報10390.84點。

周二前瞻


時間區域指標前值預測值
10:30中國6月貿易帳-人民幣計價(億元)4427.54250
10:30中國6月出口年率-人民幣計價(%)1.43.5
10:30中國6月進口年率-人民幣計價(%)-12.7-4.7
10:30中國6月貿易帳-美元計價(億美元)629.3596
10:30中國6月進口年率-美元計價(%)-16.7-9.0
10:30中國6月出口年率-美元計價(%)-3.3-2.0
14:00英國5月工業產出月率(%)-20.36.0
14:00英國5月工業產出年率(%)-24.4-20.4
14:00德國6月CPI年率終值(%)0.90.9
14:00英國5月季調後商品貿易帳(億英鎊)-74.9-82
14:00英國5月季調後貿易帳(億英鎊)3.05-6.35
14:00英國5月GDP月率(%)-20.45.0
17:00歐元區7月ZEW經濟景氣指數58.6
17:00德國7月ZEW經濟景氣指數63.460
17:30南非5月黃金產量年率(%)59.6
20:30美國6月CPI年率未季調(%)0.10.6
20:30美國6月核心CPI年率未季調(%)1.21.1
20:30美國6月未季調CPI指數256.39257.73
淩晨04:30美國截至7月10日當周API原油庫存變動(萬桶)205
淩晨04:30美國截至7月10日當周API汽油庫存變動(萬桶)-183
淩晨04:30美國截至7月10日當周API精煉油庫存變動(萬桶)-84.7

歐佩克公布月度原油市場報告(月報具體公布時間待定,一般於北京時間18-20點左右公布)
歐佩克+舉行歐佩克與非歐佩克產油國聯合技術委員會(JTC)會議

全球主要市場行情一覽


7月14日財經早餐:美元反彈,黃金持穩於1800之上,白銀升至近四年高位,油價跌逾2%
美國股市收低,標普500指數盤中短暫觸及3月份新冠病毒疫情爆發導致全球市場崩跌以來的最高水平。標普500指數在下午盤下跌,有跡象顯示疫情反彈阻礙加州等地區的重新開放計劃。標普500指數盤中幾乎收複了今年以來全部失地,目前仍較2月19日高點下跌近7%。納斯達克綜合指數盤中再創紀錄新高,收盤下跌,特斯拉股價大幅波動。

Pioneer Investment Management投資組合經理John Carey表示,“令人驚歎的是,投資者看起來是多麼樂觀,但是仍然存在很多不確定因素,現在假設會很快恢複正常還為時過早。”投資者等待本周將公布的一係列公司業績,或透露疫情衝擊的具體指引。

貴金屬與原油


7月14日財經早餐:美元反彈,黃金持穩於1800之上,白銀升至近四年高位,油價跌逾2%
現貨黃金在1800美元上方站穩,COMEX 9月白銀期貨漲近4%,收於每盎司19.788美元,創2016年9月以來的最高收盤價;美國新冠病毒病例激增,提振了市場對美聯儲出台更多刺激措施以緩衝疫情造成的經濟衝擊的希望,此外通脹預期抬頭,國際地緣政治緊張氣氛也支撐了貴金屬價格。
7月14日財經早餐:美元反彈,黃金持穩於1800之上,白銀升至近四年高位,油價跌逾2%
RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示,“隨著美國冠狀病毒病例增加,經濟有可能再次停擺;黃金正在受益,並將繼續受益於美聯儲和其他央行預期采取的行動。”

油價周一跌逾2%,此前全球單日新增病例數創紀錄,加劇了人們對政府重新出台停擺措施的擔憂,貿易的緊張關係加劇,也打擊了市場人氣。
7月14日財經早餐:美元反彈,黃金持穩於1800之上,白銀升至近四年高位,油價跌逾2%
油價在OPEC+的一個委員會本周即將開會之際跌逾2%,盡管包括美國在內許多國家新冠病例激增,但該委員會可能在此次會議上證實OPEC+打算縮減減產力度。預期是OPEC+如期在8月開始放鬆曆史性的限產,俄羅斯的主要石油公司也準備在下個月增加產量。
法國巴黎銀行大宗商品策略主管Harry Tchilinguirian說,我們的觀點是,委員會將首先關注履約率,而不是正式認為有必要將該組織有史以來最大幅度的減產延長至8月 。

