紐市盤前:英銀或進一步寬鬆,英鎊暴跌逾200點;價格戰沙特加大攻勢,美油跌向30大關

周四(3月12日)歐洲時段,英鎊兌美元暴跌逾200點至1.26,創去年10月以來的五個月新低,英國財政大臣蘇納克表示利率已經維持在比任何人想的都要低的水平,並將繼續下降。而英國首相約翰遜周四稍晚主持一項緊急會議,會上料將批準宣布防控新冠肺炎進入“拖延階段”,將采取更為嚴密的抗疫措施。

歐洲時段,美油暴跌逾8%,歐佩克+取消原定於3月18日在維也納舉行的技術委員會會議,這打消了短期內價格戰緩和的幻想,同時沙特阿拉伯王國準備以比俄羅斯原油低得多的價格向歐洲出售大量原油,供應量是以前的三倍。沙特與俄羅斯的價格戰正愈演愈烈,在當下需求悲觀的背景下,油價仍有下行空間。
紐市盤前:英銀或進一步寬鬆,英鎊暴跌逾200點;價格戰沙特加大攻勢,美油跌向30大關

★近期熱點提要★


1、
歐洲央行利率決議:宣布采取措施提供即時的流動性支持,歐洲央行公布新的LTRO工具,將額外增加1200億歐元的資產購買淨額直至今年年底,歐洲央行將提高量化寬鬆,使用流動性工具,但維持利率不變,將在首次加息後持續再投資計劃,借貸利率取決於發出貸款的銀行的水平,定向長期再融資操作(TLTRO-III)利率低於平均再融資利率,定向長期再融資操作(TLTRO-III)措施將支持中小企業的借貸,將為銀行提供暫時性的資本和業務援助。

2、
據歐洲央行觀察:目前貨幣市場完全消化了歐洲央行7月降息10個基點的預期,此前預期為6月前降息兩次。

3、
① 美國2月PPI月率創下2015年1月以來最低水平,主要受到汽油和服務等商品成本下降的影響。隨著衛生事件的流行抑製了對交通、酒店住宿、娛樂和娛樂等服務的需求,經濟中出現的一些通脹跡象可能是短暫的;
② 此外,對衛生事件引發的全球經濟衰退的擔憂,以及俄羅斯和沙特阿拉伯之間的油價紛爭,也導致原油價格暴跌。這一點,加上對服務的需求疲軟,預計將抵消供應鏈瓶頸造成的價格上漲影響。

4、
美國上周初請失業金人數意外下降,但在未來幾周可能由於衛生事件的蔓延而增長,因企業可能因供應鏈中斷以及某些商品和服務的需求下降而解雇工人。美國初請數據已經連續兩周下降。衛生事件擾亂了金融市場,引起了投資者對經濟衰退的擔憂。 

5、
彭博援引一名知情人士的話報道稱,沙特阿拉伯王國準備以比俄羅斯原油低得多的價格向歐洲出售大量原油,供應量是以前的三倍。 

6、
美國頁岩油億萬富翁、特朗普的摯友哈姆(Harold Hamm)打算向美國商務部提出申訴,控告沙特“非法”傾銷原油,他將與美國國內能源產油商聯盟一起發起調查,美國商務部將有20天的時間來決定是否接受申訴,以及在60天內做出裁決。 

7、
這表明,在衛生事件發生之前,歐元區的經濟正在複蘇。意大利1月工業產出在歐元區國家中表現最好,漲3.7%,德國漲2.7%,法國漲1.2%。 

8、

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數大漲0.4%,創一周新高至97.1332,日內風險偏好情緒進一步回落,多數非美貨幣承壓,商品貨幣跌幅較大,同時歐係貨幣大跌,歐洲衛生風險進一步上升,盡管美國疫情也在擴散,但仍在受控中。
紐市盤前:英銀或進一步寬鬆,英鎊暴跌逾200點;價格戰沙特加大攻勢,美油跌向30大關

