INE原油創兩周半新高!俄羅斯向OPEC示好;利比亞供應大降;美國再揮製裁大棒

周三(2月19日)上海原油價格上漲。主力合約SC2004,以413.5元/桶收盤,上漲5.7元,漲幅為1.4%,創兩周半新高。俄羅斯暗示仍將在3月會議上討論減產60萬桶/日,且美國對於俄羅斯石油公司一下屬企業實施製裁,同時利比亞原油產量持續下降,這都使得油價反彈。俄羅斯能源部副部長Pavel Sorokin周二表示,OPEC+產油國的能源部長將按最初計劃於3月6日在維也納舉行下一次會議。會上將考慮一個顧問小組提出的再減產60萬桶/日的建議。且此前俄羅斯也表示支持OPEC+的決定,這部分緩解了市場對於油價下行的壓力,市場押注OPEC+最終能在減產問題上達成一致,因此油價收複失地。

自1月18日以來,由於港口和油田被封鎖,利比亞的石油產量大幅下降,這支撐了油價。美國財政部18日宣布,對俄羅斯最大石油企業俄羅斯石油公司下屬的一家石油貿易公司實施製裁。Saxo Bank A/S分析師Ole Sloth Hansen表示盡管原油市場正在緩慢複蘇,但是預計亞洲原油需求複蘇不是呈V型,而是W型,這意味著在未來一段時間油市仍保持震蕩。
INE原油創兩周半新高!俄羅斯向OPEC示好;利比亞供應大降;美國再揮製裁大棒 

期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2020年2月19日(周三)
INE原油創兩周半新高!俄羅斯向OPEC示好;利比亞供應大降;美國再揮製裁大棒

交易綜述與交易策略


上海原油價格上漲。主力合約SC2004,以413.5元/桶收盤,上漲5.7元,漲幅為1.4%。全部合約成交45807手,持倉減少174手至63833手。主力合約成交33957手,持倉減少381手至30238手。
INE原油創兩周半新高!俄羅斯向OPEC示好;利比亞供應大降;美國再揮製裁大棒

交易邏輯:俄羅斯暗示仍將在3月會議上討論減產60萬桶/日,且美國對於俄羅斯石油公司一下屬企業實施製裁,同時利比亞原油產量持續下降,這都使得油價反彈。

支撐位:美油50關口獲一定支撐;INE原油380關口支撐強勁。

阻力位:INE原油450存強阻力;美原油55關口阻力強勁。

交易策略:短線基本面多空各有,空頭背靠420做空,多頭背靠380做多。

中國及海外消息



① 俄羅斯聯邦委員會、即議會上院議員賈巴羅夫 表示,美國對“俄羅斯石油”子公司的製裁“公然違反國際法”——美國隨意實行製裁、逮捕其他國家公民的做法“令人不齒”。賈巴羅夫指出,美國正在自食苦果,目前國際結算中“去美元化”的趨勢越來越流行,有越來越多的國家意識到,擺脫美國不公平競爭的途徑就是“在全球範圍內拒絕以美元進行能源交易”;
② 俄羅斯國家杜馬、即議會下院能源委員會主席紮瓦尼認為,美國的製裁顯然與自由貿易精神相悖,屬於不正當競爭。紮瓦尼承諾,未來俄羅斯將繼續竭盡全力與委內瑞拉開展在能源領域的合作。(央視新聞)


聯合石油數據庫JODI周三公布的數據顯示,沙特2019年石油出口(含原油和油製品)均值從2018年的934.4萬桶/日降至833.9萬桶/日,同比下降10.75%;12月原油出口量仍保持在737萬桶/日不變,2019年沙特原油出口量沒有一個月超過740萬桶/日。 







 


