歐市盤前:美指強勢如虹,黃金漲勢暫歇;就業報告利空,澳元創近十一年新低

周四(2月20日)亞洲時段,美元指數再創33個多月新高至99.7附近,日內澳元兌美元創近11年新低,因澳洲就業數據整體不佳,交易員加大了降息押注,同時公共衛生事件對全球貿易的衝擊的擔憂情緒不減,商品貨幣延續弱勢。日元徘徊於九個月低位水平,近期日元避險屬性有所減弱,美元黃金受寵,現貨黃金徘徊於1610,美元強勢表現將繼續限製黃金的漲幅,市場需繼續留意美國的經濟數據。日內關注歐銀決議,如果歐洲央行釋放鴿派的信號,料歐元計價黃金繼續刷新曆史新高。 
歐市盤前:美指強勢如虹,黃金漲勢暫歇;就業報告利空,澳元創近十一年新低

本交易日經濟數據主要關注法國德國部分數據,英國將公布零售銷售數據,晚間將有EIA報告數據,此外歐銀會議紀要將公布。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,澳元兌美元下跌至11年低位,匯價現報0.6654,跌幅0.33%;由於就業數據令人失望,澳大利亞債券上漲。1月失業率達到5.3%,而經濟學家估計為5.2%,之後交易員加大了降息押注,同時公共衛生事件對全球貿易的衝擊的擔憂情緒不減,商品貨幣延續弱勢。

亞盤時段,美元兌日元窄幅波動,美元兌日元現報111.38,漲幅0.01%;日元徘徊於九個月低位水平,近期日元避險屬性有所減弱,美元黃金受寵,同時由於擔心衛生風險會使原已處於消費稅上漲壓力下的國內經濟陷入衰退,日本央行或采取更寬鬆貨幣政策的預期升溫,日元跌破關鍵趨勢線,後期繼續關注日本疫情的發展。

亞盤時段,現貨黃金徘徊於1610,金價現報1609.88美元/盎司,日內跌幅0.12%;現貨黃金日內沒有再創新高,但徘徊於七年高位,總體而言隨著黃金突破1600美元,市場對於黃金的交投興趣持續升溫,但是美元強勢表現將繼續限製黃金的漲幅,市場需繼續留意美國的經濟數據。日內關注歐銀決議,如果歐洲央行釋放鴿派的信號,料歐元計價黃金繼續刷新曆史新高。 

亞盤時段,國際油價衝高回落,美油現報53.68美元/桶,漲幅0.36%;布油現報59.28美元/桶,漲幅0.27%。美油一度升至逾三周新高,受全球股市上漲提振,但除中國股市外,但其他亞洲國家股市有所回落,投資者擔憂公共衛生事件在其他地方的發展,原油需求也會遭遇實質性衝擊,同時鑒於OPEC+行動的影響力減弱,油市進一步走高的難度上升。

重要財經數據


歐市盤前:美指強勢如虹,黃金漲勢暫歇;就業報告利空,澳元創近十一年新低

財經事件


18:30   歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)發表講話。  

20:30   歐洲央行公布1月貨幣政策會議紀要。

亞洲時段消息回顧


布隆伯格支持率攀升,共和黨再募10億美元對抗;
① 美國富翁布隆伯格通過撒錢,贏得了19日和其他民主黨總統選舉參選人同台辯論的資格。不過他花錢“買進”選舉的行為遭到民主黨參選人和美國總統特朗普的嘲諷。布隆伯格所擁有的彭博社19日稱,特朗普競選團隊準備再募集巨資,和布隆伯格打擂台;
② 據美聯社19日報道,布隆伯格此前花費4億多美元在全美打廣告,使自己的全國支持率達到19%,以此獲得參加周三晚內華達州和下周南卡羅來納州民主黨參選人辯論的資格。這是布隆伯格10年來首次參加辯論,他將不得不就過去的爭議言論做出解釋。(環球時報)

