歐市盤前:宏觀不確定性延續,黃金獲投資組合配置,油市聚焦OPEC+行動

周三(2月19日)亞洲時段,美元指數交投於四個多月的高位水平,歐元兌美元徘徊於1.08附近,近期美歐經濟大幅分化,公共衛生事件或衝擊歐元區經濟,從貿易角度來講可能影響更大,不過隨著國內複工和政府政策支持,經濟有望快速修複,歐元也將止跌回升。現貨黃金企穩於千六大關,避險情緒推動著金價走高,瑞銀建議在持續的宏觀不確定性時期逢低買入黃金,投資組合中應增加黃金配置,美布兩油均創逾兩周新高,因利比亞產量下降且市場對OPEC+擴大減產規模的預期升溫,同時亞洲股市走高,市場風險偏好情緒回暖。
歐市盤前:宏觀不確定性延續,黃金獲投資組合配置,油市聚焦OPEC+行動

本交易日經濟數據主要關注英國CPI、PPI數據,美國房地產數據以及PPI數據,加拿大也將公布CPI數據,同時晚間也將有美聯儲1月貨幣政策會議紀要。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,歐元兌美元徘徊於1.08附近,匯價現報1.0796,漲幅0.04%;歐元兌美元隔夜跌破1.08大關,因近期美歐經濟大幅分化,公共衛生事件或衝擊歐元區經濟,從貿易角度來講可能影響更大,這令歐元保持弱勢,美元指數則在四個多月高位交投,不過隨著國內複工和政府政策支持,經濟有望快速修複,歐元也將止跌回升。

亞盤時段,美元兌日元走高,美元兌日元現報110.03,漲幅0.15%;日內美元指數依舊交投於四個多月的高位水平,東方匯理駐香港外匯策略師David Forrester表示投資者正在探尋收益,而美元在G10貨幣中收益最高,零星波動未能抑製市場對美元的需求。同時,鑒於衛生風險對日本經濟可能帶來一定的短期衝擊,投資者預期日本央行將保持更寬鬆的貨幣政策,這令日元保持弱勢。

亞盤時段,現貨黃金企穩於千六大關,金價現報1602.36美元/盎司,日內漲幅0.05%;避險情緒推動著金價走高,瑞銀建議在持續的宏觀不確定性時期逢低買入黃金;Blue Line Futures的首席市場策略師Phillip Streible表示,黃金市場一直在等待大事件的出現來推高金價,股市人氣似乎開始轉變,這將繼續支撐金價,股市估值在很長一段時間內都與現實脫節,可能會遭遇大幅修正,金價最初阻力位在1620美元/盎司,下一個目標位在1650美元/盎司。 

亞盤時段,國際油價走高,美油現報52.77美元/桶,漲幅0.92%;布油現報58.23美元/桶,漲幅0.81%。美布兩油均創逾兩周新高,因利比亞產量下降且市場對OPEC+擴大減產規模的預期升溫,同時亞洲股市走高,市場風險偏好情緒回暖;資管公司Tortoise主管Brian Kessens表示受疫情影響,2020年全球石油需求增速可能會減少30-40萬桶/日;短期內油價的主要驅動因素是歐佩克與俄羅斯之間關於是否進一步減產的討論。

重要財經數據


歐市盤前:宏觀不確定性延續,黃金獲投資組合配置,油市聚焦OPEC+行動

財經事件


21:30  2020年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)發表講話。

次日00:45  2020年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利(Neel Kashkari)出席一場農業會議的問答環節。

