12月6日外匯交易提醒

周四(12月5日)美元連續第六個交易日走低,因美國經濟數據弱於預期,且歐元和英鎊本周表現強勁。英鎊觸及5月來高點,延續選舉前的漲勢;加元升至四周高位,紐元創近四個月來新高;在G-10貨幣中,隻有澳元兌美元走弱,此前數據顯示,澳大利亞零售銷售和三季度國內生產總值遜於預期。美國11月非農就業報告周五將公布。
12月6日外匯交易提醒

美元指數跌0.23%至97.39,美國公布的上周初請失業金人數和貿易逆差等數據基本好於預期,但這些都是二線數據,對美元的影響不大。美聯儲在上次貨幣政策會議上表示,在今年三次降息後將暫停降息,但一些分析師認為,如果美國經濟數據繼續令人失望,美聯儲可能會重新考慮這一立場。

瑞銀在研究報告中稱,美元明年可能承壓,因預計美國對全球需求增長的貢獻將減少;如果貿易緊張局勢緩解,歐洲經濟和歐洲出口商將首當其衝地受益。在這種環境下,歐元兌美元匯率有明顯的上升潛力。

歐元兌美元上漲0.23%至1.1104;數據顯示,德國10月工業訂單意外下降。英鎊兌美元升0.4%,報1.3157,連續第五個交易日上漲,為6月以來最長連漲;英國首相約翰遜在將於下周選舉之際宣布上任百日計劃。一位駐加拿大的策略師稱,長線大型投資者持續買入英鎊和歐元。

避險貨幣在眾議院議長佩洛西稱眾議院將起草彈劾特朗普的指控後溫和上漲。美元兌日元跌0.09%至108.76,跌破200日移動均線108.88。美元兌瑞郎跌0.13%至0.9872,盤中低點在0.9868,100日移動均線在0.9890。

美元兌加元跌0.20%至1.3174;一度下跌0.3%至1.3159,為11月6日以來最低,連續第三日下跌。此前加拿大央行稱該國經濟具有足夠的韌性,可以製定自己的政策路徑。兩位駐加拿大的策略師稱,戰術空頭仍以1.3050為目標。

澳元兌美元下跌0.22%至0.6834。紐元兌美元漲0.23%至0.6544;自7月以來首次突破目前在0.6543的200日移動均線;新西蘭聯儲主席Adrian Orr早些時候表示,將維持貨幣政策不變。

周五前瞻


時間區域指標前值
15:00德國10月季調後工業產出月率(%)-0.6
15:00德國10月工作日調整後工業產出年率(%)-4.3
15:45法國10月貿易帳(億歐元)-55.51
21:30加拿大11月失業率(%)5.5
21:30加拿大11月就業人數變動(萬)-0.18
21:30美國11月季調後非農就業人口變動(萬)12.8
21:30美國11月勞動參與率(%)63.3
21:30美國11月平均每小時工資年率(%)3
21:30美國11月失業率(%)3.6
21:30美國11月平均每小時工資月率(%)0.2
23:00美國12月密歇根大學消費者信心指數初值96.8
23:00美國10月批發庫存月率終值(%)0.2
淩晨02:00美國12月6日當周總鑽井總數(口)802
淩晨02:00美國12月6日當周石油鑽井總數(口)668

北京時間19:00左右,第7屆OPEC和非OPEC部長級會議舉行閉門會議,隨後舉行新聞發布會

機構觀點匯總



美聯儲料在未來數年避免做出再度加息的暗示


加拿大蒙特利爾銀行預計,2020年底美聯儲點陣圖中位數料降至1.625%,以反映10月降息,認為利率路徑可能出現樂觀的上升趨勢,但可能2021年和2022年才能顯示再度加息的傾向。凱投宏觀則認為,美聯儲不會犯過早加息的錯誤,他們會對2020年大選前加息很敏感,可能維持利率不變直至2021年底。摩根士丹利也發表相近的觀點,認為盡管仍存在下行風險,FOMC將繼續表示政策目前處於良好狀態,將按兵不動直到2021年下半年。

野村證券:當前CTA倉位顯示美元兌日元走勢趨中,料將窄幅震蕩


野村證券(Nomura)周四撰文稱,當前CTA倉位顯示美元兌日元走勢趨中,料將暫時維持在當前價位附近。CTA基金已經暫緩做多美元兌日元,因近期風險情緒遭受抑製,他們試圖避免同時賣出股票的買入日元。目前CTA基金的美元兌日元倉位轉向中性,既不買入也不賣出。隨著日元升值的風險再度浮現,如果基本面驅動的投資者開始在日經225指數的23000點下方逢低買入股票,或令市場更趨均衡。

法國農業信貸:做多英鎊兌美元,目標1.3600


法國農業信貸銀行(Credit Agricole)周四持倉報告顯示,該行新建英鎊兌美元多頭倉位,入場點位1.3150,目標1.3600,止損設在1.2950。預期英鎊將成為2020年表現最好的G10貨幣。我們的經濟學家預期保守黨將在12月12日的大選中贏得多數席位,這將為有序脫歐鋪平道路。

進一步看,我們預計保守黨政策也將提振英國的經濟前景,從而幫助國內需求回升。相信這也將縮減英國央行進一步放寬政策的需求。英鎊未來漲勢還有可能來自於當前的低估狀態,尤其是兌美元,我們的公允值顯示應該位於1.34附近。

瑞信銀行:美元兌瑞郎中期內轉為看多,料進入1.00-1.02交投區間


瑞士瑞信銀行(Credit Suisse)發布研究報告稱,美元兌瑞郎中期內轉為看多。通脹數據依然低於瑞士央行的預期,但消費者的失業預期則在增長。雖然經濟增長目前仍在複蘇,GDP細分數據依然顯示增長主要來自於外部條件,而非瑞士國內因素驅動。預期瑞士央行將會保持鴿派,這將令瑞郎承壓。我們傾向於做多美元兌瑞郎,預計將會進入新的交投區間1.00-1.02,下行方向料將受到0.9790的支撐。
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標籤: 工行外匯金銀油 美元 外匯 歐係貨幣
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