金價日低回升但短期回落調整壓力大,投資者拋售黃金以換取流動性現金

周四(3月12日)歐洲時段盤中,現貨金價自日低有所回升,不過金價本周整體仍然維持在下行通道中運行。國際公共衛生安全問題引發的擔憂情緒繼續打壓全球股市下挫,而在股市暴跌的背景下,投資者不得不拋售手中任何可以兌換現金的資產。雖然全球經濟放緩,以及全球央行寬鬆的預期中長期支撐金價,但短期內,金價則遭到投資者恐慌拋售的打壓。

金價日低回升但短期回落調整壓力大,投資者拋售黃金以換取流動性現金

美股大跌導致投資者被迫拋售黃金以獲取流動性現金



分析師指出,原本的邏輯是股市下跌將推升避險情緒,而金價會受到避險需求的支撐。而當前的市場邏輯則有所不同。

在當前美股恐慌性下跌的背景下,很多投資者的股市賬戶大幅度虧損,為了能夠有充足的保證金,這些投資者賣出一切可以獲得流動性現金的資產,主要是大宗商品等,而黃金也包含在其中,因此當前投資者可以看到股市和黃金同漲同跌的情況。

美股在周三再度創下新低,道指暴跌1400點進入技術性熊市區間。華爾街對疫情的迅速蔓延以及特朗普政府財政刺激計劃的不確定性產生疑慮。

世衛組織說疫情已具有大流行特征。世衛組織總幹事譚德塞11日說,當前疫情已具有大流行特征。譚德塞在日內瓦舉行的例行記者會上說,疫情的傳播程度和嚴重性令人深感擔憂,“因此我們評估認為疫情已具有大流行特征”。

譚德賽強調,將新冠肺炎疫情描述為“大流行”不會改變世衛組織對其威脅的評估,“它不會改變世衛組織正在做的事情,也不會改變各國應該做的事情”。這一消息立刻讓市場恐慌情緒加劇,美股迅速擴大跌幅。

特朗普擬推的財政政策計劃也令人失望。雖然美國總統特朗普周二建議將工資稅降至0%並維持到今年年底。但實施此類政策的時機不確定性導致市場大失所望。民主黨人也計劃敦促總統宣布進入緊急狀態,不過特朗普則認為目前還有機會“解決問題”,這樣也許就不需要財政刺激了。

KBW分析師Brian Gardner認為,“市場對特朗普政府沒有公布針對疫情的財政刺激計劃細節感到失望,看起來刺激計劃仍處於起步階段,決策者也在權衡各種選擇,並在國會與政府之間進行談判。”

GuideStone 資本管理公司總裁David Spika說道,“我們不知道疫情何時會結束,這種不確定性將繼續造成很大的動蕩,我們也不知道如何就此類事件建模,因此也無法預測接下來會發生什麼。”

特朗普有關公共衛生安全問題的講話引發市場憂慮



當地時間周三晚間美國總統特朗普就有關疫情問題發表了講話,而特朗普在講話中強調將會對歐洲實施旅行禁令引發了市場憂慮,加速了美股盤後下挫。

周三,提倡美國優先的特朗普總統向一場全球大流行病發起正面出擊,但特朗普的言論並未讓市場寬心。特朗普宣布將暫停所有從歐洲到美國的旅行,也宣布一些零散的行政措施,來幫助被他口中的“外來病毒”所影響的工人和企業。

特朗普指責盟友沒能采取更嚴格的入境管製措施,而正是這些措施阻止了疫情在美國廣泛傳播。特朗普誇大了對歐洲旅行的限製,稱要“暫停所有來自歐洲大陸的旅行”,並暗示這些限製還會適用於貿易。

之後他又發推文稱,貿易不會受到影響。美國國土安全部也澄清,這一限製一般適用於過去14天內到過歐洲的外國人。

特朗普還說,美國的醫療保險公司已同意免除治療的自付費用。而行業協會美國醫療保險計劃的發言人說,其成員僅同意免除病毒檢測時的自付部分。

金價日低回升但短期回落調整壓力大,投資者拋售黃金以換取流動性現金
圖:金價4小時圖日內走勢

知名投行高盛認為,標普500還得再跌15%



美股持續劇烈波動,道指已跌入技術性熊市。高盛表示,美國曆史上最長的牛市將很快消亡,市場在過去三周以來遭受重大損失後將繼續下行。

高盛首席美國股票策略師David Kostin表示,曆史性的降息行動不太可能阻止第二、三季度企業利潤的“暴跌”,並建議客戶將投資轉向收益穩定且資產負債表穩健的企業。

Kostin在致高盛客戶的報告中警告說,“我們認為標準普爾500牛市將很快結束。投資者在最近幾周削減了他們的股票頭寸,但仍沒有降至本周期其他重大修正波穀所達到的水平。”

不過,Kostin預計美股到今年下半年反彈,到年底時標普500指數將升至3200點,比目前水平高11%。最近幾周,隨著疫情在全球蔓延並威脅到企業生產力,投資者在全球範圍內對股票進行了大幅拋售。

Kostin表示,實體經濟和金融經濟都表現出明顯的承壓跡象。“供應鏈中斷,導致許多行業的最終需求下降。由於個人和企業限製人員流動,旅遊業正在急劇萎縮。航空公司、酒店、郵輪和賭場的需求都在大幅下降。”

Kostin還指出,隨之而來的疫情對經濟更廣泛的擔憂導致的股市下跌,將因行業而異。除了能源和金融行業外,其他行業也可能遜於我們最初的預估,最近幾周許多企業下調或撤回財務方面的預測,就凸顯了這一點擔憂。

