2月20日財經早餐:美元逼近三年高位,日元跌至9個月最低,黃金創七年來新高,油價漲逾2%

周三(2月19日)美元繼續攀升,美元指數創2017年5月以來新高至99.72,早些時候的美國數據顯示通貨膨脹壓力可能正在增加,給美元帶來支持;由於擔心日本經濟可能陷入衰退,日元跌至9個月最低。市場對疫情影響的擔憂,以及對央行刺激措施的猜測,推動貴金屬漲勢,現貨黃金創2013年3月以來新高至1612.98美元/盎司。受委內瑞拉和利比亞石油供應風險提振,油價漲逾2%,升至三周高點。 
2月20日財經早餐:美元逼近三年高位,日元跌至9個月最低,黃金創七年來新高,油價漲逾2%

商品收盤方面,COMEX 4月黃金期貨收漲0.51%,報1611.80美元/盎司,創2013年3月份以來收盤新高。WTI 3月原油期貨收漲1.24美元,漲幅2.38%,報53.29美元/桶;布倫特4月原油期貨收漲1.37美元,漲幅2.37%,報59.12美元/桶。

美股三大指數全線收漲,標普500指數收盤上漲15.90點,漲幅0.47%,報3386.15點;納斯達克指數收盤上漲84.40點,漲幅0.87%,報9817.18點;道瓊斯指數收盤上漲115.80點,漲幅0.40%,報29348.03點。

周四前瞻


時間區域指標前值
08:30澳大利亞1月季調後失業率(%)5.1
08:30澳大利亞1月就業人口變動(萬人)2.89
15:00德國3月Gfk消費者信心指數9.9
15:45法國1月CPI年率終值(%)1.5
16:00中國1月社會融資規模-單月(億人民幣)(2/20-2/21)21030
16:00中國1月M2貨幣供應年率(%)(2/20-2/21)8.7
17:30英國1月季調後零售銷售月率(%)-0.6
17:30英國1月季調後核心零售銷售月率(%)-0.8
19:00英國2月CBI工業訂單差值-22
21:30美國截至2月15日當周初請失業金人數(萬)20.5
21:30美國截至2月15日當周初請失業金人數四周均值(萬)21.2
23:00歐元區2月消費者信心指數初值-8.1
淩晨00:00美國截至2月14日當周EIA原油庫存變動(萬桶)745.9
淩晨00:00美國截至2月14日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-201.3
淩晨00:00美國截至2月14日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)-9.5

18:30 歐洲央行副行長金多斯(Luis de Guindos)發表講話
20:30 歐洲央行公布1月貨幣政策會議紀要

全球主要市場行情一覽


2月20日財經早餐:美元逼近三年高位,日元跌至9個月最低,黃金創七年來新高,油價漲逾2%
美股周三收高,納指與標普500指數均創收盤與盤中曆史新高,科技股領漲。投資者仍在評估公共衛生事件對全球經濟增長影響。

貴金屬與原油


2月20日財經早餐:美元逼近三年高位,日元跌至9個月最低,黃金創七年來新高,油價漲逾2%
周三金價繼續走高,現貨黃金創2013年3月以來新高至1612.98美元/盎司,市場對疫情影響的擔憂,以及對央行刺激措施的猜測,推動貴金屬漲勢。
2月20日財經早餐:美元逼近三年高位,日元跌至9個月最低,黃金創七年來新高,油價漲逾2%
Kitco金屬高級分析師Jim Wyckoff:目前全球供應鏈恢複正常的不確定性加劇,打擊了投資者近期的風險偏好情緒,這對於貴金屬市場而言時利好消息。

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann表示,黃金仍在繼續抵抗美元堅挺的影響。作為避險資產,黃金似乎仍有良好的需求。而鈀金市場的瘋狂仍在繼續。黃金本周突破1600美元/盎司關口,這是接近七年來的高位。而鈀金在現貨市場連續第六天上漲,延續了其破紀錄的漲勢。

原油期貨升至本月以來最高水平,WTI原油期貨周三上漲2.4%;近期疫情造成的擔憂情緒進一步消解,工廠複工情況改善可能會刺激全球石油需求,這提振了全球風險偏好;此外,美國製裁俄羅斯的石油公司以及利比亞日益緊張的局勢威脅全球原油供應也支撐了油價。
2月20日財經早餐:美元逼近三年高位,日元跌至9個月最低,黃金創七年來新高,油價漲逾2%
在美國製裁俄羅斯主要石油運輸公司Rosneft PJSC旗下子公司之後,委內瑞拉原油出口能力受到威脅。利比亞的停火談判暫停,此前忠於利比亞軍官Khalifa Haftar的部隊炮擊首都港口,該國的原油出口受阻。

LPS Partners的OTC能源交易負責人Mike Hiley表示, 毫無疑問,利比亞的緊張局勢以及美國對俄羅斯公司的製裁正在提振原油市場

此外,代表們表示,OPEC已經就3月5日至6日舉行OPEC與盟國之間的會議發出邀請,這表明舉行緊急會議的計劃已經淡出。

美、布兩油周三收盤均漲超2%,這主要是受到需求面利好消息提振。近期新冠病毒疫情造成的擔憂情緒進一步消解,工廠複工情況改善可能會刺激全球石油需求,這提振了全球風險偏好。