次日02:30  2020年票委、達拉斯聯儲主席卡普蘭(Robert Steven Kaplan)在北德州城市土地學會發表演講。

次日03:00  美聯儲公布1月貨幣政策會議紀要。

亞洲時段消息回顧


美國製裁委內瑞拉連帶俄羅斯企業,俄各界強烈譴責美“暴行”;
① 俄羅斯聯邦委員會、即議會上院議員賈巴羅夫 表示,美國對“俄羅斯石油”子公司的製裁“公然違反國際法”——美國隨意實行製裁、逮捕其他國家公民的做法“令人不齒”。賈巴羅夫指出,美國正在自食苦果,目前國際結算中“去美元化”的趨勢越來越流行,有越來越多的國家意識到,擺脫美國不公平競爭的途徑就是“在全球範圍內拒絕以美元進行能源交易”;
② 俄羅斯國家杜馬、即議會下院能源委員會主席紮瓦尼認為,美國的製裁顯然與自由貿易精神相悖,屬於不正當競爭。紮瓦尼承諾,未來俄羅斯將繼續竭盡全力與委內瑞拉開展在能源領域的合作。(央視新聞)

日本出口降幅繼續縮小;
① 日報政府周三公布的數據顯示,出口較上年同期下降了2.6%,優於12月份的下降6.3%,經濟學家此前預計將下降7%。分析人士指出,1月份數通常會因季節性假期而扭曲,很難從此推斷趨勢;
② 三菱日聯摩根士丹利的經濟學家宮崎浩警告,不要過度解讀數據,展望未來,全球貿易低迷是否真的否極泰來,關鍵在於對美國和歐洲的出口能否抵消對中國出口的下滑。農林中金綜合研究所首席經濟學南武誌說,蘋果可以視為一個案例,有跡象表明出口將保持疲軟。他說,經濟下滑也可能給消費者支出帶來下行壓力,因為出口商的利潤薄弱往往意味著日本工人的加薪幅度較小;
③ 分析師現在預測,繼上個季度收縮6.3%之後,由於消費者在消費稅上調後削減了支出,本季度經濟折合年率將收縮0.25%。與航運有關的出口的大幅增長也可能使出口數字光采奪目,整體出口金額增加0.4個百分點。另一份報告顯示了機械訂單在12月下降了12.5%, 這是未來幾個月資本支出的領先指標。隨著日本公司在等待10月份上調消費稅的複蘇跡象,企業投資下滑。   

歐美航空補貼爭端再起;
① 美國貿易代表辦公室日前宣布,自2020年3月18日起,美國將對進口自歐盟的大型民用飛機進一步加征關稅,稅率從之前的10%提高到15%。對此,歐盟駐美國貿易代表團團長托馬斯·貝爾特回應稱,美國任何單方面加征關稅的舉動都將遭到報複。德國財政部表示:“我們拒絕美國單方面增加關稅。貿易戰沒有贏家;”
② 歐洲輿論認為,美歐在短期內很難達成解決方案,因為二者的根本分歧在於政策理念的不同:美國奉行單邊主義和保護主義,歐盟則奉行多邊主義和自由貿易。歐盟貿易委員菲爾·霍根在接受媒體采訪時表示,如果美國繼續采取貿易保護主義政策,預計歐盟將繼續優先推進與世界上其他國家達成貿易協議。(人民日報) 

美國財政部宣布製裁俄羅斯石油公司一下屬企業;
① 美國財政部18日宣布,對俄羅斯最大石油企業俄羅斯石油公司下屬的一家石油貿易公司實施製裁。據美國財政部當天發表的一份聲明,被製裁的這家石油貿易公司成立於2011年,在瑞士注冊,負責俄羅斯石油公司的海外項目。聲明稱該公司幫助委內瑞拉運輸及銷售原油;
② 聲明說,同時受到製裁的還有該石油貿易公司董事會主席兼總裁迪迪埃?卡西米羅。根據美國相關規定,受製裁對象在美國境內的資產將被凍結。美國財政部當天還發布了一個通用許可,允許相關企業在5月20日前逐步終止與該石油貿易公司的業務往來,否則將會成為美國的製裁對象。(新華網)   

美聯儲1月會議紀要來襲,四大看點不容錯過;
北京時間周四(2月20日)03:00美聯儲將公布1月貨幣政策會議紀要,此次紀要料難在市場上掀起巨震,不過仍存在值得關注的地方,包括:對突發公共衛生事件帶來衝擊的看法,美聯儲框架評論,對平均通脹目標製的看法,以及對資產負債表的指引。 
  