全球經濟衰退的擔憂情緒繼續升溫



美國消費者新聞與商業頻道網站3月10日報道稱,隨著疫情傳播衝擊全球經濟並攪亂金融市場,許多銀行和金融機構提出了關於2020年最壞情況的構想。

荷蘭合作銀行10日表示,“差不多可以確定今年全球經濟會衰退。”該銀行還預言,到今年年底,全球國內生產總值GDP增速將為1.6%。

此前,國際貨幣基金組織的估算數字顯示,世界經濟2019年增長了2.9%。

國際金融協會在一份報告中說:“可以想象,全球經濟增速可能接近1.0%,遠低於去年,也是自全球金融危機以來的最低水平。”

報道稱,經濟合作與發展組織、評級機構穆迪公司和其他金融機構最近幾天也紛紛下調全球經濟增長預期。經合組織估計,今年全球GDP將增長2.4%,比去年11月的預測值低0.5個百分點。穆迪公司6日將全球GDP預期增速從2.4%降至2.1%。

美國銀行兩周前說,“我們已將2020年全球經濟預期增速下調至2.8%。這將是2009年以來的最低值。”與此同時,野村公司的經濟學家警告說,全球衰退可能不可避免。

據報道,該銀行5日在一份報告中說:“這是一次異乎尋常的全球經濟衰退。最有效的直接應對政策不是貨幣政策或財政政策,而是衛生安全控製措施。如果衛生安全控製措施未能遏製新冠病毒傳播,那麼金融市場可能很快將不得不承認,全球衰退是板上釘釘的結論。”

仍需要關注全球貿易局勢的進展



盡管特朗普施壓,英國仍宣布將從下月開始征收數字稅。3月12日早間消息,據外媒報道稱,盡管面臨著大型科技公司和美國政府的反對,但英國政府於當地時間本周三(3月11日)宣布,將從4月1日開始對亞馬遜、臉書和穀歌在內的眾多美國科技巨頭征收2%的“數字服務稅”。

英國稅務海關總署指出,預計今年將帶來6500萬英鎊(8400萬美元)的收入,每年約為8700萬英鎊(1.13億美元)。到2025年結束的財政年度末,這項稅收可能會帶來高達5.15億英鎊的額外年收入。

英國財政部解釋稱,目前,這項稅收可能會影響“通過向英國用戶提供社交媒體服務、搜索引擎或在線市場而獲得收入的大型跨國企業”。其中,最重要的將是亞馬遜、臉書和穀歌,這些美國科技公司經常被批評,因為它們在英國獲得了巨額收入卻繳納很少的稅。

另外,外媒稱,未來蘋果等公司也有可能會受到影響,因為這些公司正在向數字服務領域擴張,包括娛樂流媒體和信用卡。不過,目前蘋果在英國的核心收入來自硬件設備的銷售,暫時不會受到稅收的影響。

資料顯示,這項數字服務稅於2018年首次提出,隨後立法草案於2019年7月出台,旨在確保大型科技公司為其英國銷售額支付更多稅款。

對此,美國政府認為,該稅是針對美國公司的不公平舉措。英國政府則一直堅稱,該稅種不會歧視美國,因為該稅種適用於所有大型數字公司,而不僅僅是美國的公司。

但是,由於多數美國公司都受到稅收的影響,因此推進征稅的決定仍然可能會加劇兩國之間的緊張關係。美國財政部長姆努欽今年一月份在達沃斯發表講話時曾宣稱,美國可能會對英國汽車出口征稅以進行報複。

據此前報道,多個國家都已頒布或正在考慮征收數字服務稅。其中,法國的一項倡議就引發了該國與美國的貿易爭端,美國總統特朗普威脅要對葡萄酒等法國商品征收新關稅作為回應。隨後,兩國在今年1月達成“休戰”協議,使得局勢並未進一步升級。根據協議,在經合組織繼續談判期間,雙方在年底之前不會采取任何行動。

但是與法國不同,英國已經宣布將從下個月開始征稅。目前,就英國關於數字稅的宣布,特朗普尚未作出回應;白宮代表也尚未置評。

對於科技行業來說,英國數字稅的到來也面臨著壓力。分析指出,在美國和英國政府準備開始旨在加深貿易和投資關係的談判之際,我們敦促英國政府重新考慮其國家數字服務稅。而是應該通過經濟合作與發展組織成員國正在談判的全球新規來解決問題。”

美眾議院表決通過議案限製特朗普對伊朗采取軍事行動



據法新社、美聯社報道,美國眾議院11日通過了一項旨在限製美國總統特朗普對伊朗采取軍事行動的議案。

據悉,眾議院以227票讚成、186票反對的結果通過了這項議案,它將被提交給特朗普。特朗普此前曾直言會否決這一涉及戰爭權力的議案。這一獲得參眾兩院通過的決議要求美國總統在未獲得國會授權情況下,不得對伊朗采取軍事行動。

據中新社早前報道,2月13日,美國國會參議院表決通過戰爭權力議案,以限製特朗普未來對伊朗的軍事行動。此前,國會眾議院雖然通過了類似議案,但由於內容不完全相同,眾議院需要對參議院表決通過的協議版本再進行表決。表決通過後決議將交至特朗普。

今年1月3日,伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬“聖城旅”指揮官蘇萊曼尼在伊拉克巴格達國際機場外遭到美軍空襲身亡,美國國會多名議員不滿特朗普未在襲擊前知會國會。

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