12月2日外匯交易提醒

周五(11月29日)美元回吐稍早漲幅,兌一籃子貨幣小幅走低,尾盤英鎊和歐元走強令美元承壓,貿易協議仍未簽署令投資者緊張不安;美元指數11月漲近1%,為7月份以來的最佳月度表現。美元兌日元稍早觸及109.67,為5月30日以來最高,日元11月表現在G-10貨幣中倒數。
12月2日外匯交易提醒

美元指數跌0.05%至98.28,盤中早些時候,該指數一度升至98.547,為10月15日以來的最高水平,本周該指數基本持平。主要貨幣對之間的波動率接近近期低點,德意誌銀行一個外匯預期波動率指標已經連續三個月下降。

Klarity FX董事Amo Sahota表示,今日市場氣氛低迷,尾盤英鎊和歐元走強令美元承壓,看來已經做了足夠多的工作來阻止美元指數收在98.45上方,這可能會令市場突破多頭區間。

盡管周五下跌,但美元指數11月漲近1%,為7月份以來的最佳月度表現;因為投資者在年底之際對中美貿易協議更多明確性報希望。美國經濟數據顯示,美國這個全球最大的經濟體基礎穩固,這為美元匯率提供了支撐;美國第三季度經濟增長略有回升,與其他顯示全球經濟活動放緩的指標形成對比。Sahota稱,美元指數在盤中走低,但本月表現穩健。

歐元兌美元漲0.08%至1.1018,此前一度下跌0.3%至1.0981,為10月10日以來最低;一周變動不大,全月下跌1.2%,為7月以來最大。有數據顯示,由於食品和服務價格上漲,歐元區11月份通脹加速上升,好於預期;然而,年通脹率仍遠低於歐洲央行目標。

在近期不斷探低後,歐元出現看跌傾向,支撐位在1.0950,該水平代表了從10月1日低點至10月21日高點的76.4%斐波那契回撤位;下方是自10月3日和10月8日在1.0941的雙底。法國興業銀行的Kit Juckes表示,11月歐元兌美元交易區間是自1999年以來次窄,僅次於2011年5月。一位歐洲交易員稱,成交量偏低,過去兩天來實錢賬戶興趣闌珊。

英鎊兌美元上漲0.09%至1.2923,全周上漲0.69%,而隱含兩周波動性周五上漲,因為其涵蓋12月12日大選的揭曉時間,分析師預計英鎊在12月12日英國大選之前將無甚變化。期權交易者對下個月英國大選帶來的風險保持警惕。

美元兌日元跌0.02%至109.49,稍早觸及109.67,為5月30日以來最高;美元兌日元11月上漲1.35%,為9月以來最大;匯價支撐位在109.33(周四低點)。美元兌瑞郎漲0.16%至1.0002。

美元兌加元基本持平於1.3281,全月上漲0.89%,是8月以來最大月漲幅;早間加拿大GDP報告顯示經濟增速放緩;第三季度GDP年化增速1.3%,油價暴跌也打壓了加元。匯價1個月隱含波動性3.77%,徘徊在紀錄低位附近。加拿大央行將於12月4日發布下一個利率決定。

其它貨幣對方面,澳元兌美元跌0.10%至0.6763,一周下跌0.34%,連續第四周下跌,是自8月以來最長連跌。紐元兌美元漲0.03%至0.6422。

周一前瞻


時間區域指標前值
09:45中國11月財新製造業PMI51.7
15:30瑞士10月實際零售銷售年率(%)0.9
16:50法國11月Markit製造業PMI終值51.6
16:55德國11月Markit製造業PMI終值43.8
17:00歐元區11月Markit製造業PMI終值46.6
17:30英國11月Markit製造業PMI終值48.3
22:45美國11月Markit製造業PMI終值52.2
23:00美國11月ISM製造業PMI48.3

22:00 歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)在歐洲議會一個聽證會上作開場陳述

機構觀點匯總



高盛:歐元被低估了15%,未來三大因素將助其反彈


高盛分析師預計,歐元兌美元將在2020年前後回升,有三個關鍵因素共同推動了歐元走強。首先,根據高盛的模型,歐元被低估了15%。這種低估很大程度上因為歐元區繼續保持國際收支盈餘(這是出口超過進口的結果);其次,全球外匯市場的參與者已經大量做空歐元,當市場大量傾向於單向押注後又被平倉時,出現大幅而有意義逆轉的可能性會增加。第三,歐洲央行的利率似乎無法遠低於當前水平。

BMO:從現在開始起算,英鎊升值空間相當有限


BMO Capital Markets外匯策略師Stephen Gallo在論及大選時表示,如果本周YouGov的調查結果在12月12日得到確認,英鎊將進一步上漲。但從現在開始起算,英鎊升值空間相當有限,因英國脫歐過渡期間的風險現在被外匯市場大大低估了。本周YouGov公布詳細的MRP模型結果,預測保守黨料拿下650席中的359席、比其他黨總和多出68席。

安保資本:澳洲聯儲下周二應當降息 但實際上可能不會采取行動


安保資本首席經濟學家Shane Oliver表示,鑒於最近一係列疲弱的就業、零售銷售、汽車銷售、住房建設和商業投資數據,澳洲聯儲應當在下周二的會議上降息。他補充稱,由於下次貨幣政策會議要到明年2月才召開,降低利率的緊迫性變得更加強烈。澳洲聯儲本周強調,通脹預期可能偏離通脹目標的風險越來越大。但澳洲聯儲主席洛威已經明確表示,下次降息可能會推遲到明年,因此澳洲聯儲下周可能不會采取行動。
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