黃金交易提醒:1780關口下方多空爭奪加劇!黃金淨多倉一周猛增24%,日內關注鮑威爾國會證詞

周二(6月30日)現貨黃金微跌,現報1770.79美元,漲幅0.12%。

周一因為鮑威爾的演講稿傳達了他對經濟活動恢複情況的樂觀論調,提振了市場的樂觀情緒,同時投資者寄望刺激計劃支持經濟反彈,且經濟數據改善,推動美股反彈。這限製了黃金的上漲。

但是因為疫情二次蔓延的風險,更多美國的州延長了經濟重啟的計劃,可能會加劇經濟下行的風險,同時經濟學家普遍認為全球經濟前景並未出現改善,甚至存在惡化的可能,因此黃金總體維持在近8年高位附近。

同時數據顯示,黃金的淨多頭頭寸比前一周增長近24%,凸顯了市場對於看多黃金的情緒回升,這可能推動黃金新一輪上漲行情。

值得一提的是,美元近期上漲也對黃金構成了部分壓力,因投資者在季末前調整倉位,並在美國一些州新增病例數增加與經濟數據改善這兩個多空因素之間進行權衡。但是美國銀行首席技術策略師Paul Ciana表示,美元在過去幾個月中的疲軟似乎正在形成一個技術信號,該信號曾預測了過去一個世紀一些最嚴重的熊市,因此一旦美元出現更深調整也將對金價構成支撐。
黃金交易提醒:1780關口下方多空爭奪加劇!黃金淨多倉一周猛增24%,日內關注鮑威爾國會證詞

日內美聯儲官員講話密集,尤其關注美聯儲主席鮑威爾和美國財長努欽北京時間周三淩晨在眾議院金融服務委員會上做證詞。同時國際勞工組織(ILO)發布疫情對就業市場的影響報告。歐元區6月未季調CPI年率初值也值得關注,持續疲軟的通脹可能意味著更多的刺激措施,此前德國總理默克爾對歐盟大刀闊斧的7500億歐元經濟複蘇計劃表示支持,並警告稱已沒有時間可浪費。

刺激計劃的希望+經濟數據改善提振美股,限製黃金反彈空間


周一美股收高,標普500指數有望創下自1998年以來的最大季度百分比漲幅,因投資者寄望刺激計劃支持經濟反彈,而波音飆升扶助提振藍籌股指數道指。

道瓊斯工業指數收高580.25點,或2.32%,報25595.8點;標普500指數收高44.19點,或1.47%,報3053.24點;納斯達克指數收高116.93點,或1.2%,報9874.15點。

美聯儲周一啟動了一項備受期待的計劃,將直接向企業購買新發行的公司債。這是為穩定受疫情衝擊金融市場而創立的幾項安排中的最後一項。美聯儲表示,考慮到當前市況,預計該信貸安排的使用率不高。盡管如此,它希望啟動該計劃,以防市況惡化。同時鮑威爾對他看到的經濟活動恢複情況發表了樂觀論調,這提振了市場的樂觀情緒。

與此同時經濟數據改善也提振了市場的情緒。

美國5月成屋待完成銷售反彈幅度創曆史最高紀錄,暗示樓市在受新冠疫情和其他經濟因素衝擊後開始好轉。全美不動產協會(NAR)表示,上月成屋待完成銷售指數飆升44.3%,為2001年開始編製該指數以來的最大漲幅。其他數據顯示,德克薩斯州6月製造業活動有所改善,此前三個月的產出降幅達到或接近紀錄高位

分析師指出,盡管疫情反彈令市場擔憂情緒回升,但是市場押注很難實施和此前一樣的全面的封鎖措施,因此經濟料能實現緩慢的複蘇。上周五公布的消費者支出數據創出曆史新高也體現了這一點。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示,美國經濟似乎仍在朝著“V型複蘇”邁進,盡管部分州在因新冠疫情停擺後重啟的努力受阻。他說,政府的主要目標是鼓勵更多的就業,在國會考慮進一步的救援時,政府可能會支持設立再就業獎金的努力。

受此影響周一美股走高,限製了黃金的漲幅。
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美元走強限製黃金漲幅,但是技術信號暗示美元下跌將至,關注本周非農數據


美元周一維持在97上方,因投資者在季末前調整倉位,並在美國一些州新增病例數增加與經濟數據改善這兩個多空因素之間進行權衡。

將於周四公布的6月非農就業報告也是進行投資組合調整的一個因素。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo說:“基本隻是受倉位調整推動。市場正在為周四出爐的就業數據做準備。”不過對於周四即將公布的非農數據,經濟學家的預測差異很大,從增加40.5萬到增加900萬不等。