外匯


隨著美國股市從2月份以來的最高點回落,美元也在觸及近一個月來最低點之後反彈。美元指數收複了早盤失地,盤尾僅小跌0.08%,報96.56;投資者期待即將陸續出爐的美國企業財報和零售數據,以研判對經濟前景的謹慎樂觀態度是否合理,國際地緣政治的最新消息也幫助支撐了美元在午後的走勢。
7月14日財經早餐:美元反彈,黃金持穩於1800之上,白銀升至近四年高位,油價跌逾2%
美元上周連續第三周周線下跌,因投資者押注疫情造成的全面影響最嚴重的時期已經過去,因此買入對風險敏感的貨幣。周一下午,加利福尼亞州州長Gavin Newsom下令叫停該州樂觀的大規模重啟計劃,關閉全州範圍內的酒吧,禁止飯店堂食,並關閉疫情最嚴重縣的教堂、健身房和美發店。上述加州消息傳出後,美元收複部分失地,美國股市等風險較高資產走低。

周二出爐的消費者物價指數、周四公布的零售銷售數據和周五的消費者信心數據預計將提供美國民眾支出情況的信息。Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示:“推動經濟的美國消費者數據將成為焦點,市場也將關注加拿大和歐洲央行會議等一係列關鍵事件。世界主要經濟體在複蘇的道路上走了多遠,將從關鍵數據中得以洞悉。本周的主要關注點是將於周四發布的美國零售銷售和一周初請失業金數據。”

歐元兌美元上漲0.39%至1.1344;維持上月末以來的升勢。對歐元來說,迫在眉睫的是7月17-18日舉行的歐盟領導人峰會,屆時與會領導人需要尋求彌合圍繞長期預算的分歧。1到3個月期限、執行價在1.15附近的看漲期權需求給匯率帶來支撐。歐元漲勢可能會在1.1350附近一線放緩,在歐洲央行政策決定之後,周四將有大約20億歐元看漲期權到期。投資者還將關注是否會就擬議的7500億歐元歐元區複蘇基金達成協議。

歐元兌加元一度攀升0.51%至1.5437,為6月11日以來最高。因為隨著二者政府債券收益率差開始收窄,出現了一輪針對加元的投機性交易,6月11日高點1.5449是短線阻力位。歐元兌瑞郎另一個衡量風險偏好的指標,一度上漲多達0.6%,至兩周高點1.0703。

美元兌日元上漲0.34%至107.29,盤中低點106.79,突破了21日移動均線阻力位107.23;預計賣盤在107.20樞軸水平和100日移動均線107.64之間,在更高水平存在止損盤。一位交易員稱,在亞洲時段,106.75-90區間內與期權相關的興趣消化了拋售壓力元連續三周上漲之後延續漲勢。

英鎊兌美元下跌0.53%至1.255;英鎊一度上漲0.4%至1.2666美元,僅比周四高點低4個點,未能突破該水平意味著其漲勢失去動力;一位歐洲交易員表示,1.2640下方觸發了短線投資者的移動止損盤。

國際要聞


紐約聯邦儲備銀行宣布7月14日至8月13日期間回購協議操作的日程表,維持1個月期回購操作的頻率為每周一次;隔夜和定期回購操作的限額保持在5000億美元;隔夜操作的最低出價保持在IOER + 5個基點,定期回購操作為IOER+10個基點。





美國財政部表示,一半以上的赤字增幅是因為小企業管理局的預算支出增加了5110億美元,主要是用於薪資保護計劃;收入同比下降27.9%,至2408億美元;支出同比增長222.7%,達到11049億美元;年初至今的赤字為27443億美元,去年同期為7471億美元;截至6月,年初至今的收入下降了13.4%,而支出卻增長了49.1%



國內要聞


昨日的1.5萬億元成交額,與此前的5個(7月6日-7月10日,即上周)有所不同,市場的投資熱點正在悄然發生變化。首先,從量能來看,周一,深市成交額較前5個交易日有所放大,而滬市則略有減少。其次,從行業來看,市場投資熱點有所變化。第三,從資金流向上看,更是進一步印證市場熱點出現輪動。(證券日報) 

股市行情看漲,私募持續加倉。華潤信托報告顯示,截至6月底,該平台發行的私募基金平均股票倉位達79.99%,處於曆史高位。科技、醫藥和消費仍是多數私募的共同偏好(證券時報)
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標籤: 外匯 大宗商品 期貨 原油
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