3月26日財經早餐:刺激法案取得進展,美元失守101關口,黃金從二周高位下滑,油價連續三日收漲

周三(3月25日)美元大幅下挫,美元指數刷新3月19日以來低點至100.84,因2萬億美元經濟刺激提案扶助提振風險意願,並降低對美元的需求。現貨黃金從二周高位回落,盤中一度跌逾2%,刷新日低至1595.13美元/盎司;全球股市大漲,市場風險偏好回暖,削弱了避險黃金的吸引力。油價因刺激計劃連續第三天上漲。
3月26日財經早餐:刺激法案取得進展,美元失守101關口,黃金從二周高位下滑,油價連續三日收漲

商品收盤方面,COMEX 4月黃金期貨收跌25.9美元,跌幅1.56%,報1634.90美元/盎司;WTI 5月原油期貨收漲0.48美元,漲幅2.00%,報24.49美元/桶;布倫特5月原油期貨收漲0.24美元,報27.39美元/桶,漲幅0.9%。

美股三大指數漲跌不一,道瓊斯指數收盤上漲495.60點,漲幅2.39%,報21200.55點;標普500指數收盤上漲28.20點,漲幅1.15%,報2475.56點;納斯達克指數收盤下跌33.60點,跌幅0.45%,報7384.30點。

周四前瞻


時間區域指標前值
15:00德國4月Gfk消費者信心指數9.8
17:30英國2月季調後零售銷售月率(%)0.9
17:30英國2月季調後核心零售銷售月率(%)1.6
20:00英國3月26日央行基準利率(%)0.1
20:00英國3月央行資產購買規模(億英鎊)4350
20:30美國第四季度核心PCE物價指數年化季率終值(%)1.2
20:30美國第四季度實際GDP年化季率終值(%)2.1
20:30美國第四季度GDP平減指數終值(%)1.3
20:30美國第四季度消費者支出年化季率終值(%)1.7
20:30美國截至3月21日當周初請失業金人數(萬)28.1
20:30美國截至3月21日當周初請失業金人數四周均值(萬)23.23
20:30美國2月批發庫存月率初值(%)-0.4

G20集團領導人舉行電話會議
歐盟峰會舉行(3/26-3/27日)
17:00 歐洲央行公布經濟預期
20:00 英國央行公布3月26日利率決議及對應會議紀要,並公布3月19日緊急降息的會議紀要
淩晨04:30美聯儲公布一周資產負債表

全球主要市場行情一覽


3月26日財經早餐:刺激法案取得進展,美元失守101關口,黃金從二周高位下滑,油價連續三日收漲
標普500指數錄得2月12日以來首次兩連漲,創下2008年11月以來最大兩日漲幅,隔夜國會兩黨談判為本周就刺激法案進行投票鋪平了道路,投資者等待空前規模的抗疫刺激法案獲得通過。道瓊斯工業平均指數創下1987年以來最大兩天漲幅;仍較2月份創下的紀錄高點下跌約25%。

美股尾盤縮小漲幅,共和黨參議員對刺激法案的失業救濟部分提出反對,而佛蒙特州參議員桑德斯威脅稱除非共和黨人放棄反對,否則他準備擱置刺激法案。此外,有關蘋果據悉考慮將5G iPhone發布時間推遲數月的報道也抑製了尾盤市場情緒。

貴金屬與原油


3月26日財經早餐:刺激法案取得進展,美元失守101關口,黃金從二周高位下滑,油價連續三日收漲
現貨黃金從二周高位回落,盤中最深跌幅逾2%,刷新日低至1595.13美元/盎司;全球股市大漲,市場風險偏好回暖,削弱了避險黃金的吸引力;紐約鈀金期貨收漲26%,創曆史最大單日漲幅,疫情封鎖令即將生效,投資者擔憂全球第二大鈀金生產國南非的供應前景。
3月26日財經早餐:刺激法案取得進展,美元失守101關口,黃金從二周高位下滑,油價連續三日收漲
盛寶銀行(Saxo Bank)分析師Ole Hansen表示,黃金波動很大,因為現在的金市受新冠病毒疫情影響,瑞士三家最大的煉廠暫停供應,且金價也沒處在它應有的水平上,所以這令投資者十分緊張。

紐約商業交易所6月交割鈀金期貨暴漲26%,收於每盎司2247.60美元,是自1986年有數據以來的最大漲幅。Aberdeen Standard Investments交易所交易基金負責人Steve Dunn分析稱,南非局勢的臨時衝擊顯然正在推高鉑金和鈀金的價格,鈀金的供應更為緊張,情況更是如此。

渣打分析師Suki Cooper指出,南非礦場關閉可能導致16萬盎司的產量損失,可能會加劇鈀金市場的供不應求。

油價周三收高,受助於美國國會即將就一項大規模經濟刺激計劃達成一致,盡管政府數據顯示,冠狀病毒疫情上周開始削弱美國燃料油需求。隨著全球多國政府宣布在全國範圍內實施封鎖措施以減緩冠狀病毒的傳播,成品油,尤其是航煤的需求正在急劇下降。
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預計全球燃料油需求將在第二季度大幅下降,因航空活動基本停止,公路旅行也大幅減少。最近,以人口計全球第二大國和第三大石油消費國印度進入了為期21天的封鎖期。

