7月11日財經早餐:美元連續下滑,黃金失守1800關口,油價大幅回升漲逾2%

周五(7月10日)美元指數本周下跌0.51%,創下一個月來最大的單周跌幅,有跡象表明世界可能更接近獲得新冠病毒的有效治療手段,這提振了市場風險偏好,避險資產遭受壓力。金價下跌,現貨黃金一度較日高回落逾16美元,刷新近二日低點至1794.24美元/盎司,隨著股市走強,周末即將到來,獲利了結盤使黃金失去了一些動力。油價漲逾2%,受IEA上調今年石油需求預測提振,強勢的股市也給油價帶去支撐。
7月11日財經早餐:美元連續下滑,黃金失守1800關口,油價大幅回升漲逾2%
商品收盤方面,COMEX 8月黃金期貨收跌0.1%,報1801.90美元/盎司,本周累漲約0.7%,連續第五周上漲。WTI 8月原油期貨收漲0.93美元,漲幅2.35%,報40.55美元/桶;布倫特9月原油期貨收漲0.89美元,漲幅2.10%,結算價報43.24美元/桶。

美股三大指數集體收漲,納指再創收盤曆史新高;道瓊斯指數收盤上漲369.20點,漲幅1.44%,報26075.30點;標普500指數收盤上漲33.00點,漲幅1.05%,報3185.04點;納斯達克指數收盤上漲69.70點,漲幅0.66%,報10617.44點。

全球主要市場行情一覽


7月11日財經早餐:美元連續下滑,黃金失守1800關口,油價大幅回升漲逾2%
美國股市周五上漲,因有跡象表明世界可能更接近獲得Covid-19的有效治療手段,從而蓋過對確診病例上升將遏製全球經濟複蘇的擔憂。銀行股引領標普500指數攀升,並促使該指數本周漲幅擴大至1.8%;標普指數表現近兩周來首次超過納斯達克100指數。財政和貨幣政策支撐了本輪市場的攀升,但投資者正尋找更多政策支持的信號。

貴金屬與原油


7月11日財經早餐:美元連續下滑,黃金失守1800關口,油價大幅回升漲逾2%
金價周五下跌,現貨黃金一度較日高回落逾16美元,刷新近二日低點至1794.24美元/盎司,因美國股市上漲令流入黃金的資金減少;不過10年期美國國債收益率跌至4月底以來最低,限製了金價跌勢。由於新冠感染病例飆升,金價在本周升至近九年來最高,連續第五周上漲。
7月11日財經早餐:美元連續下滑,黃金失守1800關口,油價大幅回升漲逾2%
本周三,金價漲至每盎司1818.02美元,創下2011年9月以來的最高水平,本周金價累計上漲1.4%以上。RBC Wealth Management董事總經理George Gero表示:“過去一周,隨著ETF的指數級流動,黃金價格上漲了不少。隨著股市走強,周末即將到來,投資者正在利用這一機會,鎖定利潤,以持有風險較高的資產頭寸。”

油價周五上漲超過2%,此前國際能源署(IEA)上調2020年需求預測,一種病毒治療方法顯示出令人鼓舞的結果,數據顯示美國能源公司連續第10周將活躍鑽機數減至紀錄低位,該消息也給油價帶去支撐;但美國新增病例數再創紀錄,打擊了人們對燃料消費快速複蘇的預期。
7月11日財經早餐:美元連續下滑,黃金失守1800關口,油價大幅回升漲逾2%
強勁的股市也提振了油價。包括非農就業崗位月度增幅創紀錄在內的一係列經濟數據顯示,美國6月商業活動出現複蘇。國際能源署(IEA)上修今年石油需求預測至9210萬桶/日,較上個月的預測值高出40萬桶/日,主要因為第二季跌幅小於預期。

油價在盤初下跌,此前利比亞國家石油公司宣布,在經曆了半年的封鎖後,已經解除了對所有石油出口的不可抗力宣告。吉利德科學公司宣布其瑞德西韋療法使Covid-19死亡風險降低62%之後,石油市場追隨股市上漲。盡管如此,冠狀病毒大流行在世界範圍內還遠未緩解,國際能源署(IEA)表示新病例激增可能會破壞市場複蘇。

總部位於紐約的LPS Futures的場外能源交易主管Michael Hiley說,如果今天石油和疫情方面有什麼積極的因素,那就是有關瑞德西韋的新聞,不過,你還是會情不自禁地去關注每天公布的新病例數字;除非經濟再次全面開放,否則很難想象石油會持續反彈至大流行病之前的水平。