特朗普或許痛恨美元走強,但他真的是美元多頭的福音;
① 美國總統特朗普所怨恨的美元強勢恐怕都是拜他自己所賜。有一種觀點認為,美元今年迄今2.4%的漲幅與特朗普的支持率大幅飆升有關。雖說衛生風險肯定促進了諸如美元這種所謂避險資產的需求,但是根據多倫多道明證券的計算,自特朗普當選以來,他的支持率和美元走勢之間有70%的關聯度;
② 當其Real Clear Politics民調支持率飆升至46%的三年最高水平時,這種關聯度引起了更大的關注。它同時也鏡像反映出了華爾街分析師們所注意到的預測市場數據所顯示出的股市與特朗普持續上升的連任幾率之間的相似關係。多倫多道明證券全球外匯策略主管Mark McCormick說,而今決定美元走勢的更多是股市的表現,而非通常會拉低匯率的美國國債收益率的下跌。“無論特朗普自己對美元怎麼看,他是美元的利好那是現實,”McCormick在一份報告中說。“美國的風險資產,進而引申到美元,可能相對更加青睞現狀,而非具有進步意義的白宮易主”。  

工業需求旺盛,鈀金劍指“最牛”貴金屬;
① 分析人士指出,2019年鈀金市場供應缺口擴大到了100萬盎司以上,2020年鈀金的供應缺口可能會繼續擴大,引領鈀金漲勢的是工業需求,而非投資需求,如果製造業繼續複蘇,鈀金需求就會繼續增加;
② 在此預期下,鈀金價格有望繼續上行,並穩拿其“最牛貴金屬”的頭銜 (中國證券報) 

外媒調查:對美國經濟增長的預期現在更偏向於下行 (1月調查為偏向於上行),預計美聯儲將維持聯邦基金利率在1.50-1.75%直至2021年年底; 

法國退休改革法案進入辯論“拉鋸戰”,法媒預計將長達兩三周;
① 據法國新聞台19日報道,法國國民議會18日開始審議退休改革法草案,這個導致馬克龍政府陷入信任危機和全民大罷工的改革計劃,正式進入關鍵辯論,但前景依然不明朗。法國媒體19日稱,18日的辯論開啟了一場為期數周的“拉鋸戰”;
② 取消特殊福利、按積分統一延長退休年齡,馬克龍政府自去年底力推的退休改革法案,導致全國範圍內的罷工和交通停擺,如今前景依然是困難重重。上周國民議會所屬的退休法案委員會已經開始預審工作,但經過75個小時的扯皮之後並未達成共識。這樣退休改革法案隻能在未通過預審的前提下,直接進入本周的辯論環節,媒體預計這個過程將長達兩三周。(環球時報) 
  
歐盟貿易專員發出警告,企業要為與英國的關係發生重大變化做好準備;
① 歐盟貿易專員Phil Hogan警告稱,英國脫歐過渡期結束後,歐盟與英國的關係將發生“重大”變化,不論在年底的最終期限前雙方是否能達成貿易協議。周三在布魯塞爾對一個歐洲議會委員會發表講話時,Hogan敦促歐盟各國政府采取更多措施,使企業意識到他們在12月31日之後將面臨的變化。他說,由於倫敦計劃退出單一市場和關稅同盟,因此任何自由貿易協定隻是限製經濟損失;
② Hogan說,“從1月1日起,情況將會改變,即使我們達成協議,如果沒有達成協議,情況將會變得糟糕許多,但是即使達成協議,在物流、我們彼此之間的貿易方式、旅行方面也會發生巨大變化。”即使雙方就未來的關係達成協議,企業在邊境也會遭遇更多海關申報程序和通關延遲的前景。如果這些談判失敗,英國將默認按照世界貿易組織的條款與歐盟進行貿易,這意味著關稅和配額也將再次出現。 

英國“脫歐”後新移民方案將用積分製,70%歐盟勞工不符合條件; 
① 2月19日,英國內政部發布了正式脫離歐盟後的新移民方案。方案顯示,英國將采取“積分製移民製度”,以控製移民規模。這意味著,今後,低技能勞工將難以獲得在英國工作的資格;
② 新移民方案將從明年1月1日起生效,將對歐盟與非歐盟公民采取“同等待遇”。英國內政部預計,新方案實施後,目前70%在英國的歐盟勞工將“不符合申請移民的條件”;
③ 新方案將從勞動技能、資質、薪資水平、語言能力、工作機會等方面對申請者打分,隻有獲得足夠的積分,申請者才能獲準在英國工作。包括科學家、工程師和學者在內的高技能人士,將是英國吸引移民的“重點目標”。(央視新聞)