外匯


周三美元繼續攀升,美元指數創2017年5月以來新高至99.72,早些時候的美國數據顯示通貨膨脹壓力可能正在增加,給美元帶來支持;由於擔心日本經濟可能陷入衰退,日元跌至9個月最低。在G-10貨幣中,挪威克朗和加元領漲,受到石油價格躍升至兩周高點的帶動;日元表現最差,其次是英鎊,澳元和紐蘭元也走軟。
2月20日財經早餐:美元逼近三年高位,日元跌至9個月最低,黃金創七年來新高,油價漲逾2%
美元指數漲0.16%至99.62,洲際交易所的美元指數指數躍升至2017年5月以來的最高點,逼近關鍵阻力位100。樂觀數據提振美元,數據顯示,美國1月房屋開工的降幅小於預期,建築許可升至近13年高位,顯示樓市持續走強。另有數據顯示,美國1月最終需求生產者物價指數(PPI)躍升0.5%,創下2018年10月以來的最大漲幅。

美元從強勁的美國數據和美聯儲上次政策會議記錄中獲得支撐;美聯儲會議記錄顯示,盡管決策者們承認疫情帶來新的風險,但他們對今年保持利率穩定持謹慎樂觀態度。
 
美元兌日元漲1.4%至111.44,為5月以來最高,創六個月來最大漲幅;美聯儲會議紀要發布後觸及盤中高點;在美國公布穩固數據後,該匯率早些時候也走高,其中一個數據顯示美國國內住房市場仍然強勁。交易員稱,強勁的實錢需求、期權買盤和空頭回補推動了漲勢。

花旗集團首席外匯技術策略師Tom Fitzpatrick在周三的研究中指出,若周收盤價高於110.29,則表明新的漲勢將升至至少112.40,這是自4月以來的最高水平。

歐元兌美元漲0.12%至1.0805,早些時候一度跌至2017年以來的最低點;該貨幣對有望填補2017年4月至1.0778的價格缺口,盡管動能拋售已停止。進一步的支撐在1.0748,是始於2000年曆史最低點的上升趨勢線。 

英鎊兌美元下跌0.6%至1.2920,為2月11日以來最低;英國通貨膨脹數據公布後一度觸及1.3023美元;數據顯示,1月份英國通脹率出現6個月以來首次上升;市場重新聚焦英國與歐盟的貿易談判以及政府增加支出計劃。

其它貨幣對方面,美元兌瑞郎漲0.09%至0.9841;美元兌加元下跌0.29%至1.3221;自2月3日以來首次觸及200天移動均線1.3216;澳元兌美元跌0.16%至0.6675;紐元兌美元持平於0.6386。

國際要聞


政策利率:當前政策立場在一段時間內是合適的;疫情影響:疫情是前景不確定性的因素;國庫券購入:二季度預計會出現減少購買的情況;回購計劃:預計4月之後會結束短期回購操作;經濟情況:就業以健康速度增長,消費支出穩固。

美國截至2月14日當周API汽油庫存減少270萬桶,精煉油庫存增加3.2萬桶;美國上周原油進口增加10.5萬桶/日。







歐盟貿易專員Phil Hogan警告稱,英國脫歐過渡期結束後,歐盟與英國的關係將發生“重大”變化,不論在年底的最終期限前雙方是否能達成貿易協議



美聯儲公布1月會議紀要後,期貨交易員維持了他們對今年至少降息一次的預期。這一觀點與美聯儲當前貨幣政策設置可能“在一段時間內保持適當”的主流觀點不一致。2021年1月聯邦基金期貨表明,今年年底的利率在1.19%,與會議紀要發布前的水平相當。假設有效聯邦基金利率為1.59%,則市場消化了約40個基點的降息幅度。這相當於降息25個基點,且再降一次的概率超過50%。

國內要聞


據證券日報,統計數據顯示,2月3日以來,北向資金流入市場的積極性有所增強,2月3日當日淨流入金額達199.32億元,創2019年11月27日以來新高。2月6日淨流入金額再次突破100億元關口達135.86億元。從資金流向來看,今年以來截至2月19日,北向資金合計淨流入765.39億元,滬股通淨流入364.64億元,深股通淨流入400.75億元。

睿遠均衡價值三年持有期混合型基金單日認購金額達到1224億元,超越了2007年上證指數逼近6124點時、上投摩根發行QDII產品所創下的紀錄。雖然申購規模是對睿遠基金的莫大肯定,但對基金公司和基金經理同樣是沉甸甸的壓力。2007年上投摩根在高點發行的亞太優勢淨值虧損,後來十多年一直面對基金回歸面值的壓力;興全合宜300億級首募完成後,淨值波動也備受市場關注;對於睿遠基金而言,基金首募的大獲成功隻是一個良好開端,如何以長期優秀的業績回報投資者信任才更為重要。(證券時報)
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標籤: 外匯 大宗商品 期貨 原油
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