原油交易提醒:美國巨量刺激難以撼動空頭!美國幹預成救命稻草,未來幾周更多戲碼上演

周四(3月26日)美原油窄幅震蕩,現報24.15美元,跌幅1.39%。

盡管美國出台2萬億刺激計劃的消息令市場感到振奮,美股連續兩個交易日大漲,但是總體而言油價走勢依舊疲軟,且周三意外小幅收跌,也凸顯了市場對於需求前景的憂慮蓋過了財政刺激的影響。

不過由於美國直接干預沙特和俄羅斯價格戰,且有消息稱美國計劃在G20會議期間施壓沙特,敦促其克製原油生產,這部分打消了市場對於持續增產的疑慮,因此油價收複部分跌幅。

但是全球最大的石油貿易商警告稱,未來幾周疫情對於需求的擠壓可能會達到頂峰,且全球原油庫存儲存能力接近極限,這將對油價構成壓力。

短時間上方繼續關注密集成交點位25.5和26.8壓力,如果近期油價維持疲軟走勢,需警惕有再次測試20美元一線的可能。任何時候站上26.8料為進一步反彈打開空間。
原油交易提醒:美國巨量刺激難以撼動空頭!美國幹預成救命稻草,未來幾周更多戲碼上演

EIA原油庫存增幅不及預期,美原油小幅反彈


周三公布的EIA數據顯示,美國截至3月20日當周EIA原油庫存變動實際公布162.30萬桶,預期增加329.5萬桶,前值增加195.4萬桶。

此外,美國截至3月20日當周EIA汽油庫存實際公布減少153.70萬桶,預期減少203萬桶,前值減少618萬桶;美國截至3月20日當周EIA精煉油庫存實際公布減少67.80萬桶,預期減少159.9萬桶,前值減少294萬桶。

EIA報告顯示,上周美國國內原油產量減少10萬桶至1300萬桶/日。美國上周原油出口減少52.8萬桶/日至385萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為2100.2萬桶/日,較去年同期增加1.3%。

EIA報告顯示,除卻戰略儲備的商業原油庫存增加160萬桶至4.554億桶,增幅0.4%。除卻戰略儲備的商業原油上周進口611.7萬桶/日,較前一周減少42.2萬桶/日。

EIA報告顯示,美國EIA汽油庫存連續8周錄得減少,美國EIA精煉油庫存連續10周錄減少。數據公布後,美原油短線上漲。

美國刺激方案未能令油市感到振奮,因需求憂慮蓋過了刺激效果


盡管周二美國國會就救濟計劃接近達成一致,令能源股大漲,但是油價總體漲幅有限。

而隨著周三美國國會達成一致,美原油不跌反漲,且周三小幅收陰,凸顯了市場對於需求放緩的憂慮蓋過了財政刺激的效果。
原油交易提醒:美國巨量刺激難以撼動空頭!美國幹預成救命稻草,未來幾周更多戲碼上演

日內美國參議院將就規模2萬億美元的經濟救濟法案進行表決。這項規模龐大的議案包括5000億美元用於幫助受創嚴重的產業,以及另一筆規模相近的款項,用於向數以百萬計的美國家庭直接發放每家最多3000美元。

考慮到前兩個交易日油市對於刺激政策平淡的反應,預計對於油市的提振效果有限。分析人士認為,油價並沒有受到美國刺激計劃的提振,一定程度上是因為財政刺激的傳導具有時滯性,因此這短時間無力改變需求下滑的趨勢,因此施壓油價。除非近期疫情出現明顯放緩的跡象,否則油價仍總體承壓。

另一個值得注意的是法案中有關失業救濟的爭議恐令通過時間延遲。共和黨和民主黨中都不乏批評的聲音。

幾名共和黨參議員表示,這項議案需要進行調整,以確保失業工人得到的補助金額不會超過其工作時的薪資。特朗普的盟友,共和黨參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)在記者會表示,這個議案讓你不工作還能拿到比你工作要多的錢。

正在角逐民主黨總統提名的參議員桑德斯(Bernie Sanders)回應道,如果共和黨人不放棄其反對意見,那麼他準備阻擋該議案。

同時美國前國稅局局長稱,特朗普4月6日向美國人發疫情補貼的目標恐難達成,所需時間可能遠遠不止兩周。

因此日內需繼續關注參議院的表決,如果意外遭遇延遲,可能會進一步打擊市場的信心,進一步拖累油價。

全球最大石油貿易商:未來幾周原油需求下滑可能觸及峰值


目前市場的焦點還在於疫情對於全球經濟的影響。

根據周三公布的一項調查,G7國家(英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本和美國有70%的人預計他們的家庭收入會因為疫情而受損。同時疫情已導致許多地區進入全面封鎖狀態,服務和生產中止以及供應鏈中斷。

