歐市盤前:歐元跌向近三年低點,瑞郎創七周新低,聚焦晚間“恐怖數據”

周五(2月14日)亞洲時段,美元指數再創四個月新高至99.17,歐元兌美元刷新逾33個月新低至1.0827,對歐元區經濟增長的擔憂引發了歐洲央行可能放鬆貨幣政策的猜測,關注稍後的德國歐元區GDP數據,瑞郎創一個半月新低,日內風險偏好情緒再度轉暖,同時受到歐元創近三年新低的拖累。日內亞洲股市有所走高,股票市場明顯受到全球風險偏好情緒波動的影響,多分析師表示亞洲公共衛生事件的影響可能有限,近期美國經濟數據較好,晚間繼續關注美國零售銷售數據的指引。
歐市盤前:歐元跌向近三年低點,瑞郎創七周新低,聚焦晚間“恐怖數據”

本交易日主要關注德國GDP、歐元區GDP、貿易帳數據,而美國將公布“恐怖數據”之稱的零售銷售數據,財經大事方面關注英國首相約翰遜召開新的內閣會議。

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,美元兌瑞郎走高,匯價現報0.9800,漲幅0.07%;瑞郎創七周新低,日內風險偏好情緒再度轉暖,同時受到歐元創近三年新低的拖累,而美元指數再創四個月新高,得益於強勁的美國經濟表現,投資者需繼續聚焦亞洲突發衛生事件帶來的影響,同時歐係貨幣整體的波動也較為重要。

亞盤時段,歐元兌美元延續跌勢,歐元兌美元現報1.0834,跌幅0.06%;歐元跌至33個月的低點1.0827,對歐元區經濟增長的擔憂引發了歐洲央行可能放鬆貨幣政策的猜測。本周,歐元在G-10貨幣中表現最差,累計下跌了1%,最近公布的數據顯示該地區工業產出創近四年來的最大降幅。德國將於周五公布其第四季度經濟增速,瑞穗證券表示歐洲央行的寬鬆政策似乎會持續更長時間,歐元兌美元可能跌向1.05。

亞盤時段,現貨黃金有所回落,金價現報1574.74美元/盎司,日內跌幅0.08%;日內亞洲股市有所走高,股票市場明顯受到全球風險偏好情緒波動的影響,多分析師表示亞洲公共衛生事件的影響可能有限。同時,美元指數再創四個月新高至99.17附近,黃金進一步走高的驅動力量有限,此外近期美國經濟數據較好,晚間繼續關注美國零售銷售數據的指引。

亞盤時段,國際油價窄幅波動,美油現報51.5美元/桶,漲幅0.16%;布油現報56.38美元/桶,漲幅0.07%。分析師表示,市場越來越覺得我們已經觸底,石油市場已經消化了最糟糕的情況,隻要中國境外的情況沒有加劇,石油市場就可能表現出更大的韌性。經紀商Citedel Magnus商品分析師Helima表示對目前油市的基本觀點是,石油需求面受到的衝擊主要來自於對衛生風險的擔憂,目前沒有看到全球範圍的溢出性影響。

重要財經數據


歐市盤前:歐元跌向近三年低點,瑞郎創七周新低,聚焦晚間“恐怖數據”

財經事件


時間待定  英國首相約翰遜召開新的內閣會議。

次日00:45  2020年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)發表講話。

亞洲時段消息回顧


韓國央行行長李柱烈:由於存在副作用,降息必須謹慎行事;
流動性管理和利率決定是分開的,今天沒有和財長討論實施更寬鬆的貨幣政策,評價外匯水平是不適宜的,對流動性的評價與利率決定無關,當前的經濟狀況與2015年不同,仍有利率政策空間,需要更多時間和數據評價衛生風險對經濟的影響。

韓國財長洪南基:現在還不是調整政府2020年GDP預測的時候,與2015年韓國面臨中東呼吸綜合征的時候相比,感覺到韓國內需現在過度疲軟。

美參議院通過限製特朗普對伊朗動武決議,8名共和黨人倒戈;
據美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)報道,當地時間13日,美國參議院以55:45的投票結果通過一項限製特朗普對伊朗動用武力的決議。值得注意的是,當天投票時共有8名共和黨人倒戈,對這項決議投了讚成票。(環球網)