外匯


美元兌大多數G-10貨幣下跌,並連續第二周走低,本周下跌0.51%,創下一個月來最大的單周跌幅;在新冠感染病例不斷攀升的背景下,有關一種病毒治療方法的報道提振了投資者的樂觀情緒。瑞典克朗兌美元表現最佳,日元升至兩周高位。
7月11日財經早餐:美元連續下滑,黃金失守1800關口,油價大幅回升漲逾2%
美元指數跌0.13%,報96.65;新冠肺炎潛在治療藥物積極消息燃起的希望蓋過了人們對美國和全球感染人數激增的擔憂。美國最終需求生產者物價指數(PPI)在5月份反彈0.4%,顯示經濟在與新冠大流行造成的需求低迷作鬥爭,上月PPI環比下降了0.2%,該消息也導致美元下滑。

吉利德周五表示,來自一項晚期研究的更多數據顯示,其抗病毒藥物瑞德韋爾降低了新冠肺炎患者的死亡風險,並顯著改善了病情;這幫助推動美國股市上漲,壓低美元。

Tempus,Inc負責交易和交易的副總裁John Doyle稱,“這些天談論美元走勢時,都是和風險情緒相關,現在仍是這種情況;我認為藥物的消息抵消了病例激增的影響。”分析人士表示,外匯投資者可能更期待正在開發的新冠治療藥物。

歐元兌美元升0.13%,報1.1300,在21日移動均線1.1260附近有投機性買盤;克羅地亞和保加利亞獲準加入等待采納歐元的名單,這是歐元區五年來最大的擴張。英鎊兌美元升0.1%,報1.2631美元,這反映出市場風險偏好增強。

美元兌日元也觸及兩周低點,尾盤跌0.25%,報106.93;早些時候達到6月24日以來的最低水平,一位交易員稱,在美東時間上午11點定盤前後,出現了一些空頭回補,幫助匯率縮減了跌幅,他補充說,到106日元之間存在著小型但常見的買盤。盡管風險情緒起伏不定,但日元一直在狹窄的區間交易,一個月隱含波動率接近紀錄低點。不過,摩乃科斯集團表示,期權市場的技術指標正顯示,投資者擔憂未來出現波動。

市場關注下周將於7月15日結束的日本央行會議,預計會維持政策不變。Brown Brothers Harriman的外匯策略主管Win Thin表示,目前市場情緒多變,我認為美元兌日元的走勢最初是體現了避險心態,並保持了這種勢頭,下一個關口是106.05附近的6月23日低點。

瑞典克朗兌美元表現最佳,美元兌瑞典克朗下跌0.41%至9.1990;周五發布的瑞典央行會議紀要顯示,瑞典央行副行長Martin Floden指出,克朗的持續強勢已經“削弱”了任何“反對降息的理由”。挪威克朗表現第二好的貨幣,追隨了油價的漲勢。

澳元兌美元跌0.20%至0.6950,澳元兌日元和澳元兌紐元的走勢給匯率帶來壓力;技術面看,澳元兌美元跌破了在0.6963的趨勢線支撐位,目標看0.6880。

國際要聞


美國最終需求生產者物價指數(PPI)在5月份反彈0.4%,顯示經濟在與新冠大流行造成的需求低迷作鬥爭,上月PPI環比下降了0.2%。



根據貝克休斯的數據,本周,石油鑽井平台數量減少了4座,使總鑽井數量從去年同期的784座減少到181座;美國活躍的天然氣鑽井平台數量減少了1座,降至75座,而一年前有172座鑽井平台;加拿大的鑽機總數增加了8座,達到26座,加拿大的石油和天然氣鑽井平台數量同比下降91座。

這與兩國之間有關科技公司稅負的爭端有關,這些關稅將在最多180天內暫停征收。

克羅地亞和保加利亞贏得了成為歐元區候選成員國的通行證,標誌著歐元區朝著五年內擴容邁出了最大一步;克羅地亞和保加利亞是歐盟最窮的三個國家中的兩個,根據歐洲央行和歐洲理事會周五晚間發布的聯合聲明,他們將納入歐洲匯率機製,即ERM-2體係。

國內要聞


記者采訪多位銀行業人士了解到,目前銀行尚未接到監管部門讓利規模的具體要求,但一些銀行已調低了利潤增速目標。而讓利1.5萬億不會通過行政化拆解指標的方式下達,很可能是市場化的方式:類似於減稅降費,通過降低增值稅稅率等方式實現,金融係統讓利則是通過引導貸款利率下行實現,有銀行已接到監管要求,貸款利率下行幅度要高於LPR。(21世紀經濟)

招商證券策略認為,後續來看,延續前期的觀點,2020年下半年經濟基本面將會持續改善,以金融為代表的低估值板塊下半年將會有一波明顯估值修複。但從業績的角度來看,應該是傳統新興行業攜手業績改善。新興消費醫藥科技部分估值比較貴,但仍然有很多估值合理業績改善的標的供選擇。總而言之,2014年下半年那種極端的風格轉換可能難現,而2020年上半年極端的科技消費醫藥占優的局面也會被打破,2020年下半年將會呈現輪漲、普漲、混合的風格特征。
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標籤: 外匯 大宗商品 期貨 原油
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