歐洲時段,歐元兌美元創一周新低至1.1199,歐洲央行意外維穩利率,但將額外增加1200億歐元的資產購買淨額直至今年年底,歐洲央行將提高量化寬鬆,使用流動性工具,但維持利率不變。在歐洲央行維持利率不變後,歐洲貨幣市場下調了對未來幾個月歐洲央行降息的預期。但外匯交易商CaxtonFx表示歐洲央行看似有一攬子貨幣政策,但卻無法逃脫政策工具枯竭的現實。深深懷疑這些政策最終的影響力為零,投資者因此依舊擔憂歐元區的衛生風險對經濟的衝擊,這令歐元承壓。 
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歐洲時段,英鎊兌美元暴跌逾1.7%,創去年10月以來的近五個月新低至1.2595,英國財政大臣蘇納克表示利率已經維持在比任何人想的都要低的水平,並將繼續下降。而英國首相約翰遜周四稍晚主持一項緊急會議,會上料將批準宣布防控新冠肺炎進入“拖延階段”,將采取更為嚴密的抗疫措施。
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歐洲時段,美元兌日元下跌0.55%至104下方,日內避險情緒升溫,全球股市紛紛大跌,支撐避險貨幣走高,此外日本央行據悉可能將於下周推出強化的刺激措施;據悉可能在購債上立場更加積極;但不太可能在不讓日元大漲的情況下,深化負利率。
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歐洲時段,澳元兌美元暴跌2%至0.6350附近,日內風險偏好情緒進一步回落,投資者對衛生風險在全球範圍內的上升表示擔憂,全球貿易經濟料遭重創,同時大宗商品也進一步大跌,商品貨幣首當其衝,即便有更加寬鬆的貨幣政策,也短期無法改變商品需求下滑的局面。
紐市盤前:英銀或進一步寬鬆,英鎊暴跌逾200點;價格戰沙特加大攻勢,美油跌向30大關

歐洲時段,美油狂跌近9%,創去年10月以來的五個月新低30.02美元,歐佩克+取消原定於3月18日在維也納舉行的技術委員會會議,這打消了短期內價格戰緩和的幻想,同時沙特阿拉伯王國準備以比俄羅斯原油低得多的價格向歐洲出售大量原油,供應量是以前的三倍。沙特與俄羅斯的價格戰正愈演愈烈,在當下需求悲觀的背景下,油價仍有下行空間。
紐市盤前:英銀或進一步寬鬆,英鎊暴跌逾200點;價格戰沙特加大攻勢,美油跌向30大關

歐洲時段,現貨黃金跌破1600大關,美元指數創一周新高,美債收益率大跌,但這並沒有帶給黃金太多支撐。避險資金更多流向債券市場。投資者對疫情風險在全球範圍內的上升充滿擔憂情緒,這也打壓了全球股市及原油市場。但從市場流動性的角度來講,這不利於黃金,因為黃金也是一種大宗商品。從大宗商品暴跌的角度來講,遠期的通縮預期也利空金價。全球股市全線下挫,部分投資者需要拋售黃金籌措保證金。荷蘭銀行(ABN AMRO)表示今年餘下時間裏,黃金和白銀恐怕都將承壓。
紐市盤前:英銀或進一步寬鬆,英鎊暴跌逾200點;價格戰沙特加大攻勢,美油跌向30大關

機構觀點



① 瑞銀投資銀行研究部全球經濟與策略報告表示,因全球性大流行病對全球市場影響,將調整對25個國家和所有大類資產的預測;
② 在調整後的新基準情景下,預計2020年全球增長率將降至2.3%(原為2.9%),有八國將陷入衰退;
③ 瑞銀預計2020年第二季度美國經濟將萎縮,美聯儲會分兩步將聯邦基金利率下調至零;實際上所有央行均將降息至零利率下限,預計新興市場的加權平均政策利率下降90個基點
④ 發達市場下降80個基點,預計全球還會進一步宣布約80個基點(占全球GDP的比例)的財政刺激,令今年成為2009年以來政策最具擴張性的一年。  