紐約聯儲主席:基準前景“非常好” 但風險猶存;   
紐約聯儲主席John Williams表示,他的基準前景“非常好”,不過仍有全球經濟前景等風險。預計美國今年的經濟增長率約為2.25%,通脹朝著2%的目標上升。他還提到全球經濟步伐的不確定性,Williams周四在紐約銀行家協會組織的活動中發表講話,“我確實認為,對我們的金融係統整體而言,最大的挑戰是從Libor的過渡”。 

伊拉克官員:美國擬繼續予以伊拉克製裁豁免;
① 伊拉克官員12日說,美國擬繼續予以伊拉克製裁豁免,以便伊拉克從伊朗購進天然氣。法新社援引伊拉克高級官員的話報道:“這次(豁免)延期45天,附加嚴苛條件。”伊拉克和美方官員仍在就附加條件磋商;
② 伊拉克嚴重依賴伊朗天然氣供應其發電站,現有製裁豁免本周到期。伊拉克官員說,美方做出豁免延期決定,是不希望給總理穆罕默德?阿拉維“添亂”。(新華網) 

日本央行希望維持強力的貨幣寬鬆政策來支持經濟;  
日本高級官員:勞動力短缺不是阻礙日本經濟的一大因素;公營、私營領域必須努力提高生產力,這樣經濟才能獲得可持續的強力增長;在資本和政府支出複蘇的影響下,日本經濟可能會維持適度擴張。

民調:超60%民眾稱特朗普上任後生活更好; 
據美國中文網報道,蓋洛普(Gallup)最近的一項民意調查給正謀求連任的美國總統特朗普帶去一個好消息。調查顯示,有超過60%的美國人認為,他們現在的生活狀況比三年前特朗普上任之初要好,另外,62%的人認為經濟改善有總統的功勞。 

前景風險來自全球經濟增速放緩,新冠病毒疫情和低通脹預期;
美聯儲威廉姆斯:見到貨幣市場在我們預計的情景裏波動,美聯儲沒有試圖消除市場的波動性,美聯儲正在確保很好地掌控基金利率,預計今年美國GDP增速為2.25%,預計今年通脹會回到接近2%的水平,全球經濟增速放緩的風險對前景而言是風險,我對經濟的基線預期是“還挺好”,需要有可持續的財政政策路徑。
  
機構調查:多數受訪經濟學家預計日本央行下一步行動是撤回刺激政策;
預計衛生風險使2020年日本GDP增速降低0.2%,日本2019財年GDP增速預計為0.8%,2020財年GDP增速預計為0.5%,1月預測分別為0.9%和0.5%,預計日本2019財年核心CPI為0.6%,2020財年核心CPI為0.5%,與1月份預測相同。 

標普:全球石油短期會面臨衛生風險帶來的衝擊,相信原油市場能夠快速恢複;  

機構觀點


雅虎財經分析師Heidi Chung:美國消費基本面良好,關注晚間零售銷售數據;
美國1月零售銷售數據將再次吸引投資者對美國消費狀況的關注。彭博社的經濟學家預測1月美國核心零售將增長0.3%。野村證劵指出,健康的消費基本面一直推動著個人消費行為。1月美國ISM非製造業指數的改善在一定程度上反映了強勁的消費需求。除此之外,今年1月的氣溫要高於往年,也在一定程度上支持了建築材料和家居裝修店收入的回升。汽車經銷商的銷售可能也會出現可觀增長。摩根大通認為,1月美國勞動力市場保持健康,近期的報告顯示消費者信心高漲,這表明消費者支出的基本面是有利的。

多家機構下調歐元預期;
①2月13日,荷蘭國際、丹麥銀行和荷蘭銀行都下調了歐元預期;
②荷蘭國際年初對歐元的預期較為保守,且低於市場共識,因此僅將6個月歐元預估從1.12下調至1.11,但維持12個月預估1.13不變;但是,荷蘭國際警告稱,未來幾周歐元可能跌至1.07,即2017年4月以來的最低水平;
③2020年伊始,丹麥銀行預測歐元年底前升至1.15,但在2月13日其態度發生很大變化,將歐元的預估下調至1.07;丹麥銀行目前預計,歐元將持續下行趨勢,6月份將從目前的1.08左右降至1.07,隨後年底前一直維持1.07左右的水平;
④荷蘭銀行資深外匯策略師Georgette Boele表示:“我們已經下調了對歐元的預估,現在預測第一季度為1.10(之前為1.14),第二季度為1.12(之前為1.15),第三季度為1.14(之前為1.16)。 