專家:實施更大規模減稅降費政策,恢複企業和社會信心;
當前企業紛紛複工複產,專家建議,在鞏固減稅降費政策效果的基礎上,加大增值稅、企業所得稅、消費稅等稅收體製改革力度,大比例降低稅率,恢複企業和社會信心;業內人士稱,從目前情況看,現有的減稅降費政策對企業複工複產有一定的促進作用,可謂是及時雨和強心劑,下一步還要發揮更積極的作用,放大財政收支杠杆,幫助實現整體經濟環境改變(證券日報) 

布隆伯格支持率攀升,將首次參加民主黨競選辯論;
① 美國前紐約市長布隆伯格的競選團隊18日發聲明說,布隆伯格取得資格參與本周在內華達州舉行的民主黨總統競選辯論賽;
② 布隆伯格18日確認達到19日在內華達州舉行的民主黨辯論資格,布隆伯格競選經理當日證實他將參與辯論,這將是布隆伯格的辯論首秀,也是他被圍攻“拿錢買選票”以來,首次直面黨內對手,選民有望透過電視直播一探他競選持久力的虛實;
③ 布隆伯格競選經理希基(Kevin Sheekey)18日表示,布隆伯格期待與其他民主黨人同台競技,將藉此機會闡述為何自己是擊敗特朗普、團結美國的最佳選擇。(中新網) 

機構觀點


FXTM策略師:美聯儲1月紀要能讓市場更好理解美聯儲立場;
①FXTM的首席市場策略師Hussein Sayed表示,在1月貨幣政策會議紀要發布後,投資者將對美聯儲的貨幣政策立場有更好的了解;
②鮑威爾關於全球公共衛生事件對美國經濟的影響的警告似乎已經暗示進一步降息的可能,投機者對於年中美聯儲降息的預期目前已經升至45%。

澳大利亞國民銀行:避險也好逐險也罷,美元都會從中受益;
澳大利亞國民銀行駐悉尼的外匯策略主管Ray Attrill表示,當前不管是避險還是逐險情形,都可以買入美元。在逐險情緒下,“超低利率環境下美元收益率的吸引力仍然搶眼,美國股市也仍會比其他地方表現要好”,所以美元或從中受益,“對美國國債的傳統避險支持”下的避險情緒似乎也會支撐美元。美國紐約州製造業調查數據強勁,而幾乎與此同時德國的ZEW預期指數卻非常疲軟,突顯了美國與德國相比受到新冠病毒的影響相對不大,這種表現加劇了歐元的弱勢,並支撐了美元。 

XM分析師Marios Hadjikyriacos:本周美國PMI數據將主導美元走勢而非會議紀要;
預計將於本周五公布的美國2月PMI初值,而非會議紀要將成為推動美元走勢的主要因素。因PMI數據將是可能捕捉到新冠病毒對商業信心影響的首批數據,預計製造業和服務業都將錄得下降,跌幅較小。但同樣將於周五公布的歐洲PMI數據料將錄得大幅度下滑,因德國出口製造商對中國需求的依賴更大。整體來看,美元仍將維持強勢,美國經濟強於其競爭對手,且美國利率高於歐洲和日本,歐元區負利率政策激勵投資者借入歐元並購買美元資產,從而刺激了對美元的需求。但若美聯儲降息幅度超過市場定價水平或歐元區開展龐大的財政支出計劃提振歐元,那麼美元將走低,但預計這種可能性較低。 

機構:美聯儲1月紀要不太可能包含重大政策信號,也不太可能阻止美元繼續上漲;
①XM Investment Research Desk的分析師Marios Hadjikyriacos稱,美聯儲1月會議紀要不太可能阻止美元的持續上漲;
②美聯儲舉行1月份利率決議時,沒有發生什麼事情,也沒有發布什麼重要言論,因此1月紀要不太可能包含任何重大的政策信號。  

