1月23日財經早餐:美元下滑黃金持穩,加元回落百點,油價重挫4%創逾七周新低,歐銀利率決議來襲

周三(1月22日)美元指數小幅下跌,隨著加拿大央行采取了鴿派基調,加元回落近百點,美元兌加元一度創去年12月26日以來新高至1.3153。金價持穩於1559美元/盎司附近,因風險意願回升和美元持堅,但對全球央行鴿派貨幣政策的預期抑製了金價跌勢。美油最深跌幅達4.03%,刷新逾七周低點至56.03美元/桶,投資者擔心在市場已經供應過剩之際,亞洲疫情爆發將會抑製能源需求,此外美國上周API原油庫存大增,均令油價承壓。
1月23日財經早餐:美元下滑黃金持穩,加元回落百點,油價重挫4%創逾七周新低,歐銀利率決議來襲

商品收盤方面,COMEX 2月黃金期貨收跌0.08%,報1556.70美元/盎司。WTI 3月原油期貨收跌1.64美元,跌幅2.81%,報56.74美元/桶;布倫特3月原油期貨收跌1.38美元,跌幅2.14%,報63.21美元/桶。

美國三大股指收盤漲跌不一,道瓊斯指數收盤下跌9.70點,跌幅0.03%,報29186.34點;標普500指數收盤上漲1.00點,漲幅0.03%,報3321.76點;納斯達克指數收盤上漲13.00點,漲幅0.14%,報9383.77點。

周四前瞻


時間區域指標前值
07:50日本12月未季調商品貿易帳(億日元)-852
07:50日本12月季調後商品貿易帳(億日元)-608
08:30澳大利亞12月季調後失業率(%)5.2
08:30澳大利亞12月就業人口變動(萬人)3.99
20:45歐元區1月歐洲央行主要再融資利率(%)0
20:45歐元區1月歐洲央行邊際借貸利率(%)0.25
20:45歐元區1月歐洲央行存款機製利率(%)-0.5
20:45歐元區1月歐洲央行資產購買規模(億歐元)200
21:30美國截至1月18日當周初請失業金人數(萬)20.4
21:30美國截至1月18日當周初請失業金人數四周均值(萬)21.63
23:00歐元區1月消費者信心指數初值-8.1
淩晨00:00美國截至1月17日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-254.9
淩晨00:00美國截至1月17日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)817.1
淩晨00:00美國截至1月17日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)667.8

20:45 歐洲央行公布利率決議
21:30 歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)召開新聞發布會

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數3060.758.610.28%3069.253006.273052.14
深證成指11072.06118.641.08%11105.6910761.6810953.41
日經22524031.35166.790.70%24040.8723831.1023864.56
恒生指數28341.04182.360.65%28393.9327937.6828158.68
德國DAX3013515.75-40.12-0.30%13640.0613498.0313555.87
法國CAC406010.98-35.01-0.58%6069.266005.776045.99
英國FTSE1007571.92-38.78-0.51%7637.357563.527610.70
道瓊斯工業指數29186.27-9.77-0.03%29320.2029172.2629196.04
納斯達克指數9383.7712.960.14%9439.299375.139370.81
標普5003321.811.020.03%3337.773320.043320.79


貴金屬與原油


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
現貨黃金1558.780.610.04%1559.301550.291558.17
現貨鈀金2477.1075.413.14%2487.952378.812401.69
現貨白銀17.8400.0520.29%17.93317.68817.788
現貨鉑金1015.2314.311.43%1019.82992.551000.92
美國原油連續56.08-2.30-3.94%58.3856.0358.38

金價周三持穩,因風險意願回升和美元持堅,但對全球央行鴿派貨幣政策的預期抑製了金價跌勢,將金價維持在每盎司1550美元上方。現貨鈀金從五個月來最大跌幅中反彈,盤中一度較日低回升近110美元,刷新日高至2487.95美元/盎司,因中國采取了遏製致命病毒的措施,緩解了投資者對疫情爆發後經濟影響的擔憂。
1月23日財經早餐:美元下滑黃金持穩,加元回落百點,油價重挫4%創逾七周新低,歐銀利率決議來襲
道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示,投資者實際上在賣出多餘的頭寸,這限製了價格;另一方面,我們也看到人們對黃金有穩定的興趣,市場正在構建,因資金尋找規避全球實際的負利率的風險。

分析師Justin Low指出,金價正從此前低位回升,向100小時均線挺近,但除非能突破禁區1540至1563美元/盎司的區域,那麼整個市場都將繼續陷於震蕩區域,方向不明。

油價跌至七周低點,投資者擔心在市場已經供應過剩之際,亞洲疫情爆發將會抑製能源需求,美國上周API原油庫存大增,均令油價承壓。美油最深跌幅達4.03%,刷新逾七周低點至56.03美元/桶;疫情的爆發使交易員感到恐慌,因其會對旅行和交通燃料的需求造成不利影響。CFRA Research的分析師Stewart Glickman表示,油價下跌“反映出對全球石油需求的擔憂”。
1月23日財經早餐:美元下滑黃金持穩,加元回落百點,油價重挫4%創逾七周新低,歐銀利率決議來襲
高盛集團警告稱,這種呼吸道病毒疫情可能導致今年全球石油日需求量減少26萬桶,如果2003年SARS疫情可以視作參考的話,那麼這次疫情可能使原油價格下降接近3美元/桶。