花旗:歐元近期表現不如人意;
利率市場波動性下降,歐元可能會被當做融資貨幣。由於歐元區經濟增長停滯,歐洲央行可能會持續性處於寬鬆模式,而日本央行在今年鴿派轉變的步伐可能會落後與歐央行,所以目前建議賣出歐元兌日元。 

債券市場正在準備迎接新一波萬億美元資金流入大潮;
① 去年向債券基金投入大量資金的投資者沒有顯現出任何2020年會停下腳步的跡象,債券收益率的下行壓力將會因此而進一步加大。根據Morningstar Inc.的數據,去年流入固定收益資產的資金幾近翻倍達到了1萬億美元。眼下隨著市場恐慌使得全球經濟的增長前景變得黯淡並促使投資者四處尋找避險資產,債券基金2020年資金流入有望再創新的紀錄;
② 摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou接受采訪時說,“我們如今置身一個未知境地,基於1月份的資金流入量,今年對於債券基金而言將是又一個輝煌的年份。”債券基金距離創下金融危機以來最長資金連續流入紀錄如今隻有幾周之遙。 

Midas Touch Consulting:黃金市場仍處於多頭控製之下,三角收斂形態暗示後市看漲,但警惕期貨市場空單累積;
① Midas Touch Consulting的市場分析師Florian Grummes最新公布的一份報告認為,黃金需要更多的時間來獲得足夠的動能,進而突破1600美元/盎司,但他補充說,黃金市場目前仍處於多頭的控製之下;
② Grummes表示近期一直在發生逢低買入的戲碼,市場驚喜不斷。盡管黃金已經從2018年8月的低點1160美元上漲了450美元,但多頭仍處於控製之中,沒有表現出任何疲軟;
③ 觀察黃金技術面,Grummes表示,觀望並等待突破1590美元。但他補充說,黃金應繼續在每盎司1550美元附近保持關鍵支撐。一旦跌破1535美元將改變市場的看漲情緒。
④ Grummes表示,在1535美元至1600美元之間似乎形成了一個三角收斂形態,短時間黃金將在這一區間內維持震蕩,這意味著黃金需要更多的時間以推動進一步的上漲。但是總體而言黃金向上突破的可能性更大,因為三角收斂形態完成後往往會延續此前的走勢;
⑤ 不過Grummes也警告,CoT報告繼續提供明確賣出信號。期貨市場已經累積了大量空頭頭寸,這意味著黃金可能進行調整。但是在此之前,預計黃金仍有一波衝高的走勢。 

法國興業銀行:當前不宜做空歐元兌美元;
法國興業銀行討論了歐元兌美元前景,認為從當前水平來看,短線做空的風險回報並不誘人,日內稍晚德國將公布第四季度季調後GDP,為短期風險所在,不過實際問題遠不止於此,主要是估值水平具有防禦性,從實際匯率水平來看,歐元處於2017年初及2000年-2001年水平,這導致做空歐元兌美元變得艱難。

澳大利亞聯邦銀行:受到衛生風險影響,澳元或將重新下探十年低點;
澳大利亞聯邦銀行駐悉尼策略師Kim Mundy在報告中稱,若是衛生風險不見企穩進而可能對澳大利亞經濟造成傷害的話,澳元兌美元或將重新跌向0.6660美元這一本周早些時候創出的10年低點。雖然澳洲聯儲已經表示衛生風險對澳大利亞GDP增長所造成的衝擊應當會僅限於一季度,隨後經濟仍會出現反彈,但是這種預期目前面臨的風險正在日益加大,隨著風險增加,紐元兌美元可能也會重新下探0.6378美元的近期低點。

分析師:金價有望很快向上突破,3月份有望升至1700美元;
①2月13日,黃金分析師AG Thorson撰文稱,黃金應該很快打破1月份開始的震蕩行情;
②他依然堅持此前的預測,認為金價3月份能升至1700美元左右,隨後再出現回調;
③誘發飆升的因素可能是北京時間2月14日21:30公布的美國1月零售銷售數據,周末亞洲公共衛生事件的發展,或者2月20日公布的美聯儲公布1月貨幣政策會議紀要。  
引用通告位址: https://mforex.org/trackback.php?tbID=61784&extra=3fad17
標籤: 股市 大宗商品 期貨
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