美國5月成屋待完成銷售反彈幅度創曆史最高紀錄,暗示樓市在受新冠疫情和其他經濟因素衝擊後開始好轉。不過,人們對經濟將再度疲軟的擔憂有所加劇,此前美國德克薩斯州、佛羅裏達州和加利福尼亞州等州重新實施封鎖措施,並重新關閉酒吧等場所,以減緩疫情蔓延。

盡管疫情二次蔓延風險和投資者季末前調整倉位使得美元走高部分施壓黃金。不過美國銀行的首席技術策略師Paul Ciana表示,美元在過去幾個月中的疲軟似乎正在形成一個技術信號,該信號曾預測了過去一個世紀一些最嚴重的熊市。

Ciana表示美元即期指數在5月和6月的下降使得“死亡交叉”將在接下來幾周隱約可見;當短期移動均線收盤低於長期移動均線時,就會出現此信號。Ciana的分析研究了1980年以來的26次此類信號。其中九次美元指數的200天移動均線像現在一樣下跌,在交叉發生後50天,美元下跌。
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關注美聯儲主席鮑威爾的國會證詞


日內關注美聯儲主席鮑威爾和美國財長努欽北京時間周三淩晨在眾議院金融服務委員會上做證詞。

鮑威爾在準備好的演講稿中寫道:“我們已經進入重要的新階段,而且比預期要早。盡管樂見經濟活動反彈,但它也展現了新的挑戰--尤其是控製住疫情的必要性。”

美聯儲於周一下午發布了鮑威爾的演講稿。鮑威爾在演講稿中對他看到的經濟活動恢複情況發表了樂觀論調。他提到企業招聘正在增多,支出也在增加,盡管有2000萬美國人失業。

但他也表示,經濟前進的道路非常不確定,很大程度上將取決於我們能否成功遏製疫情,除非人們確信可以安全地重新參與到廣泛活動中,否則經濟不可能完全複蘇。

鮑威爾還重申他在最近一些場合所提到的,不要過早撤回任何形式的刺激措施。他表示:“前進道路也將取決於各級政府隻要形勢需要,就繼續采取政策行動提供紓困和支持經濟複蘇。”

因此日內繼續關注鮑威爾的證詞,如果鮑威爾傳達更為樂觀的信號,可能也會提振市場的樂觀情緒,並施壓金價。

疫情二次蔓延使得美國多個州延長限製措施,加劇經濟下行壓力,支撐金價


盡管周一美股走高限製了黃金的漲幅,但是黃金仍總體維持在近8年高位附近,因新冠病例和住院人數激增,美國周一有更多的州及商業活動回調重啟計劃,這使得當前本已脆弱的美國經濟存在進一步下行的風險。

美國政府首席傳染病專家福奇將病例激增歸咎於美國公眾無視公共衛生指引。確診病例與入院人數上升的情況在陽光帶最為顯著,比如佛羅裏達州、德克薩斯州和亞利桑那州,這些州無視衛生專家等待更久再解封的建議重啟了經濟。

新澤西州州長Phil Murphy周一表示,該州不會如期實施周四開放室內聚餐的規定,並將無限期推遲。加州當局周日下令關閉洛杉磯和其他六個縣的酒吧。德克薩斯州和佛羅裏達州周五下令關閉所有酒吧。

舊金山聯儲主席戴利表示,現在判斷美國經濟複蘇力度“為時過早”。他說,從現在開始,經濟前景將在很大程度上取決於是否會再度實施大範圍停擺,或者目前的緩解策略是否足以在允許人們重返工作崗位的同時控製住疫情。

隨著疫情二次蔓延,盡管近期美國經濟數據改善,但是市場對於這些數據改善的可持續性持懷疑態度,因此黃金仍維持在近8年高位附近。

根據一份將於周二正式通過的決定草案顯示,歐盟政府準備把對美國居民的旅行禁令延長至少兩周。草案措辭暗示在美國當局控製好疫情的蔓延之前,不會取消對美國居民的商務和休閑旅行禁令。報道稱該決定已付諸表決,需要歐盟絕大多數成員國的支持才能從周三開始生效。所謂的書面批準程序將於布魯塞爾時間周二中午結束

亞洲方面,日本近日新增新冠確診病例數有所反彈。據日本廣播協會(NHK)電視台統計,截至29日21時05分(北京時間29日20時05分),日本當天新增確診病例110例,連續第二天過百例,累計確診18631例。

