紐市盤前:風險指標強化看漲預期,歐元創兩個月新高;英歐談判欲破堅冰,英鎊衝高80點

周五(5月29日)歐洲時段,歐元兌美元創兩個月新高至1.1145,美元指數大跌,同時歐元兌美元一個月風險逆轉指標顯示,看漲期權溢價自3月中旬以來首次高於看跌期權;更多投資者預計歐元將上漲,因歐洲複蘇基金(EUROPEAN RECOVERY FUND)的救助計劃引發歐元反彈。外匯分析師Gary Howes稱,在歐盟委員會同意支持一項德法倡議的複蘇基金之後,歐元在未來幾天和幾周內進一步上漲的可能性有所提高,而經濟有望從疫情中恢複。

歐洲時段,英鎊兌美元衝高80點,創兩周半新高至1.2370,主要受益於美元指數大跌,最新消息顯示英國與歐盟在脫歐後漁業安排問題上仍趨向於達成共識,這打消了投資者對於過渡期談判前景的部分悲觀預期,瑞信的分析師指出,英鎊有望扭轉過去一個月來的下行趨勢,並進入向1.2643/48的前期雙高阻力位進發,而這也是橫行中的200日均線所在水平,這一均線將成為短線突破後的下一終極阻力目標。
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★近期熱點提要★


1、 
① 對經濟學家的一項調查顯示,歐洲央行下周將加強緊急資產購買,幫助經濟走出較最初預期深得多的泥沼;近四分之三的受訪者表示,歐洲央行疫情紓困計劃將在周四加碼,屆時管理委員會將舉行下一次定期會議;
② 多數人預計歐洲央行刺激計劃將增加5000億歐元(5500億美元),今年所有計劃下的購買額將達到1.6萬億歐元;此次加碼將增強歐洲央行在重建19國經濟中的關鍵作用,並消除對有爭議的德國法院裁決將限製政策製定者行動範圍的擔憂;
③ 在歐洲各國政府製定雄心勃勃的聯合財政計劃細節的同時,它也能有助於抑製借貸成本;最新的經濟預測可能證實歐洲央行行長拉加德的最新悲觀評估,她周三稱經濟將在2020年萎縮8%-12%,與該機構的更嚴重情況一致;
④ Pantheon Macroeconomics首席歐元區經濟學家Claus Vistesen稱,將具體闡述歐元區的殘酷現實,歐洲央行將以此來進一步提高其資產購買量,並承諾將其延期至2020年12月之後;
⑤ 大多數受訪者預計該計劃將延長至今年年底之後,並且所有人都表示,央行將對到期資產的收益進行再投資,以防止財務狀況趨緊。 

2、
① 隨著企業重新開業,美國的失業人數開始下降。美國上周初請失業金人數連續第八個周下降,可能是因為一些人重返工作崗位;
② 但分析人士表示,預計下周公布的5月非農就業報告將顯示約20%的失業率,這是自大蕭條(25.6%的峰值)以來的最高水平;
③ 根據聖母大學商學院金融學教授傑森·裏德(Jason Reed)的說法,許多工人可能無法找回工作;
④ 隨著工人失業,人們將越來越擔心臨時性失業將永久化,員工網絡枯竭以及技能生鏽。盡管現在預判下一步的進展還為時過早,但令人擔憂的是,即使經濟複蘇,但是失業仍將是一個問題;
⑤ 芝加哥大學的研究估計,最近失業的工人中有42%不會重返工作崗位。

3、
雖然在3月大幅下挫後市場預期4月數據會更糟糕,但實際數據依然令人震驚,反映了商品和服務同步下降。但在個人支出環比大幅下降的同時,收入卻環比激增了10.5%(紀錄最大增幅),這可能反映了大規模的政府轉移支付。如果不確定性迫使人們渴望更多儲蓄,則需關注這一點是否會對消費者支出產生持久影響

4、 

5、
①IMF本周表示,疫情已經破壞了許多關鍵統計數據的產生;
②IMF解釋稱,許多國家為遏製疫情而采取的封鎖措施阻礙了實體店對零售價格進行實物調查,而不得不暫時關閉的企業可能沒有資源來回答有關生產和投資計劃的調查表;
③IMF表示,沒有可靠的數據,政策製定者無法評估疫情對人們和經濟的嚴重打擊,也不能正確地監測經濟複蘇的進展。 

6、
人民幣外匯市場主經紀客戶可在詢價交易(RFQ)等模式下,以交易發起方(Taker)身份,開展基於銀行間債券投資相關風險對衝的遠期、掉期等外匯衍生品交易;外幣對市場主經紀客戶可在撮合(ODM)及詢價交易(包括RFQ和ESP)等模式下,以交易報價方(Maker)或交易發起方(Taker)身份參與外幣對即期和遠期、掉期等衍生品交易。(官網) 