① 美國財政部18日宣布,對俄羅斯最大石油企業俄羅斯石油公司下屬的一家石油貿易公司實施製裁。據美國財政部當天發表的一份聲明,被製裁的這家石油貿易公司成立於2011年,在瑞士注冊,負責俄羅斯石油公司的海外項目。聲明稱該公司幫助委內瑞拉運輸及銷售原油;
② 聲明說,同時受到製裁的還有該石油貿易公司董事會主席兼總裁迪迪埃?卡西米羅。根據美國相關規定,受製裁對象在美國境內的資產將被凍結。美國財政部當天還發布了一個通用許可,允許相關企業在5月20日前逐步終止與該石油貿易公司的業務往來,否則將會成為美國的製裁對象。(新華網) 

  
美國國務卿蓬佩奧周六在慕尼黑與俄羅斯外長拉夫羅夫討論了這一問題。將給各方90天的清盤時間,允許各方停止與Rosneft Trading SA的合作。

 
美國的製裁毫無根據,是非法的。公司在委內瑞拉的運營都符合法律。公司在委內瑞拉的運營是商業性質的,沒有政治意圖。俄羅斯石油公司Rosneft聲明稱,該公司在研究完美國財政部發布的有關對其貿易子公司Rosneft Trading SA實施製裁的文件後,將考慮采取法律保護的選項。 
 

美國二疊紀盆地3月產量預計增加3.9萬桶/日至485.5萬桶/日,2月增加4.2萬桶/日。美國3月巴肯油區產量預計將減少0.18萬桶/日至147.2萬桶/日,2月減少了0.35萬桶/日。

機構觀點



昨日美國財政部將俄羅斯石油旗下的石油貿易子公司RTSA加入特別指定國家名單(SDN),與RTSA有業務往來的公司必須在5月20號之前停止相關業務往來,美國對RTSA的製裁將進一步打擊委內瑞拉原油出口,目前委內出口量大約在80~90萬桶/日,其中絕大部分出口由RTSA來進行操作,委內通過石油換貸款將石油提供給RTSA,再由RTSA通過貿易的方式轉售給印度、歐洲以及中國客戶,對中國的出口由於在馬來西亞進行轉口預計影響有限,但對印度以及歐洲煉廠出口將面臨重大困難,在美國實施製裁之後,銀行支付渠道將受到限製,預計委內出口可能會下降50萬桶/日,全球中重質原油結構性緊張將會進一步加劇,此外,RTSA也進行CPC原油以及成品油貿易,這些交易也可能受到影響,此外參考去年美國對中遠大連子公司的製裁,市場對與其母公司的交易也會受到影響,因此不排除俄油作為母公司,其貿易業務也會受到波及,涉及到烏拉爾以及ESPO原油,相關煉廠可能為了避免被美國製裁的風險而選擇其他替代油種。


① 聯合組織數據倡議(JODI)數據顯示,2019年沙特的石油出口同比下降了10.75%;
② 具體數據顯示,在整個2019年,沙特原油出口在任何月份都沒有超過740萬桶/日;
③ 9月沙特的原油出口更是跌至22個月以來的最低水平667萬桶/日,因其石油基礎設施遭受襲擊的打擊,該襲擊使全球日均供應量的5%斷連數周;
④ 同時整個2019年沙特的原油出口量低於2014-2018年的平均水平,因沙特一直試圖通過減產來抵消OECD國家五年平均水平以及適當的提高亞洲的市場份額;
⑤ 隨著近期全球公共衛生事件對於亞洲原油需求造成了衝擊,這意味著沙特的原油出口量仍有進一步下滑的風險;
⑥ 此前沙特通過降低3月份對於亞洲的官方售價(OSP)來應對亞洲需求低迷的情況;
⑦ 分析人士指出,在2019年末的時候沙特的盈虧平衡油價目標是82美元/桶。但是隨著沙特的出口進一步下滑,油價仍持在低位,這使得沙特面臨更為嚴重的財政預算平衡;
⑧ 考慮到沙特仍致力於2030願景的實施,財政收入的不斷下滑意味著沙特可以減產的空間可能越來越少,同時OPEC對於市場影響力的不斷下滑,可以采取的支撐油價的措施將更加有限。
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標籤: 原油 國內油市 大宗商品
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