機構觀點


通脹不興且風險醞釀,美聯儲似將堅定維持利率不變;
① 由於擔心通脹持續低於目標,仍有進一步加大就業的空間,且有衛生風險和貿易帶來的風險,美聯儲官員們暗示他們可能在未來很多月份裏持續維持利率不變。根據周三在華盛頓公布的1月28-29日聯邦公開市場委員會會議紀要,數位官員可能支持通脹率略微超越2%的目標,暗示他們預計幾無必要預先防範價格上升。“數位參會者表示,通脹率略微超越2%一段時間,與實現委員會的較長期通脹目標將是一致的,而此等溫和超高可能有助於突顯目標的對稱性,”紀要表示;
② 美聯儲青睞的物價指標在2019年上漲了1.6%。而自從2012年公布通脹目標以來,美聯儲一直難以持續實現目標。“委員會裏有幾位鴿派人物,他們含蓄地表示希望采取彌補策略”,也就是央行利用通脹率超高來彌補不足,美國銀行在紐約的高級美國經濟學家Joseph Song說;
③ 該行預計美聯儲將把聯邦基金利率目標維持在當前1.5%-1.75%的區間一直到2021年末。但是,“多數與會者認為他們去年采取的保險性降息,將讓經濟處於通脹再次升溫的地位”,他說。期貨交易者仍然預期美聯儲將在今年至少降息一次,消化的預期是到12月底錢將降息40個基點左右。 

澳洲聯邦銀行:就業數據提升澳洲聯儲4月降息幾率;
澳洲聯邦銀行表示,澳大利亞1月就業市場報告強化了澳洲聯儲4月將現金利率從0.75%下調至0.50%的幾率,澳大利亞1月季調後失業率上漲0.2%至5.3%,經濟學家預計未來數月失業率將進一步上升,雖然失業率上升,但全職就業崗位增加4.62萬;澳洲聯儲也可能在3月降息,可能會利用3月貨幣政策會議為4月降息做鋪墊。 

道明:全球央行非對稱反應功能料繼續支撐黃金;
道明證券認為,避險需求可能暫時提振了邊際需求,俄羅斯的製裁可能也會在短期內提升對黃金的需求,但全球央行的實際利率抑製推動了對黃金的結構性買盤;全球流動性過剩,央行進一步降息的門檻遠低於加息,2020年全球央行的非對稱反應功能將繼續支撐黃金。 

2021年底前金價可能漲至2000美元的紀錄新高; 
Gold Newsletter的編輯Brian Lundin表示,市場處在避險需求和投機活動交織的複雜局面中,在突發公共衛生事件導致市場存在不確定性時,美元及美國股市受益於全球資金尋求安全資產,此外全球股市及黃金白銀市場也寄望全球央行采取刺激措施,以應對可能出現的經濟衝擊,因此至少在當前來看,恐懼與貪婪情緒推動大部分市場進一步走升,2021年底之前,金價可能漲至2000美元/盎司的紀錄新高;長期來看,未來四到五年金價可能漲至2800美元/盎司,屆時黃金實際價格可能超過紀錄新高3000美元/盎司。

GoldMining:全球寬鬆預期是支撐金價的關鍵因素,1650是短時間上方一個關鍵壓力;
① GoldMining Inc副總裁Jeff Wright表示,近期金價開啟上攻的推動因素並非來自於避險或者是全球經濟衰退擔憂,支撐黃金的核心因素在於,全球央行正在競相寬鬆,這長期來看都是有利於黃金的;
② Wright表示受到全球公共衛生事件等不確定性因素影響,推出各項經濟刺激手段並不令人感到意外。但是近期股市也成為了一個重要聚集地。在全球經濟前景堪憂的前提下,股市成為避風港看起來並不合理;
③ Wright還表示,隨著時間的推演,投資者會逐漸意識到,即便是美國,也不可能完全規避經濟下行的風險,到時候市場才會更加積極的湧入到黃金市場中。那時候,黃金才會成為真正意義上的避險品種。就目前來看,推動黃金上漲的動力還是來自於全球寬鬆的現狀和遠期預期;
④ Jeff Wright認為黃金將長期保持上漲格局,不過就短中期來看,1550-1650可能成為新的交投區間。 