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數跌破98大關,創兩個半月新低至97.9408,美國盡管複工加快,但多項經濟數據依舊不佳,而且美元避險吸引力減弱,美聯儲進一步擴大寬鬆的預期仍在,後市繼續關注地緣風險及美國複工進展。此外投資者更密切關注美國總統特朗普和美聯儲主席鮑威爾分別將於日內稍晚發表的講話。
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歐洲時段,歐元兌美元創兩個月新高至1.1145,美元指數大跌,同時歐元兌美元一個月風險逆轉指標顯示,看漲期權溢價自3月中旬以來首次高於看跌期權;更多投資者預計歐元將上漲,因歐洲複蘇基金(EUROPEAN RECOVERY FUND)的救助計劃引發歐元反彈。外匯分析師Gary Howes稱,在歐盟委員會同意支持一項德法倡議的複蘇基金之後,歐元在未來幾天和幾周內進一步上漲的可能性有所提高,而經濟有望從疫情中恢複。
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歐洲時段,英鎊兌美元衝高80點,創兩周半新高至1.2370,主要受益於美元指數大跌,最新消息顯示英國與歐盟在脫歐後漁業安排問題上仍趨向於達成共識,這打消了投資者對於過渡期談判前景的部分悲觀預期,瑞信的分析師指出,英鎊有望扭轉過去一個月來的下行趨勢,並進入向1.2643/48的前期雙高阻力位進發,而這也是橫行中的200日均線所在水平,這一均線將成為短線突破後的下一終極阻力目標。
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歐洲時段,美元兌日元大跌0.5%,創近兩周新低至107.09,美元指數大跌,投資者面對國際貿易領域利空消息開始拋售美元頭寸,避險資金更多湧入日元等其他避險幣種,同時日本疫情也有所反彈。
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歐洲時段,美元兌加元創3月12日以來的近三個月新低至1.3715,商品貨幣集體走高,美元指數遭遇重挫,盡管油價有所走低,但加拿大帝國商業銀行(CIBC)經濟學家凱瑟琳·賈奇(Katherine Judge)表示,加拿大經濟比美國經濟開放得多,加拿大出口商正在應對供應鏈問題和全球增長疲軟。 
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歐洲時段,美油一度大跌4%至32.36美元/桶,投資者似乎對未來OPEC+能否延長減產至年底不抱太多期望,一方面產油國內部依舊存分歧,而另一方面,俄羅斯石油公司認為如果需求恢複,則減產規模應該削減。 Oilprice分析師 Irina Slav 稱,一組消息來源稱,俄羅斯正在考慮將當前的石油減產延長至6月底以後;另一組消息人士稱,俄羅斯計劃從7月開始放寬削減產量的計劃,這很好地說明了石油市場的不確定性。
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歐洲時段,現貨黃金升至三日高點,美元指數跌破98關口,避險情緒依然支撐著黃金的表現,此前美國經濟數據依然表現糟糕,且市場預計美聯儲等央行會有更大刺激項目。Blue Line Futures表示,美股的走高使得不少投資者選擇拋售黃金進入股市,生怕錯過機會;但由於整個市場有大量地緣政治風險,避險情緒仍然會支撐黃金。
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機構觀點



①華爾街獨立投行Stifel的首席機構股票策略師Barry Bannister稱,就疫情大流行對經濟造成的打擊而言,最糟糕的時期已經過去,這為標普500指數在8月底前繼續回升至曆史高點掃清了道路;
②Bannister指出,大流行一開始讓他“措手不及”,但隨後他在3月19日預測股市將會反彈,標普500指數將在4月30日前反彈至2750點。4月18日,當標普500指數觸及該目標時,他又將目標點位上調到2950點,但警告稱超過這一水平的漲幅可能難以實現。4月30日,他維持目標價不變,稱股市可能會遭到另一次衝擊,促使美聯儲推出額外刺激措施介入市場,以推動股市進一步上漲;
③Bannister指出,經過一個月左右的橫盤走勢,美聯儲貨幣刺激程度和政府采取的財政措施被證明對支撐市場至關重要,而對美國第三季度GDP來說,最近的股市飆升可能預示著一個積極的拐點,這可能會在2021年提振企業每股收益。

 
①Oilprice分析師 Irina Slav 稱,一組消息來源稱,俄羅斯正在考慮將當前的石油減產延長至6月底以後;
②另一組消息人士稱,俄羅斯計劃從7月開始放寬削減產量的計劃,這很好地說明了石油市場的不確定性;
③但是,這種不確定性需要減輕,最有可能做到的是OPEC+,該組織的產油量加起來占全球總油產量的三分之一以上。 