外匯


美元指數小幅下跌;在武漢市為了控製新型冠狀病毒疫情而暫停離開該市的航班和鐵路服務後,風險偏好有所降溫。英鎊領漲,此前公布的報告顯示英國的CBI商業前景樂觀 升至2014年中以來的最高水平。隨著加拿大央行采取了鴿派基調,加元兌多種貨幣跌至2020年的低點。
1月23日財經早餐:美元下滑黃金持穩,加元回落百點,油價重挫4%創逾七周新低,歐銀利率決議來襲
美元指數跌0.11%;該指數盤中一度收複0.2%的失地,但在紐約交易時段午後回落。歐元兌美元上漲0.10至1.1093;匯率早些時候下跌了0.1%,至約1.1070,創年初至今的新低,試探位於1.1071的100日移動均線關鍵支撐位;匯價依然窄幅波動,在周四歐洲央行利率決策前波動率整體走低。歐元兌美元1年隱含波動率跌至紀錄低點5.1000。法國財長勒梅爾表示,美國和法國達成了一項全球數字稅框架協議。歐元兌瑞郎盤中上漲0.5%至1.0788,創一周高點,後回吐漲幅;匯價在1.0730水平上方徘徊。

美元兌加元漲,在加拿大央行公布利率決定後,美元兌加元一度升0.6%,至年初以來的新高1.3153,抹掉0.3%的跌幅。歐元兌加元也觸及2020年新高,上漲多達0.7%至1.4584。加拿大央行保持利率不變,但改變其基調,比如在聲明中剔除了有關目前利率水平適當的語句。加拿大央行行長表示,如果該國經濟增長近期放緩的勢頭持續下去,將有可能下調利率。

英鎊兌美元連續第二日上漲,一度漲0.8%至1.3153,創1月8日以來的最高水平;此前公布的報告顯示英國的CBI商業前景樂觀,升至2014年中以來的最高水平,英國開支大幅增加,短端英國國債收益率攀升,也對英鎊構成提振。首相鮑裏斯·約翰遜的脫歐協議在議會闖過了最後一道障礙。歐元兌英鎊錄得今年以來最大跌幅,跌多達0.8%,至約0.8424,為一個月來最低水平。

美元兌日元跌0.03%至109.84,高點在110.10;隨著股市從高位回落,該貨幣對走低。美元兌瑞郎跌0.09%至0.9678,瑞士央行的Andrea Maechler重申準備在必要時進行干預;美國將瑞士加入其匯率觀察名單的決定不會改變央行的政策。

其它貨幣對方面,澳元兌美元在100日移動均線0.6844附近徘徊;澳大利亞周四將公布就業報告。紐元兌美元基本持平,報約0.6596;惠譽將新西蘭展望調整為正面。   

國際要聞


周三晚些時候,英國上議院議員正式放棄對脫歐法案的反對意見, 接受了下議院通過的法案;現在法案將交到女王伊麗莎白二世案頭,由其簽署成為法律,英國將在9天內離開歐盟。

加拿大央行周三在會議上維持利率不變,但對經濟增速慢於預期表示出了更多擔憂,反映出官員們對一年來維持利率不變的決定信心有所減弱。加拿大央行連續第十次決定維持基準利率於1.75%不變,承認國內去年年底的經濟疲軟已經蔓延至2020年,甚至可能持續下去;他們還提高了對經濟不景氣的預估,在聲明中剔除了有關目前利率水平適當的語句。





美國截至1月17日當周API汽油庫存增加451萬桶,精煉油庫存增加349萬桶,庫欣原油庫存減少42.9萬桶;美國上周原油進口減少2萬桶/日。

國內要聞


1月22日,央行以利率招標方式開展了14天300億元逆回購操作,中標利率為2.65%。這也是自15日以來,央行開啟的第七次逆回購。展望未來,業內人士表示,貨幣政策穩健基調不變,但將繼續加大逆周期調節力度,不論在“量”、還是“價”上也都有進一步操作的空間和可能。一方面,定向貨幣政策或加碼,TMLF或續作,另一方面,MLF等政策利率仍有下行空間,LPR報價也將會逐步繼續下行。央行仍將運用多種貨幣政策工具來降低實體經濟融資成本,並著力增強對民營小微等領域的信貸支持。(經濟參考報)

2019年資本市場對外開放駛入“快車道”,MSCI、富時羅素、標普道瓊斯國際三大指數紛紛將A股納入並不斷提升A股權重;QFII/RQFII製度規則持續優化;滬倫通正式開通等等,使得外資大舉進入中國,今年1月初北向資金曆史淨流入突破1萬億元。(證券日報)
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標籤: 大宗商品 期貨 原油 能源
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