 
① First American Trust的首席投資官Jerry Braakman評論稱,股市陷入恐慌。大多數人面臨的一大問題是,有沒有見底。我覺得我們才隻到半途;
② 高盛的首席美股分析師David Kostin稱,他根據下調後的標普收益預計,標普500將跌至2450點的低位,較周三收盤低10%以上;
③ CFRA的首席投資策略師Sam Stovall表示,標普可能跌到2400點左右。如果今年標普收益零增長,最終市盈率15倍,那麼標普應該跌到2460點。若標普也較高位跌去20%,其跌入熊市的速度將是二戰以來最快;
④ 瑞信的首席美股策略師Jonathan Golub預計,今年二季度標普的收益會下降8%,三季度下降2.1%,四季度會反彈,增長10.1%。他將今年標普500整體預期的每股收益(EPS)由175美元下調到165美元,預計增長降幅從0.2%上調為6.2%;
⑤ 不過Stovall指出,二戰以來,熊市平均跌幅為33%。在12次熊市中,有六次因為跌入熊市非常快,最終市場底部隻較高位跌去了25%。這就像撕掉創可貼一樣,動作越快,結束得就越快,哪怕衝擊更大 

  
① 該行貴金屬策略師Georgette Boele指出,市場波動性升溫打壓著貴金屬市場,全球經濟增長的壓力將使得金飾需求承壓,因此今年餘下時間黃金將上行有所壓力;
② 在2008年金融危機時,金價一度大跌約20%。而眼下在市場流動性幹涸的情況下,美元有所走高;
③ 預計今年黃金均價1523美元/盎司,雖然較此前預計的1490有所上調,但大幅低於目前價格。白銀均價16.6美元/盎司,較此前預期的17.1有所下調;
④ 上周美聯儲緊急降息50個基點,而市場預計其將在下周的利率決議上繼續降息。美聯儲和歐洲央行寬鬆政策的影響已經被市場計入了,因此對金價的影響是較為中性的;
⑤ 不過如果市場對這些央行進一步寬鬆的預期繼續增加,那麼對金價會有所支撐。各國央行大幅寬鬆政策為黃金下行提供了支撐;
⑥ 目前期金市場黃金多頭持倉仍然很多,這意味著金價很可能會受到投資者獲利了結的影響而走低。投資者們仍然希望避險情緒推高金價,我們對此表示謹慎,避險情緒對黃金的推動是不穩定的,黃金做多仍然是擁擠的交易。 

 
①美國銀行分析師Karen Kostanian表示,在油價達到每桶15至20美元之前,俄羅斯能源公司都可以確保可持續生產;
②Karen Kostanian表示,發達的油田基礎設施,以及高效的鐵路和管道,使俄羅斯石油巨頭能夠以較低的成本運營。基於財報計算,去年,俄羅斯大型石油公司開采一桶石油的成本不到4美元。再加上每桶5美元的運輸費用和6-8美元的資本支出,仍然可以用不到20美元的成本賣出一桶石油;
③Karen Kostanian指出,國家的財政體係提供了更多的保護。俄羅斯有一個靈活的財政體係,這意味著隨著油價下跌,稅收也隨之下降。

  
①因澳大利亞政府3月11日宣布推出一項重大刺激計劃,旨在通過抗擊公共衛生安全事件來提振經濟,刺激澳元一度走高,但隨後出現回落;
②面對澳元未來前景,機構觀點存在很大分歧;盛寶銀行認為,全球經濟可能遭公共衛生危機的衝擊,現在預測澳元見底為時過早;
③道明證券則暗示,隻要政府能采取有力措施,澳元有望獲得支撐;
④德國商業銀行認為,若澳元能收於10月低點0.6671上方,則能確認3月9日閃崩後的0.6313是短期低點 
引用通告位址: https://mforex.org/trackback.php?tbID=62182&extra=38b7b1
標籤: 貴金屬 大宗商品 期貨
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