   
①Oxford Economics策略師Daniel Grosvenor認為,美股估值仍然很貴,隨著地緣政治緊張局勢升級,美股還會面臨壓力;
②策略師Daniel Grosvenor稱,在當前水平,美股最高被高估了16%,建立標普500指數的空頭頭寸似乎越來越有利。美股從3月份的低點飆升後,低債券收益率不足以維持股票估值;
③盡管在今年早些時候市場暴跌之後出現了一係列有關估值和反彈步伐的警告,但投資者仍在推高股價,並突破了一些關鍵技術位。Daniel Grosvenor警告稱,如果地緣局勢升級再起,給已經低迷的全球貿易增加了明顯的下行風險,盈利最終實現複蘇這個部分恐會脫軌,市場很容易就會回調。  

 
① 一旦美國真的進入到負50個基點到負100個基點的負利率,那麼意味著10年期美國國債收益率會大跌,美元也會大跌;
② 負利率會影響短期貨幣市場,之後人們會湧向避險資產,美元甚至一開始會走高。但一旦最開始的震驚結束後,那些有正利率和財政措施恰當的貨幣會利好;
③ 在這種情況下,黃金可能創下曆史新高。投資者們持有的黃金較少,負利率會讓無論是散戶投資者還是機構投資者都對黃金興趣大增。

 
①一項調查顯示,歐洲央行下周將加強緊急資產購買,幫助經濟走出較最初預期深得多的泥沼。多數人預計歐洲央行刺激計劃將增加5000億歐元,今年所有計劃下的購買額將達到1.6萬億歐元;
②此次加碼將增強歐洲央行在重建19國經濟中的關鍵作用,並消除對有爭議的德國法院裁決將限製政策製定者行動範圍的擔憂。在歐洲各國政府製定雄心勃勃的聯合財政計劃細節的同時,它也能有助於抑製借貸成本。大多數受訪者預計該計劃將延長至今年年底之後,並且所有人都表示,央行將對到期資產的收益進行再投資,以防止財務狀況趨緊;
③分析指出,歐洲央行將進一步提高其資產購買量,並承諾將其延期至2020年12月之後。最新的經濟預測可能證實歐洲央行行長拉加德的最新悲觀評估,她周三稱經濟將在2020年萎縮8%-12%,與該機構的更嚴重情況一致。


① 分別是:長期受益、多樣化以應對市場波動、提供流動性以及改善整體投資組合的表現;
② 數據顯示,近年來投資者們在投資組合中,除了股票、債券和現金的其它投資品的占比在增加,這其中就包括了黃金;事實上,自2001年以來,全球黃金投資需求平均每年增長14%;黃金的長期受益確實是較為明顯的。無論是自1971年以來的將近50年,還是進20年,還是近10年,黃金的年均收益都是相當不錯的;
③ 此外,作為通脹對衝品,在通脹高企的時候,黃金的收益也有明顯上升。自布雷頓森林體係結束以來,各大貨幣計金價都有明顯走高;
④ 另外,黃金和美股之間的相關性也同樣使得黃金在投資組合中占有一席之地。數據顯示,當標普500指數大漲2個標準差時,黃金有大幅走高;當標普500指數在正負2個標準差之間波動的時候,黃金小幅下跌; 而當標普500指數大幅走高的時候,金價則有明顯下跌;
⑤ 更值得注意的是,黃金是流動性非常好的資產,這從其日均交易量就能看出。報告指出,投資組合中配置10%左右黃金時,能明顯看出配置黃金越多,表現越好。總體而言,投資組合中配置黃金無疑是有必要的。


①盡管需求方面不斷傳來好消息,但4月份導致油價暴跌的庫存問題目前並沒有完全解決。雖然最艱難的時刻已經過去,但風險依然存在。Oilprice分析師 Alex Kimani表示,石油儲存空間依然受到擠壓,石油儲藏空間可能還會持續短缺;
②Alex Kimani認為,接下來石油儲存空間持續短缺的主要原因並不是來自需求的不足,而是一群精明的交易商,他們一直在關注原油期貨溢價帶來的利潤。這些交易商手中積壓了大量的原油現貨,因此,可以說是原油交易商直接導致了石油存儲空間的匱乏,同時也加劇了市場的波動;
③報道稱,南非海岸的一些超級油輪已被一些主要石油貿易公司租賃。這些交易商購買便宜的原油,然後賣出價格更高的遠期合約,以鎖定利潤。要麼幹脆持有原油,等待原油價格上漲後再賣出。 
引用通告位址: https://mforex.org/trackback.php?tbID=62744&extra=6bfba0
標籤: 大宗商品 期貨 原油
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