絕大部分經濟學家認為過去一個月經濟複蘇前景沒有改善,甚至存在惡化風險


一份調查顯示,絕大多數受訪分析師認為,過去一個月全球經濟複蘇前景惡化,或充其量就是維持不變,持續衰退預期將較上月預估更嚴重。

疫情二次爆發風險,以及國際貨幣基金組織(IMF)最新警告稱今年全球經濟可能萎縮近5%,再加上國際貿易緊張情勢升溫,令人擔憂金融市場預期的V型複蘇可能面臨風險。

一份對逾250位分析師調查顯示,幾個主要發達國家持續的衰退程度將超過上月時的預估,到明年年底時失業率料將遠超疫情前的水準。

在被問及過去一個月全球經濟複蘇前景有何變化時,近90名分析師中有80%(71名)表示,前景惡化或充其量保持不變。

其餘受訪者稱前景改善,但是更廣泛的調查對今年全球GDP的預估較一個月前下降,而且基本與最壞情況相同。

美國銀行全球經濟研究主管Ethan Harris表示:“我們認為未來有三種風險。第一種是疫情卷土重來,這可能導致重啟進程逆轉。第二種風險是貨幣和財政政策疲勞,各國政府一直在積極應對這一衝擊。但是,貨幣政策現在已經所剩無幾。主要發達經濟體可能出台更多財政刺激,但出台速度可能更慢且規模可能更小。第三種風險是第二輪衝擊可能比我們想象的更加嚴重。”

今年全球經濟料將萎縮3.7%,明年可能增長5.4%。前次調查預估分別為萎縮3.2%和增長5.4%。盡管今年的預期中值沒有IMF預計的萎縮4.9%那麼悲觀,但最新預期中的最差情境下全球經濟料將萎縮6.0%。

巴克萊宏觀研究部門主管Ajay Rajadhyaksha稱:“即使近期出現一些積極跡象,但初期的降幅遠遠大於2008年後的降幅。從現在到年底可能新增數千萬個就業崗位,但就業市場加速複蘇並非V形複蘇。”

Rajadhyaksha表示:“我們預計要到2021年末全球GDP才會超過疫情前的水平,對發達經濟體而言這個時間還會更晚。而且還可能出現更多不利因素,尤其是如果出現第二波疫情的話。”

世界銀行首席經濟學家預計,失業和人均GDP需要一段時間才能恢複到危機前的水平,最好的情況是U形複蘇。惠譽仍認為今年全球GDP萎縮4.6%,確認美國GDP預期下降5.6%。

過去一周黃金期貨淨多頭持倉猛增近24%,凸顯看多情緒大幅升溫


在連續三個月下跌之後,美國商品期貨交易委員會(CFTC)的最新交易數據顯示,由於黃金在1800美元的長期阻力位附近運行,對衝基金開始重新買入黃金。

CFTC截至6月23日當周的報告顯示,理財經理將其Comex黃金期貨的投機性總多頭頭寸增加25648手,至161593手。同時,空頭投注僅增加821份合約,至32078手。黃金的淨多頭頭寸目前為129515手合約,比前一周增長近24%。

德國商業銀行的分析師表示:“這相當於在此期間通過期貨市場購買了119噸黃金”。

在調查期間,黃金價格上漲至7年半的最高水平。盡管未能突破每盎司1800美元,但是黃金似乎在每盎司1750美元上方找到穩固的支撐。

道明證券(TD Securities)分析師表示:“黃金淨多頭頭寸的增長也受到美元疲軟和實際收益率下滑的推動,由於通脹預期的上升速度超過了收益率的上升,從而推低了實際利率。”

德國商業銀行分析師表示,隨著美國和世界繼續應對疫情不斷蔓延的勢頭,黃金的避險魅力再次顯現。經濟學家指出,一些州計劃停止經濟重啟,這可能會影響經濟增長,而這正值市場對於經濟複蘇的預期開始升溫之際。

德國商業銀行表示,在當前的環境中,黃金突破重大阻力位隻是時間問題。有很多跡象表明,本周黃金將繼續其上升趨勢。風險厭惡情緒又回來了。

盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管奧勒·漢森(Ole Hansen)指出,在過去幾個月中,對衝基金將黃金的看漲押注減少了50%。他補充說,對黃金的新的投機興趣可能表明市場已準備好爆發。

後市前瞻


① 14:00 英國第一季度GDP年率終值★★★;
② 14:30 瑞士5月實際零售銷售年率★★★;
③ 14:45 法國6月CPI年率初值★★★;
④ 17:00 歐元區6月未季調CPI年率初值★★★;
⑤ 20:30 加拿大4月季調後GDP年率★★★;
⑥ 21:00 國際勞工組織發布疫情對就業市場的影響報告★★★★★;
⑦ 21:45 美國6月芝加哥PMI★★★;
⑧ 22:00 美國6月諮商會消費者信心指數★★★;
⑨ 23:00 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在國際金融協會(IIF)通過視頻主辦的“ COVID-19時代中的中央銀行”討論會上發表講話★★★;
⑩ 次日00:30 美聯儲主席鮑威爾和美國財長努欽在眾議院金融服務委員會上做證詞★★★★★
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標籤: 工行外匯金銀油 黃金 貴金屬
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