澳洲、日本、西歐和美國3月企業活動以創紀錄的速度萎縮,因遏製疫情的舉措重創全球經濟,這強化了分析師關於全球經濟已深度衰退的觀點。

周三伊朗新冠病例創下單日最高增幅,官方警告第二波疫情爆發可能幾天內就將來臨。日本東京都知事要求市民避免外出,警告稱若情況不見改善,將可能在東京采取封鎖措施。

同時隔夜美國經濟數據顯示,上周抵押貸款申請指數創2009年金融危機以來最大降幅。2月商業設備訂單降幅超出預期。

考慮到疫情仍不斷的衝擊全球經濟,這將繼續打壓原油需求。周三全球最大的石油貿易商維托爾首席執行官拉塞爾·哈迪(Russell Hardy)表示,石油需求的急劇下滑加上產量的意外增長使得石油行情陷入了混亂。

哈迪表示,預計在未來幾周內,石油需求下滑可能觸及峰值,最多可能會下降1500萬桶/日至2000萬桶/日。按年計算,這將導致需求下降500萬桶/日。

哈迪還指出,各國為應對疫情蔓延而采取的措施也一定程度上加劇了供應過剩的狀況。因為煉油廠將停止進口原油,從而導致成品油產量下降。到目前為止,成品油產量下滑幅度約為700萬桶/日。

石油分析公司OilX於本周早些時候計算出,全球儲存的原油約有7.5億桶,隨著需求下滑以及煉油廠減少進口,分析師預計這一數字將增至10億桶。這可能在未來幾周繼續對油價構成壓力。

美國頁岩油生產商警告全球石油過剩不會很快消除,進一步削減預算料成常態


美國頁岩油生產商EOG Resources Inc.預計當前的石油供應過剩不會像上次低迷時期得到迅速解決。“從長遠來看,我不認為供應方會像過去那樣做出重大反應,”勘探和生產執行副總裁Ken Boedeker說。

由於疫情削減了需求,並且俄羅斯和沙特之間爆發了價格戰,今年油價下跌了一半以上。沙特和俄羅斯發誓要全力以赴以獲得市場份額,扭轉了多年來的減產措施。

EOG計劃在2020年的支出預算中假設油價約為每桶40美元,低於今年年初原油交易時的水平,但高於當前價格。

這家頁岩油生產商本月早些時候表示,將把2020年預算削減31%,至43億美元至47億美元之間,目標是與去年同期持平。

本周二油田服務公司Schlumberger和Baker Hughes Co表示,自3月初價格開始暴跌以來,他們將削減開支,加入數十家石油和天然氣公司削減預算的行列。

能源谘詢公司Wood Mackenzie估計,今年上遊行業的支出可能下降25%以上。在最近的費用削減中,荷蘭皇家殼牌公司和雪佛龍公司削減了20%,康菲石油公司削減了10%。

Boedeker說,EOG今年的大部分活動將在Eagle Ford和Delaware頁岩盆地中進行,並補充說,如有必要,他可能會減少一些計劃。

美國干預價格戰,G20峰會或進一步施壓沙特,令市場擔憂情緒有所緩解


隨著油價下行壓力加大,美國越來越擔心市場的當前狀況對美國頁岩油生產商造成嚴重損害,而且美國一係列重要的破產案可能最終會破壞美國政府實現能源獨立的夢想。 

特朗普現在面臨著艱巨的任務,因為諸如大陸資源公司(Continental Resources)之類的大型頁岩生產商和API等行業機構都在尋求幫助,但是以補貼形式直接干預重債石油公司卻面臨著嚴重的政治反對。

基於此,美國將工作的重心仍放在和沙特的斡旋上。

周三消息稱,特朗普政府正在向沙特施壓,希望其擱置與俄羅斯翻臉後的創紀錄增產計劃。沙特與俄羅斯之間的石油價格大戰已導致油價暴跌並創出了將近20年來的最低水平。

據悉,特朗普希望沙特能夠擱置下個月將原油日產量增至1230萬桶的計劃,希望它能施以援手,使油價重新回到3月初暴跌前的水平。

自俄羅斯與沙特未能就進一步減產達成協議並觸發價格大戰以來,原油價格已大幅下挫,危及了數十萬人的就業,抹去了數百億美元的資本開支,並使多達70%的美國頁岩油生產商面臨破產威脅。

周三早些時候,美國國務卿蓬佩奧與沙特王儲討論了“維護全球能源市場穩定的必要性”,這也是迄今為止美國對沙特與俄羅斯之間的價格戰作出的最直接干預。美國國務院周三表示:“國務卿強調,作為二十國集團主席國和重要的能源領袖,沙特阿拉伯有一個切實的機會,在全球面臨嚴峻經濟不確定性的情況下,挺身而出,安撫全球能源和金融市場”。

同時有消息稱,美國計劃在G20會議期間施壓沙特,敦促其克製原油生產。

受沙特最終將停止大幅增產預期的影響,周三美原油自23美元下方迅速反彈。
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標籤: 能源 大宗商品 期貨
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