12月9日外匯交易提醒

周五(12月6日)美元近七個交易日以來首次上漲,因強勁就業報告緩解了人們對美國經濟放緩的擔憂。歐元兌美元創一個月最大跌幅,並保持在1.11美元下方。英鎊結束連續五日的漲勢。加元繼上日升至一個月高位後領跌,因加拿大月度就業減少人數為2009年以來最多。紐元兌美元本周漲2.24%,創近三年最大周漲幅。
12月9日外匯交易提醒

美元指數漲0.30%至97.68,此前創下11月5日以來最大漲幅,因此前公布的美國非農就業數據優於預期;就業數據公布前,該指數下跌0.1%,觸及一個月低點。盡管周五上漲,但美元周線跌0.61%,仍錄得11月初以來最大百分比跌幅。

數據顯示美國11月新增就業崗位遠超預期,支持了美聯儲將維持指標利率不變的立場。然而,盡管就業數據強勁,美元漲幅卻相當溫和。美元本周受到重創,因製造業和服務業一係列數據弱於預期,令投資者開始接受美國經濟增長正在放緩的現實。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示,毫無疑問,今日的就業報告十分強勁,但足以讓人們改變對經濟的看法嗎?我仍然認為美國經濟正在放緩,我認為今天公布的就業數據不會改變人們對第四季國內生產總值(GDP)的預期。

紐約聯儲網站顯示,其Nowcast模型預測美國第四季GDP將增長0.6%,明年第一季將增長0.7%。此前公布的一係列疲弱數據使模型將上述預測分別下調了0.2和0.3個百分點。
 
今日發布的就業報告強化了人們的預期,即美聯儲將在下周的政策會議上維持指標利率不變,其貨幣政策展望也將與上次會議聲明基本一致。摩根大通首席美國經濟分析師Michael Feroli在一份研究報告中稱,我們猜測,美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)的絕大多數委員將對未來一年的政策利率將保持不變的預估感到放心。

歐元兌美元創一個月最大跌幅,並保持在1.11美元下方。歐元兌美元跌0.40%至1.1060,亦受獲利回吐影響;周漲幅縮窄至0.38%;21日和55日移動均線在1.1044附近交匯,此處阻擋了跌勢;1.10附近有規模可觀的止損。一位駐芝加哥的經紀人稱,在下周歐洲央行和美聯儲會議前夕,短端伽馬需求保持不變。1周歐元波動率交易規模較大。歐元兌日元跌至10月31日以來最低水平,並數次試探120.00附近的支撐位。

英鎊結束連續五日的漲勢,英鎊兌美元下跌0.13%至1.3140美元;一位駐紐約的外匯交易員稱,英鎊稍早因獲利了結盤而下跌0.4%;本周仍上漲1.66%。英鎊兌美元1周波動率一度上漲9.6至18.71%,創10月21日以來最高。最新民意調查應該會在周末公布。加拿大皇家銀行外匯策略主管Adam Cole表示,若最新民調顯示出同樣的結果,很可能再次提振英鎊。

兩名駐歐洲的交易員稱,買盤位於1.3100上方和1.3050附近;一位駐亞洲外匯交易員稱,資金等著逢低買入現匯,同時通過看跌期權保護現有的多頭倉位。英鎊兌日元1周風險逆轉觸及2.2675,看跌期權需求更高。

美元兌日元下跌0.17%至108.58;本周跌0.83%,創近兩個月來最差單周表現。一位駐加拿大的策略師稱,就業數據公布後的空頭回補一度提振其上漲0.2%。美元兌瑞郎漲0.37%至0.9909。

其它貨幣對方面,美元兌加元上漲0.61%至1.3255;一位駐加拿大的經紀人稱,在加拿大就業數據公布後,戰術空頭頭寸平倉,該數據提高了加拿大央行在1月份降息的可能性。匯價一周跌0.20%,錄得連續第二個周跌幅。澳元兌美元漲0.10%至0.6841。紐元兌美元上漲0.34%至0.6566,一周上漲2.24%;保持在200日移動均線0.6542上方,但仍超買。

周一前瞻


時間區域指標前值
07:50日本第三季度季調後實際GDP季率終值(%)0.1
07:50日本第三季度季調後實際GDP年化季率終值(%)0.2
07:50日本第三季度季調後名義GDP季率終值(%)0.3
07:50日本10月貿易帳(億日元)11
14:45瑞士11月未季調失業率(%)2.2
14:45瑞士11月季調後失業率(%)2.3
15:00德國10月未季調貿易帳(億歐元)212
17:30歐元區12月Sentix投資者信心指數-4.5
  

機構觀點匯總



債券交易員下調2020年美聯儲降息預測,因非農就業數據表現強勁


周五美國國債收益率攀升,在美國公布11月強於預期的非農就業數據後,交易員下調了對明年美聯儲一次降息25基點的預期。基準10年期國債收益率上升3個基點,至1.84%,本周累計上漲約7個基點。貿易摩擦帶來的全球經濟逆風影響下,勞動力市場意外走強或可緩解人們對美國經濟增長的擔憂。盡管交易員仍然認為美聯儲會降息,但他們現在的預測是降息要到2021年才會到來。

而周五數據公布前,交易員原本預測的減息時間是2020年下半年。 美聯儲此前暗示,在今年連續三次降息之後打算維持利率不變一段時間。經紀交易商Mischler Financial的董事總經理Tony Farren表示,在過去的一個月左右,有關經濟衰退的說法開始消失,我認為它們會徹底消散,除非貿易談判惡化;下周10年期美債收益率應該會達到1.92%,高於目前的1.85%水平。

BMO策略師Jon Hill表示,市場反應對就業數據的反應有所緩和,可能由於未來10天有幾項主要風險事件,其中包括美聯儲和歐洲央行的利率決定,以及英國大選。

高盛:“陷入困境的歐元”仍然面臨下行壓力


高盛策略師Zach Pandl在客戶報告中寫道,“陷入困境的歐元 ”可能繼續下跌。盡管其下一個重大走勢“可能是上漲”; 歐元可能三個月內跌至1.10美元,然後12個月內升至1.15美元。歐元兌美元周五下跌多達0.6%至1.1040,為11月5日以來最大跌幅。

高盛並不太確信歐元區狀況將好轉或歐洲資產將表現領先的觀點,因此不認為即期匯率近期明顯升值,繼續建議以歐元作為融資貨幣進行新興市場套利交易。Pandl寫道,基本面需要對歐元更加利好,才會匯率升值,這在數據中尚不明顯;我們認為,對一到六個月前景有意義的基本面信號“尚未看漲歐元 ”,但鑒於估值和倉位狀況,歐元的下一個重大走勢可能是走高。

瑞信銀行:英鎊兌美元料將繼續走高,有望升破1.3185阻力區域


瑞信銀行(Credit Suisse)周五發布技術分析報告指出,英鎊兌美元料將繼續走高,有望升破1.3185阻力區域。匯價在突破看多三角後已經走高,目前開始測試樞紐阻力,即2018/2019跌勢的50%回撤位,4月高位以及200周均線切入位1.3103/85;升破這一關鍵阻力後將幫助更大周期走勢進一步看高,這也是我們的傾向。下一重要阻力看向1.3276,之後便是2019年高位1.3381,然後是61.8%回撤位1.3453,最後是2018年初高位的頭肩頂‘頸線’位置1.3712。
引用通告位址: https://mforex.org/trackback.php?tbID=60805&extra=e0d993
標籤: 外匯 工行外匯金銀油 美元 歐係貨幣
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