機構稱日元可能進一步走軟,美日下一步或挑戰114.50;
①大華銀行表示,市場投機情緒發生了微妙的變化,更多資金流向美元固定收益資產,這對本來具有避險屬性的日元構成持續利空;目前美元兌日元上破110.30關鍵阻力位,按照大華銀行的預測,匯價即將打開更大的上行空間;
②美元兌日元已經突破200日均線,按照盛寶銀行的外匯策略主管John Hardy的預測,匯價下一個上行目標位是114.50。 

花旗:2020年末黃金料升至1700美元,2021年末或觸及2000美元;
① 花旗集團表示,他預計黃金將在未來6至12個月中觸及1700美元,並在未來12至24個月中觸及2000美元;
② 花旗分析師莫爾斯認為,鑒於股票市場持續走高和美元堅挺,近期黃金走勢說明了黃金價格具有韌性;
③ 該分析師表示:“黃金在持續的風險市場反彈期間具有韌性,而在拋售和交易量飆升期間則具有更好的避險能力。”
④ 考慮到投資者越來越關注經濟發展的方向,即將舉行的美國大選以及國際貿易中仍存在的不確定性因素,這意味著黃金仍有繼續走高的可能;
⑤ 莫爾斯指出,黃金也將從全球公共衛生事件的經濟影響中受益,因為這些風險因素將影響供應鏈,從而影響美國企業的盈利勢頭,進而推動金價走高。最重要的是,低利率環境支持黃金價格上漲,美聯儲降息的可能性正在上升;
⑥ 莫爾斯說:“隨著短期利率市場押注美聯儲將在2020年降息1.5個百分點,並且全球經濟增長面臨下行風險,在低利率甚至負利率的市場條件下,黃金也將受益。” 

全球融資套利狂潮橫掃歐元,痛苦恐怕尚未結束;
① 即使在經曆了2015年以來最糟糕的年度開局之後,斷定歐元大跌行情已經結束仍為時尚早。從安本資產管理公司到柏瑞投資的基金經理都預計歐元將進一步走軟。這是因為融資套利交易等導致歐元兌美元跌至34個月低點的因素仍然存在。即使圍繞衛生風險的擔憂減弱,歐元仍可能難以克服收益率渴望和美元避險吸引力的影響;
② 期權市場也是如此,交易員建立期權看跌頭寸。1個月期歐元看跌期權相對於看漲期權創9月以來最大需求,一些交易員稱,歐元可能跌破1.07美元。“歐元多頭頭寸的問題是,由於負套息,你需要做大量的工作才能開始賺錢,”安本駐倫敦的投資總監Kieran Curtis稱。“我堅信幾乎沒有什麼因素可以推動歐元短期內反彈。”歐洲央行的負利率及其在國內市場上購買公司債券的行為,迫使歐洲投資者通過新興市場借款人發行的歐元計價債券或美元計價資產尋求正回報。由於美國和德國之間的主權債收益率差接近2個百分點,這種需求不太可能很快消失。 

財經網站Fxstreet分析師Omkar Godbole:以歐元計價的黃金觸及紀錄高位;
今日早間金價升至七年高位的1613美元/盎司水平,年初至今累計漲超5%。值得注意的是,過去兩周以來,由於對衛生風險的擔憂,以及隨之而來的避險需求導致金價從1547升至1600上方,同時歐元兌美元昨日跌至多年低位的1.08下方。以美元計價的黃金上漲,加之市場拋售歐元兌美元,促使以歐元計價的黃金年初至今累漲10%至紀錄高位。當前RSI指標顯示,以歐元計價的黃金處於超買區間,但價格圖上並未出現買方疲軟的信號,因此反彈料將繼續。 
引用通告位址: https://mforex.org/trackback.php?tbID=61882&extra=7ef761
標籤: 股市 大宗商品 期貨
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