黃金T+D創逾三個月新低!美元創逾三周新高;機構表示,金價或還要跌近20美元

周五(11月8日)黃金T+D收盤下跌1.72%至330.74元/克,創逾三個月新低;白銀T+D收盤下跌3.03%至4099元/千克,創近三個月新低。本周黃金市場遭遇了兩年多以來最差單周表現,現貨黃金價格跌幅已經接近3%,並且打破了此前連續三周上漲的趨勢。市場避險情緒的走低使得金價大幅承壓,而美元指數創逾三周新高,現貨黃金價格從1510美元/盎司上方下跌到1470下方。黃金有跌破近期關鍵區間的危險,因貿易樂觀情緒繼續推動全球風險偏好升溫,令全球債券收益率和主要股指大幅上揚。但渣打貴金屬分析師Suki Cooper表示金價跌向每盎司1450美元,可能繼續被視為買入良機。
黃金T+D創逾三個月新低!美元創逾三周新高;機構表示,金價或還要跌近20美元

上海黃金交易所2019年11月8日交易行情


① 黃金T+D收盤下跌1.72%至330.74元/克,成交量104.432噸,成交金額346億597萬3640元,交收方向“多支付給空”,交收量28.238噸;

② 迷你金T+D收盤下跌1.67%至331.08元/克,成交量14.3858噸,成交金額47億6678萬6970元,交收方向“多支付給空”,交收量31.888噸;

③ 白銀T+D收盤下跌3.03%至4099元/千克,成交量20123.102噸,成交金額833億1618萬9200元,交收方向“多支付給空”,交收量348.18噸。

黃金跌破1470


本周黃金市場遭遇了兩年多以來最差單周表現,現貨黃金價格跌幅已經接近3%,並且打破了此前連續三周上漲的趨勢。市場避險情緒的走低使得金價大幅承壓,而美元指數創逾三周新高,現貨黃金價格從1510美元/盎司上方下跌到1470下方。
黃金T+D創逾三個月新低!美元創逾三周新高;機構表示,金價或還要跌近20美元

OANDA資深市場分析師Edward Moya表示黃金有跌破近期關鍵區間的危險,因貿易樂觀情緒繼續推動全球風險偏好升溫,令全球債券收益率和主要股指大幅上揚。

在金價暴跌之際,衡量黃金需求的ETF持有量也出現下滑。數據顯示,全球最大黃金ETF--SPDR GoldTrust持倉較上日下降1.47噸,降幅0.16%,當前持倉量為914.38噸。
黃金T+D創逾三個月新低!美元創逾三周新高;機構表示,金價或還要跌近20美元

彭博每周調查顯示,黃金交易員和投資者大多看跌或看平金價,因對貿易問題的樂觀情緒抑製了對避險資產的需求。這是自6月下旬以來,市場首次出現淨看跌。

大多數受訪者指出,金價最近幾周顯示出韌性,但如果確認貿易問題好轉,則短期內仍將面臨壓力。

DailyFx的資深外匯策略師Ilya Spivak表示市場開始接受標誌著金價突破長期以來區間的波動,黃金終於看起來要下跌了。但並沒有跌破8月低點。如果貿易局勢出現降溫,那麼金價將下跌。

財經網站FXEMPIRE分析師Christopher Lewis稱,1450美元/盎司對黃金而言是一個關鍵的位置,在該位置下方是200日移動均線,如果跌破該位置可能會改變我們看到的黃金整體上漲的結構。

黃金和債券收益率之間的相關性或許正在改變


澳新銀行(ANZ)表示,市場風險需求的抬頭使得黃金的避險買盤近乎耗盡,促使金價大跌。

受到貿易問題進展消息的影響,市場避險需求走低,作為避險資產的黃金因而承壓。

隔夜美國10年期國債收益率創下8月初以來最高水平,收益率曲線大幅趨陡。不過值得注意的是,黃金和債券收益率之間此前出現了較為明顯的相關性。

從iShare 20年其美國國債收益率ETF(TLT)和SPDR黃金ETF(GLD)的走勢來看,其相關性非常明顯。
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以回報率來計算,TLT和GLD走勢非常相似。分析師Gordon Scott指出,這背後很大程度上受到了今年全年對美聯儲政策不確定性的影響。

上周美聯儲進行了今年第三次降息,並且暗示將暫停降息。而近期的一些經濟數據的表現也有所好轉,同樣使得市場對美聯儲繼續降息的預期下降。

機構觀點:金價跌向1450美元仍將被視為買入黃金的機會


黃金價格繼續承壓,因利好的貿易消息提振投資者的風險偏好。但渣打貴金屬分析師Suki Cooper表示金價跌向每盎司1450美元,可能繼續被視為買入良機。

在我們看來,在利好消息、風險偏好上升和實物市場疲軟的情況下,黃金價格一直保持良好。

渣打表示,近期金價走勢可能限於區間波動,而投資者則在觀望,等待一個買入良機。

我們對黃金前景仍持樂觀態度,但認為近期價格走勢仍將限於區間,因實物需求和央行買盤走軟造成需求缺口。未平倉數據表明,投資者正在觀望一個買入機會。

加拿大皇家銀行財富管理(RBC Wealth Management)董事總經理George Gero指出,隨著金價跌破每盎司1480美元,一些賣出止損點被觸發,金價跌破每盎司1470美元的低點。

金價突破1480美元支撐位和1470美元低點時,出現更多的拋售止損。交易量大,部分資金被平倉,最近大量資金流入ETF,超買信號令交易員擔憂。

道明證券曾警告說,金價跌破1480美元可能意味著金價正在失去動力。交易員們正密切關注過去幾周維持的1480美元區間,跌破這一區間可能意味著,近期的價格漲勢即將結束,黃金可能還會遇到更嚴重的拋售。
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標籤: 工行外匯金銀油 黃金 貴金屬
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