黃金T+D創一周新低,白銀T+D重挫近3%!風險資產共振走高,晚間須關注兩大事件

周四(6月4日)黃金T+D創一周新低,白銀T+D重挫近3%!現貨黃金回升至1700上方,收複了隔夜大幅下跌至近四周低點的部分跌幅。在國際貿易局勢緊張的背景下下,黃金在50日均線支撐附近吸引一些買盤。不過,美元需求的良好回升抑製了該金屬的強勁上漲,美元指數從3月中旬以來的最低水平顯著反彈。事實證明,美元走強是阻止投資者對以美元計價的商品進行任何激進押注的關鍵因素。黃金仍未擺脫震蕩格局,但整體而言,美債收益率、美股及大宗商品的反彈令黃金吸引力有限,10年期美債收益率升至近兩個月高位,而恐慌指數VIX隔夜創三個月新低。在周五美國非農就業報告發布之前,目前市場參與者日內正密切關注晚間美國初請失業金人數數據,該數據可能會給黃金價格帶來一些影響。而晚間迎來歐洲央行利率決議,這也值得關注。
黃金T+D創一周新低,白銀T+D重挫近3%!風險資產共振走高,晚間須關注兩大事件

上海黃金交易所2020年6月4日交易行情


① 黃金T+D收盤下跌1.32%至387.51元/克,成交量114.834噸,成交金額445億6790萬9840元,交收方向“多支付給空”,交收量7.646噸;

② 迷你金T+D收盤下跌1.24%至387.78元/克,成交量16.9638噸,成交金額65億8522萬3940元,交收方向“空支付給多”,交收量17.832噸;

③ 白銀T+D收盤下跌2.84%至4236元/千克,成交量22219.422噸,成交金額950億5023萬4520元,交收方向“空支付給多”,交收量12.570噸。
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風險資產反彈抑製金價


周四(6月4日),現貨黃金回升至1700上方,收複了隔夜大幅下跌至近四周低點的部分跌幅。在國際貿易局勢緊張的背景下下,黃金在50日均線支撐附近吸引一些買盤。不過,美元需求的良好回升抑製了該金屬的強勁上漲,美元指數從3月中旬以來的最低水平顯著反彈。事實證明,美元走強是阻止投資者對以美元計價的商品進行任何激進押注的關鍵因素。
黃金T+D創一周新低,白銀T+D重挫近3%!風險資產共振走高,晚間須關注兩大事件

由於擔心國際貿易局勢,該避險商品成功在50日均線也就是1690區域附近找到支撐,並在周四獲得一些積極動力。最新的事態發展掩蓋了近期人們對全球經濟急劇呈V形複蘇的樂觀情緒,並為貴金屬的避險地位提供了一定的支持。

美聯儲擴大市政貸款項目範圍,納入交通、機場、公用事業領域。美聯儲周三宣布將擴大針對州和地方政府的緊急貸款工具,以納入規模較小的發債主體。

美國5月ISM非製造業指數45.4,高於預期的44.4,但仍顯著低於50榮枯線,4月為41.8。有小非農之稱的美國ADP私營企業就業人數5月減少276萬人,市場預期為減少900萬人,4月減少2023.6萬人。美國4月耐用品訂單月率終值下滑17.7%,市場預測下滑17.2%。

德國大聯合政府經過兩天的審議,最終通過了規模達1300億歐元的一攬子經濟複蘇計劃,比此前預期的規模500億到1000億歐元高。

從技術角度來看,隔夜的下跌將金價拖至支撐位下方,支撐位為從4月中旬開始延伸的短期上升趨勢通道。因此,投資者應該對進一步賣出的操作保持謹慎。

6月4日黃金ETFs數據顯示,截止6月4日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量1133.37噸,較上一交易日增加4.09噸;Gold Trust6月4日數據顯示,iShares Gold Trust6月4日黃金持有量442.27噸,較上一交易日持平。
黃金T+D創一周新低,白銀T+D重挫近3%!風險資產共振走高,晚間須關注兩大事件

在周五美國非農就業報告發布之前,目前市場參與者日內正密切關注晚間美國初請失業金人數數據,該數據可能會給黃金價格帶來一些影響。

黃金未來依舊被看好


黃金仍未擺脫震蕩格局,但整體而言,美債收益率、美股及大宗商品的反彈令黃金吸引力有限,道明證券(TD Securities)表示,整個金融市場情緒的好轉以及通縮風險都在推高債券收益率,也就使得黃金承壓。
黃金T+D創一周新低,白銀T+D重挫近3%!風險資產共振走高,晚間須關注兩大事件

中國黃金協會最新統計表明,今年五月份全國黃金銷售環比增長54%,全國黃金投資產品銷量同比增長32%。顯示中國黃金需求已經全面複蘇,且投資需求旺盛。

晚間迎來歐洲央行利率決議,凱投宏觀表示,歐洲央行政策製定者已表明,他們有意在6月貨幣政策會議上進一步擴大緊急抗疫購債計劃(PEPP),至少我們認為他們會在這個計劃中再增加5000億歐元,使總額達到12500億歐元;此外決策者們還可能表示,他們預計將繼續在緊急方案下進行淨購買,直到至少2021年中,並將到期的本金再投資一段較長的時間。

澳新銀行中期看多黃金,盡管市場對經濟恢複正常增長的趨勢充滿信心,但宏觀環境仍具有挑戰性。預計金價將在2020年下半年創下曆史新高。

此外,瑞銀和法國農業信貸銀行(Credit Agricole)的外匯分析顯示,如果民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)贏得2020年美國大選,可能會給美元進一步帶來下行壓力;美元從特朗普總統激進的國內財政刺激和國外貿易保護主義的政策組合中獲益良多,但如果民主黨總統當選,這種局面可能會結束。屆時,黃金將獲得更多需求。

花旗銀行(Citibank)表示,相比金價跌至1600至1700的可能性,金價更可能快速回升到1850至1950區域內。到2021年全球經濟增長和新興市場的複蘇將成為黃金市場接下去漲至2000美元/盎司的推動因素。
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機構觀點:長期走勢而言,有足夠理由金價還會繼續漲


道明證券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示,今年餘下時間裏,金價仍會走高,但上漲將絕不是一帆風順的,將充滿波動。

短期而言,美元的表現、短期市場供應波動都將影響金價的上漲,但投資者或許並不應當在意這些短期的問題。

這將是一個非常糟糕的衰退,整個經濟會大受影響。如果各國央行還寄希望於正常的趨勢,那麼可能要十來年才能解決問題。因此會需要更多刺激和手段,包括印鈔,也就意味著創造更多債務。

Melek認為,通脹會走高,美聯儲的資產負債表今年就將漲到12萬億美元。

當然,短期拋售壓力會影響金價,該行認為,目前黃金作為避險資產的吸引力在降低,在這種情況下,流動性下降使得商品交易顧問策略(CTA)的交易顯現出了更大的影響。

Melek認為,在目前這種環境下,金價或許還可能跌20到30美元/盎司,但在這種貨幣環境下,黃金下行有足夠支撐。

就上行而言,在今年餘下時間,黃金上行的1800美元/盎司關口是很關鍵的阻力水平。 
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標籤: 大宗商品 工行外匯金銀油 黃金
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