產油國焦慮有所緩解,但INE原油三連跌,因人民幣創三個月新高,內外盤節奏分化

周五(11月8日)上海原油價格下跌。主力合約SC1912,以451.6元/桶收盤,下跌6.4元,跌幅為1.4%,連續三日下跌。整體而言,原油內外盤有所分化,因人民幣在貿易樂觀的背景下創三個月新高,這兩個月來美元兌在岸人民幣下跌逾2%,導致內盤價格整體弱於外盤價格,但中美兩國在達成貿易協議方面取得了進展,這給結束一場長期爭端帶來了希望,改善了原油未來需求前景。此前貿易爭端已促使分析師下調了對石油需求的預測,並引發了對2020年可能出現供應過剩的擔憂。

此外由於石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯等盟友達成協議,在明年3月之前限製石油供應,布油價格在2019年上漲了近16%;產油國將於12月5日至6日在維也納會面,評估這一政策;OPEC秘書長巴爾金都本周表示,由於解決貿易爭端取得進展,他對2020年的前景更為樂觀,這似乎淡化了進一步大幅減產的必要性。
產油國焦慮有所緩解,但INE原油三連跌,因人民幣創三個月新高,內外盤節奏分化 

期貨合約和成交情況一覽


上海國際能源交易中心成交情況 2019年11月8日(周五)
產油國焦慮有所緩解,但INE原油三連跌,因人民幣創三個月新高,內外盤節奏分化

交易綜述與交易策略


上海原油價格下跌。主力合約SC1912,以451.6元/桶收盤,下跌6.4元,跌幅為1.4%。全部合約成交172874手,持倉減少496手至53476手。主力合約成交156504手,持倉減少1008手至27502手。
產油國焦慮有所緩解,但INE原油三連跌,因人民幣創三個月新高,內外盤節奏分化

交易邏輯:整體而言,原油內外盤有所分化,因人民幣在貿易樂觀的背景下創三個月新高,這兩個月來美元兌在岸人民幣下跌逾2%,導致內盤價格整體弱於外盤價格。

支撐位:美油55關口支撐明顯;INE原油420支撐明顯。

阻力位:INE原油450獲支撐;美原油58關口構成阻力。

交易策略:短線基本面多空各有,空頭建議460上方做空,多頭可以背靠430做多。

中國及海外消息



作為第二屆中國國際進口博覽會的重要配套活動,第八屆中國國際石油貿易大會11月8日在滬開幕。上海期貨交易所副總經理陸豐在會上表示,未來2-3年,亞洲地區將有大批新建煉油產能,龐大的現貨市場基礎有利於原油期貨基準價的形成。據陸豐介紹,2018年中國煉油能力達到8.8億噸,未來5年還將有超過1.5億噸的煉能投產,中國將成為原油和成品油的主要進出口中心。(上證報)




當地時間2019年11月,據伊拉克媒體報道,伊拉克多地示威抗議活動持續進行,示威者11月6日封堵了伊南部兩處煉油廠。 報道說,示威者當天封堵了濟加爾省納西裏耶市一處煉油廠的出入口,阻攔油罐車進出。伊拉克多地自10月起爆發示威抗議活動以來,該煉油廠產量下降過半,造成濟加爾省燃油供應緊張。位於迪瓦尼耶地區南部的一處煉油廠當天也遭示威者封堵。此外,伊拉克重要港口烏姆蓋斯爾港近日也持續遭受封堵威脅。(環球網) 


據伊朗國家通訊社報道,法國駐伊朗大使菲利普·波伊稱,對伊朗的製裁不僅會損害伊朗公司的利益,也將威脅到法國公司。他表示,法方計劃繼續努力,取消對伊朗的製裁。在接受采訪時,就法國投資者在該國和伊斯法罕國際機場被阻止投資的消息,他表態稱:“我們一直在努力解決這一問題,並努力取消製裁,我們在等待結果。”波伊還表示:“我們正在做出努力使伊朗可以利用核協議的利益。”(中新網) 

  


前10個月對美貿易順差1.7萬億元,擴大0.8%,前10個月自美國進口下降21.5%;對美國出口下降6.8%;一般貿易增長且比重提升。前10個月,我國一般貿易進出口15.19萬億元,增長4.8%,占我外貿總值的59.3%,比去年同期提升1.4個百分點。


增強企業活力,保證國內原油穩定供應,取消石油成品油批發、倉儲經營資格審批,將成品油零售經營資格審批下放至地市級人民政府等。(中新網)



原油與大類資產比價關係


產油國焦慮有所緩解,但INE原油三連跌,因人民幣創三個月新高,內外盤節奏分化
產油國焦慮有所緩解,但INE原油三連跌,因人民幣創三個月新高,內外盤節奏分化
產油國焦慮有所緩解,但INE原油三連跌,因人民幣創三個月新高,內外盤節奏分化

機構觀點



根據衛星統計的全球庫存數據來看,10月全球原油庫存增加了6000萬桶,主要是今年煉廠秋檢幅度較大疊加運費飆升的影響,不過也因為煉廠開工下滑,成品油庫存下滑了3000萬桶,正如我們在月報中提到的,目前的累庫更多是來自季節性的不需要過度擔憂,往後看隨著煉廠開工率的快速回升以及運費的下滑,我們認為從11月開始全球原油庫存將從累庫轉為去庫,從而支撐原油月差走強。


① 高盛和Trafigura Group Ltd周四表示,由於全球市場有望實現重新平衡,石油輸出國組織(OPEC)及其合作夥伴可能會在下個月會議上決定維持石油產量穩定;
② 高盛大宗商品研究主管Jeff Currie在倫敦舉行的彭博大宗商品投資者論壇上表示,盡管大宗商品的需求狀況“糟糕”,但OPEC之外的供應也在隨著過度資本支出下降而放緩。Currie稱,OPEC及其盟國可能會“保持穩定”,維持現有減產措施而不進一步加大減產力度;
③ Trafigura首席經濟學家Saad Rahim在這場論壇上表示,OPEC應該加大減產力度以保持市場平衡,但它可能不會這樣做。明年需求料將回暖,盡管2020年上半年油價仍可能疲軟,但下半年有望反彈。代表們透露,OPEC+最大的產油國不會在下個月開會時推動進一步削減石油供應。在周四召開的另一場會議上,赤道幾內亞石油部長Gabriel Obiang表示他認為OPEC不會加大減產力度,“我認為市場終於有能力自己企穩了”。
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標籤: 原油 國內油市 大宗商品
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