GoldMining Inc:金價有望升向1665美元,從基本面看是很容易實現的; 
①GoldMining Inc的執行副總裁Jeff Wright表示,人們開始意識到,亞洲公共衛生安全事件將影響美國GDP和全球消費,因此黃金正成為真正的避險資產,因為美國可能需要美聯儲提供支持;
②他預計金價將進一步走高,但可能在一段時間內守住1550 - 1650美元區間,目前形態指向1665美元的目標位,從基本面角度看是很容易實現的。 

瑞銀集團:宜逢低買入黃金;
瑞銀集團仍看好黃金前景,並建議在基本面前景不確定的時逢低買入,投資者正關注做多黃金,傾向於做多,不必急於建立大量頭寸,許多投資者是擇機建倉,預計將使得金價跌幅收窄,獲得良好支撐;ETF一直在穩步加倉金價,市場仍然對風險情緒波動非常敏感,然而由於宏觀基本面維持不確定,黃金的對衝和分散投資特性也受到關注,盡管美元堅挺且股市徘徊在曆史高位,但金價仍能保持較大彈性。 

財經網站Forexlive:美聯儲1月會議紀要四大內容值得關注;
①財經網站Forexlive的分析師 Eamonn Sheridan 指出,美聯儲1月會議紀要不太可能一鳴驚人,但有一些內容值得注意;
②這些內容包括亞洲公共衛生安全事件造成的衝擊、美聯儲的大審查、平均通脹目標和資產負債表的指引。 

德商銀行:未來幾周英鎊有望測試12月高位1.3514,第一步要收複1.3102;
①2月18日,德國商業銀行進行技術分析後指出,從走勢圖上看,英鎊兌美元正處於整固狀態,但依然傾向上行,未來幾周內可能重新測試12月高位1.3514;
②不過,英鎊首先要收於1.3102上方,突破最初阻力位1.3285,然後挑戰2015年至2020年阻力線1.3412成功,才能實現這一目標。 

道明證券:美聯儲1月紀要或透露政策評估討論,降息仍是焦點所在;
①道明證券預計,美聯儲1月份會議紀要不會包含有關近期前景的任何重大變化,但可能透露美聯儲對於正在進行的政策評估的最新討論內容;
②美聯儲加息的門檻遠高於降息的門檻,這一主題可能仍會受到關注。 

加拿大豐業銀行:美聯儲1月會議紀要來襲,需關注其經濟和通脹觀點;
①北京時間2月10日周四03:00,美聯儲將公布1月貨幣政策會議紀要;
②加拿大豐業銀行認為,投資者需要關注委員會如何看待經濟前景的下行風險,近期美聯儲對下行風險的提及刺激了市場對其寬鬆政策的預期;
③另外,美聯儲可能在紀要中進一步討論將平均通脹目標設定在2%左右的好處、亞洲公共衛生安全事件和其潛在影響,以及國內和全球的經濟增長前景;
④資產負債表的政策指引也可能進一步透露出委員會內部的各種意見。 

金價有望漲至1670-1680美元/盎司;
SIAWealthManagement首席市場策略師ColinCieszynski認為,金價在突破千六關口後,有望漲至1670美元/盎司-1680美元/盎司;關注突發公共衛生事件對全球經濟的衝擊,以及各國央行如何應對潛在的經濟疲軟,鑒於投資者們預計突發公共衛生事件將衝擊經濟增長,任何一家央行在收緊貨幣政策方面均存在難度

道明證券:重申黃金目標價為1700美元;
道明證券大宗商品策略主管Bart Melek看好黃金,並重申該公司的目標價為1700美元/盎司,近期內關注1614美元/盎司和1632美元阻力/盎司,蘋果的消息不會是唯一的壞消息,我們將看到更多疲弱的數據,這將迫使市場消化央行進一步降息的影響,將看到更多的股市波動和不確定性,如果有必要,各國央行甚至政府將準備向市場注入流動性,以支持經濟增長,這將對黃金有利。 
引用通告位址: https://mforex.org/trackback.php?tbID=61856&extra=f2a36c
標籤: 股市 大宗商品 期貨
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