根據美國能源資料協會(EIA)的數據,上周美國汽油產品供應-市場需求的風向標-減少85.9萬桶/日,至880萬桶/日,為2019年9月以來最大單周降幅。當周整體燃料需求減少近210萬桶/日。

全球最大的石油貿易商維多公司執行長預計,未來幾周石油需求將減少1,500-2,000萬桶/日。美國能源行業正在削減資本支出和就業崗位,預計多數頁岩油公司的資本支出將至少下降30%。

外匯


美元周三大幅下挫,美元指數刷新3月19日以來低點至100.84,因風險偏好情緒升溫,且美國國會即將投票表決2萬億美元應對疫情影響的刺激方案。挪威克朗和加元在G-10貨幣中領漲,因油價伴隨特朗普政府就石油價格戰向沙特阿拉伯施壓的報道反彈。英鎊在紐約午後交易中大幅反彈。
3月26日財經早餐:刺激法案取得進展,美元失守101關口,黃金從二周高位下滑,油價連續三日收漲
美元指數下跌0.81%至101.87,美聯儲周一史無前例地宣布將推出無限量的量化寬鬆政策,投資者還在繼續消化這一消息,以及這將如何影響美元。投資者也可能在周四初請失業金數據公布前減少美元敞口。周四公布的數據料將顯示,美國初請失業金人數激增,因全美各地企業紛紛關門歇業,以遏製病毒擴散。

富國銀行Erik Nelson在報告中寫道,短期內,美聯儲為緩解資金壓力和將美元流動性注入全球金融體係而采取的一係列措施可能給外幣提供一些支持,但我們也認為,要使美元保持防禦走勢,需要有更廣泛的風險偏好情緒。

西聯商業解決方案資深市場分析師Joe Manimbo稱,今日的事態發展是削減美元多頭押注的好借口,但市場人氣對美元仍樂觀,因疫情給經濟造成的損害仍存在很大的不確定性。

Brown Brothers Harriman駐紐約外匯策略全球主管Win Thin表示,2008年量化寬鬆政策首次推出時,美元起初走弱,但隨後回升至更強勁的水平。我們認為,現在可能會出現這種情況。
    
美元兌日元接近持平,報111.21;日元仍接近一個月低點;紐約交易員看到日本財年接近尾聲之際存在對美元的需求;另外由於該貨幣對逼近關鍵樞軸位111.61(2月21日收盤價),對日元看跌期權的需求也提振美元兌日元美元兌瑞郎跌0.43%至0.9773.

歐元兌美元上漲0.87%至1.0882,連續第三天上漲;德國下議院周三暫停了憲法中的“債務刹車”規定,批準了總理默克爾政府的大規模經濟刺激計劃,這提振了歐元。歐元出現溫和的投機盤;月底前可能出現空頭回補;若紐約收盤價再次高於2月20日低點1.0778,將構成利好。

德國伊福經濟研究所(Ifo)經濟學家周三說,受冠狀病毒的影響,德國經濟今年可能最多萎縮20%,德國企業信心跌至2009年全球金融危機以來的最低水平。

英鎊兌美元上漲1%至1.1878;豐業銀行Shaun Osborne在報告中稱,阻力位在1.2125/30;關鍵支撐位在1.1412,然後是1.1470/500區間,這可能限製英鎊下跌空間。

其它貨幣對方面,美元兌加元跌1.87%至1.4191,為本周最低水平;澳元兌美元接近持平,報0.5959,此前一度上漲近2%至0.6074;紐元兌美元漲0.39%至0.5851,此前上漲1.5%;駐亞洲的外匯交易員稱,在美國達成刺激方案的消息公布後,有投機賬戶買入澳元和紐元。美元兌挪威克朗下跌3.8%至10.6968。

國際要聞


美國截至3月20日當周EIA汽油庫存減少153.7萬桶,精煉油庫存減少67.8萬桶;上周美國國內原油產量減少10萬桶至1300萬桶/日;除卻戰略儲備的商業原油上周進口611.7萬桶/日,較前一周減少42.2萬桶/日;美國上周原油出口減少52.8萬桶/日至385萬桶/日。







當地時間3月25日,德國聯邦議院審議通過一項巨額經濟援助計劃,用於幫助企業和員工應對新冠疫情帶來的衝擊。該計劃將於27日提請德國聯邦參議院審議通過。德國政府23日批準了一項“前所未有”的援助計劃,為了實施這一計劃,德國政府將承擔1560億歐元的債務。此外,德國政府還計劃推出規模達6000億歐元的“經濟穩定基金”。

歐洲央行表示,在必要時會重新啟動直接貨幣交易計劃(OMT),無限量地購買公債。在2012年,歐洲央行曾推出無限量購買歐元區成員國主權債券的“直接貨幣交易”計劃。

國內要聞


在24日全球股市反彈後,亞洲股市25日全線反彈。券商分析人士認為,美聯儲刺激政策短期提振市場信心。從中長期看,由於疫情未徹底緩解,市場風險尚未解除,投資者需謹慎抄底,關注A股日益凸顯的價值投資機會。(中國證券報)

據證券日報,2月份以來,產業資本增持力度加大,近期更是大股東和高管增持頻現,體現出產業資本對於市場和公司發展前景的信心;在資本市場上,投資者交投活躍,成交量屢破萬億元,印花稅逆勢大增,這些都顯示資本市場全方位的複工複產複業正在進行。
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標籤: 外匯 大宗商